Finanzberichte und Diagramme für gemeinnützige Organisationen

Wenn Ihre Organisation die Schnellstart-Vorlage für gemeinnützige Organisationen verwendet, haben Sie auch Zugriff auf eine Bibliothek mit vorkonfigurierten Finanzberichten. Diese Reports sollen Ihnen helfen, die FASB-Report-Formate und -Richtlinien schnell und einfach einzuhalten.

Je nachdem, ob Sie über Admin-Berechtigungen verfügen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus.

Verifizierungspfade für Benutzertypen
Benutzer Verifizierungspfad
Admin

Gehen Sie zum Buchhaltung Tab in Ihrem Unternehmensinformationen, dann stellen Sie sicher, dass die Schnellstart-Vorlage Feld ist gesetzt auf Gemeinnützig.
Benutzer ohne Administratorberechtigungen

Erstellen Sie ein neues Hauptbuch-Konto und suchen Sie dann nach Nettoaktiva im Abschnitt Kategorie -Feld.

  • Wenn der Nettoaktiva angezeigt wird, verwendet Ihre Organisation die Schnellstart-Vorlage für gemeinnützige Organisationen.
  • Wenn der Eintrag Kategorie aber Nettoaktiva keine Ihrer Optionen ist, verwendet Ihre Organisation eine andere Schnellstart-Vorlage.
  • Wenn der Eintrag Kategorie verwenden, verwendet Ihre Organisation keine Schnellstart-Vorlage.

Wenn Ihre Organisation die Schnellstart-Vorlage für gemeinnützige Organisationen nicht verwendet, Sie diese Kategorien, Reports und Dashboards aber dennoch verwenden möchten, Kontakt Sie Ihre Konto Manager*in, um Ihre Optionen zu besprechen.

Anzeigen und Installieren von Reports

Um Sie bei der Einhaltung von Reportformaten zu unterstützen, bieten wir vorgefertigte Finanzberichte an, die Sie aus der Bibliothek für Finanzberichte installieren können.

So zeigen Sie Finanzberichte für gemeinnützige Organisationen an:

  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzberichte.

So installieren Sie Finanzberichte:

  1. Navigieren Sie zu Hauptbuch > Alle > Finanzberichterstattung > Finanzberichte.

  2. Aus dem Erstellen Dropdown-Schaltfläche, wählen Sie Aus Bibliothek erstellen.
  3. Wählen Sie optional Aufteilung um zu sehen, was der Report enthält.
  4. Auswählen Installieren neben einem Report, den Sie installieren möchten.
  5. Ändern Sie optional die Report-Name an den Namen des Reports an, der in Ihrem Unternehmen angezeigt werden soll.
  6. Wählen Sie Speichern.
  7. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Fertig , um zur Reportbibliothek zurückzukehren. Die installierten Reports werden in der Liste "Finanzberichte" angezeigt.

  1. Navigieren Sie zu Hauptbuch > Alle > Finanzberichterstattung > Finanzberichte.

  2. Auswählen Schnellstart-Bibliothek oben rechts auf der Seite.
  3. Wählen Sie optional Aufteilung um zu sehen, was der Report enthält.
  4. Auswählen Installieren neben einem Report, den Sie installieren möchten.
  5. Ändern Sie optional die Report-Name an den Namen des Reports an, der in Ihrem Unternehmen angezeigt werden soll.
  6. Wählen Sie Speichern.
  7. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Fertig , um zur Reportbibliothek zurückzukehren. Die installierten Reports werden in der Liste "Finanzberichte" angezeigt.

Konfigurieren Berichte

Wenn Sie diese Reports verwenden, erfordern einige nach der Installation möglicherweise eine zusätzliche Konfiguration. Befolgen Sie die Anweisungen in der Tabelle "Konfigurationstask", um die Konfiguration für die folgenden Reports abzuschließen:

Da gemeinnützige Organisationen unterschiedlich konfiguriert sind, um den Anforderungen der einzelnen Organisationen gerecht zu werden, benötigen die meisten Reports eine zusätzliche Konfiguration, um nach den richtigen Dimensionen zu filtern. Erfahren Sie mehr zum Thema Filtern nach Dimensionen im Finanzreportgenerator.

