Umsatzverwaltung konfigurieren

Verwenden Sie Ertragsmanagement konfigurieren , um die Umsatzrealisierung in "Debitorenbuchhaltung", "Auftragserfassung" oder "Verträge" zu aktivieren.

Konfigurieren Sie in einer Umgebung mit mehreren Entitäten das Ertragsmanagement auf dem Top-Level.

Abonnement	Standard-Umsatzrealisierung für Forderungen Standard- oder erweiterte Umsatzrealisierung für die Auftragserfassung Vertragsstandard- oder erweiterte Umsatzrealisierung
Regionale Verfügbarkeit	Australien Kanada Südafrika Vereinigtes Königreich USA
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen	Administration Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen, Abonnieren, Konfigurieren

Ertragsmanagement für die Debitorenbuchhaltung konfigurieren

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie die Umsatzrealisierung für die Debitorenbuchhaltung aktivieren. Siehe Standard-Ertragsmanagement einrichten – Forderungen oder Auftragserfassung finden Sie Informationen zum Abschließen des Einrichtungsprozesses für das Ertragsmanagement.

Obwohl Sie das Ertragsmanagement technisch gesehen sowohl in der Debitorenbuchhaltung als auch in der Auftragserfassung einrichten können, empfiehlt Intacct, sich für eine der beiden Optionen zu entscheiden, um den Lernprozess für Ihre Benutzer zu vereinfachen.

So konfigurieren Sie das Standard-Ertragsmanagement für die Debitorenbuchhaltung:

Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.
Klicken Sie auf der Seite Abonnements Seite, wählen Sie Ertragsmanagementund wählen Sie dann Abonnieren oder Konfigurieren.
Klicken Sie auf der Seite Ertragsmanagement konfigurieren in der Seite Debitorenbuchhaltung und wählen Sie Standard-Umsatzrealisierung.
Verwenden Sie Standard-Konto für passive Rechnungsabgrenzung Dropdown-Liste, um das entsprechende Konto für passive Rechnungsabgrenzung auszuwählen.
Verwenden Sie Umsatzrealisierungs-Journal Dropdown-Liste, um das Journal auszuwählen, in das die Umsatzrealisierung gebucht werden soll.
Wenn Sie möchten, dass Benutzer Umsatzterminierungen bearbeiten können, wählen Sie das Umsatzzeitpläne bearbeiten Kontrollkästchen.
Wählen Sie Speichern.

Ertragsmanagement für die Auftragserfassung konfigurieren

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie die Umsatzrealisierung für die Auftragserfassung aktivieren. Siehe Standard-Ertragsmanagement einrichten – Forderungen oder Auftragserfassung finden Sie Informationen zum Abschließen des Einrichtungsprozesses für das Ertragsmanagement.

Standard-Ertragsmanagement für die Auftragserfassung konfigurieren

Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.
Klicken Sie auf der Seite Abonnements Seite, wählen Sie Ertragsmanagementund wählen Sie dann Abonnieren oder Konfigurieren.
Klicken Sie auf der Seite Ertragsmanagement konfigurieren in der Seite Auftragserfassung und wählen Sie Standard-Umsatzrealisierung.
Wenn Sie möchten, dass Benutzer*innen Umsatzterminierungen bearbeiten können, wählen Sie Umsatzzeitpläne bearbeiten.
Wenn Sie die ereignisbasierte Realisierung verwenden möchten, wählen Sie Ereignisbasierte Verbuchung.
Wenn Sie möchten, dass Einträge für die Terminierung zur Umsatzrealisierung gruppiert werden, wenn sie im Hauptbuch erfasst werden, wählen Sie eine Häufigkeit für Einträge für Umsatzrealisierungs-Terminierung.

Die Einmal pro Eintrag Option fasst nicht zusammen. Für jeden Eintrag in der Umsatzrealisierung wird ein separater Journaleintrag erstellt.
Wählen Sie Speichern.

