Wiederkehrende Transaktionen – Statusreport

Der Status-Report "Wiederkehrende Transaktionen" zeigt den Status geplanter, abgeschlossener und fehlgeschlagener wiederkehrender Transaktionen in den Bereichen Debitorenbuchhaltung, Auftragserfassung, Kreditorenbuchhaltung und Einkauf an. In dem Report können Sie Links zu wiederkehrenden Vorlagen und erfolgreich generierten Dokumenten öffnen. Sie können auch Links für fehlgeschlagene Transaktionen folgen, um Rechnungen nach der Lösung des Problems schnell wieder zu generieren.

Um auf diesen Report zuzugreifen, gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung, Auftragserfassungoder Einkauf > Alle > Reports > dem Status "Wiederkehrende Transaktion >".

Abonnement	Debitorenbuchhaltung, Auftragserfassung, Kreditorenbuchhaltung oder Einkauf
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Monatlichen Report anzeigen

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Die Seite "Report-Parameter" wird angezeigt.
Wählen Sie Anzeigen aus.

Sage Intacct zeigt den Report "Status wiederkehrender Transaktionen" für den aktuellen Monat an.
Wählen Sie im Report die folgenden Links aus, um wiederkehrend Vorlagen, erfolgreich generierte Dokumente oder fehlgeschlagene Transaktionen anzuzeigen oder eine fehlgeschlagene Transaktion zu wiederholen:
- Um die wiederkehrende Vorlage anzuzeigen, wählen Sie unter Empfehlungsdokumentdie Nummer der wiederkehrenden Vorlage aus.
- Um ein erfolgreich generiertes Transaktions-Dokument anzuzeigen, wählen Sie unter ErgebnisWählen Sie die Dokumentnummer aus.
- Um die Fehlermeldung für eine fehlgeschlagene Transaktion anzuzeigen, wählen Sie unter Ergebnisauszuwählen, wählen Sie Fehler anzeigen.
- Um eine fehlgeschlagene Transaktion nach Behebung der Fehlerursache erneut zu verarbeiten, wählen Sie unter Aktionauszuwählen, wählen Sie Wiederholen.
Um den Report einzugrenzen, wählen Sie Individuell anpassen aus. Intacct zeigt die Parameterseite für den Report "Status wiederkehrender Transaktionen" an.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Berichts können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

Wenn Sie alle Ergebnisse für eine bestimmte Kategorie anzeigen möchten, treffen Sie keine Auswahl in den Dateneingabefeldern. Sie können diesen Report ausführen, ohne Suchinformationen einzugeben. In diesem Fall kann die Ausführung des Reports jedoch sehr lange dauern und möglicherweise zu viele Ergebnisse liefern, um aussagekräftig zu sein.

Wählen Sie den Reportingzeitraum aus dem Dropdown-Menü aus oder geben Sie das Start- und Enddatum für den Report ein. Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, generiert Intacct einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum.
- Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.
Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.
- Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Kunde, Artikel, UPC, Wert oder Konto. Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.
Formatieren Sie den Report.
- Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.
Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken oder zu exportieren:

Zum...	... Wählen Sie
Sehen Sie sich den Report jetzt an.	Anzeigen
Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder unter "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicher-Standort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen über das Verarbeiten und Speichern von Reports.	Verarbeiten und speichern
Merken (speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.	Merken
Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Exportieren Sie in Excel-, Word-, Text- oder CSV-Formate.	Exportieren

Zeitraum

Sie können einen der zahlreichen vordefinierten Reportingzeiträume verwenden, die Sie im Reportingzeitraum und Ab Datum oder erstellen Sie einen eigenen Reportingzeitraum mit der Funktion Startdatum und Enddatum Felder.

So legen Sie den Zeitraum für die Suche fest:

Wählen Sie im Abschnitt Zeitraum Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Reportingzeitraum den Zeitraum aus. Geben Sie entweder ein Datum in das Feld Ab-Datum ein oder wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools ein Datum aus.
- Geben Sie ein bestimmtes Startdatum, Enddatum oder beides ein. Alternativ können Sie die gewünschten Datumsangaben auch mithilfe des Kalender-Tools auswählen.
In Basierend aufauszuwählen, ob der Zeitraum basierend auf dem Erstellungsdatum der wiederkehrenden Transaktionen oder der Transaktionsdatum.

Um Benutzer zur Eingabe von Daten aufzufordern, wenn sie dies aus gemerkten Reports ausführen, wählen Sie Abfrage bei Ausführung neben den entsprechenden Feldern.

