Forderungen konfigurieren

Wenn Transaktionen für einen zukünftigen Zeitraum erfasst werden

Intacct-Antwort, wenn ein Benutzer versucht, ein zukünftiges Periodendatum als HB-Erfassungsdatum für die Rechnung festzulegen.

• Warnen: Zeigt eine Warnmeldung an, erlaubt Benutzer*innen jedoch, den Vorgang fortzusetzen.
• Erstellen von Transaktionen nicht zulassen: Zeigt eine Meldung an, in der Benutzer*innen aufgefordert werden, ein Datum innerhalb des aktuellen Zeitraums auszuwählen.
• Nichts unternehmen Benutzer*innen können mit der Transaktion fortfahren, ohne dass eine Warnung oder Aktion seitens Intacct erforderlich ist.

Nichts unternehmen ist die Standardeinstellung.

Wenn das Kreditlimit überschritten wird

Intacct-Antwort auf den Versuch, eine Rechnung einzugeben, die das Kreditlimit eines Kunden überschreitet.

• Warnen: Zeigt eine Warnmeldung an, erlaubt Benutzer*innen jedoch, den Vorgang fortzusetzen.
• Erstellen von Transaktionen nicht zulassen: Zeigt eine Meldung an, in der der fällige Gesamtbetrag für den Kunden und das festgelegte Kreditlimit angegeben sind. Die Transaktion kann nicht wie eingegeben erstellt werden.
• Nichts unternehmen Benutzer*innen können mit der Transaktion fortfahren, ohne dass eine Warnung oder Aktion seitens Intacct erforderlich ist.

Warnen ist die Standardeinstellung.

Wenn der Kunde ausgesetzt wurde

Intacct-Antwort auf den Versuch, eine Rechnung von einem Kunden mit dem Status "Ausgesetzt" einzugeben.

• Warnen: Zeigt eine Warnmeldung an, erlaubt Benutzer*innen jedoch, den Vorgang fortzusetzen.
• Erstellen von Transaktionen nicht zulassen: Zeigt eine Meldung an, dass der Kunde derzeit ausgesetzt ist. Die Transaktion kann nicht erstellt werden.
• Nichts unternehmen Benutzer*innen können mit der Transaktion fortfahren, ohne dass eine Warnung oder Aktion seitens Intacct erforderlich ist.

Erstellen von Transaktionen nicht zulassen ist die Standardeinstellung.

Das Hauptbuchkonto für Forderungen in der Rechnungs- und Anpassungsbuchung aktivieren

Sie können das Überschreiben des Standard-Hauptbuchkontos für Forderungen aktivieren für:

• Eine ganze Rechnung oder Anpassung.

• Einen oder mehrere Einzelposten in einer Rechnung oder Anpassung

• Alle Transaktionen, an denen ein bestimmter Kunde beteiligt ist.

Kontolabels aktivieren

Legt fest, ob Kontolabels erforderlich sind. Kontolabels bieten einen eingeschränkten Zugriff auf Hauptbuchkonten und eine Möglichkeit, sie textlich zu benennen. Sie können Folgendes tun:

• Eine Kontonummer mit einem intuitiven Namen verknüpfen, den Benutzer leichter erkennen und auswählen können.
• Verschiedene Produkte, Ausgaben und Dienstleistungen kategorisieren.
• Den Zugriff auf die Hauptbuchkonten beschränken, die über Labels verfügen.
• Zwischensummenpositionen in Rechnungen erstellen, z. B. für Mehrwertsteuer.

Transaktionszuordnung in der Rechnungseingabe aktivieren

Ermöglicht Benutzern, Gebühren für verschiedene Konten auf einem Einzelposten einer Rechnung zuzuweisen.

Unternehmen, die die Anwendung "Steuern" abonniert haben, können Zuordnungen aktivieren. Das Feld "Einzelposten für Zuweisung" ist in Transaktionen für Geschäftsbereiche verfügbar, die mit Simple Tax, Advanced Tax oder Avalara Tax konfiguriert sind. Es ist nicht in Transaktionen für Geschäftsbereiche verfügbar, die eine Ust-/GST-Steuerlösung verwenden.

Rabatte automatisch anwenden

Wenn Sie eine Zahlung für eine Rechnung mit einem zugeordneten Bedingungsrabatt erhalten, wendet Intacct automatisch den verfügbaren Rabatt an.

Lassen Sie diese Option deaktiviert, wenn Sie den Rabatt manuell anwenden möchten.

Individuell angepasste Rabatte aktivieren

Ermöglicht es Ihnen, den Rabattbetrag zu überschreiben, den Sie auf die Rechnung anwenden. Nachdem Sie diese Option aktiviert haben, werden zwei zusätzliche Spalten angezeigt, wenn Sie die Zahlung für eine Rechnung erhalten.

• Angewendeter Rabatt: Zeigt die Gesamtrabatte an, die bisher auf die Rechnung angewendet wurden, wenn vorherige Zahlungen akzeptiert wurden. Dieses Feld wird auch angezeigt, wenn Sie eine Rechnung aufrufen.
• Anzuwendender Rabatt: Ein bearbeitbares Feld, das den Rabatt anzeigt, der beim Erhalt der aktuellen Zahlung angewendet werden soll.

Weitere Informationen zum Aktivieren von benutzerdefinierten Rabatten für Zahlungen.

Guthaben automatisch anwenden

Wenn Sie eine Zahlung für einen Kunden erhalten, der über verfügbares Guthaben verfügt, wendet Intacct mithilfe der Wasserfalllogik automatisch verfügbare Guthaben auf die ausgewählten Rechnungen an. Weitere Informationen zur Wasserfalllogik für die Anrechnung von Guthaben.

Lassen Sie diese Option deaktiviert, wenn Sie verfügbares Guthaben manuell anwenden möchten.

Automatische Zahlungsvorschläge deaktivieren

Zahlungen im Original empfangen

Wenn Sie diese Option auswählen, kann Intacct nur den Zahlungsbetrag verwenden, den Sie für die Felder "Erhaltener Betrag" auf der Seite "Rechnungen zur Zahlung auswählen" eingeben.

Standardmäßig wendet Intacct die Zahlung auf die Rechnungen an, beginnend mit der ältesten Rechnung.

• Wenn der Zahlungsbetrag ausreicht, um diese Rechnung vollständig zu bezahlen, füllt Intacct den Zahlungsbetrag automatisch aus und wendet den Restbetrag auf die nächste Rechnung an, bis der gesamte Zahlungsbetrag verwendet wurde.
• Wenn ein Betrag übrig bleibt, weil der Zahlungsbetrag größer ist als die Summe der Rechnungen, zeigt Intacct den Überzahlungsbetrag im Feld "Überbezahlter Betrag" an.

Zahlungen in Neu empfangen

Deaktiviert: Zahlungsvorschläge sind aktiviert. Der Zahlungsbetrag wird automatisch für ausgewählte Rechnungen in der Reihenfolge ausgefüllt, in der Sie die Rechnungen ausgewählt haben. Um Zahlungsvorschläge zu überschreiben, geben Sie einfach die Beträge, die Sie zahlen möchten, in der Spalte "Zahlung" für jede ausgewählte Rechnung ein.

Aktiviert: Zahlungsvorschläge sind deaktiviert. Geben Sie den Zahlungsbetrag für jede ausgewählte Rechnung ein, bevor Sie die Zahlung erfassen.

Neuklassifizierung für Rechnungen und Anpassungen aktivieren

Ermöglicht Benutzern mit entsprechenden Berechtigungen, Buchführungsinformationen zu teilweise und vollständig bezahlten Rechnungen und Anpassungen zu bearbeiten

Zurückbuchung unbezahlter Rechnungen zulassen

Verhindert, dass Sie unbezahlte Rechnungen löschen. Stattdessen müssen Sie unbezahlte Rechnungen zurückbuchen, wodurch ein Prüfprotokoll erstellt wird.

