Eine Forderungsanpassung zurückbuchen oder nicht anwenden

Sie können ein Guthaben nicht löschen, wenn Sie eine der verfügbaren Anpassungen auf eine oder mehrere Rechnungen angewendet haben. Sie können sie jedoch folgendermaßen zurückbuchen oder die Anwendung rückgängig machen, um die Anpassung zu löschen:

• Wenn Sie keine Zahlung auf die Anpassung beim Kunden angewendet haben, z. B. einen Scheck oder eine ACH, können Sie das Guthaben einfach zurückbuchen.
• Wenn Sie eine Zahlung auf die Anpassung angewendet haben, können Sie die Guthabenzahlung in der Liste der erfassten Zahlungen aufheben oder zurückbuchen.

Ein Haben umkehren, dem keine Kundenzahlung zugeordnet ist

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung >  Alle > Zahlungen > Korrekturen.

2. Suchen Sie die Transaktion, die Sie umkehren möchten.

3. Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Umkehren aus.

   Die Seite "Datum der Transaktionsumkehrung" wird angezeigt.

   Wenn der Link "Löschen" anstelle von "Zurückbuchen" angezeigt wird, wurde das Guthaben nicht auf eine oder mehrere Rechnungen angewendet, und Sie können sie löschen. Das Guthaben wird aus Intacct gelöscht.

4. Wählen Sie das Datum für die Zurückbuchung der Transaktion aus.

   Dieses Datum ist in der Regel das ursprüngliche Transaktionsdatum oder ein späteres Datum.

5. (Optional) Wenn Sie gleichzeitig eine oder mehrere Rechnungen umkehren möchten, die der Korrektur zugeordnet sind, aktivieren Sie unter "Umkehren" das Kontrollkästchen für die jeweiligen Rechnungen.

   Die Option zum Umkehren verknüpfter Rechnungen ist nicht immer verfügbar, wenn Sie die Korrektur umkehren.

6. Wählen Sie Einreichen aus.

   Das Haben wird aus Intacct gelöscht. Wenn Sie auch zugehörige Rechnungen umgekehrt haben, werden diese Transaktionen ebenfalls aus Intacct gelöscht. Die Liste der Korrekturen in der Debitorenbuchhaltung und die Liste der Rechnungen stellen Umkehrungen in zwei Zeilen dar. Die beiden Zeilen zeigen die ursprüngliche Transaktion und einen negativen Saldo, der den Nettobetrag auf Null setzt.

Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung >  Alle > Zahlungen > Korrekturen.

1. Suchen Sie die Transaktion, die Sie umkehren möchten.

2. Wählen Sie am Ende der Zeile Umkehren aus.

   Die Seite "Datum der Transaktionsumkehrung" wird angezeigt.

   Wenn der Link "Löschen" anstelle von "Zurückbuchen" angezeigt wird, wurde das Guthaben nicht auf eine oder mehrere Rechnungen angewendet, und Sie können sie löschen. Das Guthaben wird aus Intacct gelöscht.

3. Wählen Sie das Datum für die Zurückbuchung der Transaktion aus.

   Dieses Datum ist in der Regel das ursprüngliche Transaktionsdatum oder ein späteres Datum.

4. (Optional) Wenn Sie gleichzeitig eine oder mehrere Rechnungen umkehren möchten, die der Korrektur zugeordnet sind, aktivieren Sie unter "Umkehren" das Kontrollkästchen für die jeweiligen Rechnungen.

   Die Option zum Umkehren verknüpfter Rechnungen ist nicht immer verfügbar, wenn Sie die Korrektur umkehren.

5. Wählen Sie Einreichen aus.

   Das Haben wird aus Intacct gelöscht. Wenn Sie auch zugehörige Rechnungen umgekehrt haben, werden diese Transaktionen ebenfalls aus Intacct gelöscht. Die Liste der Korrekturen in der Debitorenbuchhaltung und die Liste der Rechnungen stellen Umkehrungen in zwei Zeilen dar. Die beiden Zeilen zeigen die ursprüngliche Transaktion und einen negativen Saldo, der den Nettobetrag auf Null setzt.

