Vertragszeitpläne konfigurieren

Sage Intacct Administratoren können das Go-Live-Datum Ihrer Unternehmen konfigurieren und die Clearing-Konto definieren, die für die Verarbeitung rückwirkender Vertragszeitpläne verwendet werden sollen. In Unternehmen mit mehreren Entitäten konfigurieren Administratoren die Verarbeitung von Vertragszeitplänen auf Entitätsebene.

Abonnement	Verträge
Regionale Verfügbarkeit	Australien Kanada Südafrika Vereinigtes Königreich USA
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen	Administration Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen, Abonnieren, Konfigurieren Verträge Vertragszeitpläne verarbeiten: Auflisten, Anzeigen, Verarbeiten von Verträgen

Vor dem Konfigurieren der Vertragszeitplanverarbeitung

Legen Sie die folgenden Datenelemente fest, bevor Sie die Verarbeitung von Vertragszeitplänen konfigurieren:

Go-Live-Datum: Das Datum, an dem Sie beabsichtigen, die "Verträge"-Anwendung für neue oder laufende Verträge zu verwenden. Es ist das Datum, an oder nach dem geplante Vertragseinträge im Hauptbuch gebucht werden.

Historisches Hauptbuchbuchkonto: Identifizieren oder erstellen Sie ein Hauptbuchkonto, das für die Reklassifizierung bezahlter Werte verwendet werden soll. Dieses Konto wird saldiert auf Null gesetzt. Umgebungen mit mehreren Entitäten können dasselbe Konto oder unterschiedliche Konten für jede Entität verwenden.

Die folgende Tabelle enthält die empfohlenen Einstellungen für das Hauptbuchkonto.

Vorgeschlagener Wert nach Feld "Hauptbuchkonto"
Feld "Hauptbuchkonto"	Vorgeschlagener Wert
Kategorie	Wählen Sie eine Aktivpostenkategorie, z. B. "Sonstige Aktivposten" oder "Zahlungsmittel und Barmitteläquivalente".
Kontotyp	Bilanzkonto
Standardsaldo	Soll
Zeitraum und Abschlusstyp	Ohne Abschluss

Verarbeitung von Vertragszeitplänen konfigurieren

Geschäftliche Benutzer*innen mit Administratorrechten können die Verarbeitung von Vertragszeitplänen konfigurieren.

Sie müssen ein Go-Live-Datum konfigurieren. Vorher Vertragspositionen importieren. Beim Import kennzeichnet Sage Intacct die Terminierung von Einträgen mit geplanten Buchungsdaten, die vor dem Go-Live-Datum liegen, als "historisch". Die Funktion "Vertragszeitpläne verarbeiten" verarbeitet nur geplante Einträge, die als "historisch" gekennzeichnet sind.

Gehe zu Verträge > Einrichtung > Mehr >Vertragszeitpläne verarbeiten.
Wählen Sie Konfigurieren.
Verwenden Sie das Kalender-Tool im Datensatz Go-Live-Datum , um das Datum auszuwählen, an dem und nach dem geplante Einträge im Hauptbuch gebucht werden.
Verwenden Sie Historische Clearing-Konto Dropdown-Liste zur Auswahl der Konto, die zum reklassifizieren bezahlter Salden verwendet werden soll.
Wählen Sie Speichern.

Go-Live-Datum ändern

Sie können das Go-Live-Datum bei Bedarf ändern. Wenn Sie das Go-Live-Datum ändern, setzt oder entfernt Intacct das Flag "Historisch" entsprechend für die Terminierung von Einträgen mit geplanten Buchungsdaten vor dem neuen Go-Live-Datum.

Wenn Sie bereits Live-Transaktionen eingegeben haben, muss das neue Go-Live-Datum am oder vor dem Buchung der frühesten Live-Transaktion liegen. Wenn Sie das Go-Live-Datum auf ein Datum ändern möchten, das vor dem Original Go-Live-Datum liegt, und Sie bereits historische Terminierung Einträge verarbeitet haben, die nach diesem neuen Datum liegen, müssen Sie zunächst den zugehörigen Umsatz löschen und die entsprechenden Rechnungen für alle betroffenen Vertragszeitpläne Entfernen.

