Diagramm zu Zahlungsausständen von Lieferanten

Das Diagramm "Zahlungsausstände von Lieferanten" veranschaulicht, wie viele Tage Rechnungen gealtert sind, bevor sie bezahlt wurden. Sie können verschiedene Arten von Diagrammen verwenden, um visuell zu verfolgen, wie oft Lieferanten nach Zeitraum, Konto, Lieferant und mehr bezahlt wurden.

Dieses Diagramm kann für eine visuelle Analyse der Ergebnisse des Reports "Zahlungsausstände des Lieferanten" verwendet werden. Sie können die Summen der Zeiträume der Zahlungsausstände oder die Summen der Lieferanten oder die Summen der Lieferanten nach Ihren Top-Lieferanten grafisch darstellen lassen.

Hauptzielgruppe für diesen Report

Finanzmanager sind die primäre Zielgruppe für diesen Report:

  • Finanzmanager, die Probleme mit Verbindlichkeiten vermeiden, um ihren bestehenden Kredit bei einem Lieferanten zu schützen.
  • Finanzmanager, die den Cashflow des Unternehmens verwalten und verbessern. Das Diagramm Kreditorenbuchhaltung bietet die notwendige Analyse für die Barmittel, die zur Deckung der Ausgaben für einen bestimmten Zeitraum erforderlich sind.

Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.

Den Report generieren

Abonnement

Kreditorenbuchhaltung
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer, Mitarbeiter, Genehmigung
Berechtigungen Diagramme zu Zahlungsausständen von Lieferanten ausführen
  1. Gehe zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Reports.
  2. Auswählen Zahlungsausstände des Lieferanten (Zeitraum).
  3. Wählen Sie Grafik.
    Die Diagrammseite wird angezeigt.

Monatlichen Report anzeigen

  1. Den Report generieren.
  2. Wählen Sie auf der Seite mit den Reporteinstellungen die Option Anzeigen.
    In Ihrem Browser wird ein Report mit den Ergebnissen für den Standardreportingzeitraum angezeigt.
  3. Wählen Sie optional Anpassen den Report einzugrenzen und die Schritte unter Anpassen und Ausführen.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Berichts können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

Sie können diesen Report standardmäßig zum aktuellen Datum oder zu einem anderen eingegebenen Datum anzeigen. Sie können den Report auch auf das Rechnungsdatum, das Fälligkeitsdatum oder das HB-Buchungsdatum stützen und die Liste nach einem einzelnen Lieferanten oder allen Lieferanten filtern.

Wenn Sie keine Dateneingabefelder auswählen oder keine Suchoptionen angeben, kann die Ausführung des Reports sehr lange dauern und Ergebnisse zurückgeben, die zu groß sind, um aussagekräftig zu sein.
  1. Wählen Sie den Reportingzeitraum aus dem Dropdown-Menü aus oder geben Sie das Datum ein, bis zu dem die Zahlungsausstände berechnet werden sollen. Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, generiert Intacct einen Report basierend auf dem aktuellen Rechnungsdatum.
  2. Legen Sie die Filter so fest, dass die gewünschten Ergebnisse erzielt werden.
    • Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Lieferant und Lieferantentyp. Um präzisere Ergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, mehr Filter zu setzen.
  3. Wählen Sie aus, ob die Daten nach Summen für den Zeitraum der Zahlungsausstände oder nach Summen für Lieferanten grafisch dargestellt werden sollen.
  4. Formatieren Sie den Report.
    • Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Sie können das Layout des Reports festlegen und bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.
  5. Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.
  6. Zum Anzeigen, Drucken, Verarbeiten, Hinzufügen zum Dashboard, merken, Exportieren oder Anpassen des Reports, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Reportoptionen
An: Wählen Sie:

Zeigen Sie den Report direkt in Ihrem Browser an

Anzeigen

Zeigen Sie den Report erneut im PDF-Format an, damit Sie ihn ausdrucken oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können

Drucken

Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in "Meine gespeicherten Reports" gespeichert oder an eine Cloud Speicher Standort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen über das Verarbeiten und Speichern von Reports.

Verarbeiten und speichern

Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.

Zum Dashboard hinzufügen

Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.

Merken

Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Exportieren Sie in Excel-, Word-, Text- oder CSV-Formate.

Exportieren

Kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.

