Kreditkartentransaktion eingeben

Erfassen Sie Kreditkartengebühren für eine Kredit- oder Debitkarte manuell. Am einfachsten ist es, diese Transaktionen einzugeben, nachdem Sie Ihren Auszug von der Bank erhalten haben.

Kreditkartentransaktionen werden auch in Sage Intacct erstellt, wenn Sie einen der folgenden Schritte ausführen:

• Sie bezahlen eine Rechnung mit Kreditkarte als Zahlungsmethode.

• Sie erstellen eine manuelle Zahlung mit Kreditkarte als Zahlungsmethode.

1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Kreditkarte und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Kreditkartentransaktionen aus.

2. Wählen Sie die Kreditkarte aus.

   Wenn die Kreditkarte für Mitarbeiterausgaben verwendet wird, wird für das Konto im Abschnitt "Einträge" standardmäßig das Verrechnungskonto für Mitarbeiterausgaben verwendet, das im Kreditkartenkontodatensatz definiert ist.

3. Geben Sie das Datum der Transaktion ein.

4. Unter Referenznummer geben Sie die Transaktionsnummer aus Ihrem Auszug ein.

   Diese Nummer wird als Dokumentnummer in Listen und in den Kreditkartenbelegen angezeigt.

5. Geben Sie den Namen des Zahlungsempfängers ein.

   Der Zahlungsempfänger ersetzt das Lieferantenfeld, das Sie auf anderen Seiten für zu zahlende Transaktionen finden. Verwenden Sie das Feld "Zahlungsempfänger", um eine Zahlung an eine Entität zu erfassen, ohne einen Lieferantendatensatz zu erstellen.

6. Fügen Sie optional eine Beschreibung hinzu.

7. Um eine digitale Version eines Begleitdokuments dauerhaft und sicher zu speichern, wählen Sie in der Dropdown-Liste neben Anhang einen Anhang aus, oder wählen Sie Hinzufügen aus und laden Sie dann Ihren Anhang Ein Anhang umfasst ein oder mehrere Begleitdokumente wie Tabellen, gescannte Bilder oder Textverarbeitungsdokumente. hoch. Weitere Informationen darüber, wer Anhänge hinzufügen kann

   Sie können Ihre Dateien auch per Drag & Drop verschieben, um einen Anhang hinzuzufügen. Informationen zum Anhängen eines Dokuments an mehrere Journaleinträge finden Sie unter Bulkverarbeitung.

8. Wenn Ihr Unternehmen mit mehreren Währungen operiert, geben Sie die Währungsdetails im Abschnitt "Währung" ein:

   1. Wählen Sie die für diese Kreditkartentransaktion verwendete Transaktionswährung aus, einschließlich einer möglichen Standardwährung.

      Wenn die Währung nicht die Basiswährung Ihrer Bank ist, fahren Sie mit den nächsten beiden Schritten fort.

   2. Geben Sie ein Datum für das Exchange rate date ein oder wählen Sie es aus.

      Der Standardwert ist das aktuelle Datum, das Sie jedoch überschreiben können. Sie können es beispielsweise zu dem Datum ändern, an dem die Transaktion stattgefunden hat.

   3. Wählen Sie eine Wechselkursart aus, z. B. Intacct-Tageskurs oder Veröffentlichter WSJ-Kurs.

      Wenn Ihr Unternehmen benutzerdefinierte Wechselkursarten verwendet, können Sie diese hier aufgelistet sehen. Wenn Sie den Wechselkurs für diese Kreditkartentransaktion kennen, können Sie ihn unter Wechselkurs eingeben, um Systemberechnungen zu überschreiben.

9. Im Abschnitt "Einträge" können Sie jeder Einzelposition direkt Werte hinzufügen oder Standardwerte anzeigen wählen, um Standardwerte für das automatische Ausfüllen der einzelnen Einzelpositionen zu definieren.

   Wenn Sie einen Wert als Standard für jede vorhandene und neue Einzelposition einrichten möchten, wählen Sie das Dropdown-Menü neben dem entsprechenden Feld und wählen Sie einen Wert aus.

   Sie können alle Standardwerte für jede Einzelposition überschreiben.

10. Geben Sie Einzelposten ein.

    1. Wählen Sie das Konto aus.

    2. Geben Sie den Betrag bzw. den Transaktionsbetrag ein, wenn Sie sich in einem Unternehmen mit mehreren Währungen befinden.

       Der Transaktionsbetrag ist der Betrag in der Währung der angefallenen Transaktion. Nachdem Sie einen Transaktionsbetrag eingegeben haben, wird das Feld "Basisbetrag" aktualisiert und zeigt den Betrag in der Basiswährung Ihres Unternehmens an.

    3. Wenn Sie Projekte so konfiguriert haben, dass bei Kreditkartentransaktionen ein Kontrollkästchen mit "Fakturierbar" angezeigt wird, können Sie projektbezogene Kreditkartentransaktionen als Fakturierbar kennzeichnen.

       Nachdem Sie eine fakturierbare Transaktion einem Projekt oder Kunden zugeordnet haben, wird sie automatisch in der Projektfakturierung angezeigt.

       Wenn Sie eine Transaktion eingeben, die für Mitarbeiterausgaben verwendet werden soll, wird das Feld "fakturierbar" nicht angezeigt.

    4. Geben Sie vorhandene Dimensionswerte für die Einzelposition ein, z. B. Abteilung und Standort.

    5. Wenn Sie Transaktionen für eine Kreditkarte erfassen, die für Mitarbeiterausgaben aktiviert wurde, wählen Sie eine*n Mitarbeiter*in aus.

       Das Feld "Konto" für die Einzelposition wird schreibgeschützt.

    Ein Admin kann zusätzliche Felder (z. B. das Feld "Lieferant" oder das Feld "Mitarbeiter") zur einfacheren Dateneingabe in den Einzelpositionenbereich verschieben.

11. Geben Sie für jede Einzelposition die entsprechenden Transaktionsinformationen ein, z. B. Konto, Betrag, ggf. Dimensionswerte und eine Notizbeschreibung.

12. Wählen Sie Merken aus.

Nächste Schritte: Begleichen Sie die Kreditkartengebühren. Wenn die Kreditkartentransaktion für Mitarbeiterausgaben bestimmt ist, erstellen Sie einen Ausgaben-Report.