Zahlungskontakte für zusammengeführte Zahlungsanforderungen

"Rechnungen bezahlen" bietet zwei Optionen zum Zusammenführen von Lieferantenzahlungen. Bei diesen Optionen werden die Zahlungskontaktdaten unterschiedlich behandelt.

Wenn Sie die Unterschiede zwischen den beiden Optionen kennen, können Sie leichter Zahlungsanforderungen mit den erwarteten Zahlungskontaktdaten erstellen. Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie Rechnungen bezahlen, für die unterschiedliche Zahlungskontakte definiert sind.

Unterschiede bei Zahlungskontakten von Rechnungen

In den folgenden Situationen unterscheiden sich die Zahlungskontaktdaten zwischen Rechnungen oder zwischen Rechnungen und dem Lieferantendatensatz:

• Sie überschreiben den Standard-Zahlungskontakt während der Rechnungseingabe.
  Beispiel: Sie geben eine Rechnung für einen Lieferantenstandort ein, der einen anderen als den im Lieferantendatensatz angegebenen Zahlungskontakt verwendet. Wählen Sie einen anderen Zahlungskontakt auf der Rechnung aus, damit die Zahlung an die richtige Stelle übermittelt wird.
• Sie bearbeiten den Zahlungskontakt im Lieferantendatensatz.
  Beispiel: Für den Zahlungskontakt des Lieferanten ändert sich der Name "Drucken als". Sie aktualisieren den Lieferantendatensatz, um "Drucken als" zu bearbeiten. Alle Rechnungen, die nach diesem Zeitpunkt erstellt werden, verwenden standardmäßig den aktualisierten Zahlungskontakt. Für Rechnungen, die vor der Aktualisierung des Lieferantendatensatzes eingegeben wurden, werden die alten Kontaktdaten verwendet.

Option zum Zusammenführen von Zahlungsoptionen auswählen

Wenn Sie Rechnungen bezahlen, bestimmt die von Ihnen gewählte Zahlungsanforderungsmethode, ob die Zahlungskontaktdaten aus der Rechnung oder aus dem Lieferantendatensatz in die Zahlungsanforderung übernommen werden.

In vielen Fällen können Sie die Zahlungskontaktdaten aus der Rechnung verwenden, um sicherzustellen, dass die Zahlung an den richtigen Kontakt übermittelt wird. In einigen Fällen möchten Sie vielleicht die Kontaktdaten auf der Rechnung überschreiben, um die Zahlung mit den neuesten Informationen zu aktualisieren oder um interne Richtlinien durchzusetzen.

Option	Beschreibung	Beispiel für einen Anwendungsfall
Zahlungsanforderungen zu einer pro Zahlungskontakt des Lieferanten zusammenführen	Verwendet die Zahlungskontaktdaten aus der Rechnung	Ihr Lieferant hat verschiedene Standorte und nur einen Lieferantendatensatz. Wenn Sie Rechnungen eingeben, überschreiben Sie den Zahlungskontakt, um den richtigen Kontakt für den von Ihnen verwendeten Standort auszuwählen. Wenn Sie die Rechnungen bezahlen, möchten Sie einen Scheck an jeden Standort senden.
Anforderungen zu einer Anforderung pro Lieferanten zusammenführen	Verwendet die Zahlungskontaktdaten aus dem Lieferantendatensatz	Ihr Lieferant ist kürzlich umgezogen. Sie haben den Zahlungskontakt bereits im Lieferantendatensatz aktualisiert. Sie möchten alle Zahlungen für den Lieferanten zusammenführen und sicherstellen, dass Zahlungen nur an die neue Adresse übermittelt werden.