Anwendung eines Vorschusses in Kreditorenbuchhaltung aufheben

Heben Sie die Anwendung von Vorschüssen in gebuchten Zahlungen auf, um sie entweder für andere Transaktionen verfügbar zu machen oder um den Vorschuss ganz zu annullieren.

Wie Sie die Anwendung eines Vorschusses aufheben, hängt davon ab, ob Sie gleichzeitig eine Zahlung getätigt haben.

• Verwenden Sie für Guthaben, die Sie unabhängig von einer Zahlung mit Rechnungen verrechnet haben, "Verrechnung rückgängig machen".
• Bei Guthaben, die gleichzeitig mit einer Zahlung verrechnet wurden, stornieren Sie die gesamte Zahlung, um die Verrechnung der Guthaben aufzuheben, oder beheben Sie den Fehler anhand von Korrekturen.

Rückgängigmachen der Verrechnung eines Guthabens ohne zugehörige Zahlung

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Gebuchte Zahlungen.

   Rufen Sie die erfassten Zahlungen in der Entität auf, in der die Guthaben verrechnet wurden.

2. Suchen Sie die Zahlung, deren Anwendung Sie aufheben möchten.

   Einträge, die nur Guthaben umfassen, werden als Zahlungen mit einem Betrag von 0 USD angezeigt.

   Sie sehen anhand der Zahlungsdetails, ob Sie sich den richtigen Eintrag ansehen. Wählen Sie den Tab "Verrechnete Guthaben" aus, um zu überprüfen, ob Sie die Verrechnung der Guthaben rückgängig machen möchten.

3. Wählen Sie am Ende der Zeile Mehr Aktionen > Anwendung aufheben aus.

   Wenn der Link "Nicht anwenden" nicht angezeigt wird,

   Vergewissern Sie sich, dass Sie sich in der Entität befinden, in der die Guthaben verrechnet wurden, und dass Sie über Berechtigungen zum Annullieren von Zahlungen verfügen.

4. Geben Sie unter Zahlung an diesem Datum annullieren das Datum ein, an dem Sie das Guthaben entfernen möchten.
5. Geben Sie optional eine Notiz ein, um den Grund zu beschreiben.
6. Wählen Sie Einreichen aus.

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Gebuchte Zahlungen.

   Rufen Sie die erfassten Zahlungen in der Entität auf, in der die Guthaben verrechnet wurden.

2. Suchen Sie die Zahlung, deren Anwendung Sie aufheben möchten.

   Einträge, die nur Guthaben umfassen, werden als Zahlungen mit einem Betrag von 0 USD angezeigt.

   Sie sehen anhand der Zahlungsdetails, ob Sie sich den richtigen Eintrag ansehen. Wählen Sie den Tab "Verrechnete Guthaben" aus, um zu überprüfen, ob Sie die Verrechnung der Guthaben rückgängig machen möchten.

3. Wählen Sie neben dem Eintrag Anwendung aufheben aus.

   Wenn der Link "Nicht anwenden" nicht angezeigt wird,

   Vergewissern Sie sich, dass Sie sich in der Entität befinden, in der die Guthaben verrechnet wurden, und dass Sie über Berechtigungen zum Annullieren von Zahlungen verfügen.

4. Geben Sie unter Zahlung an diesem Datum annullieren das Datum ein, an dem Sie das Guthaben entfernen möchten.
5. Geben Sie optional eine Notiz ein, um den Grund zu beschreiben.
6. Wählen Sie Einreichen aus.

Gutschriften, die im ausgewählten Eintrag enthalten sind, werden nicht auf die Rechnung angerechnet und können jetzt auf andere Rechnungen angewendet werden.

Nächster Schritt: Je nachdem, aus welchem Grund Sie die Anwendung des Vorschusses rückgängig gemacht haben, können Sie nun einen der folgenden Schritte ausführen:

• Den Vorschuss annullieren, wenn die Zahlung irrtümlich erfolgt ist.
  Wenn der Vorschuss noch teilweise auf andere Rechnungen angewendet wird, müssen Sie die Anwendung des Vorschusses auf diese Rechnungen aufheben, bevor Sie ihn annullieren können.
• Verrechnen Sie das Guthaben unter "Rechnungen bezahlen" mit einer anderen Rechnung.

Anwendung eines Vorschusses, der einer erfassten Zahlung zugeordnet ist, aufheben.

Wenn Sie einen Vorschuss gleichzeitig mit einer Zahlung anwenden, sind die Verrechnung des Guthabens und die Zahlung in derselben Zahlungsanforderung enthalten. Um die Anwendung des Vorschusses aufzuheben, müssen Sie die gesamte Zahlung annullieren. Wenn Sie die Zahlung nicht annullieren können, erstellen Sie zur Korrektur des Fehlers Anpassungen.

Verknüpfte Zahlung annullieren, um die Verrechnung von Guthaben rückgängig zu machen

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Gebuchte Zahlungen.
2. Suchen Sie die Zahlung, die Sie annullieren möchten.
   Um sicherzugehen, dass Sie sich den richtigen Eintrag ansehen, rufen Sie die Zahlungsdetails auf und überprüfen Sie, ob die Guthaben auf dem Tab "Verrechnete Guthaben" die erwarteten sind.
3. Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen  > Annullieren aus.

   Das Pop-up-Fenster "Datum der Zahlungsannullierung" wird angezeigt.

4. Unter Die Zahlung am ... annullieren geben Sie das Datum ein, an dem die Zahlung als ungültig erfasst werden soll.

   Bewährte Methode: Kehren Sie die Zahlung am selben Datum um, an dem Sie sie angewendet haben, damit Sie den sofortigen Nettoeffekt von null für diese Transaktion erhalten.

5. Beschreiben Sie unter Notiz den Grund für die Annullierung der Zahlung oder geben Sie Referenzinformationen an.
6. Um die Rechnung gleichzeitig umzukehren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Umkehren im unteren Teil der Seite.
   Wenn Sie die Rechnung umkehren, können Sie sie nicht erneut bezahlen. Sie müssen eine neue Rechnung erstellen.
   Wenn die Option zum Umkehren einer Rechnung nicht angezeigt wird

   Oft können Sie eine Rechnung gleichzeitig mit der Annullierung der Zahlung umkehren. In den folgenden Situationen ist es jedoch nicht möglich, eine Rechnung umzukehren:

   • Wenn eine andere Zahlung auf die Rechnung angewendet wurde
   • Wenn eine andere Gutschrift auf die Rechnung angewendet und dies nicht rückgängig gemacht wurde
   • Wenn die Rechnung aus dem Einkauf stammt
7. Wählen Sie Einreichen aus.

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Gebuchte Zahlungen.
2. Suchen Sie die Zahlung, die Sie annullieren möchten.
   Um sicherzugehen, dass Sie sich den richtigen Eintrag ansehen, rufen Sie die Zahlungsdetails auf und überprüfen Sie, ob die Guthaben auf dem Tab "Verrechnete Guthaben" die erwarteten sind.
3. Wählen Sie neben der Zahlung Annullieren aus.

   Das Pop-up-Fenster "Datum der Zahlungsannullierung" wird angezeigt.

4. Unter Die Zahlung am ... annullieren geben Sie das Datum ein, an dem die Zahlung als ungültig erfasst werden soll.

   Bewährte Methode: Kehren Sie die Zahlung am selben Datum um, an dem Sie sie angewendet haben, damit Sie den sofortigen Nettoeffekt von null für diese Transaktion erhalten.

5. Beschreiben Sie unter Notiz den Grund für die Annullierung der Zahlung oder geben Sie Referenzinformationen an.
6. Um die Rechnung gleichzeitig umzukehren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Umkehren im unteren Teil der Seite.
   Wenn Sie die Rechnung umkehren, können Sie sie nicht erneut bezahlen. Sie müssen eine neue Rechnung erstellen.
   Wenn die Option zum Umkehren einer Rechnung nicht angezeigt wird

   Oft können Sie eine Rechnung gleichzeitig mit der Annullierung der Zahlung umkehren. In den folgenden Situationen ist es jedoch nicht möglich, eine Rechnung umzukehren:

   • Wenn eine andere Zahlung auf die Rechnung angewendet wurde
   • Wenn eine andere Gutschrift auf die Rechnung angewendet und dies nicht rückgängig gemacht wurde
   • Wenn die Rechnung aus dem Einkauf stammt
7. Wählen Sie Einreichen aus.

Sage Intacct annulliert die Zahlung und stellt alle Guthaben, die Sie verrechnet haben, für andere Rechnungen zur Verfügung.

Nächster Schritt: Wenn Sie fertig sind, wählen Sie die Rechnung erneut zur Zahlung aus. Wenn Sie ein Problem mit dem Guthaben beheben müssen, können Sie das Guthaben bearbeiten oder umkehren, sofern es nicht mit anderen Rechnungen verrechnet wird.

Irrtümlich angewendeten Vorschuss durch Korrekturen korrigieren

Wenn Sie ein Guthaben angewendet haben, das ungültig war, oder wenn Sie es mit der falschen Rechnung verrechnet haben, können Sie Anpassungen verwenden, um das Problem zu beheben. Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie den Fehler nicht beheben möchten, indem Sie eine Zahlung annullieren, oder wenn die Bücher für den Zeitraum geschlossen sind.

1. Erstellen Sie eine Guthabenanpassung für den Lieferanten für den Betrag des Guthabens, das irrtümlich angewendet wurde.

   Angenommen, Sie haben eine Rechnung über 100 USD. Sie bezahlen die Rechnung, indem Sie ein Guthaben von 25 USD anwenden und eine Zahlung von 75 USD leisten. Nach Abschluss des Zeitraums stellen Sie fest, dass das Guthaben irrtümlich angewendet wurde.

   Um den Fehler zu beheben, erstellen Sie eine Guthabenanpassung in Höhe von 25 USD, den Betrag, den Sie noch schulden, und fügen einen Verweis auf die ursprüngliche Rechnung hinzu. Die Guthabenanpassung wird zu einer Rechnung, die Sie in "Rechnungen bezahlen" bezahlen müssen.

   So erstellen Sie die Guthabenanpassung

   1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Korrekturen aus.

   2. Geben Sie das Datum der Korrektur ein.
   3. Wählen Sie den Namen des Lieferanten aus, dessen Haben rückgängig gemacht werden soll.
   4. Wählen Sie Gutschriftkorrektur als Typ aus.
   5. (Optional) Geben Sie im Feld Referenzrechnungsnummer die Nummer für die Rechnung ein, auf die das Haben fälschlicherweise angewendet wurde.
   6. (Optional) Geben Sie eine Beschreibung ein, in der Sie erklären, warum Sie diese Korrektur vornehmen.
   7. Fügen Sie eine Einzelposition für den Betrag hinzu, der fälschlicherweise angewendet wurde.

   8. Wählen Sie Buchen aus.

      Die Habenkorrektur wird zu einer Rechnung, die Sie in "Rechnungen bezahlen" bezahlen müssen.

2. Wenn Sie das ursprüngliche Guthaben wieder verfügbar machen möchten, um es auf eine andere Rechnung anzuwenden, erstellen Sie eine neue Lastschriftanpassung.

   Angenommen, Sie haben ein Guthaben von 25 USD mit der falschen Rechnung verrechnet. Sie haben bereits eine Guthabenanpassung in Höhe von 25 USD erstellt, die auf diese Rechnung verweist.

   Um das Guthaben wieder verfügbar zu machen, erstellen Sie eine Lastschriftanpassung in Höhe von 25 USD und verweisen auf die ursprüngliche Lastschriftanpassung, die irrtümlich angewendet wurde. Diese neue Anpassung wird zu einem Guthaben, das Sie auf die richtige Rechnung anwenden können.

   So erstellen Sie die Lastschriftanpassung

   1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Korrekturen aus.

   2. Geben Sie das Datum der Korrektur ein.
   3. Wählen Sie den Namen des Lieferanten aus, dessen Haben neu erstellt werden muss.
   4. Wählen Sie Lastschriftanpassung als Typ aus.
   5. (Optional) Geben Sie eine Beschreibung ein, in der Sie erklären, warum Sie diese Korrektur erstellen.
   6. Fügen Sie einen Einzelposten für den Guthabenbetrag hinzu, den Sie für andere Rechnungen zur Verfügung stellen möchten.

   7. Wählen Sie Buchen aus.

      Die Sollkorrektur wird zu einem Haben, das Sie auf der Seite "Rechnungen bezahlen" anwenden können.