Feldbeschreibungen: Erfasste Zahlungen – Verbindlichkeiten

Liste "Erfasste Zahlungen"

Schaltflächen und Links

Feldbeschreibungen für Schaltflächen und Links
Feld	Beschreibung
Fertig	Schließt die Liste "Erfasste Zahlungen".
Exportieren	Zum Exportieren der aktuellen Ansicht der Liste "Erfasste Zahlungen" in einem der folgenden Dateiformate: CSV Excel Word PDF
Anzeigen	Öffnet Details zur erfassten Zahlung.
Kopie drucken	Generiert eine PDF-Datei mit Zahlungsdetails. Die Adresse auf der Zahlungskopie kann sich ändern, je nachdem, von wo aus sie ausgedruckt wird. Beim Drucken aus "Gebuchte Zahlungen" auf dem Top-Level verwendet Intacct Ihre Unternehmensadresse. Beim Drucken auf Entitätsebene wird dagegen die Adresse unter Entitätsname drucken als verwendet. Wenn sich die Entitätsadresse von der Adresse im Unternehmensdatensatz unterscheidet, wählen Sie "Kopie drucken" auf derselben Ebene aus, auf der Sie die Zahlung generiert haben.
Annullieren	Annulliert die Zahlung, hebt die Anwendung von Gutschriften auf, die gleichzeitig angewendet wurden, und bietet ggf. Optionen zum Zurückbuchen der Rechnung.
Nicht anwenden	Hebt die Anwendung von Gutschriften auf, ohne sie zurückzubuchen. Dies wird nur bei reinen Gutschriftenzahlungen angezeigt, nicht bei Gutschriften, die gleichzeitig mit einer Zahlung angewendet wurden.

Spalten

Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der Optionen und Felder auf der Seite "Liste gebuchter Zahlungen".

Beschreibungen für das Spalten-Feld
Feld	Beschreibung
Lieferanten-ID	Die eindeutige ID des Lieferanten, der der Zahlung zugeordnet ist.
Lieferantenname	Der Lieferant, der die Zahlung erhalten hat.
Gemeinsamer Zahlungsempfänger	Bei einem gemeinsamen Scheck zeigt dieses Feld an, wie der Scheckzahlungsempfänger gedruckt wird. Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn Sie gemeinsame Schecks in Ihrem Unternehmen aktivieren. Der Zahlungsempfänger für einen gemeinsamen Scheck folgt dem Format von Lieferant UND gemeinsamem Zahlungsempfänger. Wenn der Lieferant beispielsweise ABC Renovations und der gemeinsame Zahlungsempfänger Expert Paving ist, wird Gemeinsamer Zahlungsempfänger drucken als als "ABC Renovations UND Expert Paving" ausgegeben.
Zahlungsstatus	Der Zahlungsstatus zeigt an, wo sich die Zahlung innerhalb des Workflows befindet. Erfasste Zahlungen können folgende Zahlungsstatus aufweisen: Abgeschlossen: Die Zahlung wurde erfasst und im Hauptbuch bestätigt. Annulliert: Die Zahlung wurde im System annulliert.
Zahlungsmethode	Die Zahlungsmethode für diese Zahlung. Sie können beispielsweise eine Zahlung per Scheck, ACH, Barmittel oder EFT vornehmen. Bankdateizahlungen werden in der Spalte “Zahlungsmethode” als "ACH" angezeigt.
Zahlungsanbieter	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die Vendor Payments powered by CSI abonniert haben. Der Zahlungsanbieter, der die Zahlung verarbeitet hat.
Zahlungsdatum	Das Datum, an dem die Zahlung erfolgt ist.
Zahlungsbetrag für Transaktion	Der Betrag der Transaktion in der Zahlungswährung. Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise USD als Basiswährung verwendet, aber eine Zahlung von einer Bank im Vereinigten Königreich tätigt, wird der Zahlungstransaktionsbetrag in GBP angegeben. Gutschriften, die unabhängig von einer Zahlung angewendet werden, werden als Zahlung mit einem Betrag von 0 angezeigt.
Zahlungswährung	Die Währung, in der die Zahlung erfolgt ist.
Basiswährung	Die Basiswährung Ihres Unternehmens.
Zahlungsbetrag	Bei Unternehmen, die Transaktionen in einer einzigen Währung durchführen, ist dies der Betrag der Zahlung.

