Zuweisungsdefinition erstellen

Dies ist der Name der Zuweisung, die in der Liste der Kontozuweisungsdefinitionen angezeigt wird. Intacct empfiehlt, die Best Practices für Name und ID zu überprüfen, bevor Sie eine Kontozuweisungsdefinition erstellen.

Diese ID kann nicht bearbeitet werden, nachdem Sie die Kontozuweisungsdefinition gespeichert haben. Wenn Sie dieselbe Zuweisungsdefinition mit einer anderen ID verwenden möchten, können Sie die vorhandene Definition duplizieren und mit einer neuen ID speichern. Nachdem die neue Definition gespeichert wurde, können Sie die vorherige Zuweisungsdefinition entfernen, wenn sie nicht mehr benötigt wird.

Die Zuweisungs-ID ist auf 20 Zeichen begrenzt.

Geben Sie eine kurze Beschreibung für Ihre Kontozuweisungsdefinition ein.

Wählen Sie einen Status für Ihre Kontozuweisungsdefinition aus.

• Aktiv: Die Zuweisungsdefinition kann generiert werden.
• Inaktiv: Die Zuweisungsdefinition kann nicht generiert werden.

Verwenden Sie dieses Feld, um die zugehörige Quelldokumentation anzuhängen.

Verwenden Sie dieses Feld, um die Gründe für die Konfiguration der Zuweisungsdefinition zu erläutern. Machen Sie konkrete Angaben dazu, warum die Zuweisung in dieser Weise eingerichtet wurde.

In diesem Feld gibt es keine Zeichenbeschränkung.

• Aktivieren Sie die Option Über Geschäftsbereiche hinweg, die nur verfügbar ist, wenn ein Unternehmen mehr als einen Geschäftsbereich hat.

• Erfordert einen Geschäftsbereichsfilter.
• Generiert Einträge mit der Basiswährung des Quellgeschäftsbereichs als Transaktionswährung, es sei denn, die Quelle ist ein statistisches Konto.

Der Quellgeschäftsbereich, der zum Generieren des unternehmensinternen Journals verwendet wird, basiert auf dem Quellgeschäftsbereich/-standort, der im Quellpool der Zuweisungsdefinition angegeben ist. Wenn Sie z. B. einen Standort als Quellgeschäftsbereich/-standort eingegeben haben, wird der "Quellgeschäftsbereich" zwischen Geschäftsbereichen automatisch aus der Geschäftsbereichs-/Standorthierarchie übernommen.

• Wenn für die Zuweisung die Methode "Relativer Kontosaldo – finanziell" verwendet wird: Stellen Sie sicher, dass die Basis nach Geschäftsbereichen mit derselben Währung gefiltert ist.
• Wenn für die Zuweisung "Relativer Kontosaldo – statistisch" verwendet wird: Es ist kein Geschäftsbereichsfilter erforderlich.

Um geschäftsbereichsübergreifende Zuweisungen vorzunehmen, stellen Sie zunächst sicher, dass Aktivierung von unternehmensinternen Transaktionen in der Verwaltung mehrerer Geschäftsbereiche aktiviert ist.

• Schließen Sie die Wechselkursart ein.

Wählen Sie die Quelle Ihrer Zuweisung aus.

Die von Ihnen ausgewählte Kontogruppe bestimmt den Quellgeschäftsbereich. Der Quellgeschäftsbereich ist der Geschäftsbereich, der der Kontogruppe zugeordnet ist.

Bei der Zuweisung werden nur die in der Kontogruppe ausgewählten Konten berücksichtigt. Wenn Sie den ausgewählten Konten Dimensionsfilter hinzufügen möchten, müssen diese im Abschnitt Dimensionsfilter unten ausdrücklich definiert werden.

Sie können eine Kontogruppe, eine statistische Gruppe oder eine Gruppenkontogruppe auswählen. Rechengruppen werden nicht unterstützt.

Um ein einzelnes Konto zuzuweisen, erstellen Sie eine Kontogruppe, die nur ein Konto in der Gruppe hat. So können Sie ein einzelnes Konto, also eine aus einem Konto bestehende Gruppe, auswählen.

Wenn es sich bei der Kontogruppe um eine statistische Gruppe handelt, werden keine alternativen Bücher verwendet.

Dieser Wert ist der Prozentsatz des Quellpools, der zugewiesen werden soll, und wird bei der Berechnung auf den Quellbetrag angewendet.

Intacct unterstützt bis zu 12 Dezimalstellen in diesem Feld und jeden positiven Wert bis zu 999,999999999999 %. Beispiel: 50,009 %

In diesem schreibgeschützten Feld wird die Basiswährung angezeigt, die in dem Geschäftsbereich verwendet wird, in dem die Zuweisung verarbeitet wird.

Wenn Sie lieber nur das Reportingbuch verwenden möchten, lassen Sie dieses Feld leer.

GAAP, Steuern und benutzerdefinierte Bücher stehen zur Auswahl. Sie können hier mehrere Bücher zur Verwendung auswählen.

1. Wählen Sie Auswählen.
2. Wählen Sie die alternativen Bücher aus, die Sie verwenden möchten, und wählen Sie den Pfeil, um das Buch aus Verfügbare Artikel nach Ausgewählte Artikel zu verschieben.
3. Wählen Sie Fertig aus.

Durch Verwenden des Reportingbuchs und alternativer Bücher können Sie frühere Zuweisungen in zukünftige Zuweisungen mit einbeziehen, ohne Ihre zuvor generierten Zuweisungen in das Reportingbuch verschieben zu müssen. Sie können z. B. Zuweisungen in einem bestimmten Zuweisungsbuch fortlaufend erfassen und gleichzeitig die Auswirkungen auf zukünftige Zuweisungen berücksichtigen, indem Sie die Buchstapelung mit einem Reportingbuch für Rückstellungen verwenden. Dies spart Ihnen Zeit beim Durchlaufen des Zuweisungsprozesses.

Alternative Bücher werden nicht für statistische Konten verwendet.

Wählen Sie aus, woher die Beträge stammen sollen.

• Haupt-Reportingbuch und alternative Bücher: Für die Basisberechnung werden alle ausgewählten Alternativbücher und das Reportingbuch verwendet.
• Nur alternative Bücher: Für die Basisberechnung werden nur ausgewählte Alternativbücher verwendet.

Der Quellpool-Zeitraum ist das Standardzeitintervall für die Zuweisung, die Sie generieren. Wenn Sie die Zuweisung generieren, sucht das Feld Ab-Datum nach dem Zeitraum des Quellpools, um die tatsächlichen Daten für die Zuweisungsquellaktivität zu ermitteln.

Angenommen, Sie legen den Quellpool-Zeitraum für den vorherigen Monat fest und legen beim Generieren der Zuweisung den Wert des Ab-Datums auf den 1. September 2020 fest. In diesem Fall basieren die Zuweisungsberechnungen auf der Aktivität im Quellpool im August 2020.

Alle Standard- und benutzerdefinierten Zeiträume stehen zur Auswahl, mit Ausnahme der folgenden:

• Seit Beginn:
  Dieser Zeitraum ist nur verfügbar, wenn die Dimension "Projekt" auf Zuweisungsschwerpunkt festgelegt und der Reportingzeitraum aktiviert ist.
• Seit Beginn bis aktueller Monat:
  Dieser Zeitraum ist nur verfügbar, wenn die Dimension "Projekt" auf Zuweisungsschwerpunkt festgelegt und der Reportingzeitraum aktiviert ist.

Sie können auch Zuweisungen generieren, die kürzere Zeiträume als die hier angegebenen erfordern. Beispiele hierfür finden Sie unter Zuweisungen mit kürzeren Zeiträumen.

• Aktivitätsdelta: Wenn diese Option ausgewählt ist, enthält das Aktivitätsdelta eine weitere Validierungsebene für Ihre Zuweisung. Sie legen z. B. eine Zuweisung an, die öfter als einmal pro Periode ausgeführt werden muss (z. B. Gehaltsabrechnung). Wenn Sie das Aktivitätsdelta aktivieren, muss Intacct überprüfen, ob Ihre Kontoeinrichtung so konzipiert ist, dass die Quellbeträge bei jeder Zuweisungsgenerierung gelöscht werden.

  Dies wird wie folgt erreicht:

  • Indem Sie sicherstellen, dass die für Ihren Quellpool ausgewählten Konten als Auswahl für die Umkehrung des Quellpools verwendet werden.

