FAQs zu Projekt-Transaktionsregeln

Transaktionsregeln Definieren Sie, welche Schritte bei der Buchung einer Transaktion (z. B. eines Mitarbeiter-Stundenerfassungsbogens) für ein Projekt auszuführen sind.

Transaktionsregeln gelten nur für Einträge in Stundenerfassungsbögen. Wenn Stundenerfassungsbogeneinträge genehmigt und erfasst werden, können die in der Transaktions-Regel definierten Regeln:

1. Suchen Sie nach bestimmten Transaktionen, die in einem Projekt erfasst wurden, z. B. Stundenerfassungsbögen für die Arbeit von Mitarbeitern.
2. Fügen Sie Regeln zur Berechnung sekundärer Transaktionen hinzu.
3. Buchen Sie eine oder mehrere sekundäre Transaktionen in Form eines Journaleintrags.

Weisen Sie Projekten bei Bedarf definierte Regeln zu. Erstellen Sie beispielsweise eine allgemeine Regel für Indirekte Arbeitskostenund weisen Sie diese Regel dann jedem Projekt zu. Das Genehmigen und Buchung eines Stundenerfassungsbogens für ein Projekt löst die Transaktions-Regel automatisch aus.

Transaktionsregeln berechnen meist indirekte Kosten oder WIP (Work in Progress) im Zusammenhang mit der Arbeit von Mitarbeitern. Regeln können auch die Erstellung fakturierbarer Hauptbuchtransaktionen auslösen oder auf statistischen Konten buchen.

Nein, Journaleinträge, die durch Transaktionsregeln erstellt wurden, werden automatisch gebucht, auch wenn Sie einen Genehmigungsprozess für das Hauptbuch eingerichtet haben.

Sie können die Original-Transaktion, z. B. einen Stundenerfassungsbogen, Entfernen. Wenn Sie eine Transaktion entfernen, werden alle sekundären Transaktionen automatisch gelöscht.

Wenn Sie auf der Seite "Erfassungsdetails" eine Standort-ID angeben, wird die Transaktion in der angegebenen Entität oder am angegebenen Unter-Standort erfasst. Wenn Sie die Standort-ID leer lassen, wird die Transaktion am Standort der verarbeiteten Transaktion erfasst.

Nein, wenn Sie auf der Seite "Erfassungsdetails" eine Standort-ID angeben, muss die Standort für Soll und Haben übereinstimmen und darf nicht von einem anderen Entität als dem Quell Transaktion stammen.

Die Basiswährung stammt von dem auf der Seite "Erfassungsdetails" angegebenen Standort. Wenn ein Standort leer ist, stammt die Basiswährung aus der Quell-Transaktion.

• Bei Kostenbeträgen wird die Transaktionswährung vom Standort des Mitarbeiters übernommen.
• Bei Rechnungsbeträgen wird die Transaktionswährung der Basiswährung des Standorts zugewiesen.
• Wenn die Buchung in einer Zwischensummenzeile erfolgt, basiert die Transaktionswährung auf der letzten Quell-Transaktion im Zwischensummenbereich.

Sie können einen fehlerhaften Stundenerfassungsbogen korrigieren, indem Sie einen neuen Stundenerfassungsbogen mit den angepassten Stunden eingeben. Beispiel: Wenn die Stunden eines Mitarbeiters für den 1. Oktober um 4 Stunden zu hoch angegeben wurden, kann ein neuer Stundenerfassungsbogen mit -4 Stunden für den 1. Oktober hinzugefügt werden.

Das Einreichen des neuen Stundenerfassungsbogens löst die Transaktions-Regel erneut aus und erfasst einen Journaleintrag. Der negative Betrag belastet das Haben-Konto und der Betrag wird dem Soll-Konto gutgeschrieben.