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Der Inhalt kann KI-Übersetzungen enthalten.

Report zur Rechnungsanalyse

Der Report "Rechnungsanalyse" unterstützt Sie bei der Analyse Ihrer Einkäufe, indem er Ihnen die Ausgaben-Einzelposten in Rechnungen anzeigt. Dieser Report kann Ihnen beispielsweise zeigen, wie viel von einer bestimmten Art von Briefpapier Sie in einem bestimmten Zeitraum bestellt haben und bei welchen Lieferanten. Dieser Report ist hilfreich für Buchhalter und Kontrolleure, die sehen möchten, wie das Geld nach Artikeln ausgegeben wird.

Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.

Die Einschiebefunktion ist deaktiviert, wenn Sie Nebenbuchtransaktionen auf Top-Level beschränken.

Um diesen Report zu generieren, gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Reports > Rechnungsanalyse.

Abonnement	Kreditorenbuchhaltung
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer, Mitarbeiter, Genehmigung
Berechtigungen	Rechnungen anzeigen

Monatlichen Report anzeigen

Generieren Sie den Report.
Wählen Sie auf der Seite mit den Reporteinstellungen die Option Anzeigen.

In Ihrem Browser wird ein Report mit den Ergebnissen für den Standardreportingzeitraum angezeigt.
Um den Report einzugrenzen, wählen Sie optional Individuell anpassen aus.

Anpassen und ausführen

Wenn Sie alle Ergebnisse für eine bestimmte Kategorie anzeigen möchten, treffen Sie keine Auswahl in den Dateneingabefeldern. Sie können diesen Report ausführen, ohne Suchinformationen einzugeben. In diesem Fall kann die Ausführung des Reports jedoch sehr lange dauern und möglicherweise zu viele Ergebnisse liefern, um aussagekräftig zu sein.

Vor dem Ausführen des Berichts können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

Einen Report anpassen und ausführen:

Wählen Sie den Reportingzeitraum aus dem Dropdown-Menü aus oder geben Sie das Start- und Enddatum für den Report ein. Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, erzeugt das System einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum.
- Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.
Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.
- Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Lieferant oder Lieferantentyp. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.
Formatieren Sie den Report.
- Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.
Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:
- Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
- Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
- Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
- Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.
- Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.
  
  Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.
- Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
- Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
- E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.
Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

Zeitraum

Sie können einen der vordefinierten Reportingzeiträume verwenden, die Sie im Reportingzeitraum und Ab Datum oder erstellen Sie einen eigenen Reportingzeitraum mit der Start-Datum und End-Datum Boxen.

Legen Sie den Zeitraum fest

Führen Sie im Abschnitt Zeitraum einen der folgenden Schritte aus:

Wählen Sie in der Dropdown-Liste Reportingzeitraum den Zeitraum aus. Geben Sie entweder ein Datum in das Feld Ab-Datum ein oder wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools ein Datum aus.
Geben Sie ein bestimmtes Startdatum, Enddatum oder beides ein. Alternativ können Sie die gewünschten Datumsangaben auch mithilfe des Kalender-Tools auswählen.

Wenn Sie alle Felder für den Zeitraum ausfüllen (d. h. wenn Sie die Felder Reportingzeitraum, Stichtag, Startdatum und Enddatum ