Zahlungsanforderung bearbeiten

Sie können einige Details einer Zahlungsanforderung bearbeiten, z. B. die Bank oder das Zahlungsdatum. Darüber hinaus können Sie eine oder mehrere Rechnungen vollständig aus einer Zahlungsanforderung entfernen.

In folgenden Situationen können Sie eine Zahlungsanforderung bearbeiten

Sie können die Zahlungsanforderung abhängig von ihrem Status bearbeiten.

Zusammenhang zwischen Zahlungsstatus und Bearbeitbarkeit der Zahlungsanforderung
Zahlungsstatus	Beschreibung
Eingereicht	Bearbeitbar.
Teilweise genehmigt	Bearbeitbar. Der Zahlungsstatus wird auf "Eingereicht" zurückgesetzt, und die Zahlungsanforderung geht erneut in den Genehmigungsprozess über.
Nicht genehmigt	Bearbeitbar. Der Zahlungsstatus wird auf "Eingereicht" zurückgesetzt, und die Zahlungsanforderung geht erneut in den Genehmigungsprozess über.
Genehmigt	Bearbeitbar. Der Zahlungsstatus wird auf "Eingereicht" zurückgesetzt, und die Zahlungsanforderung geht erneut in den Genehmigungsprozess über. Wenn die Zahlungsanforderung nicht genehmigungspflichtig ist, bleibt der Zahlungsstatus "Genehmigt".
Eingereicht	Nicht bearbeitbar. Der Zahlungsstatus "Eingereicht" bedeutet, dass der Zahlungsvorgang eingeleitet wurde und auf den nächsten Schritt wartet. Beispiel: Sie haben den Scheck gedruckt oder die zugehörige ACH- oder Bankdatei generiert. Um eine eingereichte Zahlung zu ändern, müssen Sie die unbestätigte Zahlung annullieren, die Anforderung stornieren und dann die Rechnungen erneut zur Zahlung einreichen.
Abgeschlossen	Nicht bearbeitbar. Diese Zahlungen wurden im Hauptbuch erfasst. Um die Zahlung zu ändern, müssen Sie die erfasste Zahlung annullieren, ohne die zugehörigen Rechnungen zurückzubuchen, und die Rechnungen erneut zur Zahlung einreichen.

Um Zahlungsanforderungen zu bearbeiten, die auf einer anderen Ebene erstellt wurden, wechseln Sie zu der Ebene, auf der sie erstellt wurden. Wenn Sie sich beispielsweise auf der Entitätsebene befinden, ist die Option "Bearbeiten" für Zahlungsanforderungen, die auf dem Top-Level erstellt wurden, nicht verfügbar. Gehen Sie zum Top-Level, um die Option anzuzeigen.

Welche Elemente einer Zahlungsanforderung kann ich bearbeiten?

Wenn der Zahlungsstatus eine Bearbeitung zulässt, können Sie die folgenden Felder ändern.

Bank
Zahlungsdatum
Dokumentnummer
Notiz

Sie können eine Rechnung entfernen, wenn die Zahlungsanforderung mehrere Rechnungen enthält.

Die übrigen Felder, wie z. B. die Zahlungsmethode, die Währung, den Betrag oder die anzuwendenden Gutschriften, können Sie nicht bearbeiten. Um eines dieser Details zu ändern, müssen Sie die Anfrage stornieren, alle erforderlichen Änderungen an der Rechnung vornehmen und die Rechnung dann erneut zur Zahlung einreichen.

Details zu Zahlungsanforderungen bearbeiten

Abonnement	Kreditorenbuchhaltung
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Zahlungsanforderungen: Auflisten, Bearbeiten

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.

Bearbeiten Sie eine Zahlungsanforderung in der Entität, in der sie erstellt wurde, und nicht in untergeordneten Entitäten.
Suchen Sie die Zahlungsanforderung, die Sie aktualisieren möchten.
Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
Bearbeiten Sie bei Bedarf die Felder Bank, Zahlungsdatum, Dokumentnummer und Notiz.
Wählen Sie Speichern aus.
Wenn für Ihr Unternehmen Rechnungsgenehmigungen aktiviert sind, wird der Zahlungsstatus auf "Eingereicht" zurückgesetzt und die Zahlungsanforderung wird durch den Genehmigungsprozess zurückgesendet.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.

Bearbeiten Sie eine Zahlungsanforderung in der Entität, in der sie erstellt wurde, und nicht in untergeordneten Entitäten.
Wählen Sie neben der Anforderung, die Sie aktualisieren möchten, die Option Bearbeitenaus.
Bearbeiten Sie bei Bedarf die Felder Bank, Zahlungsdatum, Dokumentnummer und Notiz.
Wählen Sie Merken aus.
Wenn für Ihr Unternehmen Rechnungsgenehmigungen aktiviert sind, wird der Zahlungsstatus auf "Eingereicht" zurückgesetzt und die Zahlungsanforderung wird durch den Genehmigungsprozess zurückgesendet.

Rechnung aus einer Zahlungsanforderung entfernen

Sie können eine Rechnung nur entfernen, wenn die Zahlungsanforderung mehrere Rechnungen enthält. Wenn die Zahlungsanforderung nur eine Rechnung enthält, stornieren Sie die Zahlungsanforderung.

Abonnement	Kreditorenbuchhaltung
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Zahlungsanforderungen: Auflisten, Bearbeiten

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.

Bearbeiten Sie eine Zahlungsanforderung in der Entität, in der sie erstellt wurde, und nicht in untergeordneten Entitäten.
Suchen Sie die Zahlungsanforderung, die Sie bearbeiten möchten.
Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
Deaktivieren Sie auf der Seite "Zahlungsanforderung" das Kontrollkästchen Auswählen neben jeder Rechnung, die Sie aus der Zahlungsanforderung entfernen möchten.
Wählen Sie Merken aus.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.

Bearbeiten Sie eine Zahlungsanforderung in der Entität, in der sie erstellt wurde, und nicht in untergeordneten Entitäten.
Suchen Sie die Zahlungsanforderung, die Sie bearbeiten möchten.
Wählen Sie Bearbeiten aus.
Deaktivieren Sie auf der Seite "Zahlungsanforderung" das Kontrollkästchen Auswählen neben jeder Rechnung, die Sie aus der Zahlungsanforderung entfernen möchten.
Wählen Sie Merken aus.