Rückerstattung für einen Kunden

Der Prozess zur Ausstellung einer Rückerstattung an einen Kunden hängt davon ab, ob Sie ein Haben auf einem Kundenkonto oder eine bezahlte Rechnung erstatten.

Zu den Szenarien, in denen Sie möglicherweise eine Erstattung vornehmen müssen, gehören:

  • Ein Kunde weist einen negativen Saldo auf, weil er für eine Rechnung zu viel bezahlt hat.

  • Ein Kunde hat Waren zurückgegeben, die er erhalten und bezahlt hat.

  • Ein Kunde hat ein Haben erhalten, das nie verwendet wurde.

Wenn Sie nicht vorhaben, eine weitere Rechnung für den Kunden zu erstellen, oder der Kunde sein Geld zurückhaben möchte, können Sie eine Rückerstattung veranlassen. Die Ausstellung einer Erstattung erfordert die Koordination mit der Kreditorenbuchhaltung.

Abonnement

Debitorenbuchhaltung

Kreditorenbuchhaltung
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

So erstellen Sie die Korrektur in der Debitorenbuchhaltung:

  • Zahlungen verwalten: Auflisten, Anzeigen und Hinzufügen

So veranlassen Sie eine Erstattung in der Kreditorenbuchhaltung:

  • Lieferanten: Auflisten, Hinzufügen

  • Rechnungen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen

  • Rechnungen bezahlen: Ausführen
  1. Erstellen Sie eine Anpassung (Lastschrift), die den Kundensaldo auf null anpasst.

  2. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Zahlungen erhalten – Neu! aus.

  3. Wenden Sie die Korrektur an für die Kundentransaktion.

    Wenn Sie die Lastschrift nicht anwenden, werden offene Transaktionen und die Anpassung weiterhin in Ihrem Report zu Zahlungsausständen (Zeitraum) angezeigt.

  4. Legen Sie den Kunden in der Kreditorenbuchhaltung als einmaligen Lieferanten an.

    Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Lieferanten.

  5. Erstatten Sie das dem Kunden geschuldete Geld, indem Sie eine Rechnung erstellen.

    1. Legen Sie den neuen Lieferanten als Zahlungsempfänger fest.
    2. Legen Sie als Einzelposition dasselbe Konto fest, das im ursprünglichen Haben oder in der Zahlung verwendet wurde, die Sie erstatten möchten.
  6. Bezahlen Sie die Rechnung.

Wenn Sie nicht weiterkommen, wenden Sie sich an Ihre*n zuständige*r Support-Benutzer*in.