Unbestätigte Zahlungen in der Kreditorenbuchhaltung ungültig machen

Zahlungsanforderungen mit dem Status "Eingereicht" sind aktuelle Zahlungen, die Sie in Sage Intacct verwalten. "Eingereichte" Zahlungen wurden noch nicht bestätigt und im Hauptbuch erfasst. Bevor Sie eine Zahlungsanforderung mit dem Status "Eingereicht" bearbeiten oder stornieren können, müssen Sie die Zahlung annullieren.

Ein Beispiel für eine eingereichte Zahlung ist ein Scheck, den Sie gedruckt, aber noch nicht bestätigt haben. Ein weiteres Beispiel ist eine Bankdatei, die Sie generiert und heruntergeladen, aber noch nicht in das Bankportal hochgeladen haben.

Nachdem Sie eine unbestätigte Zahlung storniert haben, können Sie Korrekturen vornehmen und die Zahlung erneut generieren, wenn Sie bereit sind.

Möchten Sie eine Zahlung stornieren, die nicht den Status "Eingereicht" hat? Um eine Zahlungsanforderung zu entfernen, bei der keine Zahlung generiert wurde, z. B. einen Scheck, der nicht gedruckt wurde, stornieren Sie die Zahlungsanforderung. Wenn die Zahlung bereits im Hauptbuch bestätigt wurde, finden Sie weitere Informationen unter Gebuchte Zahlung annullieren.

Unbestätigten Scheck ungültig machen

Wenn der Zahlungsstatus für eine Scheckzahlung "Eingereicht" lautet, bedeutet dies, dass Sie den Scheck gedruckt, aber nicht bestätigt haben. Der Scheck wird nicht im Scheckregister angezeigt, da er noch nicht erfasst wurde.

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Schecks drucken: Ausführen

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Schecks > Schecks drucken.

  2. Wählen Sie die Scheckansicht aus.

    • Um Schecks für Zahlungsanforderungen anzuzeigen, die Sie erstellt haben, behalten Sie für die Option Scheckansicht auswählen die Einstellung Meine Schecks bei.
    • Wählen Sie Alle aus, um alle zum Drucken verfügbaren Schecks anzuzeigen.

  3. Wählen Sie das Girokonto aus.

    Wenn Sie die Zahlung auf Entitätsebene erstellt haben, stellen Sie sicher, dass Sie sich in derselben Entität befinden.

    Schecks, die auf dem Top-Level gedruckt wurden, können nur auf dem Top-Level bestätigt oder annulliert werden.

    So zeigen Sie Schecks der Entitätsebene auf der obersten Ebene an:

    1. Wählen Sie Weitere Filter aus.
    2. Wählen Sie Schecks auf Entitätsebene anzeigen aus.
    3. Wählen Sie Filter anwenden aus.
  4. Wählen Sie neben dem unbestätigten Scheck die Option Bestätigen oder annullieren aus.

  5. Wählen Sie oben auf der Seite Annullieren aus.

    Der Scheck verbleibt als ungedruckter Scheck auf der Seite.

Einen oder mehrere Schecks in einem unbestätigten Prüflauf annullieren

Bevor die für einen Prüflauf erzeugten Schecks bestätigt werden, können Sie sie im Prüflauf annullieren. In manchen Fällen möchten Sie eventuell alle Schecks annullieren und von vorne beginnen.

Nachdem Sie einen Scheck aus einem Prüflauf storniert haben, bleibt die Zahlungsanforderung für die Rechnung auf der Seite "Zahlungsanforderung" erhalten. Sie können den Scheck für die Rechnung auf der Seite "Schecks drucken" erneut drucken oder einen Prüflauf verwenden.

Wenn Sie den Scheck annulliert haben, weil Sie Fehler gefunden haben, finden Sie weitere Informationen unter Korrekturen vornehmen, bevor der Scheck zum Bezahlen der Rechnung erneut gedruckt wird.

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Prüflauf: Auflisten, Anzeigen

Prüflaufdetails: Auflisten, Löschen

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Schecks > Schecklauf.

  2. Suchen Sie den Schecklauf, der den zu annullierenden Scheck enthält, und wählen Sie Details daneben aus.

  3. Suchen Sie in der Liste der Schecklaufdetails den Scheck, der ungültig gemacht werden soll, und wählen Sie Ungültig daneben aus.

    Das System führt einen Offline-Prozess aus, um die Annullierung des Schecks zu bestätigen.

Wenn Sie fertig sind, können Sie den Prüflauf erneut verarbeiten, um eine weitere PDF-Datei der Schecks im Prüflauf zu generieren.

Durch das Annullieren aller Schecks wird der Schecklauf im Wesentlichen abgebrochen.

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Schecks > Schecklauf.

  2. Suchen Sie den zu annullierenden Schecklauf und wählen Sie Alle ungültig machen daneben aus.

    Das System führt einen Offline-Prozess aus, um das Annullieren aller Schecks zu bestätigen.

Ausstehende ACH-Zahlung ungültig machen

Wenn Sie eine NACHA-konforme Bankdatei verwenden, befolgen Sie die Verfahren für die Annullierung von Bankdateien.

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Zahlungsverkehr
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ACH-Zahlungsdatei: Auflisten, Anzeigen, Löschen, Exportieren, Bestätigen und Annullieren

  1. Navigieren Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Zahlungsdateien > ACH-Zahlungsdatei.

  2. Um alle Zahlungen in einer Datei zu annullieren, wählen Sie in der entsprechenden Zeile Entfernen aus.

  3. So stornieren Sie ausgewählte Zahlungen in der Datei:

    1. Wählen Sie den Link für die Zahlungsdatei aus, die die zu annullierende Zahlung enthält.

      Auf der Detailseite der ACH-Zahlungsdatei wird eine Liste der ausstehenden und bestätigten Standard-ACH-Zahlungen angezeigt.

    2. Wählen Sie Annullieren neben der einzelnen Zahlung aus, die ungültig gemacht werden soll.

      Die Option zum Annullieren von Zahlungen innerhalb einer ACH-Datei ist nur für ACH-Dateien verfügbar, die auf der obersten Ebene generiert wurden.

    3. Wählen Sie Fertig aus, um zur Liste der ACH-Zahlungsdateien zurückzukehren.

Der Status der Zahlungsanforderung, der "Eingereicht" war, lautet jetzt "Genehmigt".

Nächster Schritt: Bei Bedarf können Sie auf der Seite "Zahlungsanforderungen" die Zahlungsanforderung stornieren. Anschließend können Sie die Zahlung auf der Seite "Rechnungen bezahlen" erneut verarbeiten, wenn Sie bereit sind.

Ausstehende Bankdateizahlung stornieren

Sie können eine ausstehende Bankdateizahlung stornieren, indem Sie sie löschen. Die einzelnen Bankdateizahlungen werden dann wieder auf der Seite "Bankdatei generieren" angezeigt. Wenn Sie bereits Zahlungen an den Lieferanten gesendet haben, müssen Sie sich an Ihre Bank wenden, damit sie die Zahlung storniert.

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Zahlungsverkehr

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Regionale Verfügbarkeit

Zahlungen per Bankdatei sind nur zwischen Banken möglich, die dieselbe Währung verwenden und sich in den folgenden Ländern befinden:

  • Australien
  • Kanada
  • Frankreich
  • Irland
  • Südafrika
  • Vereinigtes Königreich
  • USA
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  • Geschäftlicher Benutzer

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  • Projektmanager
Berechtigungen

Zahlungsverkehr 
Bankdateien: Auflisten, Anzeigen, Verwalten, Exportieren, Bestätigen, Löschen
Einschränkungen

Zahlungen per Bankdatei sind außerhalb der USA nur zwischen Banken möglich, die dieselbe Währung verwenden.

  1. Wechseln Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Zahlungsdateien > Bankzahlungsdateien.

  2. Suchen Sie die Bankzahlungsdatei, die Sie annullieren möchten.

    Die Bankzahlungsdatei muss sich im Status "Ausstehend" befinden.

  3. Um die gesamte Zahlungsdatei zu annullieren, wählen Sie Entfernen aus.

    Die einzelnen Bankzahlungen werden wieder unter "Bankzahlungsdateien generieren" angezeigt. Zu einem späteren Zeitpunkt können Sie sie erneut auswählen und die Datei neu generieren..

  4. Optional können Sie die gesamte Zahlungsanforderung ungültig machen und die Zahlung auf der Seite "Rechnungen bezahlen" erneut verarbeiten. (Wechseln Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.)