Gestion de la trésorerie

Augmentation de la précision dans l’affichage des informations de rapprochement

Vous l’avez demandé, nous l’avons fait

Pour plus de clarté, nous avons modifié la façon dont nous affichons les informations sur le dernier rapprochement d’un compte. Ces modifications s’appliquent aux éléments suivants :

Fenêtre contextuelle du rapprochement
Page Rapprocher le compte bancaire ou Rapprocher le compte de carte de crédit

Dernier type de rapprochement — nouveaux statuts

Les nouveaux statuts possibles pour le champ Type de dernier rapprochement sont les suivants :

Type de rapprochement	Nouveau statut	Statut précédent	Remarques
Importation de fichiers de flux bancaire ou d’assistant de transaction bancaire (BTA)	Cloud bancaire	Flux bancaire	Q : Comment savoir si le dernier rapprochement a utilisé un flux bancaire ou une importation BTA ? A : Quand le dernier type de rapprochement est cloud bancaire : Si le champ Date du dernier flux bancaire affiche une date, cela signifie que le dernier rapprochement a été effectué à partir d’un flux bancaire. Si le champ Date du dernier flux bancaire est vide, le dernier rapprochement a été effectué à partir d’un fichier BTA importé. Pour plus d’informations, consultez la section Champs de date de flux bancaire — nouvel affichage (ci-dessous).
Méthode d’importation classique	Importation classique	Importation
Mise en correspondance manuelle des transactions	Manuelle	Manuelle

Type de rapprochement

Nouveau statut

Statut précédent

Remarques

Importation de fichiers de flux bancaire ou d’assistant de transaction bancaire (BTA)

Cloud bancaire

Flux bancaire

Q : Comment savoir si le dernier rapprochement a utilisé un flux bancaire ou une importation BTA ?

A : Quand le dernier type de rapprochement est cloud bancaire :

Si le champ Date du dernier flux bancaire affiche une date, cela signifie que le dernier rapprochement a été effectué à partir d’un flux bancaire.
Si le champ Date du dernier flux bancaire est vide, le dernier rapprochement a été effectué à partir d’un fichier BTA importé.

Pour plus d’informations, consultez la section Champs de date de flux bancaire — nouvel affichage (ci-dessous).

Méthode d’importation classique

Importation classique

Importation

Mise en correspondance manuelle des transactions

Manuelle

Champs de date de flux bancaire — nouvel affichage

Les champs Date du dernier flux bancaire et Date de la dernière transaction de flux bancaire affichent les dates uniquement si le compte a été rapproché pour la dernière fois à l’aide d’un flux bancaire.

Auparavant, ces champs affichaient les dates si le compte avait été rapproché pour la dernière fois à l’aide d’une importation de fichier flux bancaire ou BTA.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Gestion de la trésorerie
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Rapprocher la banque : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer Rapprocher la carte de crédit : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer