Informationen zum Workflow für die Anwendung für die Zahlung

Verwenden Sie den Workflow für die Anwendung für Zahlungen, um Anträge und Bewertungen im Einklang mit regionalen Praktiken und Anforderungen der Bauindustrie, wie z. B. im Vereinigten Königreich, zu Datensatz und zu verwalten.

Hauptmerkmale

Vereinfachter Workflow

Ersetzen Sie manuelle Problemumgehungen durch einen optimierten Workflow, der Sie von der Bestellung über die Anwendung und Bewertung bis hin zur Rechnung führt.

Verbesserte Sichtbarkeit

• Erhöhen Sie die Auditbereitschaft und das Vertrauen der Stakeholder durch klare, konsistente Einblicke in Anwendungs-, Bewertungs- und Rechnungsdokumente.

Höhere Reportinggenauigkeit

• Reduzieren Sie Korrekturen am Zeitraumende, indem Sie genaue, nachvollziehbare Zahlungsbeträge über verschiedene Reportingzeiträume hinweg pflegen.

Aktivieren des Workflows für den Einkauf von Transaktionsdefinitionen

Definieren Sie für jede Phase des Workflows Definitionen für Einkaufs-Transaktionen: Anwendung, Bewertung und Rechnung.

Wichtige Einstellungen für jede Transaktionsdefinition:

• Workflow der Zahlungsanwendung aktivieren Aktiviert den Workflow für die ausgewählte Transaktionsdefinition.

• Kategorie des Anwendungsdokuments: Gibt den Dokumenttyp an: Anwendung, Bewertungoder Rechnung.

Es gelten zusätzliche Feldanforderungen. Siehe Aktivieren des Workflows der Anwendung für die Zahlung von Transaktionsdefinitionen für den Einkauf um weitere Informationen zu erhalten.

Allgemeine Schritte

1. Erstellen und buchen Sie eine Bestellung oder einen Untervertrag.
2. Konvertieren Sie die Bestellung in eine Anwendung und buchen Sie sie.
3. Wenn Beträge zertifiziert sind, konvertieren Sie die Anwendung in eine Bewertung und buchen Sie sie.
4. Konvertieren Sie die Bewertung in eine Rechnung.

Umrechnungsregeln

In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie Positionen kombiniert und konvertiert werden können, während sie die einzelnen Workflow-Phasen durchlaufen.

Workflow-Konvertierungsregeln für die Anwendung für Zahlungen nach Phase

Phase	Umrechnungs-Regel	Flexibilität
Anwendung	Kann nur aus einem primären Dokument konvertiert werden Die Positionen müssen aus demselben primären Dokument stammen.	Es können mehrere Anwendungen pro primärem Dokument erstellt werden
Bewertung	Kann nur aus einer Anwendung konvertiert werden, nicht aus einem primären Dokument. Positionen können aus mehreren Anwendungen stammen, sofern diese Positionen aus demselben primären Dokument stammen.	Es können mehrere Bewertungen pro Anwendung erstellt werden
Rechnung	Kann nur aus einer Bewertung konvertiert werden, nicht aus einem primären Dokument oder einer primären Anwendung. Positionen können aus mehreren Bewertungen stammen, die auf demselben primären Dokument basieren.	Es können mehrere Rechnungen pro Bewertung erstellt werden

Buchungs- und Zahlungsverarbeitung

Derzeit werden Anwendungen und Bewertungen nicht in der Kreditorenbuchhaltung oder im Hauptbuch gebucht. Die Rechnung wird in der Kreditorenbuchhaltung gebucht, wo sie Ihre Standardprozesse für Verbindlichkeiten durchläuft.

Terminologie

Terminologie der Zahlungs-Anwendung

Begriff	Beschreibung
Zahlungs-Anwendung (Prozess)	Der Prozess, der von einem Subunternehmer oder Hauptauftragnehmer verwendet wird, um die Zahlung für abgeschlossene Arbeiten anzufordern.
Dokumentkategorie	Der Typ des Workflow-Dokuments: Anwendung, Bewertungoder Rechnung.
Anwendung	Ein Dokument, das eingereicht wurde, um die Zahlung für abgeschlossene Arbeiten anzufordern.
Bewertung	Ein Dokument, in dem der bescheinigte Betrag festgehalten ist, der auf der Grundlage der Bewertung der abgeschlossenen Arbeiten durch einen Vermessungsingenieur zur Zahlung genehmigt wurde.