Im Folgenden finden Sie Beispiele für einige der Reports, die eine zusätzliche Konfiguration erfordern, aber es können auch andere vorhanden sein.

  • Aktivitätsbericht: Format 958
  • Aktivitätsbericht: Format 117
  • Investitionen Fußnoten 2
  • Investitionen Fußnoten 3
  • 990IX Aufstellung der Funktionskosten
  • 990VIII Gewinn- und Verlustrechnung
Organisationen werden so implementiert, dass Dimensionen auf eine Weise verfolgt werden, die ihren spezifischen Anforderungen am besten entspricht, was zu Variationen in der Konfiguration von Organisationen führt. Bevor Sie mit dem Ändern von Einschränkungen in diesen Kontogruppen und Reports beginnen, stellen Sie daher sicher, dass Sie wissen, wie Ihre Organisation verwendet und angewendet wird Einschränkung Tracking.

Kontogruppen

Aufgabendetails im Abschnitt "Kontogruppen"
Konfigurationsaufgabe Details und Ressourcen
Aktualisieren Sie die Filter für den Einschränkungsreport-Report für bestimmte Nettovermögen Konto mit Bezug zu Bilanz: Format 958 Report

Aktualisieren Sie die angegebenen Nettovermögens-Kontogruppen, damit sie nach den richtigen Einschränkungen für Ihre Bilanz: Format 958 Report.

So aktualisieren Sie Nettovermögens-Kontogruppen:

  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Kontogruppen.
  2. Suchen Sie nach, wählen Sie Bearbeiten neben einer aufgeführten Kontogruppe und nehmen Sie Änderungen an der Kontogruppe vor, wie in der folgenden Tabelle beschrieben.
    Einschränkung 2 wird nur angezeigt, wenn Einschränkung 1 auf Spezifische Einschränkung(en).
    KontogruppeErforderliche Einschränkungen
    Festgelegte Netto-Assets_Board

    Einschränkung 1: Spezifische Einschränkung(en)

    Einschränkung 2: Vom Vorstand benannt

    Der 958 erfordert die Aufnahme der Vom Vorstand benannt Einschränkung. Wenn Ihre Organisation nicht über vom Vorstand festgelegte Mittel verfügt, sollten Sie diese Option für die zukünftige Verwendung aufbewahren.

    Netto-Assets_Not angegeben

    Einschränkung 1: Keine Einschränkung angegeben

    Netto-Assets_Perm

    Einschränkung 1: Spezifische Einschränkung(en)

    Einschränkung 2: Dauerhaft eingeschränkt

    Net Assets_Temp

    Einschränkung 1: Spezifische Einschränkung(en)

    Einschränkung 2: Vorübergehend eingeschränkt

    Netto-Assets_Unrestrict

    Einschränkung 1: Spezifische Einschränkung(en)

    Einschränkung 2: Uneingeschränkt

Dimensionsgruppen/Strukturen

Abschnitt "Dimensionsgruppen/Strukturen" Aufgabendetails
Konfigurationsaufgabe Details und Ressourcen
Erstellen Sie Dimensionsgruppen/-strukturen für die Verwendung mit dem Aktivitätsbericht: Format 958 Report

Das 958-Update erleichtert die Nachverfolgung und den Report über Spenden insgesamt, da die Mittel in nur zwei statt in drei Kategorien unterteilt werden: Mit Spendereinschränkungen und Ohne Spendereinschränkungen. Erstellen Sie Dimensionsgruppen/-strukturen, die mit dem Aktivitätsbericht: Format 958 Report, der diese Filter widerspiegelt.