Seite "Erfasste Zahlung"

Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der Optionen und Felder auf der Seite "Gebuchte Zahlung":

Tab "Zahlungsinformationen"

Kopfzeile "Zusammenfassung"

Feldbeschreibungen für die Kopfzeile "Zusammenfassung"
Feld	Beschreibung
Zahlungsmethode	Die für die Zahlung verwendete Zahlungsmethode. Sie können eine Zahlung z. B. mit Scheck, ACH, Barmittel oder EFT vornehmen.
Lieferantenname	Der Lieferant, an den Sie die Zahlung überwiesen haben.
Zahlungsstatus	Der Status der erfassten Zahlung. Abgeschlossen: Die Zahlung wurde erfasst und im Hauptbuch bestätigt. Annulliert: Die Zahlung wurde im System annulliert.
Zahlungswährung	Die Währung, in der die Zahlung erfolgt ist.
Zahlungsbetrag für Transaktion	Der Betrag der Transaktion in der Zahlungswährung. Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise USD als Basiswährung verwendet, aber eine Zahlung von einer Bank im Vereinigten Königreich tätigt, wird der Zahlungstransaktionsbetrag in GBP angegeben.

Übersicht

Feldbeschreibungen der Übersicht
Feld	Beschreibung
Lieferanten-ID	Die eindeutige ID des Lieferanten, der der Zahlung zugeordnet ist.
Lieferantenname	Der Lieferant, der die Zahlung erhalten hat.
Gemeinsamer Zahlungsempfänger	Bei einem gemeinsamen Scheck wird in diesem Feld der sekundäre Zahlungsempfänger angezeigt, wie in der Rechnung angegeben.
Gemeinsamen Zahlungsempfänger drucken als	Bei einem gemeinsamen Scheck zeigt dieses Feld an, wie der Scheckzahlungsempfänger gedruckt wird. Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn Sie gemeinsame Schecks in Ihrem Unternehmen aktivieren. Der Zahlungsempfänger für einen gemeinsamen Scheck folgt dem Format von Lieferant UND gemeinsamem Zahlungsempfänger. Wenn der Lieferant beispielsweise ABC Renovations und der gemeinsame Zahlungsempfänger Expert Paving ist, wird Gemeinsamer Zahlungsempfänger drucken als als "ABC Renovations UND Expert Paving" ausgegeben.
Fälliger Gesamtbetrag Lieferant	Der aktuelle Gesamtbetrag, der diesem Lieferanten über alle Geschäftsbereiche hinweg geschuldet wird.
Konto	Die Konto-ID des Bankkontos, das für die Zahlung verwendet wurde.
Zahlungsdatum	Das Datum, an dem die Zahlung erfolgt ist.
Dokument-/Scheck-Nr.	Wenn die Zahlungsmethode "Gedruckter Scheck" ist und Sie den Scheck gedruckt haben, wird hier die Nummer des ausgestellten Schecks angezeigt. Für Zahlungen mit Datensatzübertragung ist dies die Dokumentnummer, die Sie bei der Erfassung der Zahlung angeben.
Notiz	Die Notiz, die auf der Rechnung eingegeben wurde, die mit der Zahlungsanforderung verknüpft ist.
Zahlungsanbieter	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die Vendor Payments powered by CSI abonniert haben. Der Zahlungsanbieter, der die Zahlung verarbeitet hat.
Basiswährung	Die Basiswährung Ihres Unternehmens.
Zahlungsbetrag	Der Betrag der Zahlung in der Basiswährung Ihres Unternehmens.