Individuell anpassen

Nachdem Sie die Report ausgeführt haben, können Sie die Report per E-Mail an andere senden oder zur Seite "Reporteinstellungen" zurückkehren und die Ergebnisse weiter eingrenzen.

Optionen nach dem Ausführen eines Reports
Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, um dies zu tun... … Wählen Sie

Senden Sie den Report per E-Mail an andere.

E-Mail

Kehren Sie zur Hauptseite des Report zurück und grenzen Sie den Report weiter ein

Individuell angepasst

Sie können durch Ausprobieren genau die gewünschten Ergebnisse erhalten. Füllen Sie einfach die gewünschten Felder aus und wählen Sie Anzeigen aus, um den Report zu sehen. Wenn die Ergebnisse nicht Ihren Wünschen entsprechen, wählen Sie Anpassen aus, um zur Reporteinrichtung zurückzukehren und den Report weiter einzugrenzen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie zufrieden sind.

Speichern Sie komplexe Finanzberichte, die regelmäßig ausgeführt werden, erst nach der Einrichtung. Bevor Sie den Report das nächste Mal ausführen, können Sie einfach die Option Ab-Datum ändern.

Legen Sie einen Zeitraum fest

  1. Wählen Sie im Zeitraum führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Vordefinierten Zeitraum verwenden:
      1. Wählen Sie das Symbol Zeiträume der Zahlungsausstände Pfeil nach unten und wählen Sie dann den gewünschten Zeitraum aus.
      2. Wählen Sie Heute oder Ausgewählt Für die Report mit Stand von Datum (das Datum, das als Referenzwert für den ausgewählten Zeitraum verwendet wird; lassen Sie das Feld für das heutige Datum leer). Wenn Sie sich dafür entscheiden Ausgewähltes Datummüssen Sie das Datum im Feld Ausgewähltes Datum -Feld.
    • Geben Sie einen benutzerdefinierten Zeitraum an, indem Sie ein Startdatum in das Feld Ausgewähltes Datum Box.
  2. Für die Basierend auf Datum, wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
    • Rechnungsdatum
    • Fälligkeitsdatum
    • HB-Erfassungsdatum

Online-Reports können bis zu 60 Zeiträume abdecken. PDF-Reports können bis zu 12 Zeiträume abdecken.

Optionen für den Zeitraum
Feld "Zeitraum" Anmerkungen

Zeiträume der Zahlungsausstände

Sie können die Zeiträume der Zahlungsausstände für Ihr Unternehmen in der Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung einrichten (Kreditorenbuchhaltung > Alle > einrichten > Konfiguration).

Report laut

Auswählen Heute um das heutige Datum zu verwenden.

Ausgewähltes Datum

Geben Sie das Datum an, an dem die ausstehenden Beträge, die Sie schulden, in eine Liste aufgenommen werden sollen.

Basierend auf

Wählen Sie den Datumstyp aus, auf dem die Report basiert, und zeigen Sie ihn an: Rechnung Datum, Fälligkeitsdatum oder Hauptbuch-Buchung Datum. Intacct zeigt den Datumstyp "Basierend auf" am Anfang des Reports an.

Reportfilter festlegen

  1. Um den Report so einzurichten, dass Ergebnisse für einen bestimmten Lieferanten oder eine Reihe von Lieferanten angezeigt werden, verwenden Sie die Von Lieferant und An Lieferant Dropdown-Menüs.

    2. Alle Ab und An Feldpaare funktionieren auf die gleiche Weise. Verwenden Sie sie, um Suchergebnisse in einem so breiten oder feinen Bereich zu erhalten, wie Sie es benötigen, von allem im System bis hin zu einem einzelnen spezifischen Objekt.

    So führen Sie diesen Report für ein einzelnes Objekt aus:

    1. Über die Schaltfläche Ab in der Dropdown-Liste das gewünschte Objekt aus.
    2. Über die Schaltfläche An in der Dropdown-Liste dasselbe Objekt aus.

    So führen Sie diesen Report für einen bestimmten Objektbereich aus:

    1. Über die Schaltfläche Ab Wählen Sie Liste das Objekt aus, das Sie am Anfang des Bereichs haben möchten.
    2. Über die Schaltfläche An Dropdown-Liste das gewünschte Objekt am Ende des Bereichs aus.