Für Mit Spendereinschränkungen:

  1. Gehe zu Reports > Einrichtung > Dimensionsgruppenund wählen Sie dann das +-Symbol nebenEinschränkung.
  2. In Einschränkung Gruppen-ID, geben Sie Mit Einschränkungen.
  3. In Bezeichnung, Typ Mit Spendereinschränkungen.
  4. In Beschreibung, Typ Eingeschränkte Spendenoder eine andere Erklärung der Dimensionsgruppe.
  5. In Gruppentypauszuwählen, wählen Sie Bestimmte Mitglieder.
  6. Wählen Sie das Symbol Dimensionsstruktur Kontrollkästchen.
  7. Fügen Sie die folgenden Mitglieder hinzu:
    • Vorübergehend eingeschränkt
    • Dauerhaft eingeschränkt
  8. Wählen Sie Speichern.

Für Ohne Spendereinschränkungen:

  1. Gehe zu Reports > Einrichtung > Dimensionsgruppenund wählen Sie dann das +-Symbol nebenEinschränkung.
  2. In Einschränkung Gruppen-ID, geben Sie Ohne Einschränkungen.
  3. In Bezeichnung, Typ Ohne Spendereinschränkungen.
  4. In Beschreibung, Typ Uneingeschränkte Spendenoder eine andere Erklärung der Dimensionsgruppe.
  5. In Gruppentypauszuwählen, wählen Sie Bestimmte Mitglieder.
  6. Wählen Sie das Symbol Dimensionsstruktur Kontrollkästchen.
  7. Fügen Sie die folgenden Mitglieder hinzu:
    • Uneingeschränkt
    • Vom Vorstand benannt
      Der 958 erfordert die Aufnahme der Vom Vorstand benannt Einschränkung. Wenn Ihre Organisation nicht über vom Vorstand festgelegte Mittel verfügt, sollten Sie diese Option für die zukünftige Verwendung aufbewahren.

      Darüber hinaus finden es einige Organisationen hilfreich, eine Nicht angegeben Einschränkung, die als Auffanglösung dienen kann, um sicherzustellen, dass alle Transaktionen eine geeignete Beschränkungsauswahl haben.

  8. Wählen Sie Speichern.

Finanzberichte

Aufgabendetails im Abschnitt "Finanzberichte"
Konfigurationsaufgabe Details und Ressourcen
Spaltenfilter aktualisieren bei Aktivitätsbericht: Format 958 Report, nach dem gefiltert werden soll Mit Spendereinschränkungen und Ohne Spendereinschränkungen

Konfigurieren von Spalten, nach denen gefiltert werden soll Mit Spendereinschränkungen und Ohne Spendereinschränkungen.

So aktualisieren Sie die Spalten Ihres Finanzberichts:

  1. Gehe zu Berichte > Alle > Kern- > Finanzberichte.
  2. Auswählen Bearbeiten daneben Aktivitätsbericht: Format 958.
  3. Gehen Sie zum Spalten Tab.
  4. Auswählen Spalte 2: Ohne Einschränkungen.
  5. Wählen Sie das Symbol Dimensionsstruktur -Feld.
  6. Wählen Sie im Popup-Fenster die folgenden Werte für jedes Feld aus:
    • Abmessung: Einschränkung
    • Dimensionsstruktur: Ohne Spendereinschränkungen
  7. Auswählen Okay.
  8. Auswählen Spalte 3: Mit Einschränkungen.
  9. Wählen Sie das Symbol Dimensionsstruktur -Feld.
  10. Wählen Sie im Popup-Fenster die folgenden Werte für jedes Feld aus:
    • Abmessung: Einschränkung
    • Dimensionsstruktur: Mit Spendereinschränkungen
  11. Auswählen Okay.
  12. Auswählen Speichern und fertig , um den Finanzreportgenerator zu beenden.
Überprüfen Sie, ob Aktivitätsbericht: Format 117 Der Report soll um den Einschränkung Dimension

Da die Nachverfolgung von Dimensionen in jeder Organisation unterschiedlich gehandhabt wird, um ihren Anforderungen gerecht zu werden, stellen Sie sicher, dass die Aktivitätsbericht: Format 117 Der Report wird um das Symbol Einschränkung Dimension.

