Umsatzverwaltung konfigurieren

Verwenden Sie Umsatzmanagement konfigurieren aus, um die Umsatzrealisierung in der Debitorenbuchhaltung, der Auftragserfassung oder in Verträgen zu aktivieren.

Konfigurieren Sie das Ertragsmanagement auf dem Top-Level einer Umgebung mit mehreren Entitäten.

Abonnement	Standard-Umsatzrealisierung für die Debitorenbuchhaltung Standard-Umsatzrealisierung für die Auftragserfassung Vertragsstandard oder erweiterte Umsatzrealisierung
Regionale Verfügbarkeit	Australien Kanada Südafrika Vereinigtes Königreich USA
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen	Administration Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen, Abonnieren, Konfigurieren

Ertragsmanagement für die Debitorenbuchhaltung konfigurieren

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie die Umsatzrealisierung für die Debitorenbuchhaltung aktivieren. Siehe Standard-Ertragsmanagement einrichten – Debitorenbuchhaltung oder Auftragserfassung finden Sie Informationen zum Abschließen des Einrichtungsprozesses für das Ertragsmanagement.

Obwohl Sie das Ertragsmanagement technisch gesehen sowohl in der Debitorenbuchhaltung als auch in der Auftragserfassung einrichten können, empfiehlt Intacct, dass Sie sich für eine der beiden Optionen entscheiden, um den Lernprozess für Ihre Benutzer zu vereinfachen.

So konfigurieren Sie das Standard-Ertragsmanagement für die Debitorenbuchhaltung:

Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.
Auf der Seite Abonnements Seite, wählen Sie Ertragsmanagementauswählen und dann Abonnieren oder Konfigurieren.
Auf der Seite Umsatzmanagement konfigurieren in der Debitorenbuchhaltung auszuwählen, wählen Sie Standard-Umsatzrealisierung.
Verwenden Sie Standard-Konto für passive Rechnungsabgrenzung Dropdown-Liste, um das entsprechende Konto für passive Rechnungsabgrenzung auszuwählen.
Verwenden Sie Umsatzrealisierungs-Journal Dropdown-Liste zur Auswahl des Journals, in dem die Umsatzrealisierung gebucht werden soll.
Wenn Sie möchten, dass Benutzer Umsatzpläne bearbeiten können, wählen Sie das Umsatzzeitpläne bearbeiten Kontrollkästchen.
Wählen Sie Speichern.

Ertragsmanagement für die Auftragserfassung konfigurieren

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie die Umsatzrealisierung für die Auftragserfassung aktivieren. Siehe Standard-Ertragsmanagement einrichten – Debitorenbuchhaltung oder Auftragserfassung finden Sie Informationen zum Abschließen des Einrichtungsprozesses für das Ertragsmanagement.

Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.
Auf der Seite Abonnements Seite, wählen Sie Ertragsmanagementauswählen und dann Abonnieren oder Konfigurieren.
Auf der Seite Umsatzmanagement konfigurieren in der Auftragserfassung auszuwählen, wählen Sie Standard-Umsatzrealisierung.
Wenn Sie möchten, dass Benutzer Umsatzterminierungen bearbeiten können, wählen Sie Umsatzzeitpläne bearbeiten.
Wenn Sie die ereignisbasierte Realisierung verwenden möchten, wählen Sie Ereignisbasierte Verbuchung.
Wenn Sie möchten, dass Einträge der Terminierung zur Umsatzrealisierung gruppiert werden, wenn sie im Hauptbuch erfasst werden, wählen Sie eine Häufigkeit aus für Einträge für Umsatzrealisierungs-Terminierung.

Die Einmal pro Eintrag Option fasst nicht zusammen. Für jeden Eintrag in der Umsatzrealisierung wird ein separater Journaleintrag erstellt.
Wählen Sie Speichern.

Umsatzmanagement für Verträge konfigurieren

Sie müssen Verträge abonnieren bevor Sie das Ertragsmanagement konfigurieren, damit die Verträge , der im Abschnitt Umsatzmanagement konfigurieren Seite. Nachdem Sie die Umsatzverwaltung konfiguriert haben, finden Sie weitere Informationen unter Verträge einrichten finden Sie Informationen zu anderen Aufgaben im Zusammenhang mit der Einrichtung der Umsatzrealisierung mit Verträgen (z. B. Erstellen von Umsatzvorlagen zum Definieren von Umsatzplänen usw.).

