Neubewertungsreport

Neubewertungsreports sind Teil des Monatsabschlussworkflows zur Rückstellung für nicht realisierte Gewinne und Verluste in der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung sowie im Hauptbuch oder für realisierte Gewinne und Verluste im Zahlungsverkehr.

Mit diesen Reports können Sie nicht realisierte Währungsgewinne und -verluste berechnen. Gewinne und Verluste werden auf Transaktionsbasis berechnet, wobei ein ausgewählter Wechselkurs zum Vergleich herangezogen wird. Dies ist in der Regel der Endwechselkurs für den Zeitraum und immer eine "beste Schätzung" für die endgültige Transaktion. Transaktionen in Fremdwährungen werden nach Konto unter Verwendung der ausgewählten Wechselkurse neu berechnet.

Bewerten Sie Transaktionen zwischen Entitäten neu, indem Sie Ihre entitätsübergreifenden Konten in Ihren Hauptbuch-Neubewertungsreport einbeziehen.

Der Neubewertungsreport ist für Unternehmen mit mehreren Währungen verfügbar.

Mit den Filtereinstellungen können Sie eine Neubewertung mit Stichtag und die entsprechende Wechselkursart auswählen. Im Report selbst sind die Daten nach Bankkonto organisiert.

Der Neubewertungsprozess wird unter Neubewertung von Fremdwährungen ausführlich erläutert.

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Neubewertungsreport: Ausführen

Neubewertung im Überblick

Wenn Ihr Unternehmen über Transaktionen mit mehreren Währung sowie Girokonten und Sparkonten mit Auslandswährungen verfügt, enthält dieser Report Daten für die Neubewertung dieser Konten, um nicht realisierte Gewinne oder Verluste abzugrenzen, die in der Regel auf Wechselkursschwankungen von Fremdwährungen zurückzuführen sind.

Dieser Report liefert Ihnen die Informationen, die Sie benötigen, um die erforderlichen Einträge zu buchen. Mit den vorhandenen Reportdaten können Sie Journaleinträge vornehmen, die die Schwankungen auf monatlicher Basis ausgleichen.

1. Rechnung gesendet

  • Ein Unternehmen in Großbritannien verkauft Waren an einen französischen Kunden in Euro
  • Das britische Unternehmen sendet eine Fremdwährungsrechnung, die innerhalb von 90 Tagen fällig wird
  • Aktueller Wechselkurs: 1 EU = 0,92 GBP

2. Rechnung bezahlt

  • Der französische Kunde zahlt 90 Tage später innerhalb der EU
  • 30-Tage-Wechselkurs: 1 EU = 0,94 GBP
  • 60-Tage-Wechselkurs: 1 EU = 0,93 GBP
  • 90-Tage-Wechselkurs: 1 EU = 0,91 GBP

3. Buchdifferenz

  • Erstellen Sie einen Neubewertungsreport, um die Differenz bezüglich Gewinnen oder Verlusten für jeden Monat anzuzeigen
  • Erstellen Sie den Journaleintrag für jeden Monat im entsprechenden Journal

Bewährte Methoden

  • Führen Sie den Neubewertungsreport ab einem bestimmten Datum aus.
  • Buchen Sie am Ende des Monats einen nicht umkehrbaren Journaleintrag, um den Hauptbuchsaldo mit dem realen Wert des Bankkontos auszugleichen.

Sie möchten Ihren Neubewertungsreport generieren und sicherstellen, dass er mit dem Hauptbuch verknüpft ist, wenn Sie fortfahren. Höchstwahrscheinlich ist Ihr Szenario eines der folgenden:

  • Sie haben gerade mit der Verwendung von Sage Intacct begonnen und haben bereits ein Bankkonto mit einer Basiswährung.
  • Sie haben ein neues Bankkonto eröffnet und eine andere Währung als Ihre Basiswährung für dieses Konto ausgewählt.

