Konsolidierungsreports

Im Abschnitt "Reports" des Menüs "Konsolidierung" können Sie Finanzberichte, Rohbilanz- und Zahlungsausständeberichte für konsolidierte Daten nach Buch ausführen. Sie können standardmäßige sofort einsatzbereite Reports ausführen oder Reports ausführen, die so angepasst sind, dass konsolidierte Daten in fast jeder beliebigen Kombination angezeigt werden.

Rufen Sie schnell konsolidierte Summen auf, um die Transaktionen anzuzeigen, aus denen sich die Summen in der Betriebswährung der Reporting-Entität oder des Reporting-Standorts zusammensetzen.

Konsolidierungsreports

Unmittelbar nach dem Ausführen einer Konsolidierung können Sie auf die Konsolidierungsreports zugreifen. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie über die neuesten Daten basierend auf der Konsolidierung verfügen.

Neben dem Organigramm mit den KPI-Informationen stehen für jedes Konsolidierungsbuch immer 4 Standardreports zur Verfügung:

• Zahlungsausstände des Kunden (Zeitraum)
• Zahlungsausstände des Lieferanten (Zeitraum)
• Rohbilanz
• Hauptbuch

Sie können eine beliebige Nummer benutzerdefinierter Finanzberichte erstellen, um Konsolidierungsdaten für andere Artikel anzuzeigen, z. B.:

• Finanzkennzahlen
• Nettoeinnahmen
• Nebeneinander liegende Jahresabschlüsse
• Cashflow
• Andere Finanzberichte, für die Sie Konsolidierungsdaten anzeigen möchten

In der Liste "Finanzberichte" werden Reports nach Name, Eigentümer und Reportingbuch aufgelistet. Benutzerdefinierte Finanzberichte werden im Hauptbuch erstellt (Hauptbuch > Alle > Finanzberichterstellung > Finanzberichte).

Sie legen das Konsolidierungsbuch fest, das dem Report zugeordnet ist, wenn Sie den Report erstellen. Wenn Sie auf Finanzberichte in der globalen Konsolidierung zugreifen, werden nur diese Reports für Konsolidierungsbücher in der Liste angezeigt.

Einen Report ausführen

1. Gehe zu Konsolidierung >  Alle > Reports.
2. Wählen Sie den Standardreport aus oder wählen Sie Finanzberichte finden Sie die Liste der enthaltenen Reports. In der Liste werden nur Reports angezeigt, die sich auf die Konsolidierung beziehen, wenn Sie über das Menü "Globale Konsolidierungsreports" darauf zugreifen. Standardreports werden nur in HTML ausgegeben. Benutzerdefinierte Finanzberichte können in weiteren Formaten ausgegeben werden.
3. Wählen Sie die gewünschte Ausgabe aus: Verarbeiten und speichern, HTML, CSV, PDF oder Excel*.
4. Wenn der Report weitere Auswahlen erfordert, z. B. Standort oder Kunde, wird ein Popup- oder Filterformular angezeigt. Wählen Sie die für diesen Report erforderlichen Optionen aus und wählen Sie OK.

Der Report wird ausgeführt und die Ausgabe wird in dem von Ihnen ausgewählten Format angezeigt. Diese Reports zeigen konsolidierte Daten in der Reporting-Währung für das Buch an.

* Änderungen an Microsoft Security können beim Exportieren nach Excel zu Problemen führen. Weitere Informationen finden Sie unter Ein Report kann nicht zu Excel exportiert werden.

Einen Drilldown durchführen, um Transaktionen anzuzeigen, die in Report-Summen enthalten sind

Reports, die in HTML ausgegeben werden, ermöglichen es Ihnen, von Buchsummen aus einen Drilldown durchzuführen, um die einzelnen Summen und Transaktionen anzuzeigen, aus denen sich die Reportsummen zusammensetzen. Dadurch lassen sich Daten schnell und einfach analysieren.

Einzelposten und Summen, die heruntergebrochen werden können, werden in Reports als blaue Links angezeigt. Wählen Sie einfach den Link aus, und der Report oder die Transaktionen werden angezeigt, aus denen die Summe dieses Reports abgeleitet ist. Sie können weiterhin einen Drilldown über alle verfügbaren blauen Links durchführen, bis Sie die Transaktionsebene erreichen. Wenn Sie einen Drilldown durchführen, identifiziert jeder angezeigte Report oder jede Transaktion die Währung, in der er angezeigt wird. Auf diese Weise können Sie Konsolidierungsreports durchsuchen und Beträge in der Betriebswährung jeder Entität oder jedes Standorts überprüfen.

Beispiel

Sie arbeiten mit einem Unternehmen zusammen, das über ein Konsolidierungsbuch für Australien verfügt, das die Geschäftsbereiche Australien und Japan umfasst.

Sie führen einen benutzerdefinierten Report für die Nettoeinnahmen nach Standort Japan aus. Wenn der HTML-Report angezeigt wird, verfügt er über drei Spalten, jeweils eine für Osaka, Tokio und Japan, mit Einzelpositionen für Verkäufe, Gehälter, externe Dienstleistungen, Versicherungen, Büromaterial, Miete und Versorgungsunternehmen. Die Währung des Reports wird oben angezeigt (AUD) und alle Summen der Einzelpositionen werden als blaue Links angezeigt.

Sie bemerken einen ziemlich hohen Betrag von 6.509,82 für externe Dienstleistungen in der Japan-Spalte und möchten mehr darüber erfahren, was diesen Betrag ausmacht.

Sie wählen diesen Betrag aus, und ein Hauptbuch-Report mit den einzelnen Konsolidierungseinträgen, die diese Summe enthalten, wird angezeigt. Sie zeigt beide Währungen an – die Originaltransaktionen in JPY und die Konsolidierungseinträge in AUD.

Sie wählen weiter aus und gelangen zu einem Hauptbuch-Report des AUD Book Japan Journals, in dem Sie einzelne Transaktionen, die zu den Positionssummen beitragen, in der operativen Währung JPY anzeigen können.

Sie können jederzeit auf diese Weise nach unten scrollen, wenn die Report-Summen als blaue Links angezeigt werden.

Schreibgeschützte Felder

Name

Der erste Spalte der Tabelle auf der Tab "Reports" zeigt den Namen der einzelnen Report an, die für das ausgewählte Buch verfügbar sind. Die Standardreports werden zuerst aufgelistet. Darunter befindet sich ein Symbol für den Ordner "Finanzen" mit einem Symbol zum Ausblenden/Erweitern daneben. Wählen Sie das Symbol aus, um die für das ausgewählte Buch verfügbaren benutzerdefinierten Reports ein- oder auszublenden.

Eigentümer

Die Spalte "Eigentümer" zeigt für jede Report entweder "Öffentlich" oder den Namen des Report Eigentümers an.

Reportingbuch

Im Feld "Reportingbuch" können Sie nach einem bestimmten Reportingbuch filtern. Dies kann nicht direkt bearbeitet werden.