So konfigurieren Sie die Umsatzverwaltung für Verträge:

Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.
Auf der Seite Abonnements Seite, wählen Sie Ertragsmanagementauswählen und dann Abonnieren oder Konfigurieren.
Auf der Seite Umsatzmanagement konfigurieren führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wenn Sie die Standard-Umsatzrealisierung für Verträge abonnieren möchten, wählen Sie Standard-Umsatzrealisierung.
- Wenn Sie "Vertrag zur erweiterten Umsatzrealisierung" abonnieren möchten, wählen Sie Erweiterte Umsatzrealisierung (einschließlich Mehrkomponentenvertrag).
Wenn Sie die erweiterte Umsatzrealisierung abonniert haben, wählen Sie die Standardmethode aus Umgang mit offenen Verkäufen, die vor dem Gültigkeitsdatum des Mehrkomponentenvertrags geplant sind. Benutzer können diese Einstellung beim Erstellen eines Mehrkomponentenvertrags-Zuweisungsschemas ändern.
Wenn Sie die erweiterte Umsatzrealisierung abonniert haben, wählen Sie die entsprechende Gültigkeitsdatum des Zeitwertpreises.
Wenn Sie die ereignisbasierte Realisierung verwenden möchten, wählen Sie Ereignisbasierte Verbuchung.
Wenn Sie auch Projekte abonniert haben und Schätzung der Variablenberücksichtigungauszuwählen, wählen Sie Passive Rechnungsabgrenzung für Zeit- und Materialprojekte aktivieren.

Aufgrund der Komplexität der Integration dieser Funktion in die Anwendung "Vertrag" ist die Aktivierung dieser Option dauerhaft.
Wenn Sie die Option wünschen, Umsatzerlöse für einige Vertragspositionen nicht abzugrenzen, wählen Sie Umsatzrealisierung auf Rechnung aktivieren.

Nachdem Sie mindestens eine Vertragsposition erstellt haben, die diese Funktion verwendet, können Sie diese Konfigurationsoption nicht mehr deaktivieren.
Wenn Sie die Erfassung von Vertragsausgaben abonnieren möchten, wählen Sie Ausgabenrealisierung.
Wählen Sie Speichern.

Feldbeschreibungen:

In den folgenden Tabellen werden alle Felder beschrieben, die bei der Konfiguration der Umsatzverwaltung verfügbar sind.

Debitorenbuchhaltung
Auftragserfassung
Verträge

Debitorenbuchhaltung

Feldbeschreibungen für die Debitorenbuchhaltung
Feld	Beschreibung
Umsatzrealisierung	Wählen Sie eine der folgenden Optionen: Standard-Umsatzrealisierung: Ermöglicht die Umsatzrealisierung in der Debitorenbuchhaltung (gibt Ihnen die Möglichkeit, Umsatzpläne für Rechnungen der Debitorenbuchhaltung einzurichten) Keine Umsatzrealisierung: Deaktiviert die Umsatzrealisierung in der Debitorenbuchhaltung (keine Umsatzpläne in Rechnungen der Debitorenbuchhaltung)
Standardkonto für passive Rechnungsabgrenzung	Das Konto, auf dem Umsatzerlöse gebucht werden sollen, die gemäß einer Terminierung für die Umsatzrealisierung abgegrenzt wurden. Wenn ein Benutzer eine Ausgangsrechnung erstellt und eine Kontolabel auswählt, der keine Konto für Rechnungsabgrenzungsposten zugeordnet ist, buchen Intacct diese standardmäßige Konto für Rechnungsabgrenzungsposten.
Umsatzrealisierungsjournal	Das Journal, in dem die aus Umsatzzeitplänen für die Debitorenbuchhaltung abgeleiteten Journaleinträge zur Umsatzrealisierung gebucht werden.
Umsatzzeitpläne bearbeiten	Ermöglicht Benutzern, eine Terminierung für die Umsatzrealisierung zu bearbeiten. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, erteilen Sie den entsprechenden Benutzern die entsprechenden Bearbeitungsberechtigungen (die Berechtigungen "Auflisten" und "Bearbeiten" für Umsatzrealisierungszeitpläne befinden sich in den Berechtigungen des Hauptbuchs).

