Bedingung hinzufügen – Debitorenbuchhaltung

Fügen Sie eine Bedingung hinzu, um Regeln für die Kreditvergabe an Kunden festzulegen. Nachdem Sie eine Bedingung hinzugefügt haben, können Sie diese auswählen, wenn Sie eine Forderungstransaktion eingeben. Sie können auch Bedingungen mit Kunden verknüpfen.

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Mehr und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Bedingungen aus.

2. Geben Sie den Namen dieser Bedingung ein, z. B. 2% 10 Netto 30. Dieser Name erscheint auf Rechnungs- und Kundenseiten.
3. Geben Sie unter Beschreibung einen Hinweis auf den Zweck und die Verwendung dieser Bedingung ein, z. B. 2% Rabatt bei Zahlung 10 Tage nach Rechnung. Fällig am 30. Tag.

4. Das Fälligkeitsdatum ist eine Kombination aus den Tagen und dem, worauf sich die Tage beziehen:

   • Um Bedingungen festzulegen, die sich auf die Anzahl der Tage ab dem Rechnungsdatum beziehen, z. B. Netto 30, geben Sie die Anzahl der Tage in Tag ein und wählen Sie in der Dropdown-Liste Rechnung oder Rechnungsdatum aus.
   • Um einen Tag für einen Monat festzulegen, auf den sich das Rechnungsdatum bezieht, geben Sie den Tag des Monats unter "Tag" ein und wählen Sie einen Monat aus der Auswahlliste aus. Um beispielsweise Bedingungen für den 15. des Monats nach dem Rechnungsdatum festzulegen, geben Sie unter "Tag" 15 ein und wählen Sie in der Dropdown-Liste "des nächsten Monats ab Rechnungsdatum" aus.

5. Der Rabatt ist eine Kombination aus den Tagen, worauf sich die Tage beziehen, dem Rabatt in Dollar oder Prozent und der Anzahl der Kulanztage. Sie können außerdem einstellen, wie das System Rabatte in Transaktionen berechnet, die diese Bedingung verwenden.

   • So legen Sie einen Rabatt fest, der sich auf die Anzahl der Tage ab Rechnungsdatum bezieht, z. B. 2%-10:

     1. Geben Sie die Anzahl der Tage unter Tag ein.
     2. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste ab Rechnungsdatum aus.
     3. Geben Sie den Rabattbetrag in das Feld Betrag ein.
     4. Wählen Sie Fester Betrag oder Prozent aus der Dropdown-Liste aus.
     5. Geben Sie im Feld Kulanztage die Anzahl der Tage ein, bevor der Rabatt abgezogen wird.

   • So legen Sie einen Rabatt basierend auf einem Tag in einem Monat fest, auf den sich das Rechnungsdatum bezieht:

     1. Geben Sie unter "Tag" den Tag des Monats ein.
     2. Wählen Sie eine Monatseinstellung aus der Dropdown-Liste aus.
     3. Geben Sie den Rabattbetrag in das Feld Betrag ein.
     4. Wählen Sie Fester Betrag oder Prozent aus der Dropdown-Liste aus.
     5. Geben Sie im Feld Kulanztage die Anzahl der Tage ein, bevor der Rabatt abgezogen wird.

   • Sie können einstellen, wie das System Rabatte in Transaktionen berechnet, die diese Bedingung verwenden. Sie können den Rabatt

     • ausschließlich auf Grundlage der Gesamtsumme der Einzelpositionen, ohne zusätzliche Kosten (wie Steuern und Versand) berechnen.

       Wenn Sie die kanadische Steuerlösung verwenden, können Sie Ihre Bedingungen so einrichten, dass die GST für die in einer Transaktion angewendeten Rabatte korrekt berechnet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Erfassung von Steuern auf Laufzeitrabatte.

     • auf Grundlage der Rechnungssumme, einschließlich aller Gebühren berechnen.
     Unter Debitorenbuchhaltung konfigurieren können Sie Ihr Unternehmen so einrichten, dass Rabatte automatisch angewendet werden, wenn Sie einen Zahlungseingang erfassen.

6. Um eine Mahngebühr für die Zahlung nach dem Fälligkeitsdatum festzulegen, geben Sie im Abschnitt Mahngebühr Folgendes an:

   1. Legen Sie unter Zyklus die Zeitspanne für das Anfallen der Mahngebühr fest, z. B. Wöchentlich, Zweiwöchentlich, Monatlich usw.
   2. Geben Sie unter Betrag den Betrag der Mahngebühr ein.
   3. Wählen Sie Fester Betrag oder Prozent aus der Dropdown-Liste aus.
   4. Geben Sie unter Kulanztage die Anzahl der Tage nach dem Fälligkeitsdatum ein, ab denen die Mahngebühr wirksam wird. Sie können die Karenzzeit beispielsweise verwenden, um die Verzögerung zu kompensieren, die entsteht, wenn ein Scheck innerhalb der Frist für die Säumnisgebühr versandt wird, aber durch den Postversand verzögert wird.
   Säumnisgebühren werden manuell angewendet. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Mahngebühren, um eine Mahngebühr für einen bestimmten Kunden anzuwenden.