Abgelehnte Zahlungsanforderung erneut stellen

Wenn eine Zahlungsanforderung abgelehnt wird, verbleibt sie auf der Seite Zahlungsanforderungen und ihr Status ändert sich von Eingereicht zu Nicht genehmigt. Zahlungsanforderungen mit dem Status Genehmigt stehen zur Zahlung zur Verfügung.

Wie Sie die Zahlung korrigieren und erneut einreichen, hängt von folgenden Faktoren ab:

  • Ob die Zahlungsanforderung eine einzelne Rechnung oder mehrere Rechnungen enthält

  • Die Art der zu korrigierenden Informationen

Abonnement

Verbindlichkeiten für Zahlungsgenehmigungen aktiviert

Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer

Berechtigungen

Zahlungsanforderungen: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten

Eine Zahlungsanforderung für eine einzelne Rechnung bearbeiten und erneut einreichen

Wenn die Zahlungsanforderung eine einzelne Rechnung enthält, wählen Sie das Verfahren aus, das dem zu behebenden Problem entspricht.

Gehen Sie zur Korrektur wie folgt vor:

  • Bankkonto

  • Zahlungsdatum

  • Dokumentnummer

  • Notiz

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.

  2. Suchen Sie die abgelehnte Zahlungsanforderung (mit dem Zahlungsstatus "Nicht genehmigt").

  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

  4. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen in der Dropdown-Liste Bank oder unter Zahlungsdatum vor.

    Darüber hinaus können Sie das Feld Notiz aktualisieren. Bei Zahlungen mit der Zahlungsmethode "Datensatzübertragung" können Sie die Dokumentnummer bearbeiten.

  5. Wählen Sie Speichern.

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.

  2. Suchen Sie die abgelehnte Zahlungsanforderung (mit dem Zahlungsstatus "Nicht genehmigt").
  3. Wählen Sie Bearbeiten aus.

  4. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen in der Dropdown-Liste Bank oder unter Zahlungsdatum vor.

    Darüber hinaus können Sie das Feld Notiz aktualisieren. Bei Zahlungen mit der Zahlungsmethode "Datensatzübertragung" können Sie die Dokumentnummer bearbeiten.

  5. Wählen Sie Speichern.

Sage Intacct wählt die Rechnung automatisch erneut aus und reicht die aktualisierte Zahlungsanforderung zur Genehmigung ein.

Gehen Sie zur Korrektur wie folgt vor:

  • Zahlungsmethode

  • Zu zahlender Betrag

  • Anwendbares Haben

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.

  2. Suchen Sie die abgelehnte Zahlungsanforderung (mit dem Zahlungsstatus "Nicht genehmigt").

  3. Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Anforderung abbrechen aus.

  4. Wählen Sie die Rechnung erneut zur Zahlung aus und geben Sie die richtigen Informationen für die Zahlungsmethode, den zu zahlenden Betrag oder das anzuwendende Guthaben ein.

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.

  2. Suchen Sie die abgelehnte Zahlungsanforderung (mit dem Zahlungsstatus "Nicht genehmigt").
  3. Wählen Sie Anforderung abbrechen aus.

  4. Wählen Sie die Rechnung erneut zur Zahlung aus und geben Sie die richtigen Informationen für die Zahlungsmethode, den zu zahlenden Betrag oder das anzuwendende Guthaben ein.

Sage Intacct erstellt eine neue Zahlungsanforderung und leitet sie bei Bedarf durch den Genehmigungsprozess.

Gehen Sie zur Korrektur wie folgt vor:

  • Lieferant

  • Hauptbuchkonto

  • Abteilung

  • Standort

  • Sonstige Rechnungsdetails

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.

  2. Suchen Sie die abgelehnte Zahlungsanforderung (der Zahlungsstatus lautet Nicht genehmigt)

  3. Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Anforderung abbrechen aus.

  4. Bearbeiten Sie die Rechnung.

    Weitere Informationen zum Bearbeiten von Rechnungen.

  5. Wählen Sie die Rechnung erneut zur Zahlung aus.

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.

  2. Suchen Sie die abgelehnte Zahlungsanforderung (mit dem Zahlungsstatus "Nicht genehmigt").
  3. Wählen Sie Anforderung abbrechen aus.

  4. Bearbeiten Sie die betreffende Rechnung.

    Weitere Informationen zum Bearbeiten von Rechnungen.

  5. Wählen Sie die Rechnung erneut zur Zahlung aus.

Sage Intacct fügt der Seite "Zahlungsanforderungen" eine neue Zahlungsanforderung für die Rechnung hinzu und sendet die Zahlung der Rechnung bei Bedarf durch den Genehmigungsprozess.

Zahlungsanforderung für mehrere Rechnungen bearbeiten und erneut einreichen

Wenn eine Zahlungsanforderung mehrere Rechnungen enthält, entfernen Sie die zu korrigierenden Rechnungen aus der Zahlungsanforderung, damit die verbleibenden Rechnungen den Zahlungsgenehmigungsprozess weiter durchlaufen können.

  1. Entfernen Sie die Rechnung(en) aus der aktuellen Zahlungsanforderung.

    Sage Intacct wählt automatisch die Rechnungen zur Zahlung aus, die in der Zahlungsanforderung verbleiben, und reicht bei Bedarf eine überarbeitete Zahlungsanforderung für die Rechnung zur Genehmigung ein.

    1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.

    2. Suchen Sie die abgelehnte Zahlungsanforderung (mit dem Zahlungsstatus "Nicht genehmigt").

    3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

    4. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Auswählen neben jeder Rechnung, die Sie aus der Zahlungsanforderung entfernen möchten.

      Belassen Sie mindestens eine Rechnung in der Zahlungsaufforderung. Andernfalls müssen Sie die Zahlungsanforderung stornieren.

    5. Wählen Sie Speichern.

    1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.

    2. Suchen Sie die abgelehnte Zahlungsanforderung (mit dem Zahlungsstatus "Nicht genehmigt").
    3. Wählen Sie Bearbeiten aus.

    4. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Auswählen neben jeder Rechnung, die Sie aus der Zahlungsanforderung entfernen möchten.

      Belassen Sie mindestens eine Rechnung in der Zahlungsaufforderung. Andernfalls müssen Sie die Zahlungsanforderung stornieren.

    5. Wählen Sie Speichern.

  2. Bearbeiten Sie die entfernten Rechnungen, um Änderungen vorzunehmen.

    Weitere Informationen zum Bearbeiten von Rechnungen.

  3. Wählen Sie die entfernten Rechnungen zur Zahlung aus und stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Zahlungsdetails angeben.

Intacct fügt der Seite "Zahlungsanforderungen" eine neue Rechnungszahlungsanforderung hinzu und sendet die Rechnungszahlung bei Bedarf durch den Genehmigungsprozess.