Report "Kreditkartenregister"

Mit dem Report "Kreditkartenregister" können Sie Kreditkartengebühren und -zahlungen anzeigen, umkehren und ungültig machen.

Kartengebühren können sich aus Folgendem ergeben:

  • Bezahlung von Rechnungen in der Kreditorenbuchhaltung mit der Kreditkarte als Zahlungsmethode.
  • Erfassen von Kreditkartentransaktionen im Zahlungsverkehr.

Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.

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Cash-Management
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Geschäftlicher Benutzer, Mitarbeiter, Projektmanager
Berechtigungen

Kreditkartenregister-Report: Ausführen

Kreditkartentransaktionen: Löschen, Zurückbuchen

Einen Report generieren

  • Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Reports > Kreditkarte.

Monatlichen Report anzeigen

  1. Generieren Sie den Report.

  2. Wählen Sie auf der Seite mit den Reporteinstellungen die Option Anzeigen.

    In Ihrem Browser wird ein Report mit den Ergebnissen für den Standardreportingzeitraum angezeigt.

  3. Um den Report einzugrenzen, wählen Sie optional Individuell anpassen aus.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Reports können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

Probieren Sie etwas herum, um genau die gewünschten Ergebnisse zu erhalten.

Füllen Sie die gewünschten Felder aus und wählen Sie Anzeigen, um den Report anzuzeigen. Wenn Sie den Report nach dem Anzeigen der Ergebnisse weiter eingrenzen möchten, wählen Sie Anpassen aus, um zur Reporteinrichtung zurückzukehren.  Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie zufrieden sind. Wählen Sie für komplexe Finanzberichte, die Sie regelmäßig ausführen möchten, einen Reportingzeitraum aus und wählen Sie Report merken, wenn Sie mit der Einrichtung fertig sind. Ändern Sie einfach das Ab-Datum, bevor Sie den Report das nächste Mal ausführen.

  1. Wählen Sie den Reportingzeitraum aus dem Dropdown-Menü aus oder geben Sie das Start- und Enddatum für den Report ein. Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, generiert Intacct einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum.

    Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.

  2. Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

    Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Kreditkarte und Kreditkarte Lieferant. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.

  3. Formatieren Sie den Report.

    Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und/oder bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.

  4. Geben Sie einen Titel, Untertitel und einen Fußzeilentext für den Report ein.

  5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:

    • Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
    • Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
    • Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
    • Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.

    • Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.

      Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.

    • Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
    • Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
    • E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.

    Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

Zeitraum

Sie können einen der vordefinierten Reportingzeiträume verwenden, die in den Feldern Reportingzeitraum und Ab-Datum verfügbar sind, oder mithilfe der Felder Startdatum und Enddatum einen eigenen Reportingzeitraum erstellen.

  • Im Abschnitt "Zeitraum":

    ENTWEDER

    • Wählen Sie den Abwärtspfeil Reportingzeitraum und dann den gewünschten Zeitraum aus.
    • Geben Sie ein Ab-Datum ein (das Datum, das Intacct als Basis für den ausgewählten Zeitraum verwenden wird. Lassen Sie das Feld für das heutige Datum leer).

    ODER

Geben Sie ein bestimmtes Startdatum und/oder ein bestimmtes Enddatum ein.

Wenn Sie alle Felder für den Zeitraum ausfüllen (d. h. wenn Sie die Felder Reportingzeitraum, Stichtag, Startdatum und Enddatum ausfüllen), generiert Intacct Ihren Report basierend auf dem Start- und Enddatum. Das Ab-Datum wird ignoriert.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Artikel im Abschnitt "Zeitraum" dieser Seite mit Reporteinstellungen beschrieben:

Feld "Zeitraum" Anmerkungen Einschränkungen

Reportingzeitraum

Diese Zeiträume beziehen sich auf das Ab-Datum.

Alle Zeiträume beginnen am ersten Tag des Zeitraums, z. B. am ersten Tag des von Ihnen ausgewählten Monats, Quartals oder Jahres.

Funktioniert nur mit Ab-Datum. Gilt nicht, wenn Sie ein Startdatum oder ein Enddatum auswählen.

Ab-Datum

Das Datum, das als Referenzwert für den von Ihnen ausgewählten Reportingzeitraum verwendet wird. Lassen Sie dieses Feld leer, um das heutige Datum zu verwenden.

Funktioniert nur mit Reportingzeitraum. Gilt nicht, wenn Sie ein Startdatum oder ein Enddatum auswählen.

Startdatum, Enddatum

Lassen Sie das Startdatum leer, um alle Informationen vom frühesten Datum, an dem Sie Daten in Ihr Unternehmen eingegeben haben, bis einschließlich des Enddatums einzuschließen. Lassen Sie das Enddatum leer, um alle Informationen vom Startdatum bis heute einzuschließen.

Das Format muss MM/TT/JJJJ sein.

Abfrage bei Ausführung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Intacct wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) einen Zeitraum eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.

  

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

  1. Um ein bestimmtes Konto auszuwählen, wählen Sie die Dropdown-Liste Kreditkarte und wählen Sie dann das Konto aus, das der Report enthalten soll.
  2. Um Ergebnisse für einen bestimmten Lieferanten anzuzeigen, verwenden Sie die Dropdown-Liste Kreditkarten-Lieferant.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Filter" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Filter Beschreibung

Kreditkarte

Die Kreditkarte, die Sie in den Report aufnehmen möchten.

Kreditkartenanbieter

Der Kreditkarten-Lieferant, den Sie in den Report aufnehmen möchten.

Formatieren

In diesem Abschnitt können Sie das Seitenlayout für diesen Report ändern.

  • Um das Seitenlayout zu ändern, wählen Sie die Dropdown-Liste Seitenausrichtung und dann entweder Hochformat oder Querformat aus.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Format" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Format Anmerkungen

Seitenausrichtung

Das Standardlayout ist Hochformat.

Hochformat: Seiten des Reports vertikal anzeigen oder drucken.

Querformat: Seiten des Reports horizontal anzeigen oder drucken.

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen gelten nur für die PDF-Version dieses Reports. (Wählen Sie Drucken aus, um die PDF-Version zu erhalten.)

  1. Geben Sie den Titel in das Feld Reporttitel 1 ein.

    • Dieser Titel befindet sich in großer Schrift oben auf der Seite, direkt unter Ihrem Unternehmensnamen.
    • Sie können jeden Standardnamen in diesem Feld überschreiben, den das System automatisch vergeben hat.

  2. Geben Sie den Untertitel in das Feld Reporttitel 2 ein.

    • Der Untertitel befindet sich in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.
  3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext ein. Der Fußzeilentext befindet sich in der Mitte am unteren Rand des Reports.

Für Titel, Untertitel und Fußzeilen stehen Ihnen jeweils 80 Zeichen einschließlich Leerzeichen zur Verfügung.

Inhalt dieses Reports

Der Standardreport "Kreditkartenbelege" besteht aus den folgenden Spalten:

Spaltenüberschrift Beschreibung

Konto

Der Name des Kreditkartenkontos.

Datum

Das Datum der Belastung.

Lieferant oder Zahlungsempfänger*in

Ob es sich bei der Gebühr um die Begleichung einer Rechnung oder einer sonstigen Gebühr handelt, die unter Zahlungsverkehr eingegeben wurde.

Beschreibung

Jede Beschreibung, die bei der Erfassung der Gebühr eingegeben wurde (von einem*einer Benutzer*in oder von Intacct).

Beispiele für systemgenerierte Beschreibungen sind: "An Kreditor übertragene Kartenname-Verbindlichkeit", wenn Sie Gebühren im Zahlungsverkehr begleichen, "Finanzierungsgebühr", die Sie während der Abstimmung eingeben, "Transfer auf CC-Karte", wenn Sie einen Geldtransfer tätigen, usw.

Ref-Nummer

Die Transaktionsnummer für die Gebühr.

Gelöscht

Das Datum, an dem die Gebühr im Abstimmungsprozess für das Konto verrechnet wurde. "Transit" zeigt Gebühren an, die noch nicht verrechnet wurden.

Währung

Bei Unternehmen mit mehreren Währungen ist dies die für die Gebühr verwendete Währung.

Transaktionsgebühren oder Gebühren

Der Betrag der Gebühr.

Transaktionszahlungen oder Zahlungen

Der Betrag einer beliebigen Zahlung, die geleistet wurde.

Saldo

Der aktuelle Saldo der Karte.

Sie können einen beliebigen Link auswählen, um weitere Details anzuzeigen.