Erweitertes Ertragsmanagement für die Auftragserfassung konfigurieren

Die erweiterte Umsatzverwaltung für die Auftragserfassung ist für neue Abonnenten nicht mehr verfügbar. Siehe Verträge für erweiterte Anforderungen an die Umsatzrealisierung.

Umsatzverwaltung für Verträge konfigurieren

Sie müssen Verträge abonnieren bevor Sie das Ertragsmanagement konfigurieren, damit die Verträge der im Abschnitt Ertragsmanagement konfigurieren Seite. Nachdem Sie das Ertragsmanagement konfiguriert haben, finden Sie weitere Informationen unter Verträge einrichten finden Sie Informationen zu anderen Aufgaben im Zusammenhang mit der Einrichtung der Umsatzrealisierung mit Verträgen (z. B. Erstellen von Umsatzvorlagen zum Definieren von Umsatzplänen usw.).

So konfigurieren Sie die Umsatzverwaltung für Verträge:

Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.
Klicken Sie auf der Seite Abonnements Seite, wählen Sie Ertragsmanagementund wählen Sie dann Abonnieren oder Konfigurieren.
Klicken Sie auf der Seite Ertragsmanagement konfigurieren führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wenn Sie die Standard-Umsatzrealisierung aus Verträgen abonnieren möchten, wählen Sie Standard-Umsatzrealisierung.
- Wenn Sie die erweiterte Umsatzrealisierung für Verträge abonnieren möchten, wählen Sie Erweiterte Umsatzrealisierung (einschließlich Mehrkomponentenverträge).
Wenn Sie die erweiterte Umsatzrealisierung abonniert haben, wählen Sie die Standardmethode für Folgendes aus Umgang mit offenen Verkäufen, die vor dem Gültigkeitsdatum des Mehrkomponentenvertrags geplant sind. Benutzer können diese Einstellung beim Erstellen eines Zuteilungsschemas für Mehrkomponentenverträge ändern.
Wenn Sie die erweiterte Umsatzrealisierung abonniert haben, wählen Sie die entsprechende Gültigkeitsdatum des Zeitwertpreises.
Wenn Sie die ereignisbasierte Realisierung verwenden möchten, wählen Sie Ereignisbasierte Verbuchung.
Wenn Sie auch Projekte abonniert haben und Schätzung der Variablenberücksichtigungauszuwählen, wählen Sie Passive Rechnungsabgrenzung für Zeit- und Materialprojekte aktivieren.

Aufgrund der Komplexität der Integration dieser Funktion in die Anwendung "Vertrag" ist die Aktivierung dieser Option dauerhaft.
Wenn Sie die Option verwenden möchten, Umsatzerlöse für einige Vertragspositionen nicht abzugrenzen, wählen Sie Aktivieren Sie die Umsatzrealisierung auf der Rechnung.

Nachdem Sie mindestens eine Vertragsposition erstellt haben, die diese Funktion verwendet, können Sie diese Konfigurationsoption nicht mehr deaktivieren.
Wenn Sie die Realisierung von Vertragsausgaben abonnieren möchten, wählen Sie Ausgabenrealisierung.
Wählen Sie Speichern.

Feldbeschreibungen:

In den folgenden Tabellen werden alle Felder beschrieben, die bei der Konfiguration des Ertragsmanagements verfügbar sind.

Debitorenbuchhaltung
Auftragserfassung
Verträge

Debitorenbuchhaltung

Beschreibungen der Felder für Debitorenbuchhaltung
Feld	Beschreibung
Umsatzrealisierung	Wählen Sie eine der folgenden Optionen: Standard-Umsatzrealisierung: Ermöglicht die Umsatzrealisierung in der Debitorenbuchhaltung (gibt Ihnen die Möglichkeit, Umsatzpläne für Rechnungen der Debitorenbuchhaltung einzurichten) Keine Umsatzrealisierung: Deaktiviert die Umsatzrealisierung in der Debitorenbuchhaltung (keine Umsatzpläne auf Rechnungen der Debitorenbuchhaltung)
Standardkonto für passive Rechnungsabgrenzung	Das Konto, auf dem Umsatzerlöse gebucht werden sollen, die im Rahmen einer Terminierung für die Umsatzrealisierung abgegrenzt wurden. Wenn ein Benutzer eine Ausgangsrechnung erstellt und eine Kontolabel auswählt, der keine Konto für Rechnungsabgrenzungsposten zugeordnet ist, buchen Intacct diese standardmäßige Konto für Rechnungsabgrenzungsposten.
Umsatzrealisierungsjournal	Das Journal, in dem die aus Umsatzzeitplänen für die Debitorenbuchhaltung abgeleiteten Journaleinträge zur Umsatzrealisierung erfasst werden.
Umsatzzeitpläne bearbeiten	Ermöglicht Benutzern, eine Terminierung für die Umsatzrealisierung zu bearbeiten. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, erteilen Sie den entsprechenden Benutzern die entsprechenden Bearbeitungsberechtigungen (Listen- und Bearbeitungsberechtigungen für Umsatzrealisierungszeitpläne befinden sich in den Berechtigungen im Hauptbuch).

Auftragserfassung

Beschreibungen der Felder für die Auftragserfassung
Feld	Beschreibung
Umsatzrealisierung	Wählen Sie eine der folgenden Optionen: Standard-Umsatzrealisierung: Ermöglicht die Umsatzrealisierung in der Auftragserfassung (gibt Ihnen die Möglichkeit, Umsatzpläne für Auftragserfassungsrechnungen einzurichten) Erweiterte Umsatzrealisierung: Ermöglicht eine Umsatzrealisierung, die auch die Unterstützung von Mehrkomponentenverträgen in der Auftragserfassung beinhaltet. Enthält alles, was in der Standard-Umsatzrealisierung verfügbar ist, mit zusätzlichen Zeitwert-Preislisten, Mehrkomponentenvertrags-Zuweisungen und einem Report zu Mehrkomponentenvertrags-Zuweisungen. Keine Umsatzrealisierung: Deaktiviert die Umsatzrealisierung in der Auftragserfassung. Die erweiterte Umsatzverwaltung für die Auftragserfassung ist für neue Abonnenten nicht mehr verfügbar. Siehe Verträge für erweiterte Anforderungen an die Umsatzrealisierung.
Umsatzzeitpläne bearbeiten	Ermöglicht Benutzern, eine Terminierung für die Umsatzrealisierung zu bearbeiten. Wenn Sie diese Option aktivieren, erteilen Sie den entsprechenden Benutzern die entsprechenden Bearbeitungsberechtigungen (Listen- und Bearbeitungsberechtigungen für Umsatzrealisierungszeitpläne befinden sich in den Berechtigungen im Hauptbuch).
Ereignisbasierte Erfassung	Ermöglicht es Ihnen, automatisch zu verhindern, dass Umsatzpläne für Rechnungspositionen gestartet werden, bis Sie ausdrücklich angeben, dass das Erfassungsereignis eingetreten ist. Dies wird über den Lieferstatus der Position erreicht, der standardmäßig aus dem ausgewählten Artikel übernommen wird. Sie können auch festlegen, dass die Umsatzpläne für einen oder mehrere Einzelposten zurückgestellt werden, bis alle Rechnungspositionen geliefert wurden. Diese Option ist für die erweiterte Umsatzrealisierung erforderlich. Erfahren Sie, wie Sie die ereignisbasierte Realisierung in der Auftragserfassung einrichten.
Standard-Zeitwertpreisliste für Transaktionen überschreiben	Benutzer*innen können dadurch die standardmäßige Zeitwert-Preisliste in Auftragserfassungstransaktionen überschreiben. Erfahren Sie mehr zum Thema Zeitwert-Preislisten.
Alle Transaktionsartikel automatisch in Mehrkomponentenvertragspaket aufnehmen	Betrachtet automatisch alle Einzelposten in einem Vertriebs Transaktion als ein Paket. Alle Einzelposten werden an der Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung beteiligt. Der zugewiesene Umsatz für Einzelpositionen, für die keine Umsatzabgrenzung erfolgt, wird bei Erfassung der Rechnung in den entsprechenden Debitoren- und Verkaufskonten gebucht. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird die Spalte "Bündel" aus dem Abschnitt "Einzelposition-Eintrag" von Verkaufstransaktionen entfernt.