So erstellen Sie einen Neubewertungsreport, der erfolgreich mit dem Hauptbuch verknüpft werden kann:

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie in Ihrem Unternehmen einen Anfangssaldo in Ihrer Basiswährung haben.
  2. Führen Sie am Ende des Monats den Neubewertungsreport aus. Stellen Sie sicher, dass das Ab-Datum der Neubewertung der letzte Tag des Monats für den Zeitraum ist, den sie abdecken soll. Das Ergebnis des Reports ist ein Nettogewinn oder -verlust.
  3. Erstellen Sie einen Journaleintrag zum letzten Tag des Monats, um den Gewinn oder Verlust abzugrenzen. Wenn der Monat, den Sie abdecken, beispielsweise Juni 2017 ist, würden Sie am 1. Juli 2017 den nicht realisierten Gewinn oder Verlust mit einem Journaleintrag vom 30.06.2017 neu bewerten.

Die Summe des Neubewertungs-Basisbetrags sollte dem Hauptbuchsaldo für das Bankkonto entsprechen. Wenn die Beträge nicht gleich sind, zeigen Sie Fehlerbehebung an, um die wahrscheinliche Ursache zu ermitteln.

Wiederholen Sie diesen Vorgang jeden Monat. Denken Sie daran, den Gewinn-/Verlusteintrag nicht umzukehren.

So stellen Sie erfolgreich eine Verknüpfung mit dem Hauptbuch her:

Sie haben bereits einen Anfangssaldo in Ihrer Basiswährung festgelegt und möchten Ihren Neubewertungsreport generieren und sicherstellen, dass er in Zukunft mit dem Hauptbuch verknüpft ist. Ihr Szenario ist eines der folgenden:

  • Sie wechseln gerade zu Sage Intacct und haben bereits ein Bankkonto mit einer Basiswährung.
  • Sie haben ein neues Bankkonto eröffnet und eine andere Währung als Ihre Basiswährung für dieses Konto ausgewählt.
  1. Führen Sie am ersten Tag des Monats den Neubewertungsreport aus. Stellen Sie sicher, dass das Ab-Datum der Neubewertung der letzte Tag des Vormonats für den Zeitraum ist, den sie abdecken soll. Das Ergebnis des Reports ist ein Nettogewinn oder -verlust.
  2. Erstellen Sie einen Journaleintrag zum letzten Tag des Monats, um den Gewinn oder Verlust abzugrenzen. Wenn der Monat, den Sie abdecken möchten, beispielsweise Juni 2018 ist, würden Sie den nicht realisierten Gewinn oder Verlust mit einem Journaleintrag vom 30.06.2018 neu bewerten.

Die Summe des Neubewertungs-Basisbetrags sollte dem Hauptbuchsaldo für das Bankkonto entsprechen.

Wiederholen Sie diesen Vorgang jeden Monat. Denken Sie daran, den Gewinn-/Verlusteintrag nicht umzukehren.

Einen Report generieren

  • Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Reports > Neubewertung.

Monatlichen Report anzeigen

  1. Generieren Sie den Report.

  2. Wählen Sie auf der Seite mit den Reporteinstellungen die Option Anzeigen.

    In Ihrem Browser wird ein Report mit den Ergebnissen für den Standardreportingzeitraum angezeigt.

  3. Um den Report einzugrenzen, wählen Sie optional Individuell anpassen aus.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Reports können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

Probieren Sie etwas herum, um genau die gewünschten Ergebnisse zu erhalten.

Füllen Sie die gewünschten Felder aus und wählen Sie Anzeigen, um den Report anzuzeigen. Wenn Sie den Report nach dem Anzeigen der Ergebnisse weiter eingrenzen möchten, wählen Sie Anpassen aus, um zur Reporteinrichtung zurückzukehren.  Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie zufrieden sind. Wählen Sie für komplexe Finanzberichte, die Sie regelmäßig ausführen möchten, einen Reportingzeitraum aus und wählen Sie Report merken, wenn Sie mit der Einrichtung fertig sind. Ändern Sie einfach das Ab-Datum, bevor Sie den Report das nächste Mal ausführen.

  1. Wählen Sie den Reportingzeitraum aus dem Dropdown-Menü aus oder geben Sie das Start- und Enddatum für den Report ein. Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, erzeugt das System einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum.

    Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.

  2. Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

    Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder davon ausschließen. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.

  3. Formatieren Sie den Report.

    Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und/oder bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.

  4. Geben Sie einen Titel, Untertitel und einen Fußzeilentext für den Report ein.

Zeitraum

Sie können einen der vordefinierten Reportingzeiträume verwenden, die in den Feldern Reportingzeitraum und Ab-Datum verfügbar sind, oder mithilfe der Felder Startdatum und Enddatum einen eigenen Reportingzeitraum erstellen.

  • Führen Sie im Abschnitt "Zeitraum" einen der folgenden Schritte aus:

    • Wählen Sie den Abwärtspfeil Reportingzeitraum und dann den gewünschten Zeitraum aus.
    • Geben Sie ein Ab-Datum ein (das Datum, das das System als Basis für den ausgewählten Zeitraum verwenden wird. Lassen Sie das Feld für das heutige Datum leer).

Wenn Sie alle Felder für den Zeitraum ausfüllen (d. h. wenn Sie die Felder Reportingzeitraum und Ab-Datum zusätzlich zu den Feldern Startdatum und Enddatum ausfüllen), verwendet das System für den Report nur das angegebene Start- und Enddatum. Der angegebene Reportingzeitraum und das Ab-Datum werden ignoriert.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Artikel im Abschnitt "Zeitraum" dieser Seite mit Reporteinstellungen beschrieben:

Feld Beschreibung Einschränkungen

Reportingzeitraum

Diese Zeiträume beziehen sich auf das Ab-Datum.

Alle Zeiträume beginnen am ersten Tag des Zeitraums, am ersten Tag des Monats, Quartals oder des Jahres.

Funktioniert nur mit Ab-Datum. Gilt nicht, wenn Sie ein Startdatum oder ein Enddatum auswählen.

Ab-Datum

Das Datum, das als Referenzwert für den von Ihnen ausgewählten Reportingzeitraum verwendet wird. Lassen Sie dieses Feld leer, um das heutige Datum zu verwenden.

Funktioniert nur mit Reportingzeitraum. Gilt nicht, wenn Sie ein Startdatum oder ein Enddatum auswählen.

Startdatum, Enddatum

Lassen Sie das Startdatum leer, um alle Informationen vom frühesten Datum, an dem Sie Daten in Ihr Unternehmen eingegeben haben, bis einschließlich des Enddatums einzuschließen. Lassen Sie das Enddatum leer, um alle Informationen vom Startdatum bis heute einzuschließen.

Das Format muss MM/TT/JJJJ sein.

Abfrage bei Ausführung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Sie (oder eine Person, die diesen Report verwendet) einen Standort, eine Abteilung und/oder einen Zeitraum eingeben müssen, bevor der Report ausgeführt wird.

  

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Filter" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Feld Beschreibung

Neubewertungsstichtag

Diese Einstellung ist obligatorisch und wichtig. Sie weist das System an, die Wechselkursgewinne/-verluste ab einem bestimmten Datum zu berechnen, unabhängig vom Datum, an dem Sie den Report ausführen. Angenommen, Sie möchten Transaktionen für Januar neu bewerten, führen den Report aber im Februar aus. Sie würden als Neubewertungsdatum den 31. Januar eingeben.

Wechselkursarten für Neubewertung

Wenn Sie benutzerdefinierte Wechselkursarten erstellt haben (d. h. andere Wechselkurse als den standardmäßigen Intacct-Tageskurs), können Sie die Daten nach diesen Arten filtern.

Bank

Lassen Sie dieses Feld leer, um Daten für alle Giro- und Sparkonten abzurufen, oder wählen Sie ein einzelnes Konto aus.

Standort

Wird nur für Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Basiswährungen angezeigt. Für Reports, die auf Top-Level ausgeführt werden, ist ein Standort erforderlich, damit das System die passende Währung ermitteln kann.

Anzeigen für

Wird nur für Unternehmen mit mehreren Entitäten angezeigt. Die folgenden Auswahlmöglichkeiten bewirken, dass der Report Transaktionen für bestimmte Standorte anzeigt, unabhängig davon, welchen Standort Sie im Feld "Standort" ausgewählt haben. Sie haben beispielsweise die folgende Struktur: USA > Kalifornien > Bay Area > Los Gatos.

  • Alle Standorte: Zeigt Transaktionen für Kalifornien > Bay Area > Los Gatos an
  • Dieser Standort: Wenn Sie sich in der Entität "Kalifornien" befinden, werden Transaktionen für Kalifornien angezeigt, unabhängig davon, was Sie im Feld "Standort" auswählen.
  • Untergeordnete Standorte: Wenn Sie sich in der Entität "Kalifornien" befinden, werden nur Transaktionen für die Bay Area und Los Gatos angezeigt.
Für Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Basiswährungen. Für Reports, die Sie auf Top-Level ausführen, ist ein Standort erforderlich, damit das System die passende Währung ermitteln kann.

Details anzeigen

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert, wodurch mehr Spalten und Positionen für einzelne Transaktionen angezeigt werden. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie zusammengefasste Daten anzeigen möchten.

Formatieren

In diesem Abschnitt können Sie das Seitenlayout für diesen Report ändern.

  • Um das Seitenlayout zu ändern, wählen Sie die Dropdown-Liste Seitenausrichtung und dann entweder Hochformat oder Querformat aus.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Format" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Feld Beschreibung

Seitenausrichtung

 Das Standardlayout ist Hochformat.

Hochformat: Seiten des Reports vertikal anzeigen oder drucken

Querformat: Seiten des Reports horizontal anzeigen oder drucken

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen gelten nur für die PDF-Version dieses Reports. (Wählen Sie Drucken aus, um die PDF-Version zu erhalten.)

  1. Geben Sie den Titel in das Feld Reporttitel 1 ein.

    • Dieser Titel befindet sich in großer Schrift oben auf der Seite, direkt unter Ihrem Unternehmensnamen.
    • Sie können jeden Standardnamen in diesem Feld überschreiben, den das System automatisch vergeben hat.

  2. Geben Sie den Untertitel in das Feld Reporttitel 2 ein.

    • Der Untertitel befindet sich in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.
  3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext ein. Der Fußzeilentext befindet sich in der Mitte am unteren Rand des Reports.

Für Titel, Untertitel und Fußzeilen stehen Ihnen jeweils 80 Zeichen einschließlich Leerzeichen zur Verfügung.

Inhalt dieses Reports

Der Standardreport "Neubewertung" besteht aus den folgenden Spalten:

Spaltenüberschrift Beschreibung

Bankkonto und Währung

In diesen beiden Spalten werden die Namen der Bankkonten zusammen mit ihren Fremdwährungen angezeigt. Möglicherweise haben Sie sich im Filterbereich für alle Ihre Bankkonten oder für ein einzelnes Konto entschieden.

Transaktionen

Die Liste der Transaktionen, die sich auf das Geldkonto auswirken und für das Bankkonto in der Währung der Bank eingegeben wurden.

Saldo

Der Anfangssaldo des Kontos für den Zeitraum.

Datum

Das Datum der Transaktion.

Wechselkurs

Dies ist der Wechselkurs am Tag der Transaktion. Der hier angezeigte Wechselkurs ist der Kurs, den Sie auf der Filterseite ausgewählt haben.

Basisbetrag

Die Fremdwährungsbetrag konvertiert in die Basiswährung Ihres Unternehmens.

Wechselkurs der Neubewertung und Basisbetrag der Neubewertung

Diese Spalten ähneln dem zuvor erläuterten Wechselkurs und Basisbetrag, zeigen jedoch die korrekten Werte für Ihr Ab-Datum.

Gewinn/Verlust

Der Gewinn oder Verlust, der für die ausgewählte Wechselkursart berechnet wurde.

Sie können einen beliebigen Link auswählen, um weitere Details anzuzeigen.

Fehlerbehebung

Szenario: Der Neubewertungsreport für Hauptbuch und der für Zahlungsverkehr stimmen nicht überein.

Wahrscheinliche Ursache: Das Hauptbuch enthält Einträge für Transaktionen, die nicht in der Währung der Bank eingegeben wurden. Solche Transaktionen werden im Neubewertungsreport für den Zahlungsverkehr nicht angezeigt.

Beispiel:

  • Basiswährung des Unternehmens/der Entität: USD
  • Bankwährung: CAD
  • Journaleintrag eingegeben in der Währung Euro.

Hauptbuchtransaktionen, die in einer anderen Währung als der Bankwährung eingegeben wurden, werden im Neubewertungsreport für den Zahlungsverkehr nicht angezeigt und führen dazu, dass der Hauptbuch- und der CM-Neubewertungsreport nicht zugeordnet werden können. Wir empfehlen, solche Transaktionen entweder in CAD oder USD umzurechnen und eine Korrektur des Journaleintrags vorzunehmen.