Gestion de la trésorerie
Nouveaux formats de fichier bancaire pour SEPA
Gagnez du temps et payez les fournisseurs et les collaborateurs par voie électronique dans Sage Intacct grâce aux nouveaux formats de fichier bancaire compatibles avec la version 9.0 du SEPA. Ces nouveaux formats de fichier mappent les adresses des débiteurs et des créanciers au format hybride SEPA v09. Les nouveaux formats de fichiers SEPA prennent en charge les paiements dans les pays où les transactions s’effectuent en euros (EUR).
Comment cela fonctionne
Pour utiliser le nouveau format de fichier, mettez à jour vos comptes courants afin de sélectionner ce nouveau fichier.
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Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configurer > Comptes et sélectionnez le compte requis.
Il doit s’agir d’un compte utilisant l’euro (EUR) comme devise.
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Sous l’onglet Fichier bancaire, dans la section Activer la configuration, sélectionnez Activer les paiements par fichier bancaire, si ce n’est pas déjà fait.
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Dans la section Configuration de la banque, à partir de la liste déroulante Format de fichier bancaire, sélectionnez l’un des formats de fichier suivants :
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Générique-SEPA-09 avec nom du débiteur - Paiements uniques
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Générique-SEPA - Paiements uniques
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Générique-SEPA-09
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Générique-SEPA-09 avec nom du débiteur
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BOI - SEPA-09
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Remplissez les autres champs qui s’affichent.
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Modifiez et vérifiez les détails du fichier bancaire de vos fiches fournisseur et collaborateur.
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Permissions et autres exigences
| Abonnement |
Comptes fournisseurs Gestion de la trésorerie Services Sage Cloud Temps et dépenses |
|---|---|
| Disponibilité régionale |
Pour les comptes situés dans des pays où les transactions s’effectuent en euros (EUR). |
| Type d’utilisateur | Entreprise |
| Permissions |
Comptes fournisseurs
Gestion de la trésorerie
Dépenses
*Requis pour accéder aux informations de compte du fournisseur ou du collaborateur pour les paiements par fichier bancaire |
| Configuration |
Activez les fichiers bancaires dans les zones suivantes :
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