Report zu Zahlungsausständen des Lieferanten (Zeitraum)

Der Report "Zahlungsausstände des Lieferanten (Zeitraum)" zeigt eine Liste der Lieferanten, denen Sie Geld schulden oder geschuldet haben, und entweder wie viele Tage Sie für die Zahlung gebraucht haben oder wie viele Tage Ihre Zahlung überfällig ist. Anhand dieses Reports können Sie ermitteln, wie gut Sie Ihre Kreditorenrechnungen bezahlen.

Unter der Annahme der Standardzeiträume der Zahlungsausstände von 0–30, 31–60, 61–90 und 91–120 Tagen werden Spalten für jeden dieser Zeiträume der Zahlungsausstände angezeigt. Wenn beispielsweise die Zahlung eines Lieferanten verspätet ist (66 Tage überfällig), wird dieser Betrag in der Spalte 61–90 angezeigt.

Sie können zusätzliche Zeiträume für Zahlungsausstände erstellen, wenn die Standardzeiträume nicht Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen.

Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.

Den Report generieren

• Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Reports > Zahlungsausstände des Lieferanten (Zeitraum).

Monatlichen Report anzeigen

1. Generieren Sie den Report.

2. Wählen Sie auf der Seite mit den Reporteinstellungen die Option Anzeigen.

   In Ihrem Browser wird ein Report mit den Ergebnissen für den Standardreportingzeitraum angezeigt.

3. Um den Report einzugrenzen, wählen Sie optional Individuell anpassen aus.

Ein Report zu Zahlungsausständen (Zeitraum) in der Kreditorenbuchhaltung ähnelt einem Report zu Zahlungsausständen (Zeitraum) in der Debitorenbuchhaltung. Anstatt jedoch die Beträge anzuzeigen, die Ihre Kunden Ihnen schulden, werden die Beträge angezeigt, die Sie Ihren Lieferanten schulden. Die meisten Unternehmen führen am Ende eines jeden Monats einen Report zur Kreditorenbuchhaltung aus.

Diesen Report anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Berichts können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

Alle Felder auf dieser Seite sind optional. Das bedeutet, dass Sie diesen Report ausführen können, ohne Suchkriterien einzugeben. In diesem Fall kann die Ausführung des Reports jedoch sehr lange dauern und möglicherweise zu viele Ergebnisse liefern, um aussagekräftig zu sein. Wenn Sie alle Ergebnisse für eine bestimmte Kategorie anzeigen möchten, treffen Sie keine Auswahl in den Dateneingabefeldern.

Einen Report anpassen und ausführen:

1. Der Abschnitt "Währung des Reports" wird nur für globale Konsolidierungsunternehmen mit mehreren Entitäten angezeigt. Wählen Sie die Währung aus dem Dropdown-Menü Währung des Reports aus und wählen Sie dann Basiswährung oder Transaktionswährung, je nachdem, ob Sie die Beträge aus der Basiswährung jeder Entität oder aus der Transaktionswährung jeder Rechnung konvertieren möchten.
2. Wählen Sie den Reportingzeitraum aus dem Dropdown-Menü aus oder geben Sie das Datum ein, bis zu dem die Zahlungsausstände berechnet werden sollen. Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, wird der Report basierend auf dem Rechnungsdatum bis zum heutigen Tag generiert.

3. Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

   • Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder daraus ausschließen, z. B. Lieferant oder Lieferantentyp. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.

4. Formatieren Sie den Report.

   • Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.
   • Sie können den detaillierten Report mit der Option "Anzuzeigende Daten" so anpassen, dass nur die benötigten Daten angezeigt werden.
5. Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.
6. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu drucken, zu verarbeiten, dem Dashboard hinzuzufügen, zu merken, ihn zu exportieren oder anzupassen:

Schaltflächen des Reports zu Zahlungsausständen des Lieferanten (Zeitraum)

Option	Beschreibung
Anzeigen	Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
Drucken	Zeigen Sie den Report erneut im PDF-Format an, damit Sie ihn ausdrucken oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können.
Verarbeiten und speichern	Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Verarbeiten und Speichern von Reports.
Dem Dashboard hinzufügen	Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.
Merken	Merken (d. h. speichern) Sie den Report in Ihrem Unternehmen, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.
Exportieren	Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Exportieren Sie ihn in das Excel- oder CSV-Format.

Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, können Sie ihn auch per E-Mail an andere senden oder zur Seite "Reporteinrichtung" zurückkehren, um die Ergebnisse weiter einzugrenzen.

Schaltflächen, die beim Anzeigen des Reports zu Zahlungsausständen des Lieferanten (Zeitraum) verfügbar sind

Schaltfläche	Beschreibung
E-Mail	Senden Sie den Report per E-Mail an andere.
Individuell anpassen	Kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein

Geben Sie die Währung des Reports an

Wenn Ihre Entitäten unterschiedliche Basiswährungen verwenden und Sie den Report auf Top-Level ausführen, werden Optionen zur Auswahl der Währung des Reports angezeigt. Diese Einstellungen bestimmen zusammen mit der Wechselkursart, die Sie im Abschnitt "Filter" auswählen, wie Transaktionsbeträge für Zahlungsausstände und Gesamtsummen umgerechnet werden.

1. Wählen Sie im Abschnitt Währung des Reports eine Währung des Reports aus der Dropdown-Liste aus.

   Wenn Sie den Report ohne Standort ausführen, müssen Sie eine Währung für den Report auswählen. Bei Reports für eine einzelne Entität ist die Währung des Reports optional. Sage Intacct verwendet die Basiswährung der Entität als Währung für den Report, wenn Sie das Feld leer lassen.

2. Wählen Sie für Währung umrechnen von entweder Basiswährung oder Transaktionswährung aus, um anzugeben, wie der Transaktionsbetrag für Berechnungen umgerechnet werden soll.

   Planen Sie, den Report "Zahlungsausstände des Lieferanten (Zeitraum)" sowohl auf Top-Level als auch auf Entitätsebene auszuführen und dann zu vergleichen? Wenn ja, setzen Sie "Währung umrechnen von" auf Transaktionswährung, wenn Sie den Top-Level-Report ausführen.

Optionen für die Währung des Reports für den Report "Zahlungsausstände des Lieferanten (Zeitraum)"

Feld	Beschreibung
Währung des Reports	Zahlungsausstände und Gesamtsummen werden in der Währung des Reports angezeigt. Die Währung des Reports ist für Reports auf Top-Level in Unternehmen mit mehreren Basiswährungen erforderlich, wenn kein Standort ausgewählt ist. Wenn Sie einen Standort auswählen, können Sie eine Währung für den Report auswählen oder das Feld leer lassen, um die Basiswährung der Entität als Standard zu verwenden. Die Währungen, die in diesem Menü angezeigt werden, sind diejenigen, die für Ihr Unternehmen in der Unternehmenseinrichtung konfiguriert wurden.
Währung umrechnen von	Ihre Auswahl kann aufgrund von Wechselkursunterschieden zu unterschiedlichen Reportingbeträgen führen. Standardmäßig wird die Währung von der Basiswährung aus umgerechnet, um eine konsolidierte Ansicht des Reports zu Zahlungsausständen (Zeitraum) zu erstellen. Basiswährung: Rechnet Werte anhand des Wechselkurses, der für die Transaktion gespeichert wurde, in die Währung des Reports um. Transaktionswährung: Rechnet Werte in die Währung des Reports um, wobei das Reportdatum als Wechselkursdatum und die Wechselkursart verwendet werden, die Sie im Abschnitt "Filter" auswählen. Wenn Sie keine Wechselkursart angeben, verwendet Intacct den Wechselkurs, der für die Transaktion gespeichert wurde.

Zeitraum

Sie können den Zeitraum, den Lieferantentyp und andere Details anpassen, um Ihre Reportinganforderungen zu erfüllen. Beispiel: Sie möchten die ausstehenden Beträge nach Fälligkeitsdatum statt nach Rechnungsdatum auflisten.