    So führen Sie diesen Report für alle Objekte aus:

    Lassen Sie beide Felder leer.

    Wenn Sie eine große Nummer von Objekten haben oder die Verarbeitung des Reports zu lange dauert, verwenden Sie die Option Ab und An Felder, um eine Reihe kleinerer Reports auszuführen. Sie können z. B. fünf Reports ausführen, jeweils einen für Objekte, deren Namen mit A–E, dann mit F-J, K-O, P-T und U-Z beginnen.

    Ein Objekt ist ein Sammelbegriff, der sich auf einen bestimmten DatenArtikel im System bezieht. Kunden, Lieferanten, Artikel und Konten sind Beispiele für Objekte.
  2. Um den Report so einzurichten, dass Ergebnisse für einen bestimmten Lieferantentyp angezeigt werden, wählen Sie das Anbietertyp und wählen Sie dann den Lieferantentyp aus, den der Report abdecken soll, z. B. Berater und Distributoren.

    3. In einer Umgebung mit mehreren Entitäten können Sie nach Standort, Abteilung oder beidem filtern.

    1. Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, geben Sie entweder den Namen der Region, des Landes, des Status oder des Gebiets oder der Stadt in die Lage Dropdown-Liste. Sie können auch den Standort aus der Liste auswählen.

      Geben Sie einen Standort ein oder wählen Sie einen Standort aus, wenn Sie diesen Report auf der obersten Ebene ausführen möchten. Das System verwendet den von Ihnen angegebenen Standort, um die entsprechende Währung zu ermitteln.

    2. Um den Report nach Abteilung innerhalb des Unternehmens zu filtern, geben Sie den Namen der Abteilung in die Spalte Abteilung Dropdown-Liste. Oder wählen Sie die Abteilung aus der Liste aus.

    3. Wenn der Report bestimmte Standorte abdecken soll, unabhängig davon, was im Lage verwenden Sie die Dropdown-Liste Anzeigen für Dropdown-Liste zum Auswählen der Standorte für den Report:

      • Alle Standorte: Damit schließen Sie Daten für alle Standorte ein, unabhängig von dem Geschäftsbereich, den Sie gerade verwenden.
      • Dieser Standort: Damit schließen Sie nur Daten für den Geschäftsbereich ein, den Sie gerade verwenden.
      • Untergeordnete Standorte: Damit schließen Sie nur Daten für die Standorte ein, die untergeordnete Standorte Ihres aktuellen Geschäftsbereichs sind. Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, damit der Report nur Daten für Los Angeles und Kalifornien enthält.

  3. Wählen Sie im Abschnitt "Filter" dieser Seite mit den Report-Einstellungen eine der folgenden Optionen aus:

    Filter-Report-Einstellungen
    Filter Anmerkungen

    Von Lieferant, An Lieferant

    Ermöglicht es Ihnen, Daten nur für diesen bestimmten Lieferanten oder Lieferantenbereich abzurufen. Standardmäßig sind diese Felder leer, was bedeutet, dass der Report Ergebnisse für alle Lieferanten liefert.

    Lieferantentyp

    Ermöglicht es Ihnen, nur Daten für den hier angegebenen Lieferantentyp abzurufen. Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report Ergebnisse für alle Lieferantentypen liefert.

    Standort

    Ermöglicht die Beschränkung der Reportergebnisse auf einen bestimmten Standort.

    Wird nur für Unternehmen mit mehreren Währungen und mehreren Entitäten angezeigt

    Abteilung

    Ermöglicht Ihnen, die Ergebnisse des Reports auf eine bestimmte Abteilung zu beschränken.

    Einzelreport

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn jede Entität oder Abteilung und/oder jeder Standort einen eigenen Report haben soll.

    Aufgrund ihrer potenziell großen Größe können Reports mit Abteilungen und Standorten auf einzelnen Seiten nur offline ausgeführt werden. Wenn Sie also das Symbol Einzel-Report können Sie nur auswählen Verarbeiten und speichern. Wenn Sie einzelne Reports auswählen, sind alle einzelnen Reports in einem einzigen Report oder einer Excel-Arbeitsmappe enthalten.

    Abfrage bei Ausführung

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Sie (oder eine Person, die diesen Report verwendet) eine Entität oder einen Standort und eine Abteilung eingeben müssen, bevor der Report ausgeführt wird.