So überprüfen Sie Ihren Report:

  1. Gehe zu Berichte > Alle > Kern- > Finanzberichte.
  2. Auswählen Bearbeiten außerdem Aktivitätsbericht: Format 117.
  3. Gehen Sie zum Tab "Spalten".
  4. Wählen Sie Spalte 2 aus.
  5. Überprüfen Sie Ihre Erweitern um -Feld.
    • Wenn dort steht, Einschränkungen: Eine Ebene nach unten, mit Rollupverwenden, ist Ihr Report korrekt und Sie können den Finanzreportgenerator beenden, indem Sie Speichern und fertig.
    • Wenn sie um eine andere Dimension als erweitert wird Einschränkungenund fahren Sie mit Schritt 6 fort.
  6. Wählen Sie das Symbol Erweitern um und ordnen Sie dann die Felder im Popup-Fenster mit den folgenden zu:
    • In Erweitern umauszuwählen, wählen Sie Einschränkungen.
    • In Anzeigenauszuwählen, wählen Sie Eine Ebene nach unten, mit Rollup.
  7. Wählen Sie Festlegen.
  8. Wählen Sie Speichern und fertig aus.
Aktualisieren Sie die Spaltenfilter auf der Seite Investitionen Fußnote 2 und Investitionen Fußnoten 3 Reports, nach denen gefiltert werden soll Mit Spendereinschränkungen und Ohne Spendereinschränkungen

Konfigurieren von Spalten, nach denen gefiltert werden soll Mit Spendereinschränkungen und Ohne Spendereinschränkungen.

So aktualisieren Sie die Spalten Ihres Finanzberichts:

  1. Gehe zu Berichte > Alle > Kern- > Finanzberichte.
  2. AuswählenBearbeiten daneben Investitionen Fußnote 2.
  3. Gehen Sie zum Tab "Spalten".
  4. Wählen Sie Spalte 2 aus.
  5. Wählen Sie das Symbol Dimensionsstruktur -Feld.
  6. Wählen Sie im Popup-Fenster die folgenden Werte für jedes Feld aus:
    • Abmessung: Einschränkung
    • Dimensionsstruktur: Ohne Spendereinschränkungen
  7. Auswählen Okay.
  8. Auswählen Spalte 3: Mit Einschränkungen.
  9. Wählen Sie das Symbol Dimensionsstruktur -Feld.
  10. Wählen Sie im Popup-Fenster die folgenden Werte für jedes Feld aus:
    • Abmessung: Einschränkung
    • Dimensionsstruktur: Mit Spendereinschränkungen
  11. Auswählen Okay.
  12. Auswählen Speichern und fertig , um den Finanzreportgenerator zu beenden.
  13. Wiederholen Sie die folgenden Schritte für die Investitionen Fußnote 3 Report.
Spaltenfilter aktualisieren bei 990IX Aufstellung der Funktionskosten

Konfigurieren Sie die Spalten in diesen beiden Reports so, dass sie nach der entsprechenden Dimension Struktur filtern, die im Spalte Namen angegeben ist. Sie müssen dies für drei Spalten tun:

  • Programmservice
  • Management & Allgemein
  • Fundraising
Wenn Sie diesen Report verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie bereits die richtigen Dimensionsgruppen und -strukturen erstellt haben, bevor Sie mit der Bearbeitung der Spalten in Ihren Finanzberichten beginnen. Erfahren Sie, wie Sie eine Dimensionsgruppe und eine Struktur gleichzeitig erstellen.

So aktualisieren Sie die Spalten Ihres Finanzberichts:

  1. Gehe zu Berichte > Alle > Kern- > Finanzberichte.
  2. AuswählenBearbeiten daneben 990IX Aufstellung der Funktionskosten.
  3. Gehen Sie zum Tab "Spalten".
  4. Auswählen Programmdienst (Spalte 3).
  5. Wählen Sie das Symbol Dimensionsstruktur -Feld.
  6. Wählen Sie im Popup-Fenster das Symbol Abmessung und Dimensionsstruktur die dieser Spalte entspricht.
  7. Auswählen Okay.
  8. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7 für den Geschäftsführung und Fundraising Spalten im Report.
  9. Auswählen Speichern und fertig , um den Finanzreportgenerator zu beenden.
Aktualisieren Sie die Spaltenfilter auf der Seite 990VIII Gewinn- und Verlustrechnung

Konfigurieren Sie Spalten so, dass sie nach der entsprechenden Dimensionsstruktur filtern, die durch den Namen der Spalte angegeben wird. Sie müssen dies für drei Spalten tun:

  • Verbundene/befreite Einnahmen
  • Nicht verwandte Geschäftseinnahmen
  • Ausgeschlossene Umsätze
Wenn Sie diesen Report verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Dimensionsgruppen/-strukturen bereits erstellt haben, bevor Sie mit der Bearbeitung der Spalten in Ihren Finanzberichten beginnen. Erfahren Sie, wie Sie eine Dimensionsgruppe und eine Struktur gleichzeitig erstellen.

So aktualisieren Sie die Spalten Ihres Finanzberichts:

  1. Gehe zu Berichte > Alle > Kern- > Finanzberichte.
  2. AuswählenBearbeiten daneben 990VIII Gewinn- und Verlustrechnung.
  3. Gehen Sie zum Tab "Spalten".
  4. Wählen Sie das Symbol Verbundene/befreite Einnahmen -Spalte.
  5. Wählen Sie das Symbol Dimensionsstruktur -Feld.
  6. Wählen Sie im Popup-Fenster das Symbol Abmessung und Dimensionsstruktur die dieser Spalte entspricht.
  7. Auswählen Okay.
  8. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7 für den Nicht verwandte Geschäftseinnahmen und Ausgeschlossene Umsätze Spalten im Report.
  9. Auswählen Speichern und fertig , um den Finanzreportgenerator zu beenden.
Wenn Ihr Unternehmen keine dieser Umsatzgruppierungen verwendet, entfernen Sie die Spalte, damit Ihr Report ausgeglichen wird. Wählen Sie den Dropdown-Pfeil neben dem Indikator für die Spalte und wählen Sie dann Entfernen.

Diagramme anzeigen und installieren

Wir bieten auch vorgefertigte Finanzdiagramme an, die Sie aus der Bibliothek für Finanzdiagramme installieren können:

  • Bargeldbestand: wöchentlich
  • Nettoaktivposten
  • Ausgaben nach Funktion
  • Umsatz

So zeigen Sie Finanzdiagramme für gemeinnützige Organisationen an:

So installieren Sie Finanzdiagramme:

  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzdiagramme.
  2. Aus dem Erstellen Dropdown-Schaltfläche, wählen Sie Aus Bibliothek erstellen.
  3. Auswählen Installieren in derselben Zeile wie das Diagramm, das Sie installieren möchten.
  4. Ändern Sie optional den Namen des Diagramms und wählen Sie dann Speichern.
  5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Fertig , um zur Liste "Finanzdiagramme" zurückzukehren und das Diagramm dort zu finden.
  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzdiagramme.
  2. Wählen Sie Schnellstart-Bibliothek aus.
  3. Auswählen Installieren in derselben Zeile wie das Diagramm, das Sie installieren möchten.
  4. Ändern Sie optional den Namen des Diagramms und wählen Sie dann Speichern.
  5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Fertig , um zur Liste "Finanzdiagramme" zurückzukehren und das Diagramm dort zu finden.