Wenn Sie Umkehrung unbezahlter Rechnungen zulassen auswählen, werden die folgenden Seiten geändert:

• Forderungen: Rechnungen: "Löschen" wird durch "Zurückbuchen" ersetzt.
• Berechtigungen für Rechnungen: Die Auswahl der Option "Löschen" wird schreibgeschützt.

Erstellen, Bearbeiten und Entfernen von Fremdwährungsrechnungen aktivieren

Wenn Ihr Unternehmen mehrere Währungen verwendet, können Sie mehrere Währungen in Ihrem Rechnungserfassungsprozess verwenden.

Zahlungsdaten müssen nach dem Rechnungsdatum liegen

Sorgt für die Einhaltung der Regel, dass das Zahlungsdatum am oder nach dem Rechnungsdatum liegen muss. Diese Einstellung gilt nur für Unternehmen, die Rückstellungsbücher verwenden.

Die Bearbeitung deaktivieren, nachdem erfasste Transaktionen gedruckt oder per E-Mail gesendet wurden

Verhindert, dass erfasste Transaktionen bearbeitet werden, nachdem sie gedruckt oder per E-Mail gesendet wurden. Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn Rechnungen über Debitorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen > Drucken oder per E-Mail senden > Rechnungen gedruckt werden.

Um alle Druck- und E-Mail-Szenarien für Ihre Rechnungen und Anpassungen abzudecken, aktivieren Sie auch das Kontrollkästchen Als gedruckt markieren, wenn eine Druck- oder E-Mail-Option ausgewählt ist.

Als gedruckt markieren, wenn eine Druck- oder E-Mail-Option ausgewählt ist

Erweitert den Status "Gedruckt" auf erfasste Transaktionen, die aus folgenden Quellen gedruckt werden:

• Rechnungsliste
• Rechnungsdatensatz
• Anpassungsliste
• Anpassungsdatensatz

Diese Funktion hat nur Auswirkungen, wenn das Kontrollkästchen Bearbeitung deaktivieren, nachdem erfasste Transaktionen gedruckt oder per E-Mail gesendet wurden ebenfalls aktiviert ist.

Steuer und Zwischensummen für Rechnungen anzeigen

Ermöglicht Intacct die Anzeige von Steuer- und Zwischensummenfeldern auf Rechnungen.

Zeitpläne in Advanced Tax verwenden

Aktiviert Advanced Tax für die Steuerberechnungsmethode. Sie erstellen Steuerdetails, Zeitpläne und Übersichten zu Steuerklassen, um die Steuerzuordnung für die Steuerberechnungen zu definieren. Intacct berechnet automatisch eine Umsatzsteuer basierend darauf, wer der Kunde ist, wo sich der Kunde befindet und welche Artikel der Kunde kauft.

Rückbelastung zwischen Geschäftsbereichen aktivieren

In Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen und einer Währung kann Intacct eine entsprechende Rechnung in den Büchern eines Geschäftsbereichs erstellen, wenn eine Rechnung in einem zweiten Geschäftsbereich automatisch erstellt wird.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, haben Sie zwei Möglichkeiten.

• Rechnung als Entwurf erstellt (erforderlich für umsatzsteuerpflichtige Unternehmen): Speichern Sie die vom System generierte Rechnung als Entwurf. Diese Option ist die Standardoption für Unternehmen, die die Steueranwendung abonniert haben, sodass Sie vor dem Erfassen der Rechnung eine Steuerlösung hinzufügen können.

• Rechnung direkt erfasst: Erfassen Sie die vom System generierte Rechnung direkt im Hauptbuch. Diese Option ist für Unternehmen, die "Steuern" verwenden, nicht verfügbar.

Mahnungen aktivieren

Wählen Sie diese Option, um Mahnschreiben zu aktivieren und das Inkasso über "Forderungen" zu verwalten.

Weitere Informationen darüber, wie Sie Mahnungen einrichten und verwenden.