Feld "Zeitraum"	Beschreibung	Einschränkungen
Reportingzeitraum	Diese Zeiträume beziehen sich auf das Ab-Datum. Alle Zeiträume beginnen am ersten Tag des Zeitraums, d. h. am ersten Tag des von Ihnen ausgewählten Monats, Quartals oder Jahres.
Ab-Datum	Lassen Sie dieses Feld leer, um das heutige Datum zu verwenden.	Funktioniert nur mit Reportingzeiträumen. Gilt nicht, wenn Sie ein Start- oder Enddatum auswählen.
Startdatum, Enddatum	Lassen Sie die Startdatum Leer für alle Informationen vom frühesten Datum, an dem Sie Daten in Ihr Unternehmen eingegeben haben, bis einschließlich des Enddatums. Lassen Sie die Enddatum leer, um alle Informationen vom Startdatum bis heute einzuschließen.
Abfrage bei Ausführung	Ermöglicht es Intacct, den Benutzer beim Ausführen eines gemerkten Reports zur Eingabe benachbarter Felddaten aufzufordern.
Basierend auf	Ob die gemeldeten Transaktionen nach dem Datum ihrer Erstellung oder ihrem Transaktionsdatum gefiltert werden.

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen.

Keiner dieser Filter wird benötigt. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

So verwenden Sie die Ab und An Felder

Alle Ab und An Feldpaare funktionieren auf die gleiche Weise. Verwenden Sie sie, um Suchergebnisse in einem so breiten oder feinen Bereich zu erhalten, wie Sie es benötigen, von allem im System bis hin zu einem einzelnen bestimmten Objekt.

So führen Sie diesen Report für ein einzelnes Objekt aus:

Aus dem Ab Dropdown-Liste das gewünschte Objekt aus.
Aus dem An Dropdown-Liste dasselbe Objekt aus.

So führen Sie diesen Report für einen bestimmten Objektbereich aus:

Aus dem Ab Dropdown-Liste das Objekt aus, das am Anfang des Bereichs stehen soll.
Aus dem An Dropdown-Liste das gewünschte Objekt am Ende des Bereichs aus.

So führen Sie diesen Report für alle Objekte aus:

Lassen Sie beide Felder leer.

Wenn Sie eine große Nummer von Objekten haben oder die Verarbeitung des Reports zu lange dauert, verwenden Sie das Ab und An Felder, um eine Reihe kleinerer Reports auszuführen. Sie können z. B. fünf Reports ausführen, jeweils einen für Objekte, deren Namen mit A–E, dann mit F-J, K-O, P-T und U-Z beginnen.

Ein Objekt ist ein Sammelbegriff, der sich auf einen bestimmten DatenArtikel im System bezieht. Kunden, Lieferanten, Artikel und Konten sind Beispiele für Objekte.

Festlegen der Filter zur Feinabstimmung der Reportergebnisse

Um Ergebnisse für einen bestimmten Transaktionstyp anzuzeigen, wählen Sie Transaktionstypund wählen Sie dann den Typ aus.
Wenn Sie mehrere Währungen verwenden, können Sie nach einer bestimmten Währung filtern, wählen Sie Transaktions-Währungund wählen Sie dann die entsprechende Währung aus.
Um Ergebnisse für einen bestimmten Kunden oder einen bestimmten Kundenbereich anzuzeigen, wählen Sie folgende Optionen aus Vom Kunden und An den Kunden.
Um Ergebnisse für einen bestimmten Standort oder eine bestimmte Abteilung anzuzeigen, wählen Sie folgende Optionen aus Lage oder Abteilung beziehungsweise.
Um nur fehlgeschlagene Transaktionen anzuzeigen, wählen Sie Nur fehlgeschlagene anzeigen.
Um alle Kopfzeilen für Transaktionen anzuzeigen, wählen Sie Alle Kopfzeilen anzeigen.
Um eine Spalte anzuzeigen, die entweder den Erfolg oder Misserfolg einer Transaktion angibt, wählen Sie Zahlungs-Status anzeigen. Im Report können Sie den Fehlerwert auswählen, um die Ursache für den Fehler anzuzeigen.

Filterfeld	Anmerkungen	Einschränkungen
Transaktionstyp	Filtert nach einem bestimmten Typ von Transaktion, z. B. Kostenvoranschlag, Kundenauftrag usw.
Transaktionswährung	Filtert nach Transaktionen in der ausgewählten Währung.	Nur in Unternehmen mit mehreren Währungen
"Von Kunde", "Bis Kunde"	Filtert nach einem Kundenbereich, sortiert nach Kundennummer.
Standort	Filtert nach einem bestimmten Standort.
Abteilung	Filtert nach einer bestimmten Abteilung.
Nur fehlgeschlagene anzeigen	Beschränkt Intacct auf die Anzeige fehlgeschlagener wiederkehrender Transaktionen.
Alle Kopfzeilen anzeigen	Ermöglicht es Intacct, alle Kopfzeilenfelder für Transaktionen im Report anzuzeigen.
Zahlungsstatus anzeigen	Ermöglicht es Intacct, eine Spalte "Zahlungs-Status" im Report anzuzeigen.

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten in Excel oder CSV oder wählen Sie Drucken als PDF-Version erstellen können.