So geben Sie den Zeitraum für den Report an:

Zeitraumoptionen für den Report "Zahlungsausstände des Lieferanten (Zeitraum)"

Feld	Beschreibung
Zeiträume der Zahlungsausstände	Wählen Sie den Abwärtspfeil für Zeiträume der Zahlungsausstände und wählen Sie dann den gewünschten Zeitraum aus. Sie können vorhandene Zeiträume der Zahlungsausstände für Ihr Unternehmen im Abschnitt "Zahlungsausstände" der Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung bearbeiten und zusätzliche erstellen. (Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration.)
Report laut	Wählen Sie entweder Heute oder Datum auswählen für das Datum Report mit Stand von (das Datum, das als Ausgang für den ausgewählten Zeitraum verwendet werden soll). Datum. Wenn Sie Ausgewähltes Datum auswählen, müssen Sie das Datum im Feld Datum der Verwendung angeben.
Datum der Verwendung	Geben Sie ein bestimmtes Startdatum ein.
Basierend auf	Wählen Sie den Datumstyp aus, auf dem der Report basieren soll, und zeigen Sie ihn an: Rechnungsdatum Fälligkeitsdatum HB-Buchungsdatum Der Datumstyp "Basierend auf" wird am Anfang des Reports angezeigt.

Reportfilter

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Filter" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Filter für den Report "Zahlungsausstände des Lieferanten (Zeitraum)"

