Abgelehnte Zahlungsanforderung erneut stellen

Wenn eine von Ihnen zur Zahlung ausgewählte Rechnung genehmigt werden musste und abgelehnt wurde, können Sie die Probleme möglicherweise beheben und die Rechnung erneut zur Zahlung einreichen, je nachdem, warum die Zahlungsanforderung abgelehnt wurde.

Bei nicht genehmigten Zahlungen, die mehrere Rechnungen enthalten, ist es oft sinnvoll, die problematische Rechnung vor der Problembehebung aus der Anforderung zu entfernen, sodass die verbleibenden Rechnungen sofort bezahlt werden können.

Wenn eine Zahlungsanforderung abgelehnt wird, verbleibt die Zahlungsanforderung auf der Seite "Zahlungsanforderungen". Der Zahlungsstatus ändert sich von Eingereicht in Nicht genehmigt. Jede Zahlung auf der Seite Zahlungsanforderungen mit dem Zahlungsstatus Genehmigt steht zur Bezahlung zur Auswahl.

Abonnement	Verbindlichkeiten für Zahlungsgenehmigungen aktiviert
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Zahlungsanforderungen: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten

Zahlung, die eine einzelne Rechnung enthält, bearbeiten und erneut einreichen

Wie Sie eine Zahlungsanforderung korrigieren, die eine einzelne Rechnung enthält, hängt davon ab, was Sie korrigieren müssen:

Bankkonto, Zahlungsdatum, Dokumentnummer oder Notiz korrigieren

Bearbeiten Sie die Rechnungszahlung direkt auf der Seite "Zahlungsanforderungen" und reichen Sie sie erneut ein.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.
Suchen Sie die abgelehnte Zahlungsanforderung (mit dem Zahlungsstatus "Nicht genehmigt").
Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen in der Dropdown-Liste Bank oder unter Zahlungsdatum vor.

Darüber hinaus können Sie das Feld Notiz aktualisieren. Bei Zahlungen mit der Zahlungsmethode "Datensatzübertragung" können Sie die Dokumentnummer bearbeiten.
Wählen Sie Speichern.

Sage Intacct wählt automatisch die zu zahlenden Rechnungen erneut aus und reicht die Rechnungszahlung erneut zur Genehmigung ein.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.
Suchen Sie die abgelehnte Zahlungsanforderung (mit dem Zahlungsstatus "Nicht genehmigt").
Wählen Sie Bearbeiten aus.
Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen in der Dropdown-Liste Bank oder unter Zahlungsdatum vor.

Darüber hinaus können Sie das Feld Notiz aktualisieren. Bei Zahlungen mit der Zahlungsmethode "Datensatzübertragung" können Sie die Dokumentnummer bearbeiten.
Wählen Sie Speichern.

Sage Intacct wählt automatisch die zu zahlenden Rechnungen erneut aus und reicht die Rechnungszahlung erneut zur Genehmigung ein.

Zahlungsmethode, den zu zahlenden Betrag oder das anzuwendende Guthaben korrigieren

Stornieren Sie die Zahlungsanforderung und wählen Sie die zu zahlende Rechnung erneut aus.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.
Suchen Sie die abgelehnte Zahlungsanforderung (mit dem Zahlungsstatus "Nicht genehmigt").
Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Anforderung abbrechen aus.
Wählen Sie die Rechnung erneut zur Zahlung aus und geben Sie die richtigen Informationen für die Zahlungsmethode, den zu zahlenden Betrag oder das anzuwendende Guthaben ein.

Intacct fügt der Seite "Zahlungsanforderungen" eine neue Rechnungszahlungsanforderung hinzu und sendet die Rechnungszahlung bei Bedarf durch den Genehmigungsprozess.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.
Suchen Sie die abgelehnte Zahlungsanforderung (mit dem Zahlungsstatus "Nicht genehmigt").
Wählen Sie Anforderung abbrechen aus.
Wählen Sie die Rechnung erneut zur Zahlung aus und geben Sie die richtigen Informationen für die Zahlungsmethode, den zu zahlenden Betrag oder das anzuwendende Guthaben ein.

Intacct fügt der Seite "Zahlungsanforderungen" eine neue Rechnungszahlungsanforderung hinzu und sendet die Rechnungszahlung bei Bedarf durch den Genehmigungsprozess.

