Zahlungskopien drucken – Verbindlichkeiten

Sie können PDF-Kopien von Zahlungen generieren, die Sie aus Kreditorenbuchhaltung oder Zahlungsverkehr heraus ausgestellt haben, um sie zu drucken oder per E-Mail zu versenden. Bei Schecks druckt Sage Intacct nicht übertragbare Kopien des Originalschecks.

Sie können von dieser Seite auch E-Mail-Zahlungsbenachrichtigungen nachträglich senden.

Welche Adresse auf den Scheckzahlungskopien gedruckt wird

Der Name und die Adresse des Unternehmens, die auf eine Zahlungskopie gedruckt werden, werden durch Folgendes bestimmt:

Wo Sie "Zahlungskopien drucken" ausführen (entweder auf Top-Level oder auf Entitätsebene)
Die Filtereinstellungen, die Sie auswählen, wenn Sie "Zahlungskopien drucken" auf Top-Level ausführen

Adresse, die zum Drucken von Zahlungskopien basierend auf den Einstellungen verwendet wird
Ebene	Filtereinstellungen	Auf Zahlungskopien verwendete Adresse	Anmerkungen
Top-Level	Kein Entitätsfilter "Schecks auf Entitätsebene anzeigen" ist deaktiviert	Adresse im Unternehmensdatensatz	Zahlungen auf Entitätsebene werden in den Ergebnissen nicht berücksichtigt
Top-Level	Nach Entität filtern	Kontaktadresse im Entitätsdatensatz	Zahlungen auf Top-Level werden in den Ergebnissen nicht berücksichtigt
Top-Level	"Schecks auf Entitätsebene anzeigen" ist aktiviert	Zahlungen auf Top-Level zeigen die Adresse des Unternehmensdatensatzes an Zahlungen auf Entitätsebene zeigen die Kontaktadresse des Entitätsdatensatzes an	Sowohl Zahlungen auf Top-Level als auch auf Entitätsebene werden in den Ergebnissen berücksichtigt
Entitätsebene	Keine anwendbaren Filter	Kontaktadresse im Entitätsdatensatz	Sowohl Zahlungen auf Top-Level als auch auf Entitätsebene werden in den Ergebnissen berücksichtigt

Wenn Sie möchten, dass die Adresse auf den gedruckten Zahlungskopien mit der Adresse übereinstimmt, die bei der Zahlung verwendet wurde, führen Sie "Zahlungskopien drucken" auf Top-Level aus und wählen Sie Schecks auf Entitätsebene anzeigen.

Zahlungskopien anpassen und drucken

Das Drucken von Zahlungskopien ist ein zweiteiliges Verfahren, ähnlich wie das Ausführen eines Reports. Zuerst legen Sie Filter für Intacct fest, um die gewünschte Zahlungsgruppe zu finden. Dann wählen Sie Elemente aus, die gedruckt oder per E-Mail gesendet werden sollen.

Kopien von Schecks enthalten die gleichen Informationen wie die Originalschecks. Wenn sich Informationen geändert haben, nachdem ein Scheck ursprünglich bezahlt wurde (z. B. wenn sich der Name oder die Adresse des Kontakts geändert hat), spiegeln die Kopien diese Änderungen nicht wider.

Abonnement	Kreditorenbuchhaltung
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Zahlungskopien: Ausführen

Wechseln Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungskopien drucken.

Wenn Sie "Zahlungskopien drucken" innerhalb einer Entität ausführen, wird auf den Zahlungskopien die im Entitätsdatensatz angegebene Kontaktadresse angezeigt. Dies gilt unabhängig davon, ob die ausgewählte Zahlung auf Top-Level oder auf Entitätsebene verarbeitet wurde. Wenn Sie die Adresse beibehalten möchten, die angibt, wo die Zahlung verarbeitet wurde, führen Sie "Zahlungskopien drucken" auf Top-Level aus.
Wählen Sie den Zahlungszeitraum aus dem Dropdown-Menü aus oder geben Sie das Start- und Enddatum ein, das der Drucklauf abdecken soll.

Sie können beispielsweise eine Zahlungskopie für einen bestimmten Lieferanten drucken, der im letzten Quartal bezahlt wurde. Effektiv eingesetzt grenzen Filter Ihre Ergebnisse auf die gewünschten Elemente ein, sodass Sie sie schnell auswählen und drucken können, ohne durch lange Zahlungslisten scrollen zu müssen.

Wenn Sie keinen Zahlungszeitraum angeben, verwendet Intacct den Zeitraum seit Beginn des aktuellen Monats. Sie können entweder den Zahlungszeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.
Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen aufnehmen oder ausschließen, z. B. Zahlungsmethode oder Bank. Bei Schecks können Sie auch den Bereich der Schecknummern angeben und annullierte Schecks in den Drucklauf einbeziehen. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.

Wenn Sie vom Top-Level aus drucken und Zahlungen auf Entitätsebene einbeziehen sowie die Adresse des Standorts beibehalten möchten, an dem die Zahlung generiert wurde, wählen Sie Schecks auf Entitätsebene anzeigen aus.
Sortieren Sie die Zahlungen.
Wählen Sie Anzeigen aus.

Die Liste der für den Druck verfügbaren Zahlungen wird angezeigt.

Wenn Sie die Liste der zu druckenden Zahlungskopien weiter eingrenzen möchten, wählen Sie Anpassen aus, um zur Filterseite Zahlungskopien drucken zurückzukehren.
Wählen Sie für Scheckzahlungen die Option Detaillierten Scheck-Kontrollabschnitt drucken oder Detaillierten Lieferanten-Kontrollabschnitt drucken, um der Zahlungskopie einen detaillierten Scheck- oder Lieferanten-Kontrollabschnitt hinzuzufügen.
So drucken Sie eine Zahlungskopie:
1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Drucken für jede Zahlungskopie, die Sie drucken möchten.
  
  Sie können alle Kontrollkästchen in einer Spalte aktivieren oder deaktivieren, indem Sie das diagonale Pfeilsymbol oben in der Spalte auswählen.
2. Wählen Sie Drucken oder per E-Mail versenden aus.
  
  Eine PDF-Datei Ihrer Zahlungskopien, die als nicht übertragbar gekennzeichnet sind, wird angezeigt.
  Ich sehe keine PDF-Datei mit meinen Auszügen
  Chrome
  
  PDF-Reports und -Schecks werden in einem Pop-up-Fenster angezeigt. Stellen Sie sicher, dass Sie Pop-ups in Ihrem Browser zulassen.
  
  Pop-ups in Chrome zulassen:
  
  Wählen Sie im Chrome-Browser oben rechts die drei vertikalen Punkte aus und wählen Sie Einstellungen.
  
  Gehen Sie zum Tab Datenschutz und Sicherheit.
  
  Wählen Sie Website-Einstellungen aus.
  
  Wählen Sie im Abschnitt "Inhalte" Pop-ups und Weiterleitungen aus.
  
  Wählen Sie im Abschnitt "Standardeinstellung" die Option Websites dürfen Pop-ups senden und Weiterleitungen verwenden.
  
  Wenn Sie eine PDF-Datei herunterladen, die Dateien aber nicht gespeichert werden oder die Fehlermeldung "Fehler – Verboten" angezeigt wird, deaktivieren Sie den nativen Chrome PDF Viewer.
  
  PDFs in Chrome herunterladen:
  
  Öffnen Sie Google Chrome.
  
  Geben Sie in der Adressleiste chrome://settings/content/pdfDocuments ein.
  
  Wählen Sie unter "Standardeinstellung" die Option PDFs herunterladen aus.
  
  oder
  
  Wählen Sie im Chrome-Browser oben rechts die drei vertikalen Punkte aus und wählen Sie Einstellungen.
  
