Zahlungsanforderungen zu einem Schecklauf hinzufügen

Wenn Sie genehmigte Zahlungsanforderungen zu einem Schecklauf hinzufügen, können Sie eine PDF-Datei der Schecks für diese Zahlungen über einen Offline-Prozess generieren. Sie können bis zu 1.000 Schecks pro Schecklauf generieren.

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Schecks > Schecklauf.

2. Wählen Sie neben dem entsprechenden Schecklauf Zu Schecklauf hinzufügen.

3. Legen Sie auf der Seite "Zu Schecklauf hinzufügen" eine der Filteroptionen fest, um die entsprechenden Zahlungsanforderungen zum Schecklauf hinzuzufügen:

   • Girokonto: Begrenzung durch das Girokonto, von dem die Zahlungen geleistet werden sollen.
   • Lieferantentyp: Begrenzung nach dem Lieferantentyp.
   • Lieferant von und Lieferant bis: Begrenzung auf einen bestimmten Lieferanten oder einen bestimmten Lieferantenbereich

4. Wenn Sie den Schecklauf auf dem Top-Level erstellt haben, können Sie optional Zahlungsanforderungen auf Entitätsebene einbeziehen, indem Sie entweder das Feld Entität oder die Option Rechnungen auf Entitätsebene hinzufügen verwenden.

   Standardmäßig werden nur Zahlungsanforderungen, die auf dem Top-Level generiert wurden, in einen Top-Level-Schecklauf einbezogen.

   • Wählen Sie eine Entität aus, wenn Sie nach Zahlungsanforderungen filtern möchten, die in der von Ihnen ausgewählten Entität erstellt wurden. Diese Option schließt Zahlungsanforderungen auf dem Top-Level aus.
   • Wählen Sie Rechnungen auf Entitätsebene hinzufügen aus, wenn Sie nach Zahlungsanforderungen filtern möchten, die entweder auf dem Top-Level oder auf Entitätsebene erstellt wurden. Diese Option umfasst Zahlungsanforderungen von allen Entitäten.

5. Um das Hinzufügen von Zahlungsanforderungen auf einen bestimmten Zeitraum zu beschränken, verwenden Sie eine der folgenden Optionen:

   • Scheckzeitraum und Ab-Datum.
   • Startdatum und Enddatum.
6. Wählen Sie Hinzufügen aus.

Sage Intacct fügt alle genehmigten Zahlungsanforderungen, die den Filteroptionen entsprechen, zum ausgewählten Schecklauf hinzu. Bis zu 1.000 genehmigte Zahlungsanforderungen können hinzugefügt werden.

Feldbeschreibungen: Zur Seite "Schecklauf" hinzufügen

Feld	Beschreibung
Schecklauf	Der Name des Schecklaufs, zu dem die Zahlungsanforderungen hinzugefügt werden sollen
Girokonto	Das Girokonto, das für die Zahlungsanforderung auf der Seite "Rechnungen bezahlen" ausgewählt wurde
Lieferantentyp	Der Lieferantentyp, nach dem gefiltert werden soll
Lieferant von	Der erste Lieferant eines Lieferantenbereichs, nach dem gefiltert werden soll. Wenn Sie einen Lieferanten zu "Lieferant von" hinzufügen, wird derselbe Lieferant automatisch unter "Lieferant bis" angezeigt. Dadurch wird automatisch ein Filter für einen einzelnen Lieferanten festgelegt.
Lieferant bis	Der letzte Lieferant eines Lieferantenbereichs, nach dem gefiltert werden soll
Entität	Fügt Schecks für Zahlungsanforderungen hinzu, die in dieser Entität erstellt wurden. Zahlungsanforderungen auf Top-Level werden nicht ausgewählt. Diese Option kann nicht mit "Schecks auf Entitätsebene hinzufügen" kombiniert werden.
Rechnungen auf Entitätsebene hinzufügen	Enthält Schecks für Zahlungsanforderungen, die auf Entitätsebene (für alle Entitäten) erstellt wurden, sowie für Zahlungsanforderungen auf Top-Level.
Prüfzeitraum	Ein Standardzeitraum, z. B. aktueller Monat, aktuelles Quartal usw. Wählen Sie den Scheckzeitraum und einen Standardabrechnungszeitraum. Geben Sie dann ein Ab-Datum ein, ab dem Intacct den entsprechenden Zeitraum berechnet.
Ab-Datum	Das Datum, ab dem der Reportingzeitraum berechnet wird. Der Standardwert ist das aktuelle Datum.
Startdatum	Das Eröffnungsdatum eines Datumsbereichs, nach dem gefiltert werden soll.
Enddatum	Das Abschlussdatum eines Datumsbereichs, nach dem gefiltert werden soll.