Ausgleichszahlung erstellen

Um Ihre Kreditkartentransaktionen zu begleichen, erstellen Sie eine Ausgleichszahlung. Wenn Sie eine Ausgleichszahlung erstellen, wird eine Kreditorenrechnung erstellt, die die Kreditkartentransaktionen enthält, die Sie dann auf der Seite "Rechnungen bezahlen" bezahlen können. Die resultierende Rechnung enthält Beträge in derselben Basiswährung wie die Kreditkarte.

Nachdem Sie eine Ausgleichszahlung erstellt haben, werden negative Einzelpositionen oder Transaktionen innerhalb einer Kreditkartentransaktion zu Guthaben, die auf der Seite "Rechnungen bezahlen" verrechnet werden können.

Erstellen Sie für Unternehmen mit mehreren Entitäten , die mehrere Basiswährungen verwenden, Ausgleichszahlungen auf Entitätsebene. Die Ausgleichszahlung wird in der Basiswährung der Entität erfasst.

Es werden mehrere Rechnungen erstellt, wenn sich Kreditkartentransaktionen in Währung und Wechselkurs unterscheiden.

Wenn Ihre Kreditkarte abgelaufen ist, wird sie in keiner Dropdown-Liste angezeigt. Aktualisieren Sie das Ablaufdatum, um Ihre Kreditkarte in Dropdown-Menüs anzuzeigen und auszuwählen.

Hier erfahren Sie, wie Sie das Ablaufdatum aktualisieren.

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Ausgleichszahlungen: Hinzufügen

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Kreditkarte und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Ausgleichszahlungen aus.

  2. Wählen Sie die Kreditkarte aus.

  3. Geben Sie das Datum für Ausgleichszahlung ein.

    Dieses Datum wird zum Rechnungsdatum.

  4. Geben Sie einen Filter ein.

    Filtern Sie nach dem Datumsbereich, in dem Transaktionen in Intacct eingegeben wurden, oder nach der Transaktionswährung.

  5. Wählen Sie Filter anwenden aus.

  6. Wählen Sie die Transaktionen aus, die beglichen werden sollen.

  7. Geben Sie das Datum für Ausgleichszahlung ein.

    Dieses Datum wird das Datum für die resultierende Rechnung.

  8. Zur Identifizierung der Rechnung geben Sie eine Referenznummer und Beschreibung ein.

    Diese Felder werden auf der Rechnung angezeigt.

  9. Wählen Sie Buchen aus.

Nächster Schritt: Die Ausgleichszahlung wird im Hauptbuch gebucht, und es wird eine Rechnung in der Kreditorenbuchhaltung erstellt. Bezahlen Sie die resultierende Rechnung auf der Seite Rechnungen bezahlen. Zeigen Sie die Rechnung in der Liste "Rechnungen" an oder indem Sie die Ausgleichszahlung anzeigen und Rechnungsnummer auswählen.