  Gehen Sie zum Tab Datenschutz und Sicherheit.
  
  Wählen Sie Website-Einstellungen aus.
  
  Wählen Sie im Abschnitt "Inhalt" aus der Dropdown-Liste Zusätzliche Inhaltseinstellungen die Option PDF-Dokumente aus.
  
  Wählen Sie unter "Standardeinstellung" die Option PDFs herunterladen aus.
  Firefox
  
  PDF-Reports und -Schecks werden in einem Pop-up-Fenster angezeigt. Stellen Sie sicher, dass Sie Pop-ups in Ihrem Browser zulassen.
  
  Pop-ups in Firefox zulassen:
  
  Gehen Sie im Firefox-Browser zur Menüleiste oben auf der Seiteund wählen Sie Einstellungen.
  
  Gehen Sie zum Tab Datenschutz und Sicherheit.
  
  Deaktivieren Sie unter "Berechtigungen" die Option Pop-up-Fenster blockieren.
  
  PDFs in Firefox herunterladen:
  
  Gehen Sie oben auf der Seite zur Menüleiste und wählen Sie Einstellungen aus.
  
  Geben Sie auf dem Tab "Allgemein" in der Suchleiste In Einstellungen suchen den Suchbegriff PDF ein.
  
  Wählen Sie in der Tabelle "Anwendungen" über die Dropdown-Liste Portable Document Format (PDF) die Option Datei speichern aus.
  Wenn Portable Document Format (PDF) nicht aufgeführt ist, laden Sie Ihren bevorzugten PDF-Viewer herunter.
  Safari
  
  PDF-Reports und -Schecks werden in einem Pop-up-Fenster angezeigt. Stellen Sie sicher, dass Sie Pop-ups in Ihrem Browser zulassen.
  
  Pop-ups in Safari zulassen:
  
  Starten Sie Safari und wählen Sie Safari > Einstellungen.
  
  Gehen Sie zum Tab Sicherheit.
  
  Deaktivieren Sie unter "Websites" die Option Pop-Ups blockieren.
  
  PDFs in Safari herunterladen:
  
  Starten Sie Safari und wählen Sie Safari > Einstellungen.
  
  Gehen Sie zum Tab Sicherheit.
  
  Suchen Sie nach Web-Plug-ins und wählen Sie Website-Einstellungen.
  
  Wählen Sie in der Liste der Plug-Ins die Option Adobe Reader aus.
  
  Wählen Sie unter "Beim Besuch anderer Websites" in der Dropdown-Liste Immer zulassen aus.
  
  Wählen Sie Fertig aus.
  Microsoft Edge
  
  PDF-Reports und -Schecks werden in einem Pop-up-Fenster angezeigt. Stellen Sie sicher, dass Sie Pop-ups in Ihrem Browser zulassen.
  
  Pop-ups in Microsoft Edge zulassen:
  
  Öffnen Sie Microsoft Edge.
  
  Geben Sie in der Adressleiste edge://settings ein, um die Browsereinstellungen anzuzeigen.
  
  Gehen Sie zum Tab Cookies und Websiteberechtigungen.
  
  Wählen Sie unter "Alle Berechtigungen" die Option Pop-ups und Umleitungen.
  
  Deaktivieren Sie Blockiert (empfohlen).
  
  PDFs in Microsoft Edge herunterladen:
  
  Öffnen Sie Microsoft Edge.
  
  Geben Sie in der Adressleiste edge://settings ein, um die Browsereinstellungen anzuzeigen.
  
  Gehen Sie zum Tab Cookies und Websiteberechtigungen.
  
  Wählen Sie unter "Alle Berechtigungen" die Option PDF-Dokumente.
  
  Wählen Sie PDF-Dateien immer herunterladen aus.
  
  Möglicherweise wird ein Pop-up-Fenster angezeigt, das darauf hinweist, dass der PDF-Reader in Microsoft Edge deaktiviert wurde. Wählen Sie Datei herunterladen, um fortzufahren und die PDF-Datei herunterzuladen.
3. Drücken Sie auf das Druckersymbol, um den Drucker auszuwählen und den Druckvorgang abzuschließen.
  
  Vergewissern Sie sich, dass Ihre Druckereinstellungen so eingestellt sind, dass Schecks in ihrer tatsächlichen Größe (ohne Skalierung) gedruckt werden und die Ausrichtung auf Hochformat eingestellt ist.
So senden Sie eine Zahlungskopie per E-Mail:
1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen E-Mail für jede Zahlungskopie, die Sie per E-Mail senden möchten.
  
  Sie können alle Kontrollkästchen in einer Spalte aktivieren oder deaktivieren, indem Sie das diagonale Pfeilsymbol oben in der Spalte auswählen.
2. Bearbeiten Sie die Spalte "E-Mail-Adressen" nach Bedarf.
3. Wählen Sie Drucken oder per E-Mail versenden aus.
  
  Sage Intacct sendet die Zahlungskopie per E-Mail an die von Ihnen ausgewählte Adresse.

Zeitraum festlegen

Sie können eine der vordefinierten Zahlungsperioden verwenden, die in den Feldern Zahlungszeitraum und Ab-Datum verfügbar sind, oder mithilfe der Felder Startdatum und Enddatum Ihre eigene Zahlungsperiode erstellen.

So legen Sie den Zeitraum fest, in dem Sie suchen möchten

Im Abschnitt "Zeitraum":

ENTWEDER

Wählen Sie den Abwärtspfeil Zahlungszeitraum und dann den gewünschten Zeitraum aus.
Geben Sie ein Ab-Datum ein (das Datum, das Intacct als Basis für den ausgewählten Zeitraum verwenden wird. Lassen Sie das Feld für das heutige Datum leer).

ODER

Geben Sie ein bestimmtes Startdatum und/oder ein bestimmtes Enddatum ein. (Wenn Sie möchten, können Sie diese Daten auch angeben, indem Sie das Symbol neben jedem Datumsfeld auswählen, um ein Kalenderfenster zu öffnen, und dann das gewünschte Datum auswählen.)

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Zeitraum" dieser Seite beschrieben:

Feld	Beschreibung	Einschränkungen
Reportingzeitraum	Diese Zeiträume beziehen sich auf das Ab-Datum. Alle Zeiträume beginnen am ersten Tag des Zeitraums, z. B. am ersten Tag des von Ihnen ausgewählten Monats, Quartals oder Jahres.	Funktioniert nur mit Ab-Datum. Gilt nicht, wenn Sie ein Startdatum oder ein Enddatum auswählen.
Ab-Datum	Das Datum, das Intacct als Basis für den von Ihnen ausgewählten Reportingzeitraum verwendet. Standardmäßig wird das heutige Datum verwendet.	Funktioniert nur mit Reportingzeitraum. Gilt nicht, wenn Sie ein Startdatum oder ein Enddatum auswählen. Das Format muss MM/TT/JJJJ sein.
Startdatum	Lassen Sie das Startdatum leer, um alle Daten vom frühesten Datum Ihrer Intacct-Daten bis einschließlich des Enddatums einzuschließen.	Das Format muss MM/TT/JJJJ sein.
Enddatum	Lassen Sie das Enddatum leer, um alle Daten vom Startdatum bis heute einzuschließen.	Das Format muss MM/TT/JJJJ sein.

Wenn Sie zusätzlich zu den Feldern Startdatum und Enddatum die Felder Zahlungszeitraum und Ab-Datum ausfüllen, wählt Intacct Zahlungen nur basierend auf dem angegebenen Start- und Enddatum aus. Der angegebene Zahlungszeitraum und das Ab-Datum werden ignoriert.

