Zuweisungen generieren

Wenn Sie eine Kontozuweisung generieren, sucht Sage Intacct dynamisch nach den Quellbeträgen und wendet die Basisberechnung an, um einen Journaleintrag zu erstellen.

Zuweisung generieren

Bevor Sie eine Kontozuweisung generieren, müssen Sie eine Definition der Kontozuweisung erstellen. Nachdem die Definition festgelegt wurde, können Sie die Zuweisung generieren.

1. Gehen Sie zu Hauptbuch > Alle > Kontozuweisungen > Zuweisung generieren.
2. Geben Sie die Informationen auf der Seite Kontozuweisungen generieren ein:
   1. Legen Sie das Buchungsdatum für Ihre Zuweisung fest. Geben Sie das Datum manuell ein oder verwenden Sie die Datumsauswahl.

      Dies ist das Datum, an dem die Zuweisung im Hauptbuch gebucht wird. Das Datum muss im Format MM/TT/JJJJ eingegeben werden.

   2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

      Zuweisungen werden offline verarbeitet, sodass Sie per E-Mail benachrichtigt werden, wenn die Zuweisung verarbeitet wurde. Informationen über die Zuweisung werden an diese E-Mail-Adresse gesendet.

   3. Legen Sie das "Ab"-Datum für Ihre Zuweisung fest. Dadurch wird festgelegt, wie Intacct die Zeiträume für Quelle und Basis interpretiert. Geben Sie das Datum manuell ein oder verwenden Sie die Datumsauswahl.

      Das Datum muss im Format MM/TT/JJJJ eingegeben werden.

      Das "Ab"-Datum wird verwendet, um den Quellpool und die Basiszeiträume zu bestimmen.

   4. Wählen Sie die zu generierende Kontozuweisungs-ID oder Gruppenzuweisung aus.

      Es werden Informationen zur ausgewählten Zuweisung angezeigt, darunter:

      • Quellpool- und Basiszeiträume
      • Buchungsjournal
      • Der letzte Zeitpunkt der Zuweisungserfassung, falls sie zuvor erfolgreich generiert wurde
      • Wenn eine Gruppe ausgewählt ist, trifft Folgendes auf die Mitglieder der Zuweisungsgruppe zu:
   5. Wählen Sie optional Basiszeitraum überschreiben aus, einen benutzerdefinierten Reportingzeitraum, der den Standardbasiszeitraum für die Zuweisung ersetzt. Wenn kein benutzerdefinierter Reportingzeitraum ausgewählt ist, wird stattdessen der Standardbasiszeitraum verwendet.

      Den übergeordneten Reportingzeitraum wählen Sie nur aus, wenn die Zuweisung:

      • wurde so konfiguriert, dass Überschreibung beim Generieren zulassen eingestellt ist
      • ist eine Einzel- und keine Gruppenzuweisung
      • ist nicht wiederkehrend
      Nach dem Generieren der Kontozuweisung wird der Name des zuletzt von Ihnen ausgewählten Reportingzeitraums im Kontozuweisungsprotokoll angezeigt.
3. Wählen Sie Generieren.

   Die Seite Kontozuweisungsprotokoll wird angezeigt. Auf dieser Seite werden der Status der von Ihnen generierten Zuweisung sowie Informationen zu anderen Kontozuweisungen angezeigt.

   Sie erhalten eine E-Mail mit Informationen zu Ihren Ergebnissen, nachdem Ihre Zuweisung bearbeitet wurde. Die Ergebnisse können auch in einem Finanzbericht oder in dem Journal, das Sie in der Zuweisungsdefinition ausgewählt haben, angezeigt werden. Wenn Ihre Zuweisung so eingerichtet wurde, dass Sie in einem Buch speziell für Zuweisungen erfasst wird, können Sie Reports über die Aktivitäten vor und nach der Zuweisung erstellen.

   Weitere Informationen zu den Ergebnissen Ihrer Zuweisung finden Sie unter Kontozuweisungsprotokoll und Kontozuweisungen verifizieren.

   Wenn Sie eine Zuweisung generieren und diese dann für denselben Zeitraum erneut ausführen, wird Intacct den zuvor zugewiesenen Journaleintrag nicht automatisch zurückbuchen.