Zahlungen mit MineralTree – FAQs

Eine virtuelle Karte ist eine einmalige Kreditkartenzahlung, die per E-Mail gesendet wird. Die E-Mail enthält eine 16-stellige Nummer, einen CVV und ein Ablaufdatum. Sie kann wie jede andere Kreditkartentransaktion verarbeitet werden, mit dem Unterschied, dass sie nur für den genauen Dollarbetrag verarbeitet werden kann, der in der E-Mail angegeben ist. Virtuelle Karten enthalten auch Überweisungsinformationen, um mitzuteilen, welche Rechnungen bezahlt werden.

Virtuelle Karten bieten die folgenden Vorteile:

• Schnellerer Zugriff auf Zahlungsmittel

• Eliminierung verspäteter oder verlorener Schecks

• Verringerte Kosten für den Scheckdruck

• Überweisungsinformationen in der Zahlung enthalten

• Sichere Zahlungsmethode elektronisch übermittelt

Wenn Sie Lieferanten mit virtuellen Kartenzahlungen bezahlen, erhalten Sie einen Prozentsatz dieser Zahlungen in Form von Rabatten zurück. Diese Rabatte werden Ihnen jährlich über ACH ausgezahlt.

Nein, MineralTree wird eine Zahlungsmethode nicht ohne Ihre Zustimmung ändern.

Nein, MineralTree erhebt keine Gebühr für Lieferanten, die virtuelle Kartenzahlungen akzeptieren.

Im Rahmen des Registrierungsprozesses für virtuelle Karten prüft MineralTree, ob Lieferanten, die für virtuelle Kartenzahlungen registriert sind, Ihnen im Rahmen ihres Prozesses keine Gebühren in Rechnung stellen. Wenn ein Lieferant während der Registrierung antwortet, dass er eine Gebühr erhebt, wird MineralTree ihn nicht für virtuelle Kartenzahlungen registrieren.

Für den Fall, dass ein Lieferant in Zukunft beschließt, bei Zahlungen eine Gebühr zu erheben, wird MineralTree den Lieferanten abmelden und Sie benachrichtigen.

Wenn ein Lieferant keine virtuellen Kartenzahlungen akzeptiert, überweist MineralTree die Zahlung per Scheck oder ACH.

Ja, MineralTree kann jederzeit Lieferanten in sein virtuelles Kartenprogramm aufnehmen, vorausgesetzt, sie erfüllen die Kriterien von MineralTree.

Sie können den letzten Status einer virtuellen Kartenzahlung auf dem Tab "Verlauf" der erfassten Zahlung anzeigen.

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Gebuchte Zahlungen.

2. Suchen Sie die Zahlung für die virtuelle Karte und wählen Sie Anzeigen aus.

3. Überprüfen Sie auf dem Tab Historie den Verlauf der elektronischen Zahlungen.

   Wenn eine virtuelle Karte vom Lieferanten eingelöst wurde, wird in der Spalte "Beschreibung" die Option "Virtuelle Karte vollständig eingelöst" angezeigt.

   

Die Zahlungsmethoden werden auf der Grundlage der Informationen bestimmt, die Sie für jeden Lieferanten angeben.

Die folgenden Felder sind erforderlich, um einen Lieferanten für den Zahlungsdienst zu abonnieren: Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Lieferanten. Wenn nur diese Informationen angegeben werden, wird die Zahlungsmethode standardmäßig auf "Scheck" gesetzt.

Wenn Sie zusätzlich zu den Pflichtfeldern die Bankdaten des Lieferanten wie Bankkontonummer und Bankleitzahl gespeichert haben, wird die Zahlungsmethode standardmäßig auf "ACH" gesetzt.

Wenn Ihr Zahlungsoptimierungspartner feststellt, dass ein Lieferant virtuelle Kartenzahlungen akzeptiert, und Sie sich dafür entscheiden, Ihren Lieferanten auf diese Weise zu bezahlen, wird MineralTree die Zahlungsmethode standardmäßig auf virtuelle Karte festlegen.

Sie können gedruckte Schecks, die MineralTree an Lieferanten sendet, einschließlich der Informationen auf dem Notizfeld und dem Scheckabschnitt, nicht ändern oder anpassen.

MineralTree arbeitet mit Ihnen und Ihren Lieferanten zusammen, um während des Onboardings deren bevorzugte Zahlungsmethode zu ermitteln.

Die Zahlungsmethode, die standardmäßig verwendet wird, finden Sie im Lieferantendatensatz auf dem Tab "Zahlungsanbieter". Hier wird die Standardzahlungsmethode angezeigt, sofern der Lieferant ein Abonnement hat.

Sie können auch einen benutzerdefinierten Report erstellen, um eine Liste der bevorzugten Zahlungsmethoden nach Lieferant in Intacct anzuzeigen.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen benutzerdefinierten Report zu erstellen:

1. Gehen Sie zu Reports > Benutzerdefinierte Reports.

2. Wählen Sie Hinzufügen aus.

3. Wählen Sie die entsprechenden Spalten aus. Es wird empfohlen, Folgendes hinzuzufügen:

   1. Unter Lieferant

      • Lieferanten-ID

      • Lieferantenname

   2. Unter "Lieferant des Anbieters"

      • Anbietername

      • Status

      • Status

      • Bevorzugte Zahlungsmethode

4. Report merken.

Nein, nachdem Sie eine Zahlung übermittelt haben, kann diese nicht zurückgerufen oder gestoppt werden.

Nachdem die Zahlung gesendet wurde, können Sie die Zahlung in Intacct annullieren und die Transaktion aus buchhalterischer Sicht umkehren. Das Annullieren der Zahlung in Intacct stoppt den Geldtransfer nicht. Sie müssen weiterhin einen Zahlungsstopp bei Ihrer Bank veranlassen und die Zahlung mit Ihrem Lieferanten klären.

Nachdem eine Zahlung in Intacct als abgeschlossen markiert wurde, gehen Sie je nach Zahlungsmethode wie folgt vor:

• Scheck: Nachdem der Scheck gedruckt und gesendet wurde, können Sie direkt bei Ihrer Bank einen Zahlungsstopp veranlassen und die Zahlung dann in Intacct annullieren.

• ACH: Nachdem die ACH-Zahlung verarbeitet und abgerechnet wurde, können Sie eine Lösung mit Ihrem Lieferanten anfordern, entweder durch eine Rückzahlung an Sie oder durch die Ausstellung einer Lieferantengutschrift. Je nach Lösungsoption können Sie die Zahlung in Intacct annullieren oder im Falle einer Lieferantengutschrift unverändert beibehalten.

• Virtuelle Karte: Nachdem die Zahlung per virtueller Karte verarbeitet und gesendet wurde, können Sie den Intacct-Support bitten, die Zahlung zu stornieren. Diese Anträge werden dann beim MineralTree-Support eingereicht. Nachdem MineralTree bestätigt hat, dass die Karte storniert wurde, können Sie die Zahlung in Intacct annullieren.

MineralTree sendet in einer automatisierten E-Mail-Benachrichtigung Überweisungsdetails an Lieferanten. Diese E-Mail enthält die notwendigen Details zur Abstimmung der eingehenden Zahlung, einschließlich einer Aufschlüsselung der bezahlten Rechnungen.

Ja, Überweisungsdetails werden in einer automatisierten E-Mail-Benachrichtigung an Lieferanten gesendet. In diesen E-Mails erhalten Lieferanten alle notwendigen Details, die sie benötigen, um eingehende Zahlungen genau mit ausstehenden Rechnungen und Kontodatensätzen abzugleichen. Die E-Mail enthält umfassende Informationen, wie z. B.:

• Name und Adresse des Kunden, der die Zahlung vornimmt

• Bestätigung des Namens und der Adresse des empfangenden Lieferanten

• Gesamtbetrag der Zahlung

• Zahlungsmethode (ACH, virtuelle Karte oder Scheck)

• Eindeutige Kennung für die spezifische Zahlung

• Klare Aufschlüsselung der spezifischen Rechnungen, die in der Zahlung enthalten sind

• Angewendete Rabatte

• Angewendete Gutschriften

Die Fehlerursache hängt von der Bulk-Aktion ab.

• Anforderung abbrechen: Sie können Zahlungsanforderungen an MineralTree nur stornieren, wenn der Zahlungsstatus des Anbieters "Fehlgeschlagen" lautet.

• Status aktualisieren: Sie können den Zahlungsstatus des Anbieters erst 24 Stunden nach Erfassung der Zahlung aktualisieren.

• Zahlungsvorgang wiederholen: Sie können Zahlungsanforderungen an MineralTree nur wiederholen, wenn der Zahlungsstatus des Anbieters "Fehlgeschlagen" lautet.

Wenn die Zahlungsanforderung fehlschlägt, können Sie die Verarbeitung der Zahlung erneut versuchen oder die Zahlungsanforderung stornieren.

So wiederholen Sie die Zahlung:

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.

2. Wählen Sie die Zahlungsanforderungen aus, für die Sie die Zahlung wiederholen möchten.

3. Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen  > Zahlung erneut versuchen aus.

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.

2. Wählen Sie die Zahlungsanforderungen aus, für die Sie die Zahlung wiederholen möchten.
3. Wählen Sie Zahlung wiederholen aus.

So stornieren Sie die Zahlung:

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.

2. Wählen Sie die Zahlungsanforderungen aus, die Sie abbrechen möchten.

3. Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Anforderung abbrechen aus.

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen.

2. Wählen Sie die Zahlungsanforderungen aus, die Sie abbrechen möchten.
3. Wählen Sie Anforderung abbrechen aus.

Nachdem Sie die Zahlungsanforderung abgebrochen haben, können Sie die Rechnung erneut bezahlen, um die Zahlung erneut zu übermitteln.

Der von Ihnen benannte Support-Benutzer kann Sage Intacct Support kontaktieren und um zusätzliche Hilfe bitten.