Finanzberichte und Diagramme für gemeinnützige Organisationen

Wenn Ihre Organisation die Schnellstart-Vorlage für gemeinnützige Organisationen verwendet, haben Sie auch Zugriff auf eine Bibliothek mit sofort einsatzbereiten Finanzberichten. Diese Reports sollen Ihnen helfen, die FASB-Report-Formate und -Richtlinien schnell und einfach einzuhalten.

Je nachdem, ob Sie über Admin-Berechtigungen verfügen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus.

Verifizierungspfade für Benutzertypen
Benutzer Verifizierungspfad
Admin

Gehen Sie zum Buchhaltung Tab in Ihrem Unternehmensinformationenund stellen Sie dann sicher, dass die Schnellstart-Vorlage Feld ist gesetzt auf Gemeinnützig.
Benutzer ohne Administratorrechte

Erstellen Sie ein neues Hauptbuch-Konto und suchen Sie dann nach Nettoaktiva im Kategorie -Feld.

  • Wenn der Nettoaktiva angezeigt wird, verwendet Ihre Organisation die Schnellstart-Vorlage für gemeinnützige Organisationen.
  • Wenn der Eintrag Kategorie Feld, aber Nettoaktiva nicht zu Ihren Optionen gehört, verwendet Ihre Organisation eine andere Schnellstart-Vorlage.
  • Wenn das Symbol Kategorie verwenden, verwendet Ihre Organisation keine Schnellstart-Vorlage.

Wenn Ihre Organisation die Schnellstart-Vorlage für gemeinnützige Organisationen nicht verwendet, Sie diese Kategorien, Reports und Dashboards aber dennoch wünschen, Kontakt Sie Ihre Konto Manager*in, um Ihre Optionen zu besprechen.

Anzeigen und Installieren von Reports

Um Sie bei der Einhaltung von Reportformaten zu unterstützen, bieten wir vorgefertigte Finanzberichte an, die Sie aus der Bibliothek für Finanzberichte installieren können.

So zeigen Sie Finanzberichte für gemeinnützige Organisationen an:

  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzberichte.

So installieren Sie Finanzberichte:

  1. Navigieren Sie zu Hauptbuch > Alle > Finanzberichterstattung > Finanzberichte.

  2. Wählen Sie im Feld Erstellen Dropdown-Button, wählen Sie Aus Bibliothek erstellen.
  3. Wählen Sie optional Aufteilung um zu sehen, was der Report enthält.
  4. Auswählen Installieren neben einem Report, den Sie installieren möchten.
  5. Ändern Sie optional den Report-Name dem Report-Namen, der in Ihrem Unternehmen angezeigt werden soll.
  6. Wählen Sie Speichern.
  7. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Fertig , um zur Reportbibliothek zurückzukehren. Die installierten Reports werden in der Liste "Finanzberichte" angezeigt.

  1. Navigieren Sie zu Hauptbuch > Alle > Finanzberichterstattung > Finanzberichte.

  2. Auswählen Schnellstart-Bibliothek oben rechts auf der Seite.
  3. Wählen Sie optional Aufteilung um zu sehen, was der Report enthält.
  4. Auswählen Installieren neben einem Report, den Sie installieren möchten.
  5. Ändern Sie optional den Report-Name dem Report-Namen, der in Ihrem Unternehmen angezeigt werden soll.
  6. Wählen Sie Speichern.
  7. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Fertig , um zur Reportbibliothek zurückzukehren. Die installierten Reports werden in der Liste "Finanzberichte" angezeigt.

Konfigurieren Berichte

Wenn Sie diese Reports verwenden, erfordern einige nach der Installation möglicherweise eine zusätzliche Konfiguration. Befolgen Sie die Anweisungen in der Tabelle "Konfigurationstask", um die Konfiguration für die folgenden Reports abzuschließen:

Da gemeinnützige Organisationen unterschiedlich konfiguriert sind, um den Anforderungen der einzelnen Organisationen gerecht zu werden, benötigen die meisten Reports eine zusätzliche Konfiguration, um nach den richtigen Dimensionen zu filtern. Erfahren Sie mehr zum Thema Filtern nach Dimensionen im Finanzreportgenerator.

Im Folgenden finden Sie Beispiele für einige der Reports, die eine zusätzliche Konfiguration erfordern, aber es könnte auch andere geben.

  • Aktivitätsbericht: Format 958
  • Aktivitätsbericht: Format 117
  • Investitionen Fußnoten 2
  • Investitionen Fußnoten 3
  • 990IX Aufstellung der funktionalen Ausgaben
  • 990VIII Gewinn- und Verlustrechnung
Organisationen werden implementiert, um Dimensionen auf eine Weise nachzuverfolgen, die ihren spezifischen Anforderungen am besten entspricht. Dies führt zu Variationen in der Konfiguration von Organisationen. Bevor Sie damit beginnen, Einschränkungen in diesen Kontogruppen und Reports zu ändern, stellen Sie daher sicher, dass Sie wissen, wie Ihre Organisation sie verwendet und anwendet Einschränkung Tracking.

Kontogruppen

Aufgabendetails des Abschnitts "Kontogruppen"
Konfigurationsaufgabe Details und Ressourcen
Aktualisieren Sie die Filter für den Einschränkungs-Report auf bestimmte Nettovermögen Kontogruppen, die sich auf den Bilanz: Format 958 Report

Aktualisieren Sie angegebene Nettovermögens-Kontogruppen, sodass sie nach den richtigen Einschränkungen für Ihre filtern Bilanz: Format 958 Report.

So aktualisieren Sie Nettoaktivposten Konto Gruppen:

  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Kontogruppen.
  2. Suchen Sie nach, wählen Sie Bearbeiten neben einer aufgeführten Kontogruppe und nehmen Sie Änderungen an der Kontogruppe vor, wie in der folgenden Tabelle beschrieben.
    Einschränkung 2 wird nur angezeigt, wenn Einschränkung 1 ist gesetzt auf Spezifische Einschränkung(en).
    KontogruppeErforderliche Einschränkungen
    Festgelegte Netto-Assets_Board

    Einschränkung 1: Spezifische Einschränkung(en)

    Einschränkung 2: Vom Vorstand benannt

    Der 958 erfordert die Aufnahme der Vom Vorstand benannt Einschränkung. Auch wenn Ihre Organisation nicht über vom Vorstand festgelegte Mittel verfügt, sollten Sie diese Option für die zukünftige Verwendung aufbewahren.

    Netto-Assets_Not angegeben

    Einschränkung 1: Keine Einschränkung angegeben

    Netto-Assets_Perm

    Einschränkung 1: Spezifische Einschränkung(en)

    Einschränkung 2: Dauerhaft eingeschränkt

    Net Assets_Temp

    Einschränkung 1: Spezifische Einschränkung(en)

    Einschränkung 2: Vorübergehend eingeschränkt

    Netto-Assets_Unrestrict

    Einschränkung 1: Spezifische Einschränkung(en)

    Einschränkung 2: Uneingeschränkt

Dimensionsgruppen/-strukturen

Abschnitt "Dimensionsgruppen/Strukturen" Aufgabendetails
Konfigurationsaufgabe Details und Ressourcen
Erstellen Sie Dimensionsgruppen/-strukturen für die Verwendung mit dem Aktivitätsbericht: Format 958 Report

Das 958-Update erleichtert die Nachverfolgung und Report von Spenden insgesamt, da die Mittel in nur zwei statt in drei Kategorien unterteilt werden: Mit Spendereinschränkungen und Ohne Spendereinschränkungen. Erstellen Sie Dimensionsgruppen/-strukturen, die mit dem Aktivitätsbericht: Format 958 Report, der diese Filter widerspiegelt.

Für Mit Spendereinschränkungen:

  1. Gehe zu Reports > Einrichtung > Dimensionsgruppenund wählen Sie dann das +-Symbol nebenEinschränkung.
  2. In Einschränkung Gruppen-ID, geben Sie ein Mit Einschränkungen.
  3. In Bezeichnung, Typ Mit Spendereinschränkungen.
  4. In Beschreibung, Typ Eingeschränkte Spendenoder eine andere Erklärung der Dimensionsgruppe.
  5. In Gruppentypauszuwählen, wählen Sie Bestimmte Mitglieder.
  6. Wählen Sie das Symbol Dimensionsstruktur Kontrollkästchen.
  7. Fügen Sie die folgenden Mitglieder hinzu:
    • Vorübergehend eingeschränkt
    • Dauerhaft eingeschränkt
  8. Wählen Sie Speichern.

Für Ohne Spendereinschränkungen:

  1. Gehe zu Reports > Einrichtung > Dimensionsgruppenund wählen Sie dann das +-Symbol nebenEinschränkung.
  2. In Einschränkung Gruppen-ID, geben Sie ein Ohne Einschränkungen.
  3. In Bezeichnung, Typ Ohne Spendereinschränkungen.
  4. In Beschreibung, Typ Uneingeschränkte Spendenoder eine andere Erklärung der Dimensionsgruppe.
  5. In Gruppentypauszuwählen, wählen Sie Bestimmte Mitglieder.
  6. Wählen Sie das Symbol Dimensionsstruktur Kontrollkästchen.
  7. Fügen Sie die folgenden Mitglieder hinzu:
    • Uneingeschränkt
    • Vom Vorstand benannt
      Der 958 erfordert die Aufnahme der Vom Vorstand benannt Einschränkung. Auch wenn Ihre Organisation nicht über vom Vorstand festgelegte Mittel verfügt, sollten Sie diese Option für die zukünftige Verwendung aufbewahren.

      Darüber hinaus finden es einige Organisationen hilfreich, eine Nicht angegeben Einschränkung, die als Sammelfunktion dienen kann, um sicherzustellen, dass für alle Transaktionen eine geeignete Einschränkungsauswahl getroffen wird.

  8. Wählen Sie Speichern.

Finanzberichte

Aufgabendetails im Abschnitt "Finanzberichte"
Konfigurationsaufgabe Details und Ressourcen
Aktualisieren von Spaltenfiltern bei Aktivitätsbericht: Format 958 Report, nach dem gefiltert werden soll Mit Spendereinschränkungen und Ohne Spendereinschränkungen

Konfigurieren von Spalten, nach denen gefiltert werden soll Mit Spendereinschränkungen und Ohne Spendereinschränkungen.

So aktualisieren Sie die Spalten Ihres Finanzberichts:

  1. Gehe zu Reports > Alle > Kern- > Finanzberichte.
  2. Auswählen Bearbeiten daneben Aktivitätsbericht: Format 958.
  3. Gehen Sie zum Spalten Tab.
  4. Auswählen Spalte 2: Ohne Einschränkungen.
  5. Wählen Sie das Symbol Dimensionsstruktur -Feld.
  6. Wählen Sie im Popup-Fenster die folgenden Werte für jedes Feld aus:
    • Abmessungen: Einschränkung
    • Dimensionsstruktur: Ohne Spendereinschränkungen
  7. Auswählen Okay.
  8. Auswählen Spalte 3: Mit Einschränkungen.
  9. Wählen Sie das Symbol Dimensionsstruktur -Feld.
  10. Wählen Sie im Popup-Fenster die folgenden Werte für jedes Feld aus:
    • Abmessungen: Einschränkung
    • Dimensionsstruktur: Mit Spendereinschränkungen
  11. Auswählen Okay.
  12. Auswählen Speichern und fertig , um den Finanzreportgenerator zu beenden.
Überprüfen Sie, ob Aktivitätsbericht: Format 117 Report ist so eingestellt, dass er um den Einschränkung Dimension

Da die Dimensionsverfolgung in jeder Organisation unterschiedlich gehandhabt wird, um ihren Anforderungen gerecht zu werden, stellen Sie sicher, dass die Aktivitätsbericht: Format 117 Der Report wird um das Symbol Einschränkung Dimension.