Feld	Beschreibung
Lieferantenauswahl	Bereich: Mit dieser Option können Sie den Report über die Dropdown-Listen Von Lieferant und Bis Lieferant so einstellen, dass Ergebnisse für einen bestimmten Lieferanten oder einen Lieferantenbereich angezeigt werden. Standardmäßig sind diese Felder leer, was bedeutet, dass der Report Ergebnisse für alle Lieferanten enthält. Mit dieser Option können Sie Untergeordnete Lieferanten einschließen in Ihren Filterergebnissen auswählen. So verwenden Sie die Felder Von und Bis Alle Feldpaare mit Von und Bis funktionieren auf die gleiche Weise. Verwenden Sie sie, um Suchergebnisse auf einen so breiten oder kleinen Bereich zu beschränken, wie es für Sie am besten ist. Dieser kann alles im System umfassen oder auch nur ein einzelnes Objekt. So führen Sie diesen Report für ein einzelnes Objekt aus: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Von das gewünschte Objekt aus. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Bis dasselbe Objekt aus. So führen Sie diesen Report für einen bestimmten Objektbereich aus: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Von das Objekt aus, das am Anfang des Bereichs stehen soll. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Bis das gewünschte Objekt aus, das am Ende des Bereichs stehen soll. So führen Sie diesen Report für alle Objekte aus: Lassen Sie beide Felder leer. Wenn Sie eine große Anzahl von Objekten haben oder die Verarbeitung des Reports zu lange dauert, verwenden Sie die Felder Von und Bis, um eine Reihe kleinerer Reports auszuführen. Sie können z. B. fünf Reports ausführen, jeweils einen für Objekte, deren Namen mit A–E, dann mit F-J, K-O, P-T und U-Z beginnen. Ein Objekt ist ein Sammelbegriff, der sich auf einen bestimmten DatenArtikel im System bezieht. Kunden, Lieferanten, Artikel und Konten sind Beispiele für Objekte. Mehrere Lieferanten: Mit dieser Option können Sie der Filterliste mehrere Lieferanten und Lieferantenbereiche hinzufügen, um die Ergebnisse Ihres Reports besser auszurichten. Lieferantengruppe: Mit dieser Option können Sie nach allen Lieferanten innerhalb einer bestimmten Lieferantengruppe filtern.
Lieferantentyp	Ermöglicht es Ihnen, nur Daten für den hier angegebenen Lieferantentyp abzurufen. Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report Ergebnisse für alle Lieferantentypen enthält. Kommunikation und Auftragnehmer sind zwei Beispiele für Lieferantentypen.
Transaktionswährung	Diese Feldfilter sind in Umgebungen mit mehreren Währungen verfügbar und bestimmen basierend auf der verwendeten Transaktionswährung, welche Transaktionen einbezogen werden sollen. Wenn Sie z. B. nur die Zahlungsausstände von Lieferanten für Rechnungen überprüfen möchten, die in britischen Pfund erstellt wurden, wählen Sie GBP als Transaktionswährung aus. Wenn Sie keine Transaktions-Währung auswählen, enthält der Report Transaktionen, die in einer beliebigen Währung erstellt wurden.
Kreditkartentransaktionen aus Report ausschließen	Aktivieren Sie diese Option, um die Reports auszuführen, ohne Kreditkartentransaktionen einzubeziehen, die in der Kreditorenbuchhaltung gebucht wurden, denen aber noch keine Auszahlung zugeordnet ist. Dadurch wird sichergestellt, dass der Report zu Zahlungsausständen des Lieferanten (Zeitraum) ordnungsgemäß mit dem Hauptbuchkonto der Kreditorenbuchhaltung verknüpft ist.
Wechselkursart	Wählen Sie aus, welcher Wechselkurs für Transaktionen verwendet werden soll, die nicht in Ihrer Basiswährung erfolgen. Dieses Feld verwendet den Basisbetrag für eine Transaktion. Wenn Sie keine Wechselkursart auswählen, verwendet Intacct den Transaktionsbetrag. Wenn die Transaktionswährung nicht die Basiswährung Ihres Unternehmens ist, wählen Sie eine Wechselkursart aus, wie z. B. Intacct-Tageskurs. Wenn Sie den Wechselkurs für diese Rechnung kennen oder einen festen Kurs mit dem Lieferanten vereinbart haben, können Sie ihn unter Wechselkurs eingeben. Andernfalls wird der Wechselkurs automatisch generiert, wenn die Rechnung generiert wird. Die Standardeinstellung ist der Intacct-Tageskurs. Sie können die Wechselkurse, die angezeigt werden sollen, in diesem Dropdown-Menü hinzufügen. (Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Mehrere Währungen > Wechselkurse.) Wenn Ihr Unternehmen benutzerdefinierte Wechselkursarten verwendet, enthält die Dropdown-Liste "Wechselkursart" Auswahlmöglichkeiten für diese, wobei eine auch ein Standardwert sein kann. Beispielsweise könnte Ihr Unternehmen die Satztypen Monatlich, Wöchentlich und Kasse zusammen mit ihren jeweiligen Wechselkursen haben. Wenn Ihr Unternehmen keine benutzerdefinierten Wechselkursarten definiert hat, können Sie alternativ den Intacct-Tageskurs verwenden.
Standort	Ermöglicht die Beschränkung der Reportergebnisse auf einen bestimmten Standort. Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, geben Sie den Namen der Region, des Landes, des Status oder des Gebiets oder der Stadt in das Feld Lage oder wählen Sie den Pfeil nach unten und dann den gewünschten Standort aus der angezeigten Liste aus. Für Unternehmen mit mehreren Währungen und mehreren Entitäten. Sie müssen einen Standort eingeben oder auswählen, wenn Sie diesen Report auf dem Top-Level ausführen möchten. Der von Ihnen angegebene Standort bestimmt die entsprechende Währung.
Abteilung	Ermöglicht Ihnen, die Ergebnisse des Reports auf eine bestimmte Abteilung zu beschränken. Um den Report nach Abteilung innerhalb des Unternehmens zu filtern, geben Sie den Namen der Abteilung in das Feld Abteilung oder wählen Sie den Abwärtspfeil und dann aus der angezeigten Liste die gewünschte Abteilung aus. Für Unternehmen mit mehreren Währungen und mehreren Entitäten.
Einzelreport	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn jede Entität oder Abteilung und/oder jeder Standort eine eigene Reportseite haben soll. Aufgrund ihrer potenziell großen Größe können Reports mit Abteilungen und Standorten auf einzelnen Seiten nur offline ausgeführt werden. Wenn Sie also die Option Einzelreport auswählen, können Sie nur Verarbeiten und speichern auswählen.
Abfrage bei Ausführung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Sie (oder eine Person, die diesen Report verwendet) eine Entität oder einen Standort und eine Abteilung eingeben müssen, bevor der Report ausgeführt wird.
Anzeigen für	Ermöglicht die Anzeige von Transaktionen für bestimmte Standorte, unabhängig davon, welcher Standort in der Dropdown-Liste "Standort" ausgewählt ist. Alle Standorte: Zeigt Transaktionen für alle Standorte an, die sich innerhalb des im Feld "Standort" angegebenen Standorts befinden. Dieser Standort: Zeigt Transaktionen für den Standort der Entität innerhalb des im Feld "Standort" angegebenen Standorts an. Untergeordnete Standorte: Zeigt Transaktionen nur für Bereiche an, die dem Standort Ihrer Entität untergeordnet sind. Beispiel: Angenommen, Ihr Standort befindet sich in den USA > Kalifornien > San Francisco. Alle Standorte würde Transaktionen für die USA, Kalifornien und San Francisco anzeigen. Dieser Standort würde Transaktionen für die USA anzeigen. Untergeordnete Standorte würde nur Transaktionen für Kalifornien und San Francisco anzeigen.