Auftragserfassung

Feldbeschreibungen für die Auftragserfassung
Feld	Beschreibung
Umsatzrealisierung	Wählen Sie eine der folgenden Optionen: Standard-Umsatzrealisierung: Ermöglicht die Umsatzrealisierung in der Auftragserfassung (gibt Ihnen die Möglichkeit, Umsatzpläne für Auftragserfassungsrechnungen einzurichten) Keine Umsatzrealisierung: Deaktiviert die Umsatzrealisierung in der Auftragserfassung.
Umsatzzeitpläne bearbeiten	Ermöglicht Benutzern, eine Terminierung für die Umsatzrealisierung zu bearbeiten. Wenn Sie diese Option aktivieren, erteilen Sie den entsprechenden Benutzern die entsprechenden Bearbeitungsberechtigungen (die Berechtigungen "Auflisten" und "Bearbeiten" für Umsatzrealisierungszeitpläne befinden sich in den Berechtigungen des Hauptbuchs).
Ereignisbasierte Erfassung	Ermöglicht es Ihnen, automatisch zu verhindern, dass Umsatzpläne für Rechnungspositionen gestartet werden, bis Sie ausdrücklich angeben, dass das Erfassungsereignis eingetreten ist. Dies wird über den Lieferstatus der Position erreicht, der standardmäßig aus dem ausgewählten Artikel übernommen wird. Sie können auch festlegen, dass die Umsatzpläne für einen oder mehrere Einzelposten zurückgestellt werden, bis alle Rechnungspositionen geliefert wurden. Erfahren Sie, wie Sie die ereignisbasierte Realisierung in der Auftragserfassung einrichten.
Häufigkeit der Zusammenfassung Buchungen für Umsatzanerkennungsplan	Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um festzulegen, wie Einträge bei der Buchung im Hauptbuch gruppiert werden: Einmal pro Eintrag: Erstellt einen separaten Journaleintrag für jeden gebuchten Eintrag in der Umsatzrealisierung. Täglich Wöchentlich Monatlich Journaleinträge mit dem gleichen Dokumenttyp, der gleichen Währung und dem gleichen Standort werden basierend auf dem HB-Buchungsdatum und der von Ihnen gewählten Häufigkeit der Zusammenfassung zu einem einzigen Journaleintrag zusammengefasst.