Ein Haben aufheben oder umkehren, dem eine Kundenzahlung zugeordnet ist

Wenn Sie eine Kundenzahlung erfasst haben, die mit einem Guthaben verknüpft ist, können Sie die Zahlung auf verschiedene Arten aufheben oder zurückbuchen. Sie können die Zahlung auf der Seite "Erfasste Zahlungen" zurückbuchen oder aufheben oder sie über die Einnahmebelege zurückbuchen.

Eine Guthabenzahlung aus der Liste "Erfasste Zahlungen" aufheben oder zurückbuchen

Wenn nur Guthaben auf eine Rechnung ohne eine andere Zahlungsmethode angewendet wurden, wird das Guthaben von der Rechnung abgezogen. Wenn auch eine andere Zahlungsmethode verwendet wurde, um die Rechnung zu bezahlen, buchen Sie die Zahlung zurück. In beiden Fällen können die Anpassungsoptionen wieder verwendet werden.

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Gebuchte Zahlungen.

2. Suchen Sie die erforderliche Habenzahlung.

3. Wählen Sie am Ende der Zeile Mehr Aktionen  > Anwendung aufheben oder Umkehren aus.

   Auf der Seite "Datum der Transaktionsrückbuchung" wird standardmäßig das Datum des heutigen Tages angezeigt, das Sie bei Bedarf ändern können.

4. Geben Sie ein Datum der Transaktionsrückbuchung und den Betrag ein, der von der Rechnung abgezogen werden soll.

5. Um die Anwendung der Zahlung aufzuheben, wählen Sie Einreichen.

   Die Rechnung geht zurück an "Zahlungen empfangen" und das Guthaben steht wieder zur zukünftigen Verwendung zur Verfügung.

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Gebuchte Zahlungen.

2. Suchen Sie die erforderliche Habenzahlung.

3. Wählen Sie am Ende der Zeile Anwendung aufheben oder Umkehren aus.

   Auf der Seite "Datum der Transaktionsrückbuchung" wird standardmäßig das Datum des heutigen Tages angezeigt, das Sie bei Bedarf ändern können.

4. Geben Sie ein Datum der Transaktionsrückbuchung und den Betrag ein, der von der Rechnung abgezogen werden soll.

5. Um die Anwendung der Zahlung aufzuheben, wählen Sie Einreichen.

   Die Rechnung geht zurück an "Zahlungen empfangen" und das Guthaben steht wieder zur zukünftigen Verwendung zur Verfügung.

Wenn Ihr Unternehmen Kassenbücher verwendet, wird ein Rückbuchungseintrag im Hauptbuch erfasst, um die Zahlung zu negieren.

Zahlung aus einem Einnahmebeleg zurückbuchen

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Reports > Belege > Einnahmen.

2. Geben Sie im Einnahmebeleg den Kunden ein oder wählen Sie ihn aus. Wählen Sie dann Anzeigen aus, um die Liste der geleisteten Zahlungen aufzurufen.

3. Klicken Sie neben der Zahlung, die mit dem Kundenhaben verknüpft ist, auf Umkehren.

   Die Seite "Datum der Transaktionsrückbuchung" wird angezeigt, wobei standardmäßig das aktuelle Datum zu sehen ist.

4. Um den Eintrag im Register rückgängig zu machen, wählen Sie Einreichen.

   Die Zahlung wird aus Intacct entfernt. In der Liste zur Erfassung der Zahlung wird die Zurückbuchung in zwei Zeilen angezeigt, um die Ausgleichsbuchungen für das Entfernen der Zahlung aus Intacct darzustellen.

5. Da nun keine Zahlung mehr zugeordnet ist, können Sie das Haben umkehren.

Wie erstatte ich ein Haben?

Wenn ein Kunde über Haben verfügt und das Geld zurückerstattet werden soll, anstatt das Haben auf eine andere Rechnung anzuwenden, finden Sie weitere Informationen unter Erstattung an den Kunden.