Formatieren

Sie können nach Lieferanten-ID, Name, Betrag oder HB-Buchungsdatum sortieren. Sie können die Standardeinstellung eines vereinfachten Reports übernehmen, der die Details für jeden Lieferanten in einer einzigen Zeile zusammenfasst, oder einen detaillierten Report aller Rechnungen des Lieferanten generieren. Darüber hinaus können Sie auswählen, ob Konten mit Nullsalden ausgeschlossen oder angezeigt werden sollen.

So formatieren Sie diesen Report:

Formatierungsoptionen für den Report zu Zahlungsausständen von Lieferanten (Zeitraum)

Feld	Beschreibung
Sortieren nach	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Sortieren nach die Kategorie, nach der sortiert werden soll. Die Abkürzung "abst" oder "desc" nach einer Option bedeutet "Absteigende Reihenfolge", umgekehrte alphabetische oder umgekehrte numerische Reihenfolge. Die Standardsortierreihenfolge und die Nummer der Optionen ändern sich, je nachdem, ob Sie einen Zusammenfassungs-Report oder einen Detail-Report wünschen. Die Lieferanten-ID ist die Standardsortierreihenfolge.
Gruppieren nach	Mit dieser Option werden zugehörige Daten entsprechend der von Ihnen angegebenen Option gruppiert angeordnet. Um zugehörige Daten gruppiert anzuordnen, wählen Sie das Dropdown-Menü Gruppieren nach und dann die folgenden Optionen aus: Lieferanten-ID Lieferantenname Lieferantentyp Zahlungspriorität Fälligkeitsdatum HB-Erfassungsdatum Um beispielsweise alle Elemente gruppiert nach dem Namen des Lieferanten anzuzeigen, wählen Sie die Option Lieferantenname. Sie können die Elemente dann nach Fälligkeitsdatum sortieren.
Reporttyp	Wählen Sie den gewünschten Reporttyp. Standardmäßig erhalten Sie einen Zusammenfassungs-Report. Der Reporttyp Zusammenfassung fasst alle Kontodetails in einer einzigen Zeile zusammen. Der Reporttyp Detail zeigt eine Zeile pro Kunde und Konto an. Er enthält auch zusätzliche Spalten mit Informationen.
Lieferanten mit Nullsaldo anzeigen	Wählen Sie Ja, um Lieferanten mit Nullsaldo einzubeziehen, oder wählen Sie Nein, um sie aus diesem Report auszuschließen. Nein ist die Standardoption.
Seitenausrichtung	Um das Seitenlayout festzulegen, wählen Sie entweder Hochformat oder Querformat aus. Wenn Sie das Hochformat auswählen und die Anzahl der Spalten, die Sie für Ihren Report auswählen, die verfügbare Breite überschreitet, formatiert Sage Intacct Ihren Report automatisch im Querformat.
Anzuzeigende Daten	Wählen Sie aus, ob Sie eine Spalte für Rechnungsdaten, Fälligkeitsdaten oder HB-Buchungsdaten in den Report aufnehmen möchten. Standardmäßig werden alle Datumsangaben in den Report aufgenommen. Diese Daten werden in dem mit "Ausgewählt" gekennzeichneten Feld angezeigt. Um ein bestimmtes Datum auszublenden, wählen Sie ein Datum aus und klicken Sie auf den Pfeil nach links, um es in das Feld "Verfügbar" zu verschieben.

