Umsatzerlöse bei Fakturierung einer Vertragszeile erfassen

Sie können einen optimierten Workflow verwenden, der die passive Rechnungsabgrenzung für eine Vertragsposition überflüssig macht. In diesem Szenario wird der Umsatz bei Fakturierung der Vertragsposition im fakturierten Umsatzerlös erfasst.

Informationen zur Realisierung von Umsatzerlösen auf der Rechnung einer Vertragsposition

Ihr*e Intacct-Administrator*in muss die Anwendung "Umsatzverwaltung" so konfigurieren, dass die Möglichkeit zur Realisierung von Umsatzerlösen auf Rechnung aktiviert ist. Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt Intacct das Feld Umsatzerlöse bei Fakturierung realisieren in Vertragspositionen an.

Wenn ein Benutzer eine Vertragsposition hinzufügt, die keine passive Rechnungsabgrenzung erfordert, wählt der Benutzer das Umsatz auf Rechnung realisieren Kontrollkästchen in der Vertragsposition. Wenn diese Option ausgewählt ist, weist Intacct beiden Umsatzjournalen automatisch die Umsatzvorlage "Umsatzerlöse bei Fakturierung realisieren" zu. Diese Vorlage gibt an, dass es keinen Umsatzplan oder keine Anforderung für den Benutzer gibt, den Umsatz separat zu buchen.

Intacct bucht den Umsatz automatisch später, wenn die Vertragsposition fakturiert wird. In den Journalsalden der Vertragsposition werden nur die Werte "Nicht fakturiert", "Fakturiert" und "Bezahlt" für Umsatzerlöse und die Debitorenbuchhaltung angezeigt.

Vertragsposition so einrichten, dass Umsatzerlöse bei Fakturierung realisiert werden

1. Öffnen Sie einen vorhandenen Vertrag im Bearbeitungsmodus.
2. Fügen Sie einen Befristet oder Evergreen Vertragsposition nach Bedarf. Die Vertragsposition muss die folgende Konfiguration aufweisen:
• Fakturierungsmethode = "Festpreis" ODER Fakturierungsmethode = "Mengenbasiert" und Mengentyp = "Variabel"
• Die ausgewählten Artikel Artikeltyp = "Nicht-Bestand" oder "Nicht-Bestand (nur Verkauf)"
3. Wählen Sie im Umsatz im Abschnitt Vertragsposition wählen Sie das Fenster Umsatz auf Rechnung realisieren Kontrollkästchen.

   Intacct weist beiden Umsatzjournalen automatisch die Umsatzvorlage "Umsatzerlöse bei Fakturierung realisieren" zu.

4. Ergänzen Sie Sonstiges Vertragspositionsfelder je nach Bedarf.
5. Speichern Die Vertragsposition.

Informationen zur Buchung im Nebenbuch für Verträge

Der Umsatzerlös der Vertragsposition wird automatisch realisiert, wenn er fakturiert wird, sodass in der Vertragsposition kein Umsatzplan angezeigt werden kann. Intacct erstellt jedoch einen Umsatzplan für die Terminierung im Nebenbuch des Vertrags, der mit der FakturierungsTerminierung der Vertragsposition verknüpft ist.

Beachten Sie zum Nebenbuchumsatzplan Folgendes:

• Alle Bearbeitungen oder Änderungen am Fakturierungsplan der Vertragsposition werden in diesem Umsatzplan berücksichtigt.
• Durch das Löschen einer Rechnung wird der zugehörige realisierte Umsatz gelöscht.

• Reports, die auf dem Reportobjekt "Nebenbuchverknüpfungen für Vertrag" basieren, können Daten aus diesem Umsatzplan anzeigen.

Abstimmung mit dem Hauptbuch

In Reports, die auf dem Objekt "Nebenbuch Vertragsverknüpfungen" basieren, werden Werte angezeigt, die als "Nicht fakturierte passive Rechnungsabgrenzungsposten" erfasst wurden. Wenn Sie diese Reports für die Abstimmung mit dem Hauptbuch verwenden, stimmen Sie die Werte für die nicht fakturierten passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit den nicht fakturierten Umsatzerlösen des Hauptbuchs für diese Vertragspositionen ab.

Die Hauptbuch-Reports zeigen auch zusätzliche Einträge zur Neueinstufung von nicht fakturierten Umsatzerlösen an, die in auf dem Objekt "Nebenbuchverknüpfung für Vertrag" basierenden Reports nicht enthalten sind. Ignorieren Sie die Einträge zur Neueinstufung, wenn Sie eine Abstimmung mithilfe von Reports durchführen, die auf dem Objekt "Nebenbuchverknüpfung für Vertrag" basieren.

Beispiel für einen Vertragsbuchhaltungsfluss

Im Folgenden sehen Sie möglicherweise den Report "Rohbilanz des Hauptbuchs". Beachten Sie die Werte, die unter "Nicht fakturierte Verkäufe" erfasst wurden.

Folgendes können Sie in einem Report sehen, der auf dem Objekt "Nebenbuch-Verknüpfungen für Vertrag" basiert. Beachten Sie die Werte, die als "Nicht fakturiert, zurückgestellt" erfasst wurden.