Schecklauf erstellen

Wenn Sie eine große Anzahl von Schecks drucken möchten, können Sie diese zu einem Schecklauf hinzufügen und zusammen offline drucken. Erstellen Sie zuerst den Schecklauf und fügen Sie dann Zahlungsanforderungen zum Schecklauf hinzu. Die Einrichtung des Schecklaufs bestimmt, wie die Schecks für die Zahlungen in einem Lauf verarbeitet werden.

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Schecks und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Schecklauf aus.

2. Beschreiben Sie im Titel kurz den Schecklauf. Der Titel identifiziert den Schecklauf in der Liste der Scheckläufe und auf der Filterseite "Zum Schecklauf hinzufügen".

3. Wählen Sie unter Scheckbestand aus, welche Art von Papier Sie verwenden möchten.

   • Blankoscheckbestand mit MICR: Sie können Schecks von mehr als einem Girokonto drucken.
   • Vorgedrucktes Scheckmaterial: Wählen Sie ein Girokonto aus, das Sie für vorgedrucktes Scheckmaterial eingerichtet haben. Drucken Sie Schecks von einem einzigen Girokonto aus, um die korrekte Reihenfolge für das vorgedruckte Scheckmaterial zu gewährleisten.

4. Ordnen Sie unter Sortieren nach Ihre Kriterien in der Liste auf der rechten Seite an.

   • Standardmäßig werden Schecks nach Schecknummer sortiert.
   • Um Kriterien hinzuzufügen, wählen Sie ein Element in der Liste auf der linken Seite aus, und klicken Sie dann auf den nach rechts zeigenden Pfeil.
   • Um Kriterien zu entfernen, wählen Sie ein Element in der Liste auf der rechten Seite aus, und klicken Sie dann auf den nach links zeigenden Pfeil.
   • Um Kriterien anzuordnen, wählen Sie ein Element in der Liste auf der rechten Seite aus, und klicken Sie dann auf den nach oben oder nach unten zeigenden Pfeil.
5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Schecks pro Seite aus, wie viele Schecks pro Seite gedruckt werden sollen. Wählen Sie 1, um Ihren Scheck mit einem Lieferanten- und einem Scheckabschnitt zu drucken. Oder wählen Sie 3 aus, um den gesamten Platz zu nutzen und drei Schecks pro Seite zu drucken, aber Lieferanten- und Scheckabschnitte vom Druck auszuschließen.
6. Wenn Sie ausgewählt haben, dass ein Scheck pro Seite gedruckt werden soll, und Sie dem Scheck Details hinzufügen möchten, wählen Sie detaillierten Scheckabschnitt drucken oder detaillierten Lieferantenabschnitt drucken. Scheck- und Lieferantenabschnittdetails beinhalten Codierungsdetails (Konto, Abteilung, Standort) in Ihren Einzelpositionen.

7. Wählen Sie Speichern.

Nächster Schritt: Zahlungsanforderungen zu einem Schecklauf hinzufügen.

Feldbeschreibungen

Feldbeschreibungen für "Schecklauf erstellen"

Feld	Beschreibung
Titel	Name des Schecklaufs.
Scheckbestand	Wenn Sie auf Folgendes drucken: Blankoscheckbestand mit MICR: Sie können Schecks von mehr als einem Girokonto drucken. Vorgedrucktes Scheckmaterial: Wählen Sie ein Girokonto aus, das Sie für vorgedrucktes Scheckmaterial eingerichtet haben. Drucken Sie Schecks von einem einzigen Girokonto aus, um die korrekte Reihenfolge für das vorgedruckte Scheckmaterial zu gewährleisten.
Sortieren nach	Sortieren Sie die Liste der Schecks. Das System sortiert Schecks nach den Feldern in der rechten Liste in der Reihenfolge, in der Sie sie auflisten.
Schecks pro Seite	Wählen Sie aus, wie viele Schecks pro Seite gedruckt werden sollen. Wählen Sie 1, um Ihren Scheck mit einem Lieferanten- und einem Scheckabschnitt zu drucken. Oder wählen Sie 3 aus, um den gesamten Platz zu nutzen und drei Schecks pro Seite zu drucken, aber Lieferanten- und Scheckabschnitte vom Druck auszuschließen.
Detaillierten Scheckabschnitt drucken und detaillierten Lieferantenabschnitt drucken	Fügen Sie dem Scheckabschnitt Transaktionsdetails hinzu. Scheckabschnitte werden automatisch in den Druck eingeschlossen, es sei denn, Sie drucken drei Schecks pro Seite. Es gibt zwei Scheckabschnitte, einen für Ihre eigenen Unterlagen und einen für den Lieferanten. Beide Abschnitte listen die Rechnungen oder Ausgaben auf, die mit dem Scheck bezahlt wurden. Unternehmen mit mehreren Entitäten: Um eine Lieferantenkontonummer für einen Scheck mit Schecklauf mit einzuschließen, müssen Sie eine Standardnummer sowie für die Entität spezifische Kontonummern einschließen.
Status	Sie können Zahlungen nur zu aktiven Scheckläufen hinzufügen.