Report "Einzahlungsbelege"

Finanzleiter*innen, Buchhalter*innen und Controller*innen, die die Einzahlungen auf Ihren Konten sehen müssen.

1. Wählen Sie den Reportingzeitraum aus dem Dropdown-Menü aus oder geben Sie das Start- und Enddatum für den Report ein.

   Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, erzeugt das System einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum. Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.

2. Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

   Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder davon ausschließen. Für diesen Report geben Sie die Bank für den Report an und geben an, ob einzelne Belege innerhalb jeder Einzahlung angezeigt werden sollen. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.

3. Formatieren Sie den Report.

   Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und/oder bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.

4. Geben Sie einen Titel, Untertitel und einen Fußzeilentext für den Report ein.

5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:

   • Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
   • Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
   • Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
   • Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.

   • Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.

     Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.

   • Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
   • Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
   • E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.

   Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

• Führen Sie im Abschnitt "Zeitraum" einen der folgenden Schritte aus:

  • Wählen Sie den Abwärtspfeil Reportingzeitraum und dann den gewünschten Zeitraum aus.
  • Geben Sie ein Ab-Datum ein (das Datum, das System als Basis für den ausgewählten Zeitraum verwenden wird. Lassen Sie das Feld für das heutige Datum leer).

  ODER

  • Geben Sie ein bestimmtes Startdatum und/oder ein bestimmtes Enddatum ein.

  Wenn Sie alle Felder für den Zeitraum ausfüllen (d. h. wenn Sie die Felder Reportingzeitraum und Ab-Datum zusätzlich zu den Feldern Startdatum und Enddatum ausfüllen), verwendet das System für den Report nur das angegebene Start- und Enddatum. Der angegebene Reportingzeitraum und das Ab-Datum werden ignoriert.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Artikel im Abschnitt "Zeitraum" dieser Seite mit Reporteinstellungen beschrieben:

1. Um ein bestimmtes Bankkonto auszuwählen, wählen Sie die Dropdown-Liste Bank und wählen Sie dann das Bankkonto aus, das der Report enthalten soll.

   Admins können auf der Seite Zahlungsverkehr konfigurieren eine Standardbank vorkonfigurieren. Für Unternehmen mit mehreren Entität können Sie eine Standardbank für jede Entität festlegen.

2. Um einzelne Belege innerhalb jeder Einzahlung anzuzeigen, wählen Sie das Kontrollkästchen Belege anzeigen aus.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Filter" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

1. Um die Sortierung der Reportergebnisse zu ändern, wählen Sie die Dropdown-Liste Sortieren nach und wählen dann entweder Einzahlungsdatum oder Betrag aus.
2. Um das Seitenlayout zu ändern, wählen Sie die Dropdown-Liste Seitenausrichtung und dann entweder Hochformat oder Querformat aus.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Format" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

1. Geben Sie den Titel in das Feld Reporttitel 1 ein.

   • Dieser Titel befindet sich in großer Schrift oben auf der Seite, direkt unter Ihrem Unternehmensnamen.
   • Sie können jeden Standardnamen in diesem Feld überschreiben, den das System automatisch vergeben hat.

2. Geben Sie den Untertitel in das Feld Reporttitel 2 ein.

   • Der Untertitel befindet sich in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.
3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext ein. Der Fußzeilentext befindet sich in der Mitte am unteren Rand des Reports.