Keine Bankkonten verfügbar

Stellen Sie bei der Auswahl von Rechnungen zur Zahlung sicher, dass für die Standardzahlungsmethode Konten eingerichtet wurden, um Fehlermeldungen über nicht vorhandene Bankkonten zu vermeiden.

Eine weitere Möglichkeit, Fehlermeldungen in Bezug auf Bankkonten zu vermeiden, besteht darin, bei der Bezahlung von Rechnungen, deren Währung von der Basiswährung des Unternehmens abweicht, die entsprechenden Optionen auszuwählen.

Gründe für Meldungen über nicht vorhandene Bankkonten

Überprüfen Sie die Standardzahlungsmethode für Rechnungen und stellen Sie sicher, dass die Zahlungsmethode vollständig konfiguriert wurde. Beispiel:

  • Wenn Scheck die Standardzahlungsmethode ist, stellen Sie sicher, dass mindestens ein Girokonto eingerichtet wurde.
  • Wenn Standard-ACH die Standardzahlungsmethode ist, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Bank als ACH-Bank eingerichtet und der ACH-Bank ein oder mehrere Girokonten zugeordnet haben (Standard-ACH-Einrichtung).

So legen Sie die Standardzahlungsmethode fest:

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration.
  2. Überprüfen Sie im Abschnitt "Standardeinstellungen" den Wert für Zahlungsmethode.

Weitere Informationen zur Konfiguration von Verbindlichkeiten.

Aktivieren Sie ggf. ein inaktives Konto:

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle/Einrichtung > Konten > Girokonto > Bearbeiten.
  2. Ändern Sie den Status in "Aktiv".

Bezahlen Sie die Rechnung mit einem Konto, das die Basiswährung des Unternehmens verwendet:

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen bezahlen.
  2. Wählen Sie unter Rechnungswährung die Währung der Rechnung aus.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zur Zahlung Banken in der Basiswährung nutzen.
  4. Wählen Sie Anzeigen aus.