    Anzeigen für

    Wählen Sie diese Option aus, um verschiedene Ansichten der Daten anzuzeigen, je nach ausgewähltem Standort oder Entität:

    Alle Standorte: Diese Option zeigt die Daten an, die auf den Standort oder die Entität und die jeweiligen untergeordneten Elemente gebucht wurden.

    Dieser Standort: Diese Option zeigt nur die Daten an, die auf den von Ihnen ausgewählten Standort oder die ausgewählte Entität gebucht wurden. Die Daten, die auf einen untergeordneten Standort gebucht wurden, werden nicht angezeigt.

    Untergeordnete Standorte: Diese Option zeigt nur die Daten an, die auf die untergeordneten Standorte des von Ihnen ausgewählten Standorts oder der Entität gebucht werden. Daten, die auf den übergeordneten Standort oder die übergeordnete Entität gebucht wurden, werden nicht angezeigt.

    Beispiel:

    Angenommen, Ihr Standort befindet sich in den USA > Kalifornien > San Francisco.

    Alle Standorte würde Transaktionen für die USA, Kalifornien und San Francisco anzeigen.

    Dieser Standort würde Transaktionen für die USA anzeigen.

    Untergeordnete Standorte würde nur Transaktionen für Kalifornien und San Francisco anzeigen.

Daten gruppieren

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

  • Auswählen Summen , um die Gesamtbeträge anzuzeigen, die für den ausgewählten Zeitraum der Zahlungsausstände fällig sind.
  • Auswählen Oben anzeigen Wenn Sie nur Lieferanten anzeigen möchten, deren veraltete Beträge in einen bestimmten Bereich fallen. Wenn Sie Oben anzeigenmüssen Sie den Bereich auch im Feld Anbieterbereich von und Bereich bis Boxen. Angenommen, Sie haben fünf Lieferanten mit den folgenden Beträgen (Zeitraum):
    Summe der Zeiträume der Zahlungsausstände nach Lieferant Beispiel
    Lieferant Betrag (Zeitraum)

    Vendor C

    $150.00

    Vendor B

    $100.00

    Vendor A

    $99.99

    Vendor F

    $88.10

    Vendor M

    $5.00

Beispiele:

Oben anzeigen, Lieferantenbereich von 2, Bereich bis 3 erstellt ein Diagramm, das nur Lieferant B und A enthält.

Oben anzeigen, Lieferantenbereich von 1, Bereich bis 3 erstellt ein Diagramm, das nur Lieferant C, B und A enthält.

Oben anzeigen, Lieferantenbereich von 4, Bereich bis 4 erstellt ein Diagramm, in dem nur Lieferant F angezeigt wird.

Diagrammformat auswählen

    Diagrammtypen
    Feld "Format" Anmerkungen

    Diagrammtyp

    Wählen Sie aus den folgenden Diagrammen:

    • Linie

    • Spalte

    • 3D-Spalte

    • Kuchen

    • 3D-Kuchen

    • Ringdiagramm

    • 3D-Ringdiagramm

    • Bar (Englisch)

    • 3D-Balken

    • Bereich

Titel und Fußzeilen hinzufügen

Titel, Untertitel und Fußzeilen gelten nur für die PDF-Version dieses Reports.

PDF-Version generieren

  1. Öffnen Sie den Report und wählen Sie Graph.
  2. Wählen Sie auf der Seite "Diagramm" die Option Drucken.

So fügen Sie dem Report einen Titel, einen Untertitel und Kommentare hinzu:

  1. Geben Sie den Titel in die Leiste Diagrammtitel 1 Textfeld.
    • Dieser Titel wird in großer Schrift oben auf der Seite direkt unter Ihrem Unternehmensnamen angezeigt.
    • Sie können jeden Standardnamen überschreiben, den das System automatisch vergeben hat.
  2. Geben Sie den Untertitel in die Leiste Diagrammtitel 2 Textfeld.
    • Der Untertitel erscheint in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.
  3. Geben Sie die Fußzeile in den Tab Titelkommentar Textfeld. Der Fußzeilentext (Titel, Kommentar) erscheint unten mittig unter dem Report.

Für Titel, Untertitel und Fußzeilen stehen Ihnen jeweils 80 Zeichen einschließlich Leerzeichen zur Verfügung.