Verträge

Beschreibungen der Vertragsfelder
Feld	Beschreibung
Umsatzrealisierung	Wählen Sie eine der folgenden Optionen: Standard-Umsatzrealisierung: Aktiviert Umsatzvorlagen in Verträgen. Erfahren Sie mehr zum Thema Vertragsstandard-Umsatzrealisierung. Erweiterte Umsatzrealisierung: Aktiviert Umsatzvorlagen und Unterstützung für Mehrkomponentenverträge in Verträgen Enthält alles, was in der Standard-Umsatzrealisierung verfügbar ist, zusätzlich zu Preislisten für Mehrkomponentenverträge und Mehrkomponentenvertrags-Zuordnungen. Erfahren Sie mehr zum Thema Erweiterte Umsatzrealisierung aus Verträgen. Keine Umsatzrealisierung: Deaktiviert Umsatzvorlagen in Verträgen. Wenn Sie Verträge abonnieren möchten, müssen Sie eine Option zur Umsatzrealisierung aktivieren. Auch wenn Sie nur die Vertragsabrechnung abonnieren möchten, müssen Sie mindestens die Standard-Umsatzrealisierung aktivieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Implementierer.
Wenn vor dem Gültigkeitsdatum des Mehrkomponentenvertrags offener Umsatz geplant ist	Um Fehler zu reduzieren und Ihre Umsatzdaten korrekt zu halten, müssen offene (nicht gebuchte) Umsätze, die vor dem Gültigkeitsdatum einer neuen Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung geplant sind, entweder erfasst oder das geplante Buchung-Datum geändert werden, bevor Intacct eine neue Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung speichert. In diesem Feld können Sie die Standardmethode Ihrer Organisation für die Verarbeitung offener Umsätze auswählen, die vor dem Stichtag einer neuen Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung geplant sind. Benutzer können eine andere Option auswählen, wenn sie eine neue Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung erstellen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Den Umsatz zum geplanten Buchungsdatum buchen: Intacct bucht den offenen Erlös automatisch unter Verwendung des geplanten Erfassungsdatums, wenn Sie die neue Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung speichern. Der Umsatzbetrag entspricht weiterhin der Planung. Das geplante Buchungsdatum in das Gültigkeitsdatum des Mehrkomponentenvertrags ändern: Intacct bezieht den offenen Umsatz in die neue Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung ein und ändert das geplante Buchungsdatum auf das Gültigkeitsdatum des Mehrkomponentenvertrags, wenn Sie die neue Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung speichern. Wenn beispielsweise am 30. September offene Umsätze erfasst werden sollen und das Datum der neuen Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung der 3. Oktober ist, ändert Intacct das geplante Erfassungsdatum für den offenen Umsatz auf den 3. Oktober. Der neu geplante Umsatzbetrag ist jetzt anders, da er Teil der neuen Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung ist. Wenn eine Vertragsposition gesperrt oder nicht geliefert wird, plant Intacct die entsprechenden Umsatzbeträge so, dass sie am Gültigkeitsdatum des neuen Mehrkomponentenvertrags gebucht werden, wenn Sie eine neue Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung speichern. Dies geschieht auch dann, wenn Sie die Option Den Umsatz zum geplanten Buchung Datum erfassen -Option ein.