Rechnungen

Feldbeschreibungen für Rechnungen
Feld	Beschreibung
Rechnungsnummer	Die Identifizierungsnummer der Rechnung, die beim Erstellen auf der Rechnung eingegeben wurde. Wählen Sie die Rechnungsnummer aus, um die Rechnungsdetails anzuzeigen.
Fälligkeitsdatum	Datum, an dem die Zahlung fällig ist. Dies wird in der Regel auf der Rechnung festgelegt.
Empfohlenes Zahlungsdatum	Der ggf. auf der Rechnung angegebene empfohlene Zahlungstermin.
Fakturierte Summe	Der Gesamtbetrag, der für die Zahlung fakturiert wird.
Gesamtbetrag	Der für die Rechnung verbleibende Gesamtbetrag.
Angewendete Rabatte	Der für die Rechnung verfügbare Gesamtrabatt, falls vorhanden.
Angewendete Guthaben und Vorschüsse	Der Betrag des verfügbaren Guthabens, der auf die Rechnung in der Zahlungsanforderung angewendet wird.
Zahlungsbetrag	Der Zahlungsbetrag für diese Rechnung in dieser Zahlungsanforderung.
Summe	Die Summe für alle Transaktionen in der Zahlungsanforderung.

Tab "Verlauf"

Feldbeschreibungen auf dem Tab "Entwicklung"
Feld	Beschreibung
Lieferantenname	Der Lieferant, der die Zahlung erhalten hat.
Zahlungsbetrag	Der Betrag der Zahlung in der Basiswährung Ihres Unternehmens.
Zahlungsdatum	Das Datum, an dem die Zahlungsanforderung erstellt wurde. Dieses kann sich von dem Datum unterscheiden, an dem die Zahlung durchgeführt wurde.
Status	Der Verarbeitungsstatus der Zahlung beim Zahlungsanbieter.
Erweiterter Status	Der erweiterte Status der Zahlung beim Zahlungsanbieter.
Beschreibung	Eine kurze Beschreibung des aktualisierten Status.
Finanzierungs-ID	Die ID-Nummer des Zahlungsanbieters, die zum Abbuchen von Geldern vom Bankkonto verwendet wird. Mehrere Zahlungen können dieselbe Finanzierungs-ID verwenden.
Referenznummer	Die eindeutige Nummer, die für ACH- und virtuelle Kartenzahlungen vergeben wird.
Datum	Datum und Uhrzeit der Statusaktualisierung.
Aktion	Die Aktion, die für die Zahlungsanforderung ausgeführt wird. Zu den Aktionen gehören: Eingereicht: Die Anforderung wurde zur Genehmigung eingereicht. Vom System genehmigt: Basierend auf Ihrer Zahlungsgenehmigungskonfiguration musste die Zahlungsanforderung nicht genehmigt werden. Genehmigt: Alle erforderlichen Genehmigenden haben die Zahlungsanforderung genehmigt. Abgelehnt: Ein Genehmigender hat die Zahlungsanforderung abgelehnt. Scheck gedruckt: Sie haben den zugehörigen Scheck gedruckt. Geliefert: Sie haben die ACH- oder Bankdatei generiert, die diese Zahlung enthält. Bestätigt: Es wurde eine Aktion zum Abschluss der Zahlung ausgeführt. Was bedeutet "Bestätigt" für die jeweilige Zahlungsmethode? Schecks: Sie haben die Scheckzahlung nach dem Drucken bestätigt. ACH-Zahlungen: Sie haben die ACH-Datei bestätigt und erfasst. Wenn Sie eine NACHA-konforme Bankdatei verwenden, befolgen Sie die Verfahren für Bankdateien. Bankdateien: Sie haben die Bankdatei in das Portal hochgeladen und bestätigt. Datensatzübertragung/EFT: Da Sie diese Zahlungen außerhalb von Intacct verwalten, werden sie bestätigt, sobald die Zahlungsanforderung genehmigt wurde. Kreditkarten: Da Sie diese Zahlungen außerhalb von Intacct verwalten, werden sie bestätigt, sobald die Zahlungsanforderung genehmigt wurde. Barmittel: Barzahlungen werden bestätigt, sobald die Zahlungsanforderung genehmigt wurde. Zahlungsbenachrichtigung per E-Mail: Eine automatische Zahlungsmeldung wurde an den Lieferanten gesendet. Annulliert: Die Zahlungsanforderung wurde annulliert.
Name	Der Name des Benutzers, der die Aktion für die Zahlung ausgeführt hat.
Datum	Das Datum, an dem die Aktion stattgefunden hat.
Kommentare	Alle zusätzlichen Kommentare zur Beschreibung der Aktion.