Druckfilter festlegen

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse Ihres Druckauftrags einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

Um Ihre Ergebnisse anzupassen, ändern Sie die Filter wie folgt:

Um die Zahlungsarten auszuwählen, die in Ihren Druckauftrag aufgenommen werden sollen, wählen Sie die Zahlungsmethode aus.
Wenn Sie Scheck ausgewählt haben, legen Sie im Dropdown-Menü fest, wie viele Schecks pro Seite Sie drucken möchten.

Um einen Scheck und einen Scheck-Kontrollabschnitt einzuschließen, wählen Sie Ein aus.

Um den gesamten Platz auf dem Blatt zum Drucken von drei Schecks pro Seite (ohne Scheck oder Kontrollabschnitte) zu verwenden, wählen Sie Drei aus.
So wählen Sie ein Girokonto aus:

Admins können ein Standardkonto in der Zahlungsverkehr-Konfiguration (Zahlungsverkehr > Einrichtung > Konfiguration) voreinstellen. Sie können ein Standardkonto für jeden Geschäftsbereich festlegen.
Um Ergebnisse für einen bestimmten Lieferanten oder eine Reihe von Lieferanten anzuzeigen, verwenden Sie die Dropdown-Listen Von Lieferant und Bis Lieferant.
Um annullierte Schecks anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Annullierte Schecks einschließen.
Wenn Sie die gedruckten Kopien als Überweisungsinformationen für Ihre Lieferanten verwenden möchten, lassen Sie das Wasserzeichen weg. Deaktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen Wasserzeichen "Dateikopie" hinzufügen.

Um die gedruckten Kopien als echte interne Dateikopien zu verwenden, lassen Sie das Kontrollkästchen aktiviert.

Dies gilt für alle Zahlungsinformationen, die nicht Teil eines Scheck-Kontrollabschnitts sind. Die Kontrollabschnitte von Schecks werden immer mit dem Wasserzeichen "Dateikopie" versehen.
Sie können den Report nach einem einzelnen Geschäftsbereich filtern.

Um diesen Report auf der obersten Ebene auszuführen, geben Sie einen Geschäftsbereich ein oder wählen Sie ihn aus. Intacct bestimmt die Währung anhand des hier von Ihnen ausgewählten Geschäftsbereichs.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schecks auf Geschäftsbereichsebene anzeigen, um Schecks anzuzeigen, die vom Unternehmen der obersten Ebene und dem ausgewählten Geschäftsbereich bezahlt wurden.
Um Ergebnisse für einen bestimmten Scheck oder einen bestimmten Scheckbereich anzuzeigen, verwenden Sie die Dropdown-Menüs Von Scheck und Bis Scheck.

Zahlungen sortieren

Mithilfe der Filter in den Optionen für Scheckbereich/Sortierung können Sie die Sortierreihenfolge und die Anzahl der Datensätze steuern, die pro Seite angezeigt werden sollen. Standardmäßig sortiert Intacct Zahlungen nach Datum. Sie können nach einem oder mehreren Elementen in den Feldern "Sortieren nach" sortieren.

Wählen Sie im Feld Sortieren nach den Namen des Elements und dann den Pfeil nach rechts, um es dem Feld auf der rechten Seite hinzuzufügen. Um ein Element zu entfernen, wählen Sie das Element im rechten Feld und dann den Pfeil nach links, um es wieder in das Feld auf der linken Seite zu verschieben.

Intacct sortiert Schecks nach der Reihenfolge der Elemente im Feld Sortieren nach auf der rechten Seite.
Um ein Element innerhalb der Sortierreihenfolge zu verschieben, wählen Sie es aus und wählen Sie dann die Pfeile Nach oben und Nach unten, um das Element in der Liste nach oben oder unten zu verschieben.
Um die Anzahl der auf einer Seite angezeigten Schecks zu ändern, wählen Sie für Max. Zeilen die Option 50, 100 oder 200 aus.
Wenn Sie die Filter wie gewünscht festgelegt haben, wählen Sie Anzeigen. Um zur Seite "Filter und Formatierung" zurückzukehren, wählen Sie Anpassen.