Ausgabenzusammenfassung schließen

Sie können Zusammenfassungen entweder nach Zeitraum oder nach Zusammenfassungsname schließen, sofern die Bücher für den betreffenden Zeitraum noch geöffnet sind. Nachdem eine Zusammenfassung geschlossen wurde, können Sie keine Transaktionen durchführen, es sei denn, Sie öffnen diese Zusammenfassung erneut.

Das Schließen von Zusammenfassungen sollte ein regelmäßiger Bestandteil Ihres Monatsabschlussprozesses sein. Sie verhindert, dass Benutzer Transaktionen dem falschen Zeitraum Buchung, da für fast alle Transaktionen die Zusammenfassung Datum für das Buchung Datum verwendet wird.

Offene Zusammenfassungen, die nicht geschlossen sind, werden NICHT automatisch geschlossen, wenn Sie Zusammenfassungen für einen nachfolgenden Zeitraum schließen. Angenommen, Sie haben Zusammenfassungen für Q1 geschlossen, aber nicht für Q2. Wenn Sie Zusammenfassungen für Q3 schließen, bleibt Q2 offen.

1. Gehe zu Ausgaben > Alle > Ausgaben-Nebenbuch > Schließen.

2. Wählen Sie eine Entität oder Entität-Gruppe.

   So zeigen Sie die Entität oder Entität-Gruppe Feld

   Intacct zeigt dieses Feld nur für das Unternehmen auf Top-Level in einer gemeinsam genutzten Umgebung mit mehreren Entitäten und mehreren Unternehmen an. Sie ermöglicht es Benutzer*innen im Top-Level-Unternehmen, Zeiträume für alle Entitäten oder eine einzelne Entität zu schließen. Der Standardwert ist nicht angegeben, was der Auswahl aller Entitäten entspricht. Alternativ können Sie auch eine einzelne Entität oder Entitätsgruppe schließen.

3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

   • Auswählen Bis zum Ende des Zeitraums.

     Dadurch werden alle Zusammenfassungen in einem oder mehreren Zeiträumen geschlossen.

   • Auswählen Einzelne Zusammenfassung schließen.

     Dadurch werden sowohl reguläre Zusammenfassungen als auch Korrekturzusammenfassungen geschlossen.

4. Wählen Sie Schließen aus.

Feldbeschreibungen

Feldbeschreibungen für "Zusammenfassungen schließen"

Feld	Beschreibung
Nebenbuch schließen von	Das Startdatum, ab dem Sie geöffnete Zusammenfassungen haben.
Bis zum Ende des Zeitraums	Abrechnungszeitraum, den Sie abschließen möchten. Wenn in der Dropdown-Liste keine Reportingzeiträume angezeigt werden, erstellen Sie die entsprechenden Reportingzeiträume. Reportingzeiträume müssen jedes Jahr erstellt werden.
Einzelne Zusammenfassung schließen	Die geöffnete Zusammenfassung, die Sie schließen möchten.