Einbehalt nach Rechnung freigeben

Geben Sie den auf den Rechnungen des Kunden einbehaltenen Einbehalt-Betrags frei, indem Sie einen Freigabe-Batch für den Einbehalt erstellen. Mit dieser Aufgabe wird für jeden Kunden eine Rechnung pro Währung im Betrag des freigegebenen Einbehalts erstellt. Wenn Ihr Unternehmen in mehreren Währungen arbeitet, wird beim Erstellen eines Freigabe-Batches ein Rechnung pro Währung für jedes Kunde im Betrag des freigegebenen Einbehalt generiert.

Anforderungen zum Konfigurieren des Einbehalts
Voraussetzungen Bevor Sie die Funktionen für den Einbehalt aktivieren können, müssen Sie zunächst Folgendes konfigurieren:
  • Kreditorenbuchhaltung
  • Debitorenbuchhaltung
  • Zahlungsverkehr
  • Hauptbuch
  • Auftragserfassung
  • Projekte
  • Einkauf
Einschränkungen
  • Sie können ein Vertrags- und Bauwesen-Abonnement nicht zusammen für dasselbe Unternehmen aktivieren.
  • Konfigurieren Sie bauwesenfähige Unternehmen mit der Berechtigung Nur Abgrenzung Buchführungsmethode.
  • Das Abonnement für Bauwesen stellt die Dimensionen "Projekt", "Aufgabe" und "Kostentyp" bereit. Ihre Verwendung ist zwar optional, aber Sie können diese Dimensionen nicht deaktivieren.
Abonnement

Bauwesen

Projekte, die für die Projektkostenrechnung und Abrechnung konfiguriert sind
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer

Projektmanager

Manager im Bauwesen
Berechtigungen

Einbehaltsberechtigungen:

  • Einbehalt in der Debitorenbuchhaltung freigeben: Einbehalt für Kundenrechnungen freigeben
  • Einbehalt in der Kreditorenbuchhaltung freigeben: Einbehalt für Lieferantenrechnungen freigeben
  1. Gehen Sie zu:
    • Projekte > Alle > Einbehalt
    • Debitorenbuchhaltung > Alle > Einbehalt
    • Kreditorenbuchhaltung > Alle > Einbehalt
  2. Um einen neuen Freigabe-Batch zu erstellen, wählen Sie Hinzufügen.
  3. Datumsangaben eingeben:
    • Wenn Ihre Konfiguration das Überschreiben der Buchung im Hauptbuch zulässt, können Sie zusätzlich zum Freigabedatum das HB-Buchungsdatum angeben.
    • Wenn Sie die Hauptbuch-Buchung nicht überschreiben können, entspricht das Freigabedatum dem HB-Buchungsdatum.
  4. Geben Sie eine Beschreibung ein, die diesen Batch für die Freigabe von Einbehalten beschreibt.
  5. Auswählen Speichern und fortfahren.

  6. Um Zeilen für den Freigabe-Batch auszuwählen, wählen Sie Hinzufügen. Zum Entfernen markieren Sie die Zeilen und wählen Sie Entfernen.

  7. Filtern Sie die Liste und wählen Sie die hinzuzufügenden Dateien aus.

  8. Wenn Sie mit der Auswahl von Positionen aus Rechnungen fertig sind, wählen Sie Fertig.
  9. Geben Sie an, wie viel des Einbehalts Sie freigeben möchten:
    • Geben Sie einen bestimmten Einbehalt-Betrag für eine bestimmte Position in den Freizugebender Betrag -Spalte.
    • Wählen Sie eine oder mehrere Positionen aus und wählen Sie Freigabe-Prozentsatz festlegen So wenden Sie einen Gesamtfreigabe-Prozentsatz auf alle ausgewählten Zeilen an.

      • Wenn Sie bereits 25 Prozent des Einbehalts freigegeben haben und nun bereit sind, weitere 25 Prozent freizugeben, geben Sie den gesamten Prozentsatz des freizugebenden Einbehalts ein (50 Prozent).

  10. Speichern Sie einen Entwurf Ihrer Arbeit oder geben Sie den Einbehalt für den Batch frei.

    Nachdem Sie den Einbehalt freigegeben haben, können Sie den Freigabe-Batch für den Einbehalt nicht mehr bearbeiten. Wenn Sie Einbehalt freigeben, wird ein Rechnung pro Kunde und Währung in Debitorenbuchhaltung oder ein Rechnung pro Lieferant und Währung in Kreditorenbuchhaltung erstellt.
  1. Gehen Sie zu:
    • Projekte > Alle > Einbehalt
    • Debitorenbuchhaltung > Alle > Einbehalt
    • Kreditorenbuchhaltung > Alle > Einbehalt
  2. Auswählen +Erstellen um einen neuen Release-Batch zu erstellen.
  3. Datumsangaben eingeben:
    • Wenn Ihre Konfiguration das Überschreiben der Buchung im Hauptbuch zulässt, können Sie zusätzlich zum Freigabedatum das HB-Buchungsdatum angeben.
    • Wenn Sie die Hauptbuch-Buchung nicht überschreiben können, entspricht das Freigabedatum dem HB-Buchungsdatum.
  4. Geben Sie eine Beschreibung ein, die diesen Batch für die Freigabe von Einbehalten beschreibt.
  5. Auswählen Speichern und fortfahren.

  6. Um Zeilen für den Freigabe-Batch auszuwählen, wählen Sie Hinzufügen. Zum Entfernen markieren Sie die Zeilen und wählen Sie Entfernen.

  7. Filtern Sie die Liste und wählen Sie die hinzuzufügenden Dateien aus.

  8. Wenn Sie mit der Auswahl von Positionen aus Rechnungen fertig sind, wählen Sie Fertig.
  9. Geben Sie an, wie viel des Einbehalts Sie freigeben möchten:
    • Geben Sie einen bestimmten Einbehalt-Betrag für eine bestimmte Position in den Freizugebender Betrag -Spalte.
    • Wählen Sie eine oder mehrere Positionen aus und wählen Sie Freigabe-Prozentsatz festlegen So wenden Sie einen Gesamtfreigabe-Prozentsatz auf alle ausgewählten Zeilen an.

      • Wenn Sie bereits 25 Prozent des Einbehalts freigegeben haben und nun bereit sind, weitere 25 Prozent freizugeben, geben Sie den gesamten Prozentsatz des freizugebenden Einbehalts ein (50 Prozent).

  10. Auswählen Als Entwurf speichern oder Einbehalt freigeben.

    Nachdem Sie den Einbehalt freigegeben haben, können Sie den Freigabe-Batch für den Einbehalt nicht mehr bearbeiten. Wenn Sie Einbehalt freigeben, wird ein Rechnung pro Kunde und Währung in Debitorenbuchhaltung oder ein Rechnung pro Lieferant und Währung in Kreditorenbuchhaltung erstellt.