Verwenden Sie den beizulegenden Zeitwertpreis mit Wirkung zum	Geben Sie das Datum an, das Sage Intacct verwenden soll, um den effektiven Zeitwert zu bestimmen, der für eine Vertragsposition in einem Zuteilungsschema für Mehrkomponentenverträge verwendet werden soll. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Startdatum der Vertragsposition: Diese Option ist die Best Practice. Gültigkeitsdatum der Mehrkomponentenvertrag-Zuweisung Die Änderung dieser Konfigurationsoption wirkt sich in Zukunft nur auf neue Mehrkomponentenvertrags-Zuweisungsschemata aus. Sie hat keine Auswirkungen auf bestehende Mehrkomponentenvertrags-Zuteilungen.
Ereignisbasierte Erfassung	Ermöglicht es Ihnen, automatisch zu verhindern, dass Umsatzpläne für Vertragspositionen gestartet werden, bis Sie ausdrücklich angeben, dass das Erfassungsereignis eingetreten ist. Dies wird über den Lieferstatus der Position erreicht, der standardmäßig aus dem ausgewählten Artikel übernommen wird. Sie können auch festlegen, dass die Umsatzpläne für einen oder mehrere Einzelposten zurückgestellt werden, bis alle Vertragspositionen geliefert wurden. Die ereignisbasierte Umsatzrealisierung ist in Ihrem Abonnement für "Vertragsstandard" oder "Erweiterte Umsatzrealisierung" enthalten. Lernen So richten Sie die ereignisbasierte Realisierung in Verträgen ein.
Passive Rechnungsabgrenzung für Zeit- und Materialprojekte aktivieren	Stellt die Infrastruktur bereit, um geschätzte zeitbasierte Umsätze für Zeit- und Materialienprojekte zurückzustellen. Diese Funktionalität unterstützt die ASC 606-Anleitung, die es Unternehmen ermöglicht, die geschätzte variable Gegenleistung als Umsatz zu erfassen. Aufgrund der Komplexität der Integration dieser Funktion in die Anwendung "Vertrag" ist die Aktivierung dieser Option dauerhaft. Erfahren Sie mehr zum Thema Geschätzter zeitbasierter Umsatz. Welche Auswirkungen hat die Aktivierung dieser Option? Diese Funktion entfernt die Fakturierungsmethode "Projektzeit und -materialien" und ersetzt sie durch die Fakturierungsmethoden "Projektzeit" und "Projektmaterialien". Für alle Zeit- und Materialprojekte sind mindestens zwei Vertragspositionen erforderlich, um eine korrekte Rechnung zu ermöglichen: eine Vertragsposition für Projektzeit und eine Vertragsposition für Projektmaterialien. Auch wenn Sie den Umsatz für ein Zeit- und Material-Projekt nicht zurückstellen möchten, müssen Sie die beiden Vertragspositionen hinzufügen. Sie können dieses Feld nur auswählen, wenn die Dimension "Vertrag" im Datensatz Projekt konfigurieren Seite. Wenn die Dimension "Vertrag" in Projekten nicht aktiviert ist, ist dieses Feld schreibgeschützt. Darüber hinaus erfordert diese Option, dass die Zeit verfolgen nach auf der Seite "Projekte konfigurieren" auf "Projekt und Aufgabe" ODER "Kunde", "Projekt" und "Aufgabe" festgelegt sein.
Umsatzrealisierung auf Rechnungen aktivieren	Stellt die Infrastruktur bereit, um Umsatzerlöse auf Rechnungen für Geschäftsszenarien zu realisieren, in denen es nicht erforderlich ist, Umsatzerlöse für eine Vertragsposition zurückzustellen. Wenn Sie die Konfiguration speichern und diese Option auf "WAHR" gesetzt ist, führt Intacct die folgenden Schritte aus: Zeigt das Kontrollkästchen Bei Fakturierung realisieren für die Vertragsposition an. Erstellt die Umsatzvorlage "Bei Fakturierung realisieren". Nachdem Sie mindestens eine Vertragsposition erstellt haben, die diese Funktion verwendet, können Sie diese Konfigurationsoption nicht mehr deaktivieren. Erfahren Sie mehr zum Thema Umsatzerlöse bei Fakturierung einer Vertragszeile realisieren.
Ausgabenrealisierung	Wählen Sie eine der folgenden Optionen: Standard-Ausgabenrealisierung: Aktiviert Ausgabenvorlagen in Verträgen. Erfahren Sie mehr zum Thema Erfassung von Vertragsausgaben. Keine Ausgabenverbuchung: Deaktiviert Ausgabenvorlagen in Verträgen.