Zahlungsanforderung stornieren (Auswahl der zu bezahlenden Rechnungen aufheben)

Angenommen, Sie haben die Zahlung für eine oder mehrere Rechnungen initiiert und dann ein Problem mit der Zahlung entdeckt. Möglicherweise müssen Sie die Zahlungsmethode ändern oder die Zahlung an den Lieferanten zurückhalten. In Fällen dieser Art besteht der erste Schritt zur Lösung des Problems darin, die Zahlungsanforderung zu stornieren.

Durch das Stornieren einer Zahlungsanforderung werden die zugehörigen Rechnungen in den Status "Gebucht" zurückversetzt. Die Rechnungen stehen dann auf der Seite "Rechnungen bezahlen" zur Auswahl. Nach dem Stornieren können Sie die Zahlungsanforderung mit korrigierten Informationen neu erstellen, die Rechnung zurückstellen, um die Zahlung zu verhindern, oder Korrekturen an der Rechnung selbst vornehmen.

In manchen Situationen ist das Stornieren der Zahlungsanforderung nicht die richtige Lösung. Wenn die Zahlung bereits abgeschlossen wurde, müssen Sie die gebuchte Zahlung ungültig machen. Wenn Sie die Zahlung einer Rechnung stornieren möchten, die in der Zahlung für andere Rechnungen enthalten ist, bearbeiten Sie die Zahlungsanforderung, um sie zu entfernen.

Zahlungsanforderung stornieren, der keine Zahlung zugeordnet ist

Wenn Sie die einer Zahlungsanforderung zugeordnete Zahlung bereits ungültig gemacht haben oder wenn der Zahlungsstatus "Entwurf" lautet, können Sie die Zahlung in der Liste "Zahlungsanforderungen" stornieren.

Abonnement

Kreditorenbuchhaltung
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Zahlungsanforderungen: Auflisten, Löschen

  1. Wechseln Sie zu der Entität, in der Sie die Zahlungsanforderung erstellt haben.

    Wenn Sie die Zahlungsanforderung auf Top-Level erstellt haben, wechseln Sie zum Top-Level.

  2. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.

  3. Suchen Sie nach der Zahlungsanforderung, die Sie aus dem Zahlungsprozess entfernen möchten.

  4. Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Anforderung abbrechen aus.

    Um mehrere Zahlungsanforderungen zu stornieren, aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Zahlungsanforderungen, die Sie entfernen möchten, und wählen Sie dann Anforderung abbrechen aus.

    Um die Option Anforderung abbrechen zu sehen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein.

    • Sie sehen die Zahlungsadresse in dem Geschäftsbereich, in dem sie erstellt wurde.
    • Sie verfügen über die erforderlichen Berechtigungen.

    Zahlungsanforderungen mit dem Zahlungsstatus "Entwurf" sind entweder Rechnungen, die sich im Postausgang befinden, oder Kreditorenvorschüsse, die als Entwürfe gespeichert sind.

  5. Wählen Sie zur Bestätigung Entfernen.

  1. Wechseln Sie zu der Entität, in der Sie die Zahlungsanforderung erstellt haben.

    Wenn Sie die Zahlungsanforderung auf Top-Level erstellt haben, wechseln Sie zum Top-Level.

  2. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.

  3. Wählen Sie Anforderung abbrechen neben der Zahlungsanforderung, die Sie aus dem Zahlungsprozess entfernen möchten.

    Um mehrere Zahlungsanforderungen zu stornieren, aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Zahlungsanforderungen, die Sie entfernen möchten, und wählen Sie dann Anforderung abbrechen aus.

    Um die Option Anforderung abbrechen zu sehen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein.

    • Sie sehen die Zahlungsadresse in dem Geschäftsbereich, in dem sie erstellt wurde.
    • Sie verfügen über die erforderlichen Berechtigungen.

    Zahlungsanforderungen mit dem Zahlungsstatus "Entwurf" sind entweder Rechnungen, die sich im Postausgang befinden, oder Kreditorenvorschüsse, die als Entwürfe gespeichert sind.

  4. Wählen Sie OK aus, um Ihre Änderungen zu bestätigen.

Zahlungsanforderung stornieren, die mit einem unbestätigten Scheck verknüpft ist

Wenn der Zahlungsstatus einer Scheckzahlung "Geliefert" lautet, bedeutet dies, dass Sie den Scheck gedruckt, aber nicht bestätigt haben. Der Scheck wird nicht in den Scheckbelegen angezeigt, da er noch nicht erfasst wurde.

Sie müssen den Scheck auf der Seite "Schecks drucken" annullieren, bevor Sie die Zahlungsanforderung stornieren können.

Abonnement

Kreditorenbuchhaltung
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Schecks drucken: Ausführen

Zahlungsanforderungen: Auflisten, Löschen

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Schecks > Schecks drucken.

  2. Um Schecks für Zahlungsanforderungen anzuzeigen, die Sie erstellt haben, behalten Sie für die Option Scheckansicht auswählen die Einstellung Meine Schecks bei.

    Wählen Sie Alle aus, um alle zum Drucken verfügbaren Schecks anzuzeigen.

  3. Wählen Sie das Girokonto aus.

    Wenn Sie die Zahlung auf Entitätsebene erstellt haben, stellen Sie sicher, dass Sie sich in derselben Entität befinden.

    So zeigen Sie Schecks der Entitätsebene auf dem Top-Level an:

    1. Wählen Sie Weitere Filter... aus.
    2. Wählen Sie Schecks auf Entitätsebene anzeigen aus.
    3. Wählen Sie Filter anwenden aus.

    Schecks, die auf dem Top-Level gedruckt wurden, können nur auf dem Top-Level bestätigt oder annulliert werden.

  4. Wählen Sie neben dem unbestätigten Scheck die Option Bestätigen oder annullieren aus.

  5. Wählen Sie oben auf der Seite Annullieren aus.

    Der Scheck verbleibt als ungedruckter Scheck auf der Seite.

  6. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.

  7. Wählen Sie die Zahlung aus.
  8. Wählen Sie Anforderung stornieren aus, um sie aus dem Zahlungsprozess zu entfernen.
  9. Wählen Sie OK aus, um Ihre Änderungen zu bestätigen.