Gehe zu Verträge > Einrichtung > Mehr >Vertragszeitpläne verarbeiten.
Auswählen Konfigurieren.
Die Prozess für Vertragszeitpläne konfigurieren Das Pop-up-Fenster wird angezeigt.
Verwenden Sie das Kalender-Tool im Datensatz Go-Live-Datum aus, um ein neues Datum auszuwählen.
Wählen Sie Speichern.

Verarbeitung von Vertragszeitplänen sperren

Wenn Sie mit der Verarbeitung aller Vertragszeitpläne fertig sind, sperren Sie die Verarbeitung der Vertragszeitpläne für Ihr Unternehmen. Sperren Sie es in einer Umgebung mit mehreren Entitäten für jede Entität. Die Sperrung verhindert, dass Zeitplaneinträge als "historisch" gekennzeichnet werden, und ermöglicht das Erstellen von Live-Vertragstransaktionen. Wenn Sie beispielsweise versuchen, eine Rechnung zu generieren, die am oder nach dem Go-Live-Datum geplant ist, wenn die Verarbeitung von Vertragszeitplänen nicht gesperrt ist, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Wenn sie gesperrt ist, generiert Intacct die Rechnung.

Beachten Sie das folgende erwartete Verhalten:

Sie können eine Entität nicht sperren, wenn sie Verträge mit historischen geplanten Posten hat, die nicht verarbeitet wurden.
Nachdem eine Entität gesperrt wurde, können Sie keine Live-Transaktionen auf ein Datum vor dem Datum der Live-Schaltung zurückdatieren.

Sperren Sie die Verarbeitung von Vertragszeitplänen nur, wenn alle historischen Verträge verarbeitet wurden. Wenn Sie historische Verträge finden, die Sie verarbeiten möchten, nachdem Sie die Sperre festgelegt haben, können Sie die Verarbeitung von Vertragszeitplänen nur entsperren, wenn Sie keine Live-Transaktionen erstellt haben. Wenn Sie Live-Transaktionen angelegt haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Löschen Sie alle Live-Transaktionen, entsperren Sie die Verarbeitung von Vertragszeitplänen und verarbeiten Sie die historischen Verträge.
Wenn Sie nicht alle Live-Transaktionen Entfernen können, erstellen Sie Journaleinträge, um Ihre historischen und zukünftigen Salden anzupassen. Wenden Sie sich an Ihren Implementierer, um weitere Informationen zu erhalten.

Gehe zu Verträge > Einrichtung > Mehr >Vertragszeitpläne verarbeiten.
Wählen Sie Konfigurieren.
Wählen Sie das Symbol Gesperrt Kontrollkästchen.
Wählen Sie Speichern.

Feldbeschreibungen:

Feldbeschreibungen für die Verarbeitung von Vertragszeitplänen konfigurieren
Feld	Beschreibung
Go-Live-Datum	Das Datum, an dem oder nach dem geplante Einträge im Hauptbuch gebucht werden. Dies ist das Datum, an dem Sie die Vertrags-Anwendung für laufende oder neue Verträge verwenden möchten.
Gesperrt	Wenn Sie mit der Verarbeitung aller Vertragszeitpläne fertig sind, sperren Sie Ihr Unternehmen. Sperren Sie in Umgebungen mit mehreren Entitäten jede Entität. Die Sperrung verhindert, dass Zeitplaneinträge als "historisch" gekennzeichnet werden, und ermöglicht das Erstellen von Live-Vertragstransaktionen. Sie können eine Entität nicht sperren, wenn sie Verträge mit historischen geplanten Posten hat, die nicht verarbeitet wurden. Sobald ein Geschäftsbereich gesperrt ist, können Sie keine Live-Transaktionen auf ein Datum vor dem Datum der Live-Schaltung zurückdatieren. Sie können die Verarbeitung von Vertragszeitplänen nur entsperren, wenn Sie keine Live-Transaktionen erstellt haben. Wenn Sie Live-Transaktionen angelegt haben, können Sie alle Live-Transaktionen löschen und dann die Verarbeitung von Vertragszeitplänen entsperren.
Historisches Referenzkonto	Identifizieren/erstellen Sie eine Clearing-Konto, die für die Konfiguration "Vertragszeitpläne verarbeiten" verwendet werden soll. Dieses Konto wird saldiert auf Null gesetzt. Sie können für jede Entität dasselbe Konto verwenden oder unterschiedliche Konten haben.