Grand livre

Dimensions client et fournisseur pour le rapport FEC

Vous l’avez demandé, nous l’avons fait

Les rapports du fichier des écritures comptables (FEC) pour les sociétés et entités opérant en France incluent désormais des informations de dimension pour le grand livre et des transactions spécifiques du livre auxiliaire. Cette amélioration permet d’améliorer la précision des rapports statutaires, de renforcer la traçabilité des audits et de répondre aux exigences françaises en matière de déclaration électronique.

Rapport FEC en français avec une zone de surbrillance autour des dimensions des colonnes.

Principaux avantages

  • Précision améliorée : Améliore la précision des rapports statutaires pour la France en incluant les dimensions client, fournisseur et collaborateur dans le rapport FEC.

  • Couverture complète : Fonctionne sur les transactions du Grand livre, les transactions du livre auxiliaire pour les Comptes fournisseurs et les Comptes clients, et les scénarios de mappage de comptes d’entités.

Comment cela fonctionne

En fonction de la transaction, Sage Intacct utilise des comptes de compensation, des comptes secondaires et des codes de compte spécifiques pour remplir les colonnes CompAuxNum et CompAuxLib du rapport.

Comptes compensés

Pour les soldes d’ouverture et les transactions de période, Sage Intacct extrait les informations de dimension du compte de compensation du livre auxiliaire dans les colonnes CompAuxNum et CompAuxLib du rapport.

  • Pour les Comptes fournisseurs, les colonnes affichent la dimension du fournisseur.

  • Pour les Comptes clients, les colonnes affichent la dimension du client.

Comptes alternatifs

Si vous définissez un autre compte pour votre Grand livre, Sage Intacct extrait les informations de dimension de l’autre compte.

  • Pour un autre compte de comptes fournisseurs, les colonnes affichent la dimension du fournisseur.

  • Pour un autre compte clients, les colonnes affichent la dimension du client.

Préfixes de compte

Si le compte de transaction commence par certains codes, Sage Intacct remplit le rapport FEC avec la dimension associée.

  • Pour les comptes fournisseurs commençant par 401, 403, 404, 405, 408 ou 409, les colonnes affichent la dimension du fournisseur

  • Pour Comptes clients comptes commençant par 411, 413, 416, 418 ou 419, les colonnes affichent la dimension du client

  • Les transactions créées dans le Grand livre affichent les informations de dimension pour tous les préfixes de compte listés ci-dessus, selon le regroupement des préfixes.

Permissions et autres exigences

Abonnement

Grand livre
Disponibilité régionale

France
Type d’utilisateur

Entreprise
Permissions

Grand livre

  • Comptes : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer

  • Rapports, rapport Fichier des écritures comptables (FEC) : Exécuter
Restrictions

Le pays d’exploitation de la société ou de l’entité doit être défini sur France.