Scheck ungültig machen, der im Hauptbuch bereits bestätigt wurde

Eine Scheckzahlung wird im Hauptbuch erfasst, nachdem Sie sie auf der Seite "Schecks drucken" bestätigt haben. Annullieren Sie den Scheck zuerst in den Scheckbelegen. Anschließend können Sie den ursprünglichen Fehler korrigieren und den Scheck erneut drucken.

Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Annullierungsdatum für den Scheck eingeben, da es nicht geändert werden kann.

Sie können einen Scheck in den Scheckbelegen nur unter folgenden Umständen ungültig machen:

  • Der Scheck wurde im Hauptbuch bestätigt.

    Annullieren Sie unbestätigte Schecks über die Seite "Schecks drucken".

  • Sie verfügen über die entsprechenden Berechtigungen.

    Sie benötigen Berechtigungen in der Kreditorenbuchhaltung, um erfasste Zahlungen und (optional) erfasste Vorschüsse zu annullieren. Sie benötigen ähnliche Berechtigungen in "Ausgaben", um gebuchte Erstattungen und Vorschüsse zu annullieren.

  • Sie annullieren den Scheck in einem offenen Zeitraum.

    Sie können einen Scheck nicht in einem geschlossenen Zeitraum annullieren. Annullieren Sie den Scheck mit einem Datum, das in den nächsten offenen Zeitraum fällt.

    Beispiel: Sie haben einen Scheck mit dem Datum 20.06.2022. Sie haben den Scheck am Ende des nächsten Monats am 30.06.2022 abgestimmt und die Bücher am selben Tag geschlossen. Sie können den Scheck mit dem Datum 01.07.2022 annullieren, da dies ein Datum ist, das in einen offenen Zeitraum fällt. Sie können den Scheck nicht mit einem früheren Datum annullieren, ohne die Abstimmung erneut zu öffnen und auch den Zeitraum erneut zu öffnen. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Annullierungsdatum für den Scheck eingeben, da es nicht geändert werden kann.

  • Sie befinden sich in demselben Geschäftsbereich, der die Zahlung getätigt hat.

    Wenn Sie den Report "Scheckbelege" auf dem Top-Level anzeigen und keinen Link zum Annullieren sehen, melden Sie sich per Slide-In bei der Entität an, in der die Zahlung erfolgt ist, und öffnen Sie dann den Report "Scheckbelege".

    Wenn Sie auf bestimmte Entitäten beschränkt sind und einen auf dem Top-Level erstellten Scheck annullieren möchten, führen Sie den Report "Scheckbelege" aus, ohne einen Standort anzugeben. Ohne Standortfilter zeigt der Report nur Transaktionen an, die auf dem Top-Level erstellt wurden. Gegebenenfalls haben Sie die Möglichkeit, die Annullierung vorzunehmen.

    Alternativ können Sie Zahlungen aus "Gebuchte Zahlungen" in der Kreditorenbuchhaltung annullieren.

Schritt 1: Den Scheck in den Scheckbelegen annullieren

Abonnement Zahlungsverkehr
Benutzertyp Geschäftliche Benutzer, Mitarbeiter
Berechtigungen

Report "Scheckbelege": Ausführen

  • So annullieren Sie erfasste Zahlungen in der Kreditorenbuchhaltung: Berechtigungen für die Kreditorenbuchhaltung für erfasste Zahlungen: Annullieren

  • So stornieren Sie Vorschüsse in der Kreditorenbuchhaltung: Berechtigungen für die Kreditorenbuchhaltung für Kreditorenvorschüsse: Ungültig

  • So annullieren Sie erfasste Rückerstattungen für Zeit und Ausgaben: Berechtigungen für Zeit und Ausgaben für erfasste Rückerstattungen: Ungültig

  • So annullieren Sie Vorschüsse auf Zeit und Ausgaben: Berechtigungen für Zeit und Ausgaben für erfasste Vorschüsse: Ungültig

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Reports > Register > Scheck.

  2. Verwenden Sie die Reportfilteroptionen, um die Ergebnisse des Reports basierend auf dem Girokonto, dem Datumsbereich oder anderen Optionen einzugrenzen, und wählen Sie dann Anzeigen aus.
  3. Wählen Sie neben der Zahlung Annullieren aus.
  4. Überprüfen Sie die Informationen auf der Seite "Datum der Zahlungsannullierung".
    • Standardmäßig ist das Annullierungsdatum auf das aktuelle Datum festgelegt, Sie können jedoch ein anderes Annullierungsdatum festlegen. Nachdem Sie das Annullieren durchgeführt haben, können Sie das Annullierungsdatum nicht mehr ändern.
      Bewährte Methode: Kehren Sie die Zahlung am selben Datum um, an dem Sie sie angewendet haben, damit Sie den sofortigen Nettoeffekt von null für diese Transaktion erhalten.
    • Wenn Sie die zugehörige Rechnung umkehren möchten, wählen Sie Umkehren aus.

      Wenn Sie die Rechnung umkehren, können Sie sie nicht erneut bezahlen. Sie müssen eine neue Rechnung erstellen.

  5. Wählen Sie Einreichen aus.

Sofern Sie sie nicht umgekehrt haben, kann die zugehörige Rechnung auf der Seite "Rechnungen bezahlen" erneut zur Zahlung ausgewählt werden.

Schritt 2: Den ursprünglichen Fehler korrigieren

Im Folgenden finden Sie Anweisungen für allgemeine Korrekturen.

Hier erfahren Sie, wie Sie einen Scheck mit einer neuen Nummer erneut ausstellen oder einen Scheck mit derselben Nummer erneut ausstellen können.

  • Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen > Rechnungen bezahlen.

Sie können dann die Zahlungsmethode, den zu zahlenden Betrag oder andere Informationen ändern.

Nachdem Sie den Scheck annulliert haben, können Sie Änderungen vornehmen, indem Sie die Rechnung bearbeiten.

Sie können eine Rechnung nicht entfernen, nachdem eine Zahlung für sie eingegeben wurde, selbst wenn die Zahlung annulliert wurde.

Nächster Schritt: Scheck erneut drucken.