So überprüfen Sie Ihren Report:

  1. Gehe zu Reports > Alle > Kern- > Finanzberichte.
  2. Auswählen Bearbeiten außerdem Aktivitätsbericht: Format 117.
  3. Gehen Sie zum Tab "Spalten".
  4. Wählen Sie Spalte 2 aus.
  5. Überprüfen Sie Ihre Erweitern um -Feld.
    • Wenn dort steht Einschränkungen: Eine Ebene nach unten, mit Rollupverwenden, ist Ihr Report korrekt und Sie können den Finanzreportgenerator beenden, indem Sie Speichern und fertig.
    • Wenn sie um eine andere Dimension als Einschränkungenund fahren Sie dann mit Schritt 6 fort.
  6. Wählen Sie das Symbol Erweitern um und ordnen Sie die Felder im Popup-Fenster dann wie folgt zu:
    • In Erweitern umauszuwählen, wählen Sie Einschränkungen.
    • In Anzeigenauszuwählen, wählen Sie Eine Ebene nach unten, mit Rollup.
  7. Wählen Sie Festlegen.
  8. Wählen Sie Speichern und fertig aus.
Aktualisieren Sie die Spaltenfilter auf der Investitionen Fußnote 2 und Investitionen Fußnoten 3 Reports, nach denen gefiltert werden soll Mit Spendereinschränkungen und Ohne Spendereinschränkungen

Konfigurieren von Spalten, nach denen gefiltert werden soll Mit Spendereinschränkungen und Ohne Spendereinschränkungen.

So aktualisieren Sie die Spalten Ihres Finanzberichts:

  1. Gehe zu Reports > Alle > Kern- > Finanzberichte.
  2. AuswählenBearbeiten daneben Investitionen Fußnote 2.
  3. Gehen Sie zum Tab "Spalten".
  4. Wählen Sie Spalte 2 aus.
  5. Wählen Sie das Symbol Dimensionsstruktur -Feld.
  6. Wählen Sie im Popup-Fenster die folgenden Werte für jedes Feld aus:
    • Abmessungen: Einschränkung
    • Dimensionsstruktur: Ohne Spendereinschränkungen
  7. Auswählen Okay.
  8. Auswählen Spalte 3: Mit Einschränkungen.
  9. Wählen Sie das Symbol Dimensionsstruktur -Feld.
  10. Wählen Sie im Popup-Fenster die folgenden Werte für jedes Feld aus:
    • Abmessungen: Einschränkung
    • Dimensionsstruktur: Mit Spendereinschränkungen
  11. Auswählen Okay.
  12. Auswählen Speichern und fertig , um den Finanzreportgenerator zu beenden.
  13. Wiederholen Sie die Schritte, diese Schritte für den Investitionen Fußnote 3 Report.
Aktualisieren von Spaltenfiltern bei 990IX Aufstellung der funktionalen Ausgaben

Konfigurieren Sie die Spalten in diesen beiden Reports so, dass sie nach der entsprechenden Dimension Struktur filtern, die im Spalte Namen angegeben ist. Sie müssen dies für drei Spalten tun:

  • Programmservice
  • Management & Allgemein
  • Spendenaktionen
Wenn Sie diesen Report verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie bereits die richtigen Dimensionsgruppen und -strukturen erstellt haben, bevor Sie mit der Bearbeitung der Spalten in Ihren Finanzberichten beginnen. Erfahren Sie, wie Sie eine Dimensionsgruppe und eine Struktur gleichzeitig erstellen.

