Eine Zusammenfassung schließen – Kreditorenbuchhaltung

Auf der Seite "Nebenbuch für Verbindlichkeiten schließen" können Sie eine geöffnete Zusammenfassung entweder nach Zeitraum oder nach Zusammenfassungsname schließen. Geschlossene Zusammenfassungen können später wieder geöffnet werden. Zusammenfassungen manueller Zahlungen werden automatisch geschlossen.

Nachdem Sie eine Zusammenfassung geschlossen haben, können Sie keine Transaktionen darin erfassen, bis Sie sie erneut öffnen. Dies verhindert, dass Sie Transaktionen im falschen Zeitraum erfassen. (Das System verwendet das Zusammenfassungsdatum als Erfassungsdatum für fast alle Transaktionen.)

Wenn Sie eine einzelne Zusammenfassung schließen, werden damit verbundene Zusammenfassungen im Nebenbuchzeitraum nicht automatisch geschlossen. Um zugehörige Zusammenfassungen zu schließen, wechseln Sie zur Seite "Nebenbuch für Verbindlichkeiten schließen".
Abonnement Kreditorenbuchhaltung
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzerin

Mitarbeiter
Berechtigungen

Zusammenfassungen: Schließen
  1. Wechseln Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Nebenbuch > Schließen.
  2. Wenn Sie sich auf Top-Level befinden, wählen Sie eine Entität oder eine Entitätsgruppe aus.
  3. Sie können Zusammenfassungen auf zwei Arten schließen:
    • Nach Datum: Wählen Sie Bis Ende des Zeitraums aus und wählen Sie dann einen Standardzeitraum aus, z. B. "Monatsende Januar 2013", "Erstes Quartal 2013" usw.

      Das System schließt sowohl Rechnungszusammenfassungen als auch Anpassungszusammenfassungen.

    • Nach Name: Wählen Sie Einzelne Zusammenfassung schließen und dann den Namen der Zusammenfassung aus, die Sie schließen möchten.
    Wenn Sie ein Nebenbuch für einen Zeitraum schließen, schließt das System keine offenen Nebenbücher aus früheren Zeiträumen. Wenn Sie beispielsweise Nebenbücher für Q3 schließen und Q2 nicht geschlossen haben, bleibt Q2 geöffnet.
  4. Wählen Sie Schließen aus.

Feldbeschreibungen

Feldbeschreibungen für "Zusammenfassungen schließen"
Feld Beschreibung

Nebenbuch schließen von

Das Startdatum, ab dem Sie geöffnete Zusammenfassungen haben.

Bis zum Ende des Zeitraums

Abrechnungszeitraum, den Sie abschließen möchten.

Wenn in der Dropdown-Liste keine Reportingzeiträume angezeigt werden, erstellen Sie die entsprechenden Reportingzeiträume. Reportingzeiträume müssen jedes Jahr erstellt werden.

Einzelne Zusammenfassung schließen

Die geöffnete Zusammenfassung, die Sie schließen möchten.