Verträge

Beschreibungen der Vertragsfelder
Feld	Beschreibung
Umsatzrealisierung	Wählen Sie eine der folgenden Optionen: Standard-Umsatzrealisierung: Aktiviert Umsatzvorlagen in Verträgen. Erfahren Sie mehr zum Thema Vertragsstandard-Umsatzrealisierung. Erweiterte Umsatzrealisierung: Ermöglicht Umsatzvorlagen und Unterstützung für Mehrkomponentenverträge in Verträgen Enthält alles, was in der Standard-Umsatzrealisierung verfügbar ist, zusätzlich zu Preislisten für Mehrkomponentenverträge und Mehrkomponentenvertrags-Zuordnungen. Erfahren Sie mehr zum Thema Vertrag zur erweiterten Umsatzrealisierung. Keine Umsatzrealisierung: Deaktiviert Umsatzvorlagen in Verträgen. Wenn Sie Verträge abonnieren möchten, müssen Sie eine Option zur Umsatzrealisierung aktivieren. Auch wenn Sie nur die Vertragsabrechnung abonnieren möchten, müssen Sie mindestens die Standard-Umsatzrealisierung aktivieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Implementierer.
Wenn vor dem Gültigkeitsdatum des Mehrkomponentenvertrags offener Umsatz geplant ist	Um Fehler zu reduzieren und Ihre Umsatzdaten korrekt zu halten, müssen offene (nicht gebuchte) Umsätze, die vor dem Gültigkeitsdatum einer neuen Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung geplant sind, entweder erfasst oder das geplante Buchungsdatum geändert werden, bevor Intacct eine neue Mehrkomponentenvertrags-Buchung speichert. In diesem Feld können Sie die Standardmethode Ihrer Organisation für die Verarbeitung offener Umsätze auswählen, die vor dem Stichtag einer neuen Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung geplant sind. Benutzer können eine andere Option auswählen, wenn sie eine neue Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung erstellen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Den Umsatz zum geplanten Buchungsdatum buchen: Intacct bucht den offenen Erlös automatisch unter Verwendung des geplanten Erfassungsdatums, wenn Sie die neue Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung speichern. Der Umsatzbetrag entspricht weiterhin der Planung. Das geplante Buchungsdatum in das Gültigkeitsdatum des Mehrkomponentenvertrags ändern: Intacct bezieht den offenen Umsatz in die neue Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung ein und ändert das geplante Buchungsdatum auf das Gültigkeitsdatum des Mehrkomponentenvertrags, wenn Sie die neue Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung speichern. Wenn beispielsweise am 30. September offene Umsätze erfasst werden sollen und das Datum der neuen Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung der 3. Oktober ist, ändert Intacct das geplante Erfassungsdatum für den offenen Umsatz auf den 3. Oktober. Der neu geplante Umsatzbetrag ist jetzt anders, da er Teil der neuen Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung ist. Wenn eine Vertragsposition gesperrt oder nicht geliefert wird, plant Intacct die anwendbaren Umsatzbeträge so, dass sie am Gültigkeitsdatum des neuen Mehrkomponentenvertrags gebucht werden, wenn Sie eine neue Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung speichern. Dies geschieht auch dann, wenn Sie das Symbol Den Umsatz zum geplanten Buchungsdatum buchen Option.
Verwenden Sie den beizulegenden Zeitwertpreis mit Stand ab dem	Geben Sie das Datum an, das Sage Intacct verwenden soll, um den effektiven Zeitwert zu bestimmen, der für eine Vertragsposition in einem Mehrkomponentenvertrags-Zuweisungsschema verwendet werden soll. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Startdatum der Vertragsposition: Diese Option ist die bewährte Methode. Gültigkeitsdatum der Mehrkomponentenvertrag-Zuweisung Die Änderung dieser Konfiguration wirkt sich in Zukunft nur noch auf neue Zuteilungsschemata für Mehrkomponentenverträge aus. Es hat keine Auswirkungen auf bestehende Mehrkomponentenvertrags-Zuteilungen.
Ereignisbasierte Erfassung	Ermöglicht es Ihnen, automatisch zu verhindern, dass Umsatzpläne für Vertragspositionen gestartet werden, bis Sie ausdrücklich angeben, dass das Erfassungsereignis eingetreten ist. Dies wird über den Lieferstatus der Position erreicht, der standardmäßig aus dem ausgewählten Artikel übernommen wird. Sie können auch festlegen, dass die Umsatzpläne für einen oder mehrere Einzelposten zurückgestellt werden, bis alle Vertragspositionen geliefert wurden. Die ereignisbasierte Umsatzrealisierung ist in Ihrem Abonnement für "Vertragsstandard" oder "Erweiterte Umsatzrealisierung" enthalten. Lernen So richten Sie die ereignisbasierte Realisierung in Verträgen ein.
Passive Rechnungsabgrenzung für Zeit- und Materialprojekte aktivieren	Stellt die Infrastruktur bereit, um geschätzte zeitbasierte Einnahmen für Zeit- und Materialienprojekte zurückzustellen. Diese Funktionalität unterstützt die ASC 606-Anleitung, die es Unternehmen ermöglicht, die geschätzte variable Gegenleistung als Umsatz zu erfassen. Aufgrund der Komplexität der Integration dieser Funktion in die Anwendung "Vertrag" ist die Aktivierung dieser Option dauerhaft. Erfahren Sie mehr zum Thema Geschätzter zeitbasierter Umsatz. Welche Auswirkungen hat die Aktivierung dieser Option? Diese Funktion entfernt die Fakturierungsmethode "Projektzeit und -materialien" und ersetzt sie durch die Fakturierungsmethoden "Projektzeit" und "Projektmaterialien". Für alle Zeit- und Materialprojekte sind mindestens zwei Vertragspositionen erforderlich, um eine korrekte Rechnung zu erhalten: eine Vertragsposition für Projektzeit und eine Vertragsposition für Projektmaterialien. Auch wenn Sie den Umsatz für ein Zeit- und Material-Projekt nicht zurückstellen möchten, müssen Sie die beiden Vertragspositionen hinzufügen. Sie können dieses Feld nur auswählen, wenn die Dimension "Vertrag" im Datensatz Projekt konfigurieren Seite. Wenn die Vertrags-Dimension in Projekten nicht aktiviert ist, ist dieses Feld schreibgeschützt. Darüber hinaus erfordert diese Option, dass der Zeit verfolgen nach auf der Seite "Projekte konfigurieren" auf Projekt und Aufgabe ODER Kunde, Projekt und Aufgabe gesetzt sein.
Umsatzrealisierung auf Rechnungen aktivieren	Stellt die Infrastruktur bereit, um Umsatzerlöse auf Rechnungen für Geschäftsszenarien zu realisieren, in denen es nicht erforderlich ist, Umsatzerlöse für eine Vertragsposition zurückzustellen. Wenn Sie die Konfiguration speichern und diese Option auf "WAHR" gesetzt ist, führt Intacct die folgenden Schritte aus: Zeigt das Kontrollkästchen Bei Fakturierung realisieren für die Vertragsposition an. Erstellt die Umsatzvorlage "Bei Fakturierung realisieren". Nachdem Sie mindestens eine Vertragsposition erstellt haben, die diese Funktion verwendet, können Sie diese Konfigurationsoption nicht mehr deaktivieren. Erfahren Sie mehr zum Thema Umsatzerlöse bei Fakturierung einer Vertragszeile realisieren.
Ausgabenrealisierung	Wählen Sie eine der folgenden Optionen: Standard-Ausgabenrealisierung: Aktiviert Ausgabenvorlagen in Verträgen. Erfahren Sie mehr zum Thema Erfassung von Vertragsausgaben. Keine Ausgabenverbuchung: Deaktiviert Ausgabenvorlagen in Verträgen.