Bearbeiten von Rückbuchungsdaten aktivieren

Wählen Sie diese Option aus, um die Bearbeitung von Zahlungsrückbuchungsdaten aus der Liste "Erfasste Zahlungen" zu aktivieren.

Einzelzahlungen für mehrere Kunden aktivieren

Mit dieser Option können Sie eine einzelne Zahlung erhalten und die Zahlung auf Rechnungen von verschiedenen Kunden anwenden. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Seite "Zahlungen empfangen" um zwei neue Felder ergänzt: Zahlung anwenden auf und Name des Kostenträgers.

Weitere Informationen zu Einzelzahlungen für mehrere Kunden.

Erfassung von Kunden-Erstattungen aktivieren

Aktiviert Kunden-Erstattungen, mit denen Sie Erstattungen erfassen können, die Sie außerhalb von Sage Intacct verarbeitet haben. Diese Option muss eingerichtet werden. Weitere Informationen zum Aktivieren von Kunden-Erstattungen.

Kontakte in Transaktionen einschränken

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Alle Kontakte anzeigen: Zeigt alle Kontakte in Dropdown-Listen von Transaktionen an.

• Auf Kundenkontakte beschränken: Begrenzt die in Dropdown-Listen verfügbaren Kontakte auf Kontakte, die einem Kundendatensatz zugeordnet sind. Wählen Sie diese Option, wenn die Kontaktliste schneller geladen werden soll, aber übergeordnete oder untergeordnete Kontakte zugewiesen werden sollen, die nicht dem ausgewählten Kunden zugeordnet sind.

• Auf Kontakte beschränken, die mit dem ausgewählten Kunden in Verbindung stehen: Begrenzt die Kontakte, die in Transaktions-Dropdown-Listen angezeigt werden, auf die Kontakte, die dem ausgewählten Kunden zugeordnet sind. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Kontaktliste schneller geladen und Benutzer haben nur Zugriff auf die am besten geeigneten Kontakte.

Wenn Sie die angezeigten Kontakte einschränken, ist das folgende Verhalten zu erwarten:

• Nur Kontakte, die Kundendatensätzen auf dem Tab "Kontakte" zugeordnet sind, werden in Transaktions-Dropdown-Listen angezeigt. Die Suchfunktion ist in eingeschränkten Transaktionslisten nicht verfügbar.

• Wenn Sie eine Transaktion bearbeiten, die vor dem Hinzufügen von Einschränkungen erstellt wurde, werden die neuen Kontaktbeschränkungen beim Speichern der Änderungen erzwungen.

Standardquelle für Absenderinformationen

Mit dieser Option werden die Standardkontaktinformationen des Absenders festgelegt, wenn ein Benutzer Rechnungen oder Kontoauszüge per E-Mail in "Forderungen" sendet.

• Benutzerprofil: Die Absenderinformationen werden standardmäßig auf die jeweiligen Benutzer*innen festgelegt, der die E-Mail sendet.

• Benutzerdefiniertes Profil: Die Absenderinformationen werden standardmäßig auf die Werte festgelegt, die Sie hier anstelle des Benutzerprofils festgelegt haben. Wenn Sie diese Option wählen, werden die folgenden Felder angezeigt:

  • E-Mail-Adresse des Absenders: Die Standard-E-Mail-Adresse des Absenders, die automatisch ausgefüllt werden soll, wenn Benutzer*innen Rechnungen oder Kontoauszüge per E-Mail senden.

  • Absendername: Der Standardabsendername, der angezeigt werden soll.

  • Telefonnummer des Absenders: Die Standardtelefonnummer des Absenders.

Buchungsdatum

Überschreiben des Buchungsdatums während der Eingabe aktivieren: Benutzer können das Erfassungsdatum von Rechnungen oder Anpassungen während der Transaktionseingabe überschreiben. So haben Sie ein Datum für das Datum der tatsächlichen Transaktion und ein separates Datum für das Datum, an dem die Transaktion tatsächlich im Hauptbuch erfasst wird.

Automatisch ausfüllen mit Buchungsdatum: Ermöglicht Intacct das automatische Ausfüllen des HB-Erfassungsdatums mit dem Erfassungsdatum für Transaktionen bei Rechnungen und Anpassungen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Überschreiben des Buchungsdatums im Hauptbuch während der Eingabe aktivieren auf Ja gesetzt ist.

Jede Rechnungs- oder Anpassungsnotizposition anzeigen als

Legt die Anzeige des Notizfelds auf Rechnungs- oder Anpassungs-Einzelposten fest:

• Textbereich Einzeilig mit Popup
• Textbereich Doppelzeilig
• Textbereich Dreizeilig

Kundendaten automatisch ausfüllen

Ermöglicht Intacct das Ausfüllen von Informationen aus der vorherigen Rechnung, um Zeit bei der Dateneingabe zu sparen. Am effektivsten bei der Eingabe mehrerer Rechnungen desselben Kunden.

Nachverfolgung und Reporting für jede ausgewählte Dimension aktivieren

In diesem Abschnitt wird die Liste der Standarddimensionen angezeigt, die in Ihrem Hauptbuch aktiviert sind.

Wählen Sie die Standarddimensionen aus, die Sie in dieser Anwendung für die Nachverfolgung und das Reporting verwenden möchten.

• Dimension "Projekte“:

  Sie können eine einfache Projektdimension aktivieren, ohne die Projektanwendung zu abonnieren. Aktivieren Sie zunächst die Dimension "Projekte" im Hauptbuch. Aktivieren Sie dann die Dimension "Projekte" in Forderungen und verwenden Sie Berechtigungen für Forderungen, um den Zugriff darauf zu steuern.

  Die Funktionalität einer Projektdimension ist hauptsächlich auf das Reporting beschränkt.

  Mit einem Abonnement der Anwendung "Projekte" erweitern Sie Ihre Möglichkeiten und können:

  • Aufgaben zu Ihren Projekten hinzufügen
  • Eine Projektzusammenfassung anzeigen
  • Projektrechnungen generieren
  • Und vieles mehr

  Kontaktieren Sie Ihre Sage Intacct-Kundenbetreuung, um Ihr Abonnement für "Projekte" zu aktivieren.

• Dimension "Aufgabe": Die Aufgabendimension ist abhängig von der Projektdimension und einem Projekte-Abonnement. Nachdem sie aktiviert ist, können Sie die Aufgabendimension nicht mehr deaktivieren.
• Dimension "Aktivposten": Die Aktivposten-Dimension ist nur mit einem Abonnement für die Anlagevermögen-Verwaltung verfügbar.

Sage Intacct verteilt Dimensionen über Ihre Anwendungsseiten, auf denen Sie Dimensionswerte auswählen können, die auf bestimmte Transaktionen angewendet werden sollen.

Wenn Sie beispielsweise einen Kundenauftrag erstellen, verwenden Sie die Kundendimension, um die Transaktion zu kennzeichnen, damit Sie den Umsatz pro Kunde nachverfolgen und Reports dazu ausführen können. Oder: Wenn Sie einen Kaufauftrag erstellen, verwenden Sie die Lieferantendimension, um die Transaktion zu kennzeichnen, damit Sie die Kosten pro Lieferant nachverfolgen und Reports dazu ausführen können.

Rechnungen
Wiederkehrende Rechnungen
Lastschriftkorrekturen für Debitorenbuchhaltung
Gutschriftanpassungen für Debitorenbuchhaltung
Kunden
Zahlungen
Vorschüsse
Kunden-Erstattungen

Legen Sie die Nummernsequenz für neu erfasste Debitorentransaktionen fest: In einigen Fällen wird der Nummernkreis erst zugewiesen, wenn Sie die Transaktion buchen.

• Rechnungen (einschließlich wiederkehrender Rechnungen)

  Im Falle von Rechnungen ist die Verwendung automatischer Nummerierungsfolgen optional, es sei denn, Sie abonnieren die Avalara-Umsatzsteuerintegration und aktivieren sie für Forderungen. In diesem Fall müssen Sie Rechnungsnummernfolgen verwenden, da das Avalara-System doppelte Nummern nicht verarbeiten kann.

• Lastschrift- und Gutschriftanpassungen
• Kunden
• Zahlungen
• Kundenvorschüsse
• Kunden-Erstattungen

Bei doppelten Nummern

• Warnen: Zeigt eine Warnmeldung an, erlaubt Benutzer*innen jedoch, den Vorgang fortzusetzen.
• Erstellen von Transaktionen nicht zulassen: Zeigt eine Meldung an, dass die Transaktionsnummer für diesen Kunden ein Duplikat ist. Die Transaktion kann nicht erstellt werden.
• Nichts unternehmen Benutzer*innen können mit der Transaktion fortfahren, ohne dass eine Warnung oder Aktion seitens Intacct erforderlich ist.

Zahlen erforderlich bei

Legt die Transaktionen fest, bei denen eine Identifikationsnummer (z. B. eine Rechnungsnummer oder Korrekturnummer) bei der Eingabe erforderlich ist.

Sie können Nummern vorschreiben für:

• Rechnungen, Korrekturen und wiederkehrende Rechnungen
• Manuelle Einzahlungen: erfordert eine Rechnungsnummer, die Intacct zum Erstellen einer zugehörigen Rechnung verwendet

Kundenabstimmung aktivieren

Fügt den Kundenabstimmungs-Report zu Ihrer Liste der Reports zur Debitorenbuchhaltung hinzu. Dieser Report zeigt, wie viel ein Kunde schuldet und wie Zahlungen und Haben mit Rechnungen abgestimmt werden. Der Prozess des Abgleichs von Transaktionen beginnt, nachdem Sie den Report aktiviert haben.

Weitere Informationen zum Konfigurieren der Abstimmung.

Automatische Sequenzzuordnung von Außenständen

Legt die Nummernfolge fest, die Intacct beim Abgleich von Transaktionen für die Kundenabstimmung verwendet. Übereinstimmungssequenzen müssen Alpha-Dokumentsequenzen verwenden.

Zurückbuchungen als historische Transaktionen anzeigen

Mit dieser Option kann Intacct beim Ausführen von Reports zu Zahlungsausständen (Zeitraum) neben regulären Transaktionen auch Transaktionsrückbuchungen einbeziehen.

Zeiträume 1–3 mit Zahlungsausständen

Sie können die Anzahl der Spalten und Bereiche der Zahlungsausstände (Zeitraum) für diese Spalten in Transaktionsreports zu Zahlungsausständen festlegen. Die Werte werden in Tagen festgelegt. Wählen Sie Bearbeiten zur Anzeige der Schnellbearbeitung: Dialogfeld "Zeiträume der Zahlungsausstände". Bearbeiten Sie einen bestehenden Zeitraum der Zahlungsausstände oder erstellen Sie einen neuen. Geben Sie unter Min. Bereich und Max. Bereich die minimale bzw. maximale Anzahl von Tagen eines Zeitraums der Zahlungsausstände ein und wählen Sie dann Hinzufügen aus. Intacct zeigt den neuen Bereich in der Tabelle "Zeiträume der Zahlungsausstände" an. Sie können Bereiche für beliebig viele Spalten hinzufügen.

Ziehen Sie den Griff links neben einer Spalte, um die Anzeigereihenfolge der Zeilen zu ändern. Dadurch wird auch die Anzeigereihenfolge der Spalten im Report zu Zahlungsausständen (Zeitraum) geändert.

Rechnung, Auszug

Legt die Standardvorlage für gedruckte Dokumente fest, die für Rechnungen und Auszüge verwendet werden soll. Sie können aus den Standarddokumenten wählen, die in Ihrem Anwendungsabonnement enthalten sind, oder aus jeder Vorlage für gedruckte Dokumente, die Sie in Intacct erstellen.

Dokumentvorlagen verwenden Seriendruckfelder, um dem Dokument Ihre Unternehmens- und Kundeninformationen hinzuzufügen. Es wird empfohlen, das Bild Ihres Firmenlogos direkt zu Vorlagen für gedruckte Dokumente hinzuzufügen, um eine ordnungsgemäße Formatierung zu gewährleisten.

Legt die Standard-E-Mail-Vorlage fest, die für Rechnungen und Auszüge verwendet werden soll.

In der Dropdown-Liste "Rechnung" werden nur E-Mail-Vorlagen mit Vorlagentyp = Ausgangsrechnung angezeigt.

In der Dropdown-Liste "Auszug" werden nur E-Mail-Vorlagen mit Vorlagentyp = Forderungsauszug angezeigt.

E-Mail-Vorlagen, die im Kundendatensatz definiert sind, überschreiben diese Einstellung.

Land

Das Land.

Adresszeile 1

Die erste Adresszeile.

Adresszeile 2

Die zweite Adresszeile.

Adresszeile 3

Die dritte Adresszeile.

Stadt

Die Stadt.

Bundesland oder Gebiet

Bundesland oder Gebiet:

Dieses Feld wird mit einer Liste von Bundesländern, Provinzen oder Territorien basierend auf dem oben ausgewählten Land ausgefüllt.

Postleitzahl

Die Postleitzahl.

Kreditkarten

Ermöglicht es Intacct, Felder auf der Rechnung zu drucken, die Kreditkarteninformationen enthalten.

ACH-Lastschrift

Ermöglicht es Intacct, Felder auf der Rechnung zu drucken, die ACH-Lastschriftinformationen enthalten.

Visa, MasterCard, Discover, American Express, Diners Club, Sonstige

Fügt die ausgewählten Karten zur Liste der Rechnungszahlungsmethoden hinzu.

E-Mail-Adresse

Sie können eine E-Mail-Adresse für Intacct festlegen, um Online-Benachrichtigungen über das Ablaufen von Kreditkarten zu senden. Wenn eine Karte, die in einer wiederkehrenden Rechnung aufgeführt ist, abläuft, bevor Intacct die nächste geplante Rechnung erstellen soll, sendet Intacct eine E-Mail, in der angegeben wird, dass die Karte aktualisiert oder ersetzt werden muss. Trennen Sie bei mehreren Benachrichtigungen die E-Mail-Adressen durch ein Komma.

Zahlungsmethode

Die Standardzahlungsmethode, die als Standard für den Empfang von Zahlungen für Rechnungen festgelegt ist. Diese Liste enthält alle Zahlungsmethoden, die Sie aktiviert haben.

Offline-Zahlungskonto

Gibt entweder Bank oder Nicht eingezahlte Gelder als Ihr Transaktionsdepot an.

Bankkonto

Das Standardbankkonto für den Empfang von Zahlungen.

Inline-Guthaben automatisch auf Rechnungen anwenden

Wählen Sie diese Option aus, um Inline-Guthaben automatisch auf Rechnungen anzuwenden.

Neue Unternehmen sind standardmäßig so konfiguriert, dass Inline-Guthaben automatisch auf Rechnungen in "Debitorenbuchhaltung" angewendet werden. Diese praktische Einstellung ermöglicht Ihnen Folgendes:

• Aufrechterhaltung genauer Reports zu Zahlungsausständen (Zeitraum) und zu Abstimmungen, indem Transaktionen, bei denen Guthaben verrechnet werden, korrekt wiedergegeben werden.
• Zeiteinsparung und Reduzierung menschlicher Fehler, indem die Notwendigkeit einer manuellen Verrechnung von Guthaben eliminiert wird.

Sie können die automatische Anwendung von Inline-Guthaben deaktivieren. Diese Einstellung wird für eine höhere Genauigkeit und Effizienz jedoch dringend empfohlen.

Weitere Informationen dazu, wie die automatische Anwendung von Inline-Guthaben funktioniert