Titel und eine Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten im Excel- oder CSV-Format oder wählen Sie Drucken für eine PDF-Version.

Inhalt dieses Reports

Der Report "Zahlungsausstände des Lieferanten (Zeitraum)" besteht aus den folgenden Informationen und Spalten:

Spaltenüberschrift des Reports	Beschreibung
Basierend auf:	Der Datumsfilter, auf dem der Report basiert: Rechnungsdatum: Das Datum, an dem die Rechnung an den Lieferanten gesendet wird Fälligkeitsdatum: Das Fälligkeitsdatum der Rechnung HB-Buchungsdatum: Das Datum, an dem die Rechnung tatsächlich im Hauptbuch erfasst wird
Lieferanten-ID	Die ID, die Lieferanten mit einer ausstehenden Rechnung zugeordnet ist
Lieferantenname	Die Namen der Lieferanten mit einer ausstehenden Rechnung
Rechnung	Die Rechnungs-ID Nur für detaillierten Report
HB-Buchungsdatum Rechnungsdatum Fälligkeitsdatum	Je nach Ihrer Auswahl können einige oder alle dieser Datumsangaben angezeigt werden: HB-Buchungsdatum: das Datum, an dem die Rechnung tatsächlich im Hauptbuch erfasst wird Rechnungsdatum: Das Datum, an dem die Rechnung an den Lieferanten gesendet wurde Fälligkeitsdatum: Das Fälligkeitsdatum der Rechnung Nur für detaillierten Report.
Tage alt	Die Anzahl der Tage, die vom Ab-Datum bis zum Fälligkeitsdatum vergangen sind. Nur für detaillierten Report
Transaktionswährung	Die verwendete Transaktionswährung. Nur für detaillierten Report
Transaktionsbetrag	Der Transaktionsbetrag. Nur für detaillierten Report
-0	Der Betrag, den Sie Ihren Lieferanten für Einkäufe schulden, die im aktuellen Monat getätigt wurden
1–30	Der Betrag, den Sie Ihrem Lieferanten schulden und der 1 bis 30 Tage überfällig ist
31–60	Der Betrag, den Sie Ihrem Lieferanten schulden und der 31 bis 60 Tage überfällig ist
61–90	Der Betrag, den Sie Ihrem Lieferanten schulden und der 61 bis 90 Tage überfällig ist
91–	Der Betrag, den Sie Ihrem Lieferanten schulden und der mehr als 91 Tage überfällig ist
Summe	Der Gesamtbetrag, den Sie dem Lieferant schulden. Sie können diese Zahl auswählen, um detaillierte Informationen zu der an den Lieferanten gesendeten Rechnung anzuzeigen.

Sie können einen beliebigen Link auswählen, um weitere Details anzuzeigen.

Wann werden Transaktionen aus einem Report zu Zahlungsausständen (Zeitraum) entfernt?

Es gibt mehrere Gründe dafür, dass eine Transaktion nicht mehr in einem Report zu Zahlungsausständen (Zeitraum) angezeigt wird. Wenn Sie den Report ausführen, wird in folgenden Fällen keine Transaktion mehr angezeigt:

• Das Fälligkeitsdatum für die Transaktion wurde erreicht (z. B. scheidet an Tag 31 aus einem 0–30-Tage-Report aus)
• Die Rechnung ist bezahlt
• Eine Gutschrift oder ein Vorschuss wird auf die Rechnung angewendet
• Die Rechnung wurde gelöscht oder umgekehrt