Tab "Angewendete Gutschriften"

Feldbeschreibungen des Tabs "Verrechnete Guthaben"
Feld	Beschreibung
Lieferanten-ID	Die eindeutige ID des Lieferanten, der der Zahlung zugeordnet ist.
Lieferantenname	Der Lieferant, an den Sie die Zahlung überwiesen haben.
Zahlungsdatum	Das Datum, an dem die Zahlungsanforderung erstellt wurde. Dieses kann sich von dem Datum unterscheiden, an dem die Zahlung durchgeführt wurde.

Angewendete Gutschriften

Feldbeschreibungen für "Verrechnete Guthaben"
Feld	Beschreibung
Gutschrift-Nr.	Die Nummer, die Sage Intacct zur Identifizierung der Gutschrift verwendet. Anpassungen: Kreditorenanpassungsnummer Vorschüsse: Referenznummer, falls angegeben Negative Rechnungen: Rechnungsnummer
Referenznummer	Referenznummer für die Gutschrift, falls angegeben.
Beschreibung	Die für die Gutschrift angegebene Beschreibung.
Gesamtgutschrift	Der Gesamtbetrag der Gutschrift bei der erstmaligen Verbuchung.
Verfügbarer Gutschriftbetrag	Der Gutschriftbetrag, der nach Abschluss dieser Transaktion verbleibt.
Gutschrift angewendet	Der Gutschriftbetrag, der in dieser Transaktion auf die Rechnung(en) angewendet wurde.

Tab "Erfassungsdetails"

Abschnitte "Journale im Hauptbuch erfasst" und "Journale zwischen Geschäftsbereichen erfasst"

Feldbeschreibungen auf dem Tab "Buchungsdetails"
Feld	Beschreibung
Buch-ID	Gibt das Reportingbuch an, in dem das Journal die Erfassung durchführt. Bei diesem Buch kann es sich entweder um Rückstellungen oder um Barmittel handeln, je nachdem, welche Reportingmethode im Hauptbuch eingerichtet ist.
Journal	Das Journal, in dem die Transaktion erfasst wird.
Journal-Nr.	Wählen Sie diese Option aus, um einen Drilldown zur Seite "Journaleinträge" durchzuführen.
Datum	Das HB-Erfassungsdatum
Typ	Die Art der Erfassung
Positionsnr.	Die Positionsnummer stellt die Zeile im Journaleintrag dar, die dem Erfassungseintrag der Transaktion entspricht.
Kontonummer	Die Kontonummer des Kontos, in dem die Transaktion erfasst wurde.
Kontoname	Das Hauptbuchkonto, in dem die Transaktion erfasst wurde.
Standort	Der Standort, der der Transaktion zugewiesen ist.
Belastungsbetrag	Der Betrag, der vom Konto abgebucht wurde.
Guthabenbetrag	Der Betrag, der dem Konto gutgeschrieben wurde.
Transaktionswährung, Sollbetrag und Habenbetrag	Wenn beim Unternehmen mehrere Währungen aktiviert sind, werden in diesen Feldern die Währung für die Transaktion sowie die Soll- und Habenbeträge in der Transaktionswährung angezeigt.
Basiswährung, Sollbasisbetrag und Habenbasisbetrag	Wenn beim Unternehmen mehrere Währungen aktiviert sind, werden in diesen Feldern die Basiswährung für die Entität sowie die Soll- und Habenbeträge in der Basiswährung angezeigt.
Notiz	Die Notiz für die Transaktion Die Notiz könnte zum Beispiel den Grund für die Transaktion enthalten.