Andere Probleme mit der Rechnung korrigieren, z. B. Lieferanten, Hauptbuchkonto, Abteilung oder Standort

Stornieren Sie die Zahlungsanforderung, bearbeiten Sie die betreffende Rechnung und wählen Sie die zu zahlende Rechnung erneut aus.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.
Suchen Sie die abgelehnte Zahlungsanforderung (mit dem Zahlungsstatus "Nicht genehmigt").
Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Anforderung abbrechen aus.
Bearbeiten Sie die betreffende Rechnung.

Weitere Informationen zum Bearbeiten von Rechnungen.
Wählen Sie die Rechnung erneut zur Zahlung aus.

Intacct fügt der Seite "Zahlungsanforderungen" eine neue Rechnungszahlungsanforderung hinzu und sendet die Rechnungszahlung bei Bedarf durch den Genehmigungsprozess.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.
Suchen Sie die abgelehnte Zahlungsanforderung (mit dem Zahlungsstatus "Nicht genehmigt").
Wählen Sie Anforderung abbrechen aus.
Bearbeiten Sie die betreffende Rechnung.

Weitere Informationen zum Bearbeiten von Rechnungen.
Wählen Sie die Rechnung erneut zur Zahlung aus.

Intacct fügt der Seite "Zahlungsanforderungen" eine neue Rechnungszahlungsanforderung hinzu und sendet die Rechnungszahlung bei Bedarf durch den Genehmigungsprozess.

Zahlung mit mehreren Rechnungen bearbeiten und erneut einreichen

Bei Zahlungen mit mehr als einer Rechnung ist es möglicherweise einfacher, alle problematischen Rechnungen aus der aktuellen Zahlungsanforderung zu entfernen. Dies ermöglicht es Ihnen, die entfernten Rechnungen zu bearbeiten, ohne dass die Zahlung der übrigen Rechnungen verzögert wird. Die Rechnungen, die in der Zahlungsanforderung verbleiben, werden automatisch erneut zur Genehmigung eingereicht. Nach der Korrektur der Rechnungen, die Änderungen erfordern, können Sie die Rechnungen erneut zur Zahlung auswählen.

Entfernen Sie die problematische(n) Rechnung(en) aus der aktuellen Zahlungsanforderung:
1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.
2. Suchen Sie die abgelehnte Zahlungsanforderung (mit dem Zahlungsstatus "Nicht genehmigt").
3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
4. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Auswählen neben jeder Rechnung, die Sie aus der Zahlungsanforderung entfernen möchten.
  
  Belassen Sie mindestens eine Rechnung in der Zahlungsaufforderung. Andernfalls müssen Sie die Zahlungsanforderung stornieren.
5. Wählen Sie Speichern.
  
  Intacct wählt automatisch die Rechnungen zur Zahlung aus, die in der Zahlungsanforderung verbleiben, und reicht bei Bedarf eine überarbeitete Rechnungszahlung zur Genehmigung ein.
1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.
2. Suchen Sie die abgelehnte Zahlungsanforderung (mit dem Zahlungsstatus "Nicht genehmigt").
3. Wählen Sie Bearbeiten aus.
4. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Auswählen neben jeder Rechnung, die Sie aus der Zahlungsanforderung entfernen möchten.
  
  Belassen Sie mindestens eine Rechnung in der Zahlungsaufforderung. Andernfalls müssen Sie die Zahlungsanforderung stornieren.
5. Wählen Sie Speichern.
  
  Intacct wählt automatisch die Rechnungen zur Zahlung aus, die in der Zahlungsanforderung verbleiben, und reicht bei Bedarf eine überarbeitete Rechnungszahlung zur Genehmigung ein.
Bearbeiten Sie die entfernten Rechnungen nach Bedarf, um Probleme mit Lieferant, Konto, Abteilung, Standort usw. zu beheben.

Weitere Informationen zum Bearbeiten von Rechnungen.
Wählen Sie die entfernten Rechnungen zur Zahlung aus und stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Zahlungsdetails angeben.

Intacct fügt der Seite "Zahlungsanforderungen" eine neue Rechnungszahlungsanforderung hinzu und sendet die Rechnungszahlung bei Bedarf durch den Genehmigungsprozess.