So aktualisieren Sie die Spalten Ihres Finanzberichts:

  1. Gehe zu Reports > Alle > Kern- > Finanzberichte.
  2. AuswählenBearbeiten daneben 990IX Aufstellung der funktionalen Ausgaben.
  3. Gehen Sie zum Tab "Spalten".
  4. Auswählen Programmservice (Spalte 3).
  5. Wählen Sie das Symbol Dimensionsstruktur -Feld.
  6. Wählen Sie im Popup-Fenster das Symbol Abmessungen und Dimensionsstruktur das dieser Spalte entspricht.
  7. Auswählen Okay.
  8. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7 für den Geschäftsführung und Spendenaktionen Spalten im Report.
  9. Auswählen Speichern und fertig , um den Finanzreportgenerator zu beenden.
Aktualisieren Sie die Spaltenfilter auf der 990VIII Gewinn- und Verlustrechnung

Konfigurieren Sie Spalten so, dass sie nach der entsprechenden Dimensionsstruktur filtern, die durch den Namen der Spalte angegeben wird. Sie müssen dies für drei Spalten tun:

  • Verbundene/befreite Einnahmen
  • Nicht verbundene Geschäftseinnahmen
  • Ausgeschlossene Umsätze
Wenn Sie diesen Report verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Dimensionsgruppen/-strukturen bereits erstellt haben, bevor Sie mit der Bearbeitung der Spalten in Ihren Finanzberichten beginnen. Erfahren Sie, wie Sie eine Dimensionsgruppe und eine Struktur gleichzeitig erstellen.

So aktualisieren Sie die Spalten Ihres Finanzberichts:

  1. Gehe zu Reports > Alle > Kern- > Finanzberichte.
  2. AuswählenBearbeiten daneben 990VIII Gewinn- und Verlustrechnung.
  3. Gehen Sie zum Tab "Spalten".
  4. Wählen Sie das Symbol Verbundene/befreite Einnahmen -Spalte.
  5. Wählen Sie das Symbol Dimensionsstruktur -Feld.
  6. Wählen Sie im Popup-Fenster das Symbol Abmessungen und Dimensionsstruktur das dieser Spalte entspricht.
  7. Auswählen Okay.
  8. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7 für den Nicht verbundene Geschäftseinnahmen und Ausgeschlossene Umsätze Spalten im Report.
  9. Auswählen Speichern und fertig , um den Finanzreportgenerator zu beenden.
Wenn Ihr Unternehmen keine dieser Umsatzgruppierungen verwendet, entfernen Sie die Spalte, damit Ihr Report ausgeglichen wird. Wählen Sie den Dropdown-Pfeil neben dem Indikator für die Spalte und wählen Sie dann Entfernen.

Diagramme anzeigen und installieren

Wir bieten auch vorgefertigte Finanzdiagramme an, die Sie aus der Bibliothek für Finanzdiagramme installieren können:

  • Barmittelbestand: wöchentlich
  • Nettoaktivposten
  • Betriebsausgaben nach Funktion
  • Umsatz

So zeigen Sie Finanzdiagramme für gemeinnützige Organisationen an:

So installieren Sie Finanzdiagramme:

  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzdiagramme.
  2. Wählen Sie im Feld Erstellen Dropdown-Button, wählen Sie Aus Bibliothek erstellen.
  3. Suchen Sie das Diagramm, das Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie Installieren.
  4. Ändern Sie optional den Namen des Diagramms, und wählen Sie dann Speichern.
  5. Auswählen Fertig um zur Liste "Finanzdiagramme" zurückzukehren, die das neue Diagramm enthält.
  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzdiagramme.
  2. Wählen Sie Schnellstart-Bibliothek aus.
  3. Suchen Sie das Diagramm, das Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie Installieren.
  4. Ändern Sie optional den Namen des Diagramms, und wählen Sie dann Speichern.
  5. Auswählen Fertig um zur Liste "Finanzdiagramme" zurückzukehren, die das neue Diagramm enthält.