Einbehalt nach Rechnungsposition freigeben

Geben Sie den in Rechnungen von Kunden einbehaltenen Einbehalt-Betrag frei, indem Sie einen Freigabe-Batch für den Einbehalt erstellen. Diese Aufgabe erstellt für jeden Kunden eine Rechnung pro Währung in Höhe des Betrags des freigegebenen Einbehalts. Wenn Ihr Unternehmen in mehreren Währungen tätig ist, wird durch das Erstellen eines Freigabe-Batches für jeden Kunden eine Rechnung pro Währung in Höhe des Betrags des freigegebenen Einbehalts generiert.

Anforderungen zum Konfigurieren des Einbehalts
Voraussetzungen Bevor Sie Einbehalt Funktionen aktivieren können, müssen Sie zunächst Folgendes konfigurieren:
  • Kreditorenbuchhaltung
  • Debitorenbuchhaltung
  • Zahlungsverkehr
  • Hauptbuch
  • Auftragserfassung
  • Projekte
  • Einkauf
Einschränkungen
  • Sie können ein Vertrags- und ein Bauwesen-Abonnement nicht zusammen für dasselbe Unternehmen aktivieren.
  • Konfigurieren von Unternehmen mit aktiviertem Bauwesen mit der Berechtigung Nur Abgrenzung Buchführungsmethode.
  • Das Abonnement für Bauwesen stellt die Dimensionen "Projekt", "Aufgabe" und "Kostentyp" bereit. Ihre Verwendung ist zwar optional, aber Sie können diese Dimensionen nicht deaktivieren.
Abonnement

Bauwesen

Für die Projektkostenrechnung und Abrechnung konfigurierte Projekte
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer

Projektmanager

Manager im Bauwesen
Berechtigungen

Einbehaltsberechtigungen:

  • Debitorenbuchhaltung Einbehalt freigeben: Einbehalt für Kundenrechnungen freigeben
  • Einbehalt für die Kreditorenbuchhaltung freigeben: Einbehalt für Lieferantenrechnungen freigeben
  1. Gehen Sie zu:
    • Projekte > Alle > Einbehalt
    • Debitorenbuchhaltung > Alle > Einbehalt
    • Kreditorenbuchhaltung > Alle > Einbehalt
  2. Um einen neuen Freigabe-Batch zu erstellen, wählen Sie Hinzufügen.
  3. Datumsangaben eingeben:
    • Wenn Ihre Konfiguration das Überschreiben der Buchung im Hauptbuch erlaubt, können Sie zusätzlich zum Freigabedatum das HB-Buchungsdatum angeben.
    • Wenn Sie die Hauptbuch-Buchung nicht überschreiben können, entspricht das Freigabedatum dem HB-Buchungsdatum.
  4. Geben Sie eine Beschreibung ein, die diesen Batch für die Freigabe von Einbehalten beschreibt.
  5. Auswählen Speichern und fortfahren.

  6. Um Zeilen für den Freigabe-Batch auszuwählen, wählen Sie Hinzufügen. Zum Entfernen markieren Sie die Zeilen und wählen Sie Entfernen.

  7. Filtern Sie die Liste und wählen Sie die Dateien aus, die Sie hinzufügen möchten.

  8. Wenn Sie mit der Auswahl von Positionen aus Rechnungen fertig sind, wählen Sie Fertig.
  9. Geben Sie an, wie viel des Einbehalts Sie freigeben möchten:
    • Geben Sie einen bestimmten Einbehalt-Betrag für eine bestimmte Position in den Freizugebender Betrag Spalte.
    • Wählen Sie eine oder mehrere Positionen aus und wählen Sie Freigabe-Prozentsatz festlegen , um einen Gesamtfreigabe-Prozentsatz auf alle ausgewählten Zeilen anzuwenden.

      • Wenn Sie bereits 25 Prozent des Einbehalts freigegeben haben und nun bereit sind, weitere 25 Prozent freizugeben, geben Sie den gesamten freizugebenden Einbehalt-Prozentsatz ein (50 Prozent).

  10. Speichern Sie einen Entwurf Ihrer Arbeit oder geben Sie den Einbehalt für den Batch frei.

    Nachdem Sie den Einbehalt freigegeben haben, können Sie den Freigabe-Batch für den Einbehalt nicht mehr bearbeiten. Durch die Freigabe des Einbehalts wird eine Rechnung pro Kunde und in Währung in der Debitorenbuchhaltung oder eine Rechnung pro Lieferant und in Währung in der Kreditorenbuchhaltung erstellt.
  1. Gehen Sie zu:
    • Projekte > Alle > Einbehalt
    • Debitorenbuchhaltung > Alle > Einbehalt
    • Kreditorenbuchhaltung > Alle > Einbehalt
  2. Auswählen +Erstellen einen neuen Freigabe-Batch zu erstellen.
  3. Datumsangaben eingeben:
    • Wenn Ihre Konfiguration das Überschreiben der Buchung im Hauptbuch erlaubt, können Sie zusätzlich zum Freigabedatum das HB-Buchungsdatum angeben.
    • Wenn Sie die Hauptbuch-Buchung nicht überschreiben können, entspricht das Freigabedatum dem HB-Buchungsdatum.
  4. Geben Sie eine Beschreibung ein, die diesen Batch für die Freigabe von Einbehalten beschreibt.
  5. Auswählen Speichern und fortfahren.

  6. Um Zeilen für den Freigabe-Batch auszuwählen, wählen Sie Hinzufügen. Zum Entfernen markieren Sie die Zeilen und wählen Sie Entfernen.

  7. Filtern Sie die Liste und wählen Sie die Dateien aus, die Sie hinzufügen möchten.

  8. Wenn Sie mit der Auswahl von Positionen aus Rechnungen fertig sind, wählen Sie Fertig.
  9. Geben Sie an, wie viel des Einbehalts Sie freigeben möchten:
    • Geben Sie einen bestimmten Einbehalt-Betrag für eine bestimmte Position in den Freizugebender Betrag Spalte.
    • Wählen Sie eine oder mehrere Positionen aus und wählen Sie Freigabe-Prozentsatz festlegen , um einen Gesamtfreigabe-Prozentsatz auf alle ausgewählten Zeilen anzuwenden.

      • Wenn Sie bereits 25 Prozent des Einbehalts freigegeben haben und nun bereit sind, weitere 25 Prozent freizugeben, geben Sie den gesamten freizugebenden Einbehalt-Prozentsatz ein (50 Prozent).

  10. Auswählen Als Entwurf speichern oder Einbehalt freigeben.

    Nachdem Sie den Einbehalt freigegeben haben, können Sie den Freigabe-Batch für den Einbehalt nicht mehr bearbeiten. Durch die Freigabe des Einbehalts wird eine Rechnung pro Kunde und in Währung in der Debitorenbuchhaltung oder eine Rechnung pro Lieferant und in Währung in der Kreditorenbuchhaltung erstellt.