Mitarbeiter durch Standard-ACH rückerstatten

Wenn Sie "Ausgaben" verwenden, können Sie Standard-ACH (Automated Clearing House) verwenden, um Mitarbeitenden Ausgaben zu erstatten, sodass Sie Ausgabenzahlungen effektiv direkt auf die Bankkonten der Mitarbeitenden Einzahlungen vornehmen können.

In der Praxis ähnelt die Zahlung per Standard-ACH dem Prozess, der verwendet wird, um Mitarbeiter per Scheck zu erstatten, mit der Ausnahme, dass Sie eine ACH Payment-Datei generieren, die Sie an die Bank senden.

Erfahren Sie mehr zum Thema Standard-ACH-Zahlungen einrichten.

Ausgaben auswählen, die mit Standard-ACH erstattet werden sollen

Wenn Sie Mitarbeitenden Ausgaben in "Ausgaben" erstatten, können Sie Folgendes auswählen ACH als Ihre Zahlungsmethode.

1. Gehe zu Ausgaben > Alle > Rückerstattungen > Zu erstattende Ausgaben auswählen.

2. Filtern Sie die Liste der Ausgaben-Reports oder wählen Sie Ansehen.

   Wenn Sie Folgendes ausgewählt haben ACH Als bevorzugte Zahlungsmethode für ausgewählte Mitarbeitende können Sie die Zahlungsmethode aus, um nur nach Ausgaben-Reports zu filtern, die über Standard-ACH erstattet werden sollen.

3. Suchen Sie Zahlungsmethode und wählen Sie ACH.

   Die Liste wird so gefiltert, dass nur Ausgaben-Reports von Mitarbeitern angezeigt werden, für die Sie Standard-ACH aktiviert haben.

   Wenn Sie die Liste der Ausgaben-Reports bereits nur nach Standard-ACH-Zahlungen gefiltert haben, wird diese Zahlungsmethode für Sie vorausgefüllt.

4. Wählen Sie die Ausgaben-Reports, die Sie bezahlen möchten, und die Zahlungsbeträge aus.

   Standardmäßig führen mehrere Ausgaben-Reports eines einzelnen Mitarbeiters zu einer Standard-ACH payment. Wenn Sie für jeden Ausgaben-Report separate Standard-ACH-Zahlungen wünschen, legen Sie das Zahlungsanforderungen Option für Einen pro Ausgaben-Report.

5. Wählen Sie Speichern.

   • Die Zahlungen werden als Zahlungsanforderungen gespeichert.
   • Wenn die Zahlungen nicht zuerst Genehmigung erfordern, können die Zahlungen auch sofort in einer Standard-ACH payment Datei generiert werden.

    

   Zahlungen werden erst erfasst, wenn Sie die Standard-ACH-Datei generieren und bestätigen, dass die Zahlungen von Ihrer Bank verarbeitet wurden.

Standard-ACH payment-Datei generieren

1. Gehe zu Zahlungsverkehr > Alle > ACH- > ACH-Dateigenerierung.

   Wenn Optionen für Standard-ACH-Zahlungen nicht angezeigt werden:

   Um Standard-ACH-Zahlungen zu generieren, benötigen Sie zusätzliche Berechtigungen im Zahlungsverkehr.

   Erforderliche Berechtigungen für Anwendungen

   Anwendung	Erforderliche Berechtigungen
   Zahlungsverkehr	Suchen Sie die Berechtigungen für ACH-Dateigeneratorund fügen Sie Berechtigungen hinzu Ausführen. Suchen Sie die Berechtigungen für ACH-Zahlungsdatei und Berechtigungen hinzufügen zu Liste, Ansehen, Exportieren, Bestätigen, Ungültigund Löschen.

2. Wählen Sie optional Liste anpassen So filtern Sie die Liste der Zahlungen nach Girokonto, Lieferant, Mitarbeiter oder Datum.
   Wenn Sie Lieferantenzahlungen mit Standard-ACH verarbeitet haben, werden diese Zahlungen zusammen mit den Ausgabenerstattungen angezeigt. Um eine separate Standard-ACH-Zusammenfassung nur für Zahlungen an Mitarbeitende zu generieren, wählen Sie Liste anpassen aus und deaktivieren Sie die Option Alle Lieferanten auswählen.
3. Wählen Sie die Zahlungen aus, die Sie in die Standard-ACH Payment-Datei aufnehmen möchten.
4. Auswählen Datei generieren.

   Die Zahlung wird auf dem ACH-Zahlungsdatei Seite. Sie können diese Seite auch später unter Zahlungsverkehr > Alle > ACH-> ACH payment Datei.

Die Standard-ACH-Zahlungsdatei an Ihre Bank senden

Sie können die Standard-ACH Payment-Datei herunterladen und an Ihre Bank senden. Sie haben auch die Möglichkeit, Zahlungsdateien im Excel-, Text- oder ACH-Format zu speichern oder anzuzeigen.

1. Über die Schaltfläche Zahlungsverkehr wählen Sie ACH-Datei und dann ACH-Zahlungsdatei.

   Eine Liste der von Ihnen generierten Zahlungsdateien wird angezeigt.

2. Untersuchen Sie optional den Inhalt der Zahlungsdatei.
3. Auswählen Herunterladen als nächstes die Zahlungsdatei.
   Wählen Sie den Namen der erstellten Zahlung aus und prüfen Sie die erstellten Zahlungen
4. Zahlungsdateien werden im .ach-Format gespeichert.

Standard-ACH-Zahlungen bestätigen und buchen

Zahlungen werden erst erfasst, wenn Sie die Standard-ACH-Zahlungsdatei bestätigen. Wenn die Bank nicht alle Zahlungen verarbeiten kann, können Sie einzelne Zahlungen annullieren und den Rest der Datei bestätigen. Wenn mehrere Fehler auftreten, ist es möglicherweise einfacher, die Standard-ACH-Datei zu Entfernen und von vorn zu beginnen.

Anweisungen zur Korrektur von Zahlungen

Optionen zum Bestätigen oder Korrigieren von Zahlungen	Anweisungen
Wenn alle Zahlungen verrechnet wurden	Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Zahlungsdatei zu bestätigen: Wählen Sie Bestätigen neben der Zahlungsdatei aus. Dadurch werden die Zahlungen in der Kreditorenbuchhaltung erfasst.
Wenn die Bank nicht in der Lage ist, eine oder mehrere Zahlungen zu verarbeiten	Folgen Sie diesen Schritten, um Zahlungen zu annullieren, die nicht verrechnet wurden, und bestätigen Sie den Rest. Kehren Sie zur Seite der ACH-Zahlungsdatei zurück (Zahlungsverkehr > Alle > ACH-> ACH payment Datei). Wählen Sie den Namen der erstellten Zahlungsdatei aus und prüfen Sie die erstellten Zahlungen. Wählen Sie Annullieren für alle Zahlungen aus, die nicht von der Bank verarbeitet wurden. Dadurch wird die Zahlung aus der Standard-ACH-Datei entfernt und wieder in den ACH-Datei generieren Seite. Wenn Sie mit der Zahlung von vorne beginnen möchten, gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen oder zu Ausgaben > Alle > Erstattungen > Ausstehend und entfernen Sie die Zahlungsanforderungen. Dadurch wird die Rechnung oder Ausgabe wieder zur Zahlung verfügbar und Sie können die Zahlungsinformationen korrigieren. Nachdem Sie alle Zahlungen entfernt haben, die nicht verrechnet wurden, wählen Sie Bestätigen neben der Zahlungsdatei aus. Dadurch werden die Zahlungen in "Verbindlichkeiten" erfasst.
Wenn Sie alle ACH-Zahlungen ungültig und von vorne beginnen möchten	Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Standard-ACH Payment-Datei zu Entfernen und von vorn zu beginnen: Kehren Sie zur Seite der ACH-Zahlungsdatei zurück (Zahlungsverkehr > Alle > ACH-> ACH payment Datei). Suchen Sie die Zahlungsdatei in der Liste und wählen Sie Löschen rechts neben der Zahlungsdatei. Dadurch werden alle Zahlungen in der Datei ungültig. Gehe zu Kreditorenbuchhaltung > Alle Zahlungen > Zahlungsanforderungen > oder Ausgaben> Alle > Rückerstattungen > ausstehend und Entfernen Sie die Zahlungsanforderungen. Dadurch werden die Rechnungen oder Ausgaben wieder zur Zahlung verfügbar und Sie können die Zahlungsinformationen korrigieren.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was bestimmt das Zahlungsdatum für erfasste Zahlungen?

Das voraussichtliche Zahlungsdatum, das Sie auf der Seite "Rechnungen bezahlen" oder "Ausgaben rückerstatten" als Zahlungsdatum eingeben. Das tatsächliche Zahlungsdatum hängt davon ab, wann die Zahlung bei der Bank eingeht und von ihr verarbeitet wird.

Kann ich eine Standard ACH payment ungültig, die ich bereits an die Bank gesendet habe?

Ja, aber Sie müssen auch Ihre Bank kontaktieren, um die Zahlung zu stornieren. Das Annullieren einer Zahlung in Sage Intacct wirkt sich nicht auf den Zahlungsprozess der Bank aus. Wenn Sie Ihre Bank nicht kontaktieren, wird diese die Zahlung veranlassen, unabhängig davon, ob Sie die Zahlung hier annulliert haben.

Erfahren Sie mehr zum Thema Standard-ACH payment ungültig machen.