  • Wenn für die Umkehrung ein alternatives spezifisches Konto verwendet wird, ist es in der Quellpool-Kontogruppe enthalten, sodass alle vorherigen Zuweisungsaktivitäten entfernt werden.

  Zugewiesene Einträge müssen in den Quellbüchern wiedergegeben werden, um die Auswirkungen der vorherigen Zuweisung korrekt zu berücksichtigen.

• Vorherige Veröffentlichung automatisch zurückbuchen: Wenn diese Option ausgewählt ist, prüft Intacct, ob eine zuvor generierte Zuweisung im selben Quellzeitraum vorhanden ist. Wenn eine zuvor generierte Zuweisung gefunden wird, wird sie im ersten Schritt rückgängig gemacht, wenn die neue Zuweisung generiert wird.

  Diese Umkehrung erfolgt am selben Buchungsdatum wie die neue Zuweisung. Durch die Umkehrung wird der Zuweisungsbetrag der neuen Zuweisung zurückgesetzt, sodass die Quellbeträge so berücksichtigt werden, als ob die vorherige Zuweisung nicht stattgefunden hätte. Das Ergebnis ist eine neue, genauere Zuweisung, die die neuesten Basisinformationen für die Zuweisung für den gesamten Zeitraum verwendet. Weitere Informationen finden Sie im nachstehenden Beispiel für die automatische Rückbuchung der vorherigen Erfassung.

Sie können die Ausgleichsauswahl der Zuweisungsdefinition nicht in "Vorherige Erfassung automatisch zurückbuchen" ändern, wenn Sie bereits Zuweisungen mit dieser Definition generiert haben. Diese Auswahl muss ab Beginn der Zuweisung getroffen werden.

• Keine: Wenn diese Option ausgewählt ist, wird keine Ausgleichsaktion ausgeführt.

Dimensionsfilter funktionieren ähnlich wie Reportfilter und ermöglichen es Ihnen, den Umfang Ihrer Zuweisung auf die genauen Dimensionsdetails einzugrenzen, die Sie benötigen.

Bei der Dimensionsbehandlung haben Sie Intacct mitgeteilt, wie bestimmte Dimensionen bei der Berechnung behandelt werden sollen. In den Dimensionsfiltern des Quellpools weisen Sie Intacct an, beim dynamischen Abrufen der zuzuweisenden Quellbeträge alle Werte zu berücksichtigen oder bestimmte Werte zu verwenden.

Wenn Sie eine Dimension verwenden möchten, die ihre untergeordneten Datensätze enthält, muss hier eine Dimensionsgruppe erstellt und ausgewählt werden.

Wenn Sie in einem Unternehmen mit mehr als einer Entität beispielsweise Entität A mit Standort 1 und 2 haben und Entität A hier als Dimension auswählen, wird bei der Kontozuweisung nur das übernommen, was sich in Entität A befindet. Es werden nicht sowohl Entität A als auch Standort 1 und 2 übernommen. Wenn Sie sowohl Geschäftsbereich A als auch die Standorte 1 und 2 verwenden möchten, erstellen Sie eine Dimensionsgruppe, die alle drei Datensätze enthält.

Die Zuweisungsmethode bestimmt, wie der Quellpool im zugewiesenen Eintrag verteilt wird.

• Dynamisch – relative Kontofinanzkennzahlen
  Berechnet dynamisch die angewendete prozentuale Aufteilung, indem der Anteil der Zuweisungsschwerpunktdimensionen innerhalb der Basiskontogruppe analysiert wird, nachdem Basisdimensionsfilter angewendet wurden.
• Dynamisch – relative Kontostatistik
  Verwendet die Anteile der statistischen Kontobeträge, die im statistischen Konto definiert sind, um Zuweisungsprozentsätze abzuleiten.
  Statistische Konten werden verwendet, um nichtfinanzielle Daten wie Arbeitsstunden, Anzahl der Mitglieder oder sogar Quadratmeterzahlen zu verfolgen. Wenn Sie wichtige Kennzahlen in diesem Kontotyp verfolgen, können Sie die Zuweisung basierend auf den Informationen in einem statistischen Konto aufteilen. Sie können z. B. die Arbeitsstunden in einem statistischen Konto nachverfolgen. Anschließend können Sie eine Zuweisung für Nebenkosten basierend auf den im statistischen Konto erfassten Arbeitsstunden erstellen. Sie können dann in der Zuweisungsbasis die Arbeitsstunden pro Projekt als Grundlage für die Aufteilung der Zuweisung verwenden.

