Informationen zu Zuweisungsregeln für Banktransaktionen

Verwenden Sie Zuweisungsregeln mit dem Assistent für Banktransaktionen. Weisen Sie einen Kunden automatisch einer nicht abgeglichenen Bankeinzahlungstransaktion zu. Nachdem ein Kunde zugewiesen wurde, können Sie auf der Seite "Banktransaktionen" Zahlungen im Bulk-Verfahren aus Banktransaktionen empfangen. Zuweisungsregeln können für Girokonten und Sparkonten verwendet werden.

Sie müssen keine Zuweisungsregeln in einen Regelsatz aufnehmen, damit sie funktionieren, sondern weisen Sie sie einfach dem von Ihnen gewählten Bankkonto zu. Zuweisungsregeln werden für eingehende und vorhandene, nicht abgeglichene Banktransaktionsguthaben ausgeführt, sodass Transaktionen der Zahlungsmethode einem Kunden zugewiesen werden.

Nachdem Sie eine Zuweisungsregel eingerichtet haben, wählen Sie Vorschau, um eine Vorschau der Ergebnisse anzuzeigen.

Um Zuweisungsregeln zu verwenden, weisen Sie Cash-Management-Berechtigungen für Zuweisungsregeln für Banktransaktionen zu.

Zuweisungsregeln werden unter den folgenden Umständen ausgeführt: