Zahlungsmethode für eine Rechnung ändern

Wenn Sie eine Zahlung mit der falschen Zahlungsmethode oder dem falschen Konto erfasst haben, hängen Ihre Möglichkeiten zur Behebung des Problems davon ab, wo in Ihrem Workflow sich die Zahlung befindet:

  • Wenn Sie bereits einen Scheck gedruckt haben oder die Rechnung anderweitig als "Bezahlt" gekennzeichnet ist: Annullieren Sie die Zahlung in den entsprechenden Belegen.
  • Wenn die Zahlung nie erfasst wurde, z. B. wenn der Scheck noch nicht gedruckt wurde oder wenn die Zahlung genehmigt werden muss: Stornieren Sie die Zahlungsanforderung und beginnen Sie von vorn.

Dadurch wird die Rechnung wieder in die Liste der Rechnungen aufgenommen, die bezahlt werden können. Hier können Sie eine andere Zahlungsmethode oder ein anderes Konto auswählen.

Um die Standardzahlungsmethode für alle nachfolgenden Rechnungen desselben Lieferanten zu ändern, bearbeiten Sie den Lieferanten.

Rufen Sie den Belegreport für das Konto auf, von dem die Zahlung getätigt wurde. Annullieren Sie dann die Zahlung im Report.

Wenn die Zahlung eine gesamte Rechnung abgedeckt hat, wird die Rechnung unter "Verbindlichkeiten" wieder in die Liste der Rechnungen aufgenommen. Wenn es sich bei der Zahlung um eine Teilzahlung handelt, erhöht sich der Rechnungsbetrag um den Betrag der annullierten Zahlung.

  1. Wählen Sie unter Zahlungsverkehr > Alle > Reports > Belege den Typ des Kontos aus, von dem aus die Zahlung getätigt wurde.

    Sie können Belegreports für Bank-, Giro- und Kreditkartenkonten generieren.

    Wenn Sie per Scheck bezahlt haben, können Sie den Report zu Scheckbelegen auch über das Menü "Kreditorenbuchhaltung" anzeigen. (Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Reports > Register > Scheck.)

  2. Wählen Sie die Reportoptionen und dann Anzeigen aus.

    • Auf der Filterseite können Sie Optionen auswählen, um die Transaktionen einzugrenzen, die im Belegreport angezeigt werden. Sie können z. B. das genaue Bankkonto oder einen Datumsbereich auswählen.
    • Wählen Sie Anzeigen aus, um den Belegreport anzuzeigen.

  3. Suchen Sie die Zahlung im Belegreport.

    Zahlungen, die zurückgebucht werden können, werden mit dem Link "Ungültig" angezeigt.

  4. Wählen Sie neben der Zahlung Annullieren aus.

  5. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen > Rechnungen bezahlen.

  6. Wählen Sie die zu bezahlende Rechnung aus und wählen Sie dann eine Option in der Dropdown-Liste Zahlungsmethode aus.
  7. Schließen Sie den Vorgang der Rechnungszahlung wie gewohnt ab.

In einigen Fällen wird die Zahlung nicht sofort erfasst. Beispiel: Die Zahlung wartet vielleicht auf die Genehmigung oder der Scheck wurde nicht gedruckt und bestätigt. In diesem Fall können Sie von vorn beginnen, indem Sie die Zahlungsanforderung stornieren. Dadurch wird die Rechnung auf der Seite "Rechnungen bezahlen" wieder zur Bezahlung geöffnet.