Dimensionen, die als Zuweisungsschwerpunkt festgelegt sind, sind die einzigen Dimensionen, die bei der Ableitung des Basisanteils der Zuweisungsverteilung berücksichtigt werden. Bei der Generierung der Zuweisung bietet die relative Kontoauswahl eine Saldenanalyse, indem der Basiszeitraum in Verbindung mit dem Ab-Datum betrachtet wird. Dies ähnelt dem Ausführen eines Reports zum Nachschlagen von Beträgen. Die resultierenden Werte geben eine Zeile für jede gefundene eindeutige Dimensionskombination zurück. Die Werte werden dann verwendet, um die prozentualen Aufteilungen zu berechnen.

Wählen Sie die Kontogruppe aus, auf der die Zuweisungsaufteilung basieren soll.

Bei der Zuweisung werden nur die in der Kontogruppe ausgewählten Konten berücksichtigt. Wenn Sie den ausgewählten Konten Dimensionsfilter hinzufügen möchten, müssen diese im Abschnitt Dimensionsfilter unten ausdrücklich definiert werden.

Sie können eine Kontogruppe, eine statistische Gruppe oder eine Gruppenkontogruppe auswählen. Rechengruppen werden nicht unterstützt.

Um ein einzelnes Konto zuzuweisen, erstellen Sie eine Kontogruppe, die nur ein Konto in der Gruppe hat. So können Sie ein einzelnes Konto, also eine aus einem Konto bestehende Gruppe, auswählen.

Wenn es sich bei der Kontogruppe um eine statistische Gruppe handelt, werden keine alternativen Bücher verwendet.

Dieses Feld legt fest, wie die Beträge in den Basiskonten interpretiert werden, um Beträge für die Zuweisungaufteilung abzuleiten. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

• Aktivität
• Endsaldo

Für Bilanzkonten können Sie "Aktivität" oder "Endsalden" auswählen.

Beispiele für Endsalden:

• Für die Zuweisungsmethode "relative Kontofinanzkennzahlen" können Sie Zuweisungen auf der Grundlage von Salden vornehmen, die sich in Anteilen an Vermögenswerten, wie z. B. Investitionen, widerspiegeln.
• Für die Zuweisungsmethode "relative Kontostatistik" können Sie nun, wenn die Mitarbeiterzahl mit dem Reporttyp Kumulativer Saldo konfiguriert ist, anhand von Endsaldo-Headcount-Zahlen zuweisen.

Wenn Sie keine globalen Konsolidierungen verwenden, wird diese Auswahl automatisch für Sie getroffen, basierend auf der Buchführungsmethode, die bei der Einrichtung des Hauptbuchs ausgewählt wurde. Ihr Reportingbuch wird entweder Periodenrechnung oder Kassenrechnung verwenden.

Wenn Sie lieber nur das Reportingbuch verwenden möchten, lassen Sie dieses Feld leer.

GAAP, Steuern und benutzerdefinierte Bücher stehen zur Auswahl. Sie können hier mehrere Bücher zur Verwendung auswählen.

1. Wählen Sie Auswählen.
2. Wählen Sie die alternativen Bücher aus, die Sie verwenden möchten, und wählen Sie den Pfeil, um das Buch aus Verfügbare Artikel nach Ausgewählte Artikel zu verschieben.
3. Wählen Sie Fertig aus.

Durch Verwenden des Reportingbuchs und alternativer Bücher können Sie frühere Zuweisungen in zukünftige Zuweisungen mit einbeziehen, ohne Ihre zuvor generierten Zuweisungen in das Reportingbuch verschieben zu müssen. Sie können z. B. Zuweisungen in einem bestimmten Zuweisungsbuch fortlaufend erfassen und gleichzeitig die Auswirkungen auf zukünftige Zuweisungen berücksichtigen, indem Sie die Buchstapelung mit einem Reportingbuch für Rückstellungen verwenden. Dies spart Ihnen Zeit beim Durchlaufen des Zuweisungsprozesses.

Alternative Bücher werden nicht für statistische Konten verwendet.

Wählen Sie aus, woher die Beträge stammen sollen.

• Haupt-Reportingbuch und alternative Bücher: Für die Basisberechnung werden alle ausgewählten Alternativbücher und das Reportingbuch verwendet.
• Nur alternative Bücher: Für die Basisberechnung werden nur ausgewählte Alternativbücher verwendet.

Sie können denselben Zeitraum wie der Quellpool verwenden oder einen anderen Zeitraum für Ihre Basis auswählen. Dieses Feld legt fest, welcher Zeitraum zum Abrufen der Basisinformationen verwendet wird. Ähnlich wie beim Ausführen eines Reports zum Abrufen von Informationen bestimmt dieses Feld, welche Basisinformationen abgerufen werden, wobei die Zeit der bestimmende Faktor ist.

Alle Standard- und benutzerdefinierten Zeiträume stehen zur Auswahl, mit Ausnahme der folgenden:

• Seit Beginn:
  Dieser Zeitraum ist nur verfügbar, wenn die Dimension "Projekt" auf Zuweisungsschwerpunkt festgelegt und der Reportingzeitraum aktiviert ist.
• Seit Beginn bis aktueller Monat:
  Dieser Zeitraum ist nur verfügbar, wenn die Dimension "Projekt" auf Zuweisungsschwerpunkt festgelegt und der Reportingzeitraum aktiviert ist.

Wenn diese Option aktiviert ist, wird der reguläre Saldo der Konten in der ausgewählten Kontogruppe überprüft und negative Salden werden bei der Basisberechnung nicht berücksichtigt.

Wenn diese Option deaktiviert ist, kann ein negativer Saldo in der ausgewählten Kontogruppe dazu führen, dass Beträge während der Zuweisung "weggenommen" und nicht "gegeben" werden.

In den Basisdimensionsfiltern weisen Sie Intacct an, alle Werte zu berücksichtigen oder bestimmte Werte beim dynamischen Abrufen der Basisbeträge zu verwenden, die beim Ableiten der Basisaufteilungen berücksichtigt werden sollen.

Dimensionsfilter funktionieren ähnlich wie Reportfilter und ermöglichen es Ihnen, den Umfang Ihrer Zuweisung auf die genauen Dimensionsdetails einzugrenzen, die Sie benötigen.

Im obigen Abschnitt "Dimensionsbehandlung" haben Sie Intacct mitgeteilt, wie bestimmte Dimensionen bei der Zuweisungsberechnung behandelt werden sollen. Wenn eine Dimension auf "Nicht berücksichtigt" gesetzt ist, bedeutet dies, dass sie nicht Teil der Berechnungen der Basisaufteilung ist. Sie kann jedoch weiterhin verwendet werden, um den Umfang der Basisbeträge einzugrenzen, die zur Ableitung der Aufteilung verwendet werden.

Beispiel:

• Sie setzen die Dimension "Abteilung" auf "Zuweisungsschwerpunkt" und die Dimension "Projekte" auf "Bei Dimensionsbehandlung nicht berücksichtigt".

• Sie können die Dimension "Projekt" weiterhin verwenden, um den Fokus der bei der Berechnung der Aufteilung verwendeten Basisbeträge einzugrenzen.

Sie können z. B. in der Basis nach Projekt X filtern, um den Umfang der Basis auf Abteilungen einzugrenzen, deren Transaktionen Projekt X zugeordnet sind.

Wenn Sie eine Dimension verwenden möchten, die ihre untergeordneten Datensätze enthält, muss hier eine Dimensionsgruppe erstellt und ausgewählt werden.

Wenn Sie in einem Unternehmen mit mehr als einer Entität beispielsweise Entität A mit Standort 1 und 2 haben und Entität A hier als Dimension auswählen, wird bei der Kontozuweisung nur das übernommen, was sich in Entität A befindet. Es werden nicht sowohl Entität A als auch Standort 1 und 2 übernommen. Wenn Sie sowohl Geschäftsbereich A als auch die Standorte 1 und 2 verwenden möchten, erstellen Sie eine Dimensionsgruppe, die alle drei Datensätze enthält.

Wenn Sie keine globalen Konsolidierungen verwenden, wird diese Auswahl automatisch für Sie getroffen, basierend auf der Buchführungsmethode, die bei der Einrichtung des Hauptbuchs ausgewählt wurde. Ihr Reportingbuch wird entweder Periodenrechnung oder Kassenrechnung verwenden.

Wählen Sie das Buch aus, in dem der zugewiesene Eintrag generiert werden soll.

Die Auswahl des alternativen Buchs bestimmt die Optionen, die in diesem Feld zur Auswahl stehen.

Wählen Sie das Journal aus, in dem Ihre Zuweisung bei der Generierung erfasst werden soll.

• Wenn ein Journal ausgewählt ist, für das keine Genehmigungen erforderlich sind, wird der Eintrag bei der Zuweisungsgenerierung erfasst.
• Wenn ein Journal ausgewählt ist, für das Genehmigungen erforderlich sind, ist vor der Erfassung eine Überprüfung verfügbar. Aufgrund des Umfangs der Zuweisungen ist es oft einfacher, die Ergebnisse zu überprüfen, indem anstelle der Transaktionen die Auswirkungen auf einen Jahresabschluss betrachtet werden.

Der Eintrag "Zuweisungsziel" verwendet die Dimensionswerte, die in der Basisaufteilung abgeleitet wurden. Dies ist eine Kombination der Basisbeträge mit den Beträgen der Dimensionen, die auf Beibehaltene Werte anteilig verschachtelt festgelegt sind.

Dimensionen, die als Nicht berücksichtigt behandelt werden, enthalten keinen Wert für den Zuweisungszieleintrag, es sei denn, eine Dimensionsüberschreibung wird verwendet, um allen Positionen einen einzigen Wert zur Verfügung zu stellen.

Dies ist das Zielkonto für den zugewiesenen Eintrag.

Wird nur angezeigt für Unternehmen mit mehr als einer Entität und wenn die Zuweisung entitätenübergreifend ist. Informationen zur Währungsumrechnung sind erforderlich. Intacct verwendet das Hauptbuch-Erfassungsdatum, um den angemessenen Umrechnungskurs für die Transaktion zu bestimmen, sofern das "Ab-Datum" dem aktuellen Datum entspricht oder vor diesem liegt.

Obwohl für alle Positionen in der Transaktion dieselbe Transaktionswährung verwendet wird, können Positionen unterschiedliche Basiswährungen haben. Die Basiswährung wird pro Geschäftsbereich definiert. Die Basiswährung des Quellgeschäftsbereichs bestimmt die Transaktion.

(Zuweisungsziel)

Quellkonto verwenden

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die einzelnen Konten innerhalb der im Abschnitt "Quelle" ausgewählten Kontogruppe als Ziel für die Zuweisung zu verwenden.

Auf diese Weise können Sie die Kontosalden dimensionübergreifend zuweisen und gleichzeitig den Original-Kontosaldo beibehalten.

Sie können Dimensionswerte auf alle Positionen Ihres Zuweisungseintrags anwenden. Fügen Sie dazu eine Dimension mit einem Wert hinzu, der in der Tabelle "Dimensionsüberschreibungen" ausgewählt ist. Wenn Sie hier eine Dimension hinzufügen, enthalten alle Zeilen im Rückbuchungsteil des generierten Eintrags den von Ihnen ausgewählten Dimensionswert (wie eine Art Transaktionsstandard).

Dimensionsüberschreibungen können unabhängig voneinander auf das Ziel (den zugewiesenen Teil des Eintrags) und den Quellpooleintrag "Zurückbuchung" angewendet werden.

Überschreibungen können innerhalb des Ziels auf jede Dimension im Abschnitt "Zurückbuchung" angewendet werden, unabhängig davon, ob sie Teil von "Zuweisungsschwerpunkt" oder "Beibehalten" sind. Der Überschreibungswert kann innerhalb des Ziels angewendet werden, wenn "Beibehalten" verwendet wird. Auf diese Weise kann auf eine Zuweisungsschwerpunktdimension ein bestimmter Wert angewendet werden, während die Zurückbuchung weiterhin von der Quelle aus erfolgt.

Wenn Sie z. B. möchten, dass alle Positionen des Zurückbuchungsteils des Eintrags den Hauptsitz des Standorts einbeziehen, und Sie den Standort im Abschnitt "Dimensionsbehandlung" auf "Nicht berücksichtigt" setzen. Geben Sie dann die Überschreibung des Quellpools für das Zurückbuchen für die Dimension "Standort" in das Ziel ein und legen Sie den Wert auf "Hauptsitz" fest. Nachdem die Zuweisung generiert wurde, enthalten alle resultierenden Positionen des zurückgebuchten Teils des Eintrags "Hauptsitz" als Standort.

Wenn die Projektfakturierung unter "Projekte konfigurieren" für das Hauptbuch und das Journal, das Sie zum Erfassen der Zuweisung verwenden, aktiviert ist, können Sie Positionen im Zuweisungsziel als fakturierbar kennzeichnen.

Wenn die Projektfakturierung auf der Projektkonfigurationsseite für das Hauptbuch und das Journal, das Sie zum Erfassen der Zuweisung verwenden, aktiviert ist, können Sie Positionen im Zuweisungsziel als fakturierbar kennzeichnen.

Auf diese Weise können zugewiesene Beträge, wie z. B. Gemeinkosten, Kunden beim Generieren von Rechnungen berechnet werden.

Der zurückgebuchte Quellpooleintrag verwendet die ursprünglichen Dimensionswerte in den Quellsalden für alle Dimensionen, für die Zuweisungsschwerpunkt und Werte beibehalten gilt.

Dimensionen, die als Nicht berücksichtigt behandelt werden, enthalten keinen Wert für den zurückgebuchten Quellpooleintrag, es sei denn, eine Dimensionsüberschreibung wird verwendet, um allen Positionen einen einzigen Wert zur Verfügung zu stellen.

(Umkehren des Quellpools)

Quellkonto verwenden

Wenn diese Option aktiviert ist, verwendet der zurückgebuchte Quellpool dieselben Konten wie die von Ihnen ausgewählte Quellpool-Kontogruppe. Wenn Sie Quellkonto verwenden auswählen, werden nur Konten mit Dimensionen zurückgebucht, für die Zuweisungsschwerpunkt, Werte beibehalten oder beides gilt. Dimensionen, die im Abschnitt "Dimensionsbehandlung" auf Nicht berücksichtigt festgelegt wurden, werden sowohl von der Quell- als auch von der Basisberechnung sowie von allen Zurückbuchungsaktionen ignoriert, die im Zieleintrag stattfinden.

Wenn diese Option deaktiviert ist, können Sie ein Quellpoolkonto für die Zurückbuchung auswählen.

Dies ist das Quellpoolkonto für die Zielumkehrung, das Intacct für den Umkehrungsteil des Zieleintrags verwenden soll.

Sie können Dimensionswerte auf alle Positionen Ihres Zuweisungseintrags anwenden. Fügen Sie dazu eine Dimension mit einem Wert hinzu, der in der Tabelle "Dimensionsüberschreibungen" ausgewählt ist. Wenn Sie hier eine Dimension hinzufügen, enthalten alle Zeilen im Rückbuchungsteil des generierten Eintrags den von Ihnen ausgewählten Dimensionswert (wie eine Art Transaktionsstandard).

Dimensionsüberschreibungen können unabhängig voneinander auf das Ziel (den zugewiesenen Teil des Eintrags) und den Quellpooleintrag "Zurückbuchung" angewendet werden.

Überschreibungen können innerhalb des Ziels auf jede Dimension im Abschnitt "Zurückbuchung" angewendet werden, unabhängig davon, ob sie Teil von "Zuweisungsschwerpunkt" oder "Beibehalten" sind. Der Überschreibungswert kann innerhalb des Ziels angewendet werden, wenn "Beibehalten" verwendet wird. Auf diese Weise kann auf eine Zuweisungsschwerpunktdimension ein bestimmter Wert angewendet werden, während die Zurückbuchung weiterhin von der Quelle aus erfolgt.

Wenn Sie z. B. möchten, dass alle Positionen des Zurückbuchungsteils des Eintrags den Hauptsitz des Standorts einbeziehen, und Sie den Standort im Abschnitt "Dimensionsbehandlung" auf "Nicht berücksichtigt" setzen. Geben Sie dann die Überschreibung des Quellpools für das Zurückbuchen für die Dimension "Standort" in das Ziel ein und legen Sie den Wert auf "Hauptsitz" fest. Nachdem die Zuweisung generiert wurde, enthalten alle resultierenden Positionen des zurückgebuchten Teils des Eintrags "Hauptsitz" als Standort.