Construction

Lever la retenue de garantie d’un contrat de projet de construction de manière flexible

La levée de retenue de garantie flexible est désormais prise en charge pour les contrats de projet.

Introduite pour les documents principaux dans la version 2026 R1, la levée de retenue de garantie flexible permet de lever la retenue de garantie sur l’ensemble des lignes de facture d’un contrat de projet à l’aide d’un pourcentage.

Principaux avantages

Répond aux exigences régionales : La levée de la retenue de garantie directement d’un contrat de projet permet de gagner du temps et de rationaliser votre flux de travail de levée de retenue de garantie du client, en particulier pour les régions qui ne lèvent la retenue de garantie qu’en lot. Par exemple, si vous levez généralement la moitié de la retenue de garantie à la fin pratique et l’autre moitié après la fin de la période de défaut.
Étend les options de levée de la retenue de garantie : La levée flexible de la retenue de garantie offre une autre façon de traiter la retenue de garantie. Vous pouvez toujours lever la retenue de garantie par ligne de facture sur la page Levée de la retenue de garantie des CC, si nécessaire.

Nouveautés

Nous avons apporté les modifications suivantes à la page des contrats de projet dans l’application Projets.

Nouveau bouton Lever la retenue de garantie

Lors de la modification d’un contrat de projet, vous trouverez un nouveau bouton Lever la retenue de garantie dans l’onglet Détails de facturation. Ce bouton s’affiche dans la section Factures contrat de Projet.

Nouvelle fenêtre Lever la retenue de garantie

Lorsque vous cliquez sur le bouton Lever la retenue de garantie, un nouvelle fenêtre Lever la retenue de garantie s’ouvre. Ici, vous saisirez le pourcentage minimum de retenue à lever sur toutes les lignes du contrat de projet qui comportent une retenue.

Pour lever une partie de la retenue de garantie sur toutes les lignes de facture, saisissez un nombre inférieur à 100.
Pour lever toute la retenue de garantie restante sur toutes les lignes de facture, saisissez 100.

Fenêtre de levée de la retenue de garantie

Comment cela fonctionne

Le processus flexible de levée de la retenue de garantie applique un pourcentage que vous saisissez sur toutes les lignes de facture du contrat de projet :

Ce pourcentage correspond au pourcentage minimum à lever sur toutes les lignes détenant des retenues de garantie.
Le montant levé pour une ligne est basé sur la retenue de garantie totale retenue pour cette ligne, et non sur le montant total restant à retenir sur la facture.

Sage Intacct calcule le montant de levée de retenue de garantie pour une ligne comme suit :

(Pourcentage saisi * Retenue de garantie détenue par ligne) - Retenue de garantie précédemment levée par ligne

Fonctionnement des pourcentages par ligne

Les scénarios suivants illustrent comment Sage Intacct gère le pourcentage que vous saisissez pour une levée de la retenue de garantie flexible.

Scénario A : Retenue de garantie non encore levée : Si vous n’avez levé de retenue de garantie pour aucune ligne de facture, le pourcentage que vous saisissez correspond au pourcentage de retenue de garantie levé par ligne.

Exemple : La retenue de garantie n’a été levée pour aucune ligne et vous saisissez 50 comme pourcentage à lever. Dans ce cas, 50 pour cent des retenue de garantie détenus par ligne sont levés.

Scénario B : Retenue de garantie déjà levée pour une ligne de facture : Si vous avez déjà levé des retenues de garantie pour une ligne de facture, le pourcentage que vous saisissez correspond au pourcentage que vous souhaitez rattraper par ligne.

Exemple : Vous avez déjà levé 50 % de la retenue pour une ligne de facture et vous saisissez 75 comme pourcentage à lever. Vous indiquez que vous souhaitez que 75 % du montant total retenu soit levé par ligne, et non 75 % du solde restant retenu.

Dans ce cas, si la retenue détenue pour une ligne de facture est de 100,00 et que vous avez déjà levé 50,00, le montant de la retenue levée est de 25,00. Le calcul est le suivant : (0,75 * 100) - 50 = 25

Scénario C : Levez le solde de retenue de garantie restant pour toutes les lignes de facture : Pour lever le solde de retenue de garantie restant sur toutes les lignes, saisissez 100 comme pourcentage à lever.

Exemple : Vous avez déjà levé 50 % de la retenue de garantie sur toutes les lignes et vous saisissez 100 comme pourcentage à lever. Dans ce cas, toute la retenue de garantie restante est levée pour toutes les lignes.

Bon à savoir

Exemples de calcul

Pour obtenir des exemples détaillés du fonctionnement du calcul flexible de la levée des retenues de garantie, consultez la section Calcul flexible de la levée des retenues de garantie et gestion des erreurs.

Comment les lots sont créés

Tant qu’au moins une ligne de facture relève du pourcentage de levée de la retenue de garantie spécifié, Sage Intacct crée un lot de levée de la retenue de garantie des CC et des factures clients associées.

Lorsque les lignes ne sont pas traitées

Vous recevrez une alerte ou un message d’erreur dans les situations suivantes :

Lignes de facture dans un brouillon de lot de levée : Pour les lignes de facture d’un lot de levée avec un statut de brouillon, vous devez soit les comptabiliser, soit les supprimer avant de lever la retenue de garantie de cette facture.
Lignes de facture non traitées : Si vous avez déjà levé la retenue de garantie, il est possible que les pourcentage que vous saisissez entraînent un montant de levée de la retenue de garantie égal à zéro ou négatif pour une ligne facture. Dans ce cas, Sage Intacct ne lève pas la retenue de garantie pour cette ligne.
Lot non créé : Si vous avez déjà levé la retenue de garantie et que le pourcentage que vous saisissez entraîne une montant de levée de retenue de garantie égal à zéro ou négatif pour toutes les lignes facture, Sage Intacct ne crée pas de lot de levée de la retenue de garantie.

Pour obtenir des exemples de situations qui empêchent le traitement des lignes, reportez-vous à la section Calcul flexible de la levée des retenues de garantie et gestion des erreurs.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Comptes clients Construction Projets configurés pour Coûts et facturation des projets Ventes
Disponibilité régionale	Australie Canada Royaume-Uni États-Unis
Type d’utilisateur	Entreprise Responsable de construction Responsable projet
Permissions	Comptes clients Levée de retenue de garantie des comptes clients : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer Ventes Transactions de ventes : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier Projets Contrats de projets : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier
Configuration	Pour lever la retenue de garantie, vous devez disposer des abonnements, des permissions et du type d’utilisateur requis, et configurer Sage Intacct comme suit : Dans Comptes clients, activez retenue de garantie des comptes clients (Comptes clients > Configurer > Configuration). Dans Ventes, activez retenue de garantie sur les définitions de transaction (Ventes > Configuration > Définitions de transaction).
Dépendances ou autres exigences	La levée de la retenue de garantie s’affiche uniquement si vous choisissez de modifier un contrat de projet, combiné avec les permissions ci-dessus.