Zahlungsverkehr konfigurieren

Erfassung von Transaktionszusammenfassung

Zusammenfassungen sind Sammlungen desselben Transaktionstyps, die zur Verarbeitung gruppiert werden. Zusammenfassungen können geöffnet sein. In diesem Fall können Transaktionen hinzugefügt oder geschlossen werden.

Im Gegensatz zur Anwendung "Kreditorenbuchhaltung", in der Sie Zusammenfassungen manuell und automatisch erstellen können, bietet die Anwendung "Zahlungsverkehr" den vereinfachten Ansatz, bei dem nur automatische Zusammenfassungen erstellt werden. Wählen Sie hier aus, wann Transaktionen automatisch in einer Zusammenfassung gebucht werden.

• Täglich Zusammenfassungen buchen für jeden Transaktionstag eine einzelne Zusammenfassung im Hauptbuch.

  Täglich wird empfohlen, da dies die genaueste Reporterstellung ermöglicht.

• Monatlich Erstellt am Ende jedes Monats eine einzige Zusammenfassung.

  Egal, welches Transaktionsdatum innerhalb dieses Zeitraums liegt, die Erfassung erfolgt immer am letzten Tag des Monats. Bei dieser Häufigkeit ist das Reporting weniger genau als bei der täglichen Reporterstellung.

Journal für sonstige Zahlungseingänge

Wählen Sie das Journal aus, in das Sie Kundenzahlungen buchen möchten.

Wenn Ihr Unternehmen Dual-Method-Reporting verwendet, werden in der Dropdown-Liste Journale angezeigt, die sowohl als Abgrenzung als auch als Kassen- und Periodenrechnung definiert sind. Wählen Sie ein Journal aus, das als beides definiert ist, wenn Sie sich für das Dual-Method-Reporting entschieden haben.

Es gibt 2 Hauptmöglichkeiten, Kundenzahlungen zu erhalten:

• Um Zahlungen zu erhalten und sie nicht mit Kunden und Rechnungen abzugleichen, wählen Sie hier das Journal für diese Zahlungen aus.
• Um Zahlungen zu erhalten und sie mit Kunden und Rechnungen abzugleichen, wählen Sie auf der Seite "Debitorenbuchhaltung konfigurieren" das Journal für diese Zahlungen aus.

Kontolabels

Wählen Sie aus, ob Kontolabels erforderlich sind oder nicht ("Ein" oder "Aus").

Kontolabels sind eine gute Möglichkeit, den Zugriff auf Hauptbuchkonten einzuschränken. Wenn für ein bestimmtes Hauptbuchkonto kein Kontolabel eingerichtet ist, kann auf dieses Konto nicht zugegriffen werden. Außerdem bieten Kontolabels eine leicht verständliche Entsprechung für Hauptbuchkontonummern, was für Benutzer hilfreich sein kann.

Wenn Sie Kontolabels aktivieren, erstellen Sie die Labels in "Verbindlichkeiten" und "Forderungen" und verwenden sie auf CM-Seiten wie folgt:

• Kreditkartentransaktionen Haben – Verbindlichkeiten
• Kreditkartengebühren und sonstige Gebühren (Finanzierungsgebühr/sonstige Gebühren) haben – Verbindlichkeiten
• Bankzinsen und -gebühren (Servicegebühr) – Verbindlichkeiten
• Sonstige Einnahmen – Forderungen
• Bankzinsen und -gebühren (Zinseinnahmen) – Forderungen

Wenn Transaktionen für einen zukünftigen Zeitraum erfasst werden

Entscheiden Sie, was passiert, wenn jemand versucht, ein zukünftiges Periodendatum als Hauptbuch-Erfassungsdatum festzulegen. Beachten Sie, dass Nebenbücher die gleichen Erfassungszeiträume haben wie das Hauptbuch.

• Warnung anzeigen: Zeigt eine Warnmeldung an, erlaubt Benutzern jedoch, den Vorgang fortzusetzen.
• Erstellen einer Transaktion nicht zulassen: Zeigt eine Meldung an, in der der Benutzer aufgefordert wird, ein Datum innerhalb des aktuellen Zeitraums auszuwählen.
• Nichts unternehmen: (Standard) Der Benutzer kann mit der Transaktion fortfahren, ohne dass eine Warnung oder Aktion seitens Intacct erforderlich ist.

Erstellen, Bearbeiten und Entfernen von Fremdwährungstransaktionen zulassen

Wenn es sich bei Ihrem Unternehmen um ein Unternehmen mit mehreren Währungen handelt, können Sie Benutzern die Eingabe von Transaktionen in anderen Währungen als der Basiswährung ermöglichen.

Diese Option ist in Zahlungsverkehr nur verfügbar, wenn Ihr Hauptbuch auch für die Verarbeitung mehrerer Währungen konfiguriert ist.

Wenn eine Entität eine andere Basiswährung verwendet, müssen Sie auch mehrere Basiswährungen in Verwaltung mehrerer Entitäten aktivieren.

Standardwechselkursart

Eine Wechselkursart ermöglicht es Ihrer Organisation, Fremdwährungstransaktionen zu verarbeiten. Lassen Sie dieses Feld leer, um den Intacct-Tageskurs als Standard für alle Fremdwährungstransaktionen in Cash-Management zu verwenden. Sie können auch eine Wechselkursart auswählen, die besser auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten ist.

Standardkonto für nicht eingezahlte Gelder

Legen Sie für das Konto, auf das Sie nicht eingezahlte Gelder verbuchen, Voreinstellungen so fest, dass es als Standard angezeigt wird, wenn Sie Einzahlungen vornehmen und sonstige Einnahmen erfassen.

Gebühren für Kreditkartentransaktionen nach der Erstellung im Hauptbuch erfassen

Diese Konfigurationsoption ist für Unternehmen verfügbar, die für das Reporting für Kassenrechnung oder Kassen- und Periodenrechnung (Multi-Book-Reporting) eingerichtet sind.

Anstatt Kreditkartentransaktionen und Kreditkartengebühren erst nach der Auszahlung im Hauptbuch zu buchen, können Sie sie bei der Erstellung im Hauptbuch buchen. Mit dieser Option können auch angewendete Lieferantenhaben und -vorschüsse als separate Einzelposten im Hauptbuch-Report angezeigt werden, anstatt sie zu saldieren.

Bevor Sie diese Option aktivieren, stellen Sie sicher, dass alle Kreditkartentransaktionen in Intacct als "bezahlt" markiert sind.

Stellen Sie bei Unternehmen mit mehreren Büchern sicher, dass Sie unten ein Journal für Kreditkartentransaktionen sowie Kosten und Gebühren auswählen.

Journal für Kreditkartentransaktionen, Kosten und Gebühren

Diese Konfigurationsoption ist für Unternehmen verfügbar, die für das Reporting für Kassen- und Periodenrechnung (Multi-Book-Reporting) eingerichtet sind.

Hauptbuchtransaktionen mit Null-Betrag in Abstimmungen und Abstimmungs-Reports aufnehmen

Sie können Hauptbuchtransaktionen mit einem Nullbetrag in die Abstimmung einschließen. Diese Transaktionen werden auch in Abstimmungsreports angezeigt.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren und später deaktivieren, werden alle abgestimmten Null-Dollar-Hauptbuchtransaktionen weiterhin in Abstimmungsreports angezeigt.

Wenn Ihr Unternehmen so konfiguriert ist, dass Hauptbuchtransaktionen mit Nullbetrag in Abstimmungen und Abstimmungsreports aufgenommen werden, werden annullierte unbestätigte Schecks und Standard-ACH-Zahlungen in Abstimmungen und Reports zu Belegen als Nullbetragstransaktionen angezeigt. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie Sie annullierte Transaktionen abstimmen.

Reklassifizierung für Kreditkartentransaktionen aktivieren

Ermöglicht Benutzer*innen mit entsprechenden Berechtigungen, Buchführungsinformationen zu teilweise und vollständig bezahlten Kreditkartentransaktionen und Korrekturen zu bearbeiten. Konfigurieren Sie diese Option auf Top-Level.

Erfahren Sie mehr zum Thema Reklassifizieren von Kreditkartentransaktionen.

Standardbankkonto

Sie können das Bankkonto, auf das Sie normalerweise Einzahlungen vornehmen und auf dem Sie sonstige Einnahmen erfassen, so voreinstellen, dass es als Standard angezeigt wird, wenn Benutzer Einzahlungen und sonstige Einnahmen erfassen. Bei Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen können Sie eine Standardzahlungsmethode und ein Standardbankkonto für die einzelnen Geschäftsbereiche festlegen.

Währung, die für Blankoscheckbestand verwendet werden soll (Unternehmen mit mehreren Währungen)

Geschäftsbereiche der obersten Ebene können auswählen, ob Blankoscheckbestand mit einer der folgenden Optionen gedruckt werden soll:

• Die Währung, die in der Bank Konto Datensatz definiert sind.

• Die Währung des Landes, die auf der Seite "Einstellungen" definiert ist.

  Beispiel: Wenn Sie im Feld "Land" auf der Seite "Einstellungen" entweder Kanada oder Mexiko auswählen, werden Blankoschecks in der Währung dieses Landes (CAN oder MEX) gedruckt.

Sie können diese Einstellung auf Geschäftsbereichsebene auf der Seite "Cash-Management konfigurieren" überschreiben.

Vorgedruckter Scheckbestand basiert auf USD- oder CAD-Währung, je nachdem, welchen Typ Sie verwenden möchten.

Benutzereinschränkungen für Bank- und Kreditkartenkonten aktivieren

Der Zugriff von Benutzer*innen auf dem Top-Level kann jetzt auf die Anzeige von Informationen zur Bankabstimmung für ein Bank- oder Kreditkartenkonto beschränkt werden, je nach den Standortbeschränkungen für die Entität.

Nachverfolgung und Reporting für jede ausgewählte Dimension aktivieren

In diesem Abschnitt wird die Liste der Standarddimensionen angezeigt, die in Ihrem Hauptbuch aktiviert sind.

Wählen Sie die Standarddimensionen aus, die Sie in dieser Anwendung für die Nachverfolgung und das Reporting verwenden möchten.

• Dimension "Projekte“:

  Sie können eine einfache Projektdimension aktivieren, ohne die Projektanwendung zu abonnieren. Aktivieren Sie zunächst die Dimension "Projekte" im Hauptbuch. Aktivieren Sie dann die Dimension "Projekte" in Forderungen und verwenden Sie Berechtigungen für Forderungen, um den Zugriff darauf zu steuern.

  Die Funktionalität einer Projektdimension ist hauptsächlich auf das Reporting beschränkt.

  Mit einem Abonnement der Anwendung "Projekte" erweitern Sie Ihre Möglichkeiten und können:

  • Aufgaben zu Ihren Projekten hinzufügen
  • Eine Projektzusammenfassung anzeigen
  • Projektrechnungen generieren
  • Und vieles mehr

  Kontaktieren Sie Ihre Sage Intacct-Kundenbetreuung, um Ihr Abonnement für "Projekte" zu aktivieren.

• Dimension "Aufgabe": Die Aufgabendimension ist abhängig von der Projektdimension und einem Projekte-Abonnement. Nachdem sie aktiviert ist, können Sie die Aufgabendimension nicht mehr deaktivieren.
• Dimension "Aktivposten": Die Aktivposten-Dimension ist nur mit einem Abonnement für die Anlagevermögen-Verwaltung verfügbar.

Sage Intacct verteilt Dimensionen über Ihre Anwendungsseiten, auf denen Sie Dimensionswerte auswählen können, die auf bestimmte Transaktionen angewendet werden sollen.

Wenn Sie beispielsweise einen Kundenauftrag erstellen, verwenden Sie die Kundendimension, um die Transaktion zu kennzeichnen, damit Sie den Umsatz pro Kunde nachverfolgen und Reports dazu ausführen können. Oder: Wenn Sie einen Kaufauftrag erstellen, verwenden Sie die Lieferantendimension, um die Transaktion zu kennzeichnen, damit Sie die Kosten pro Lieferant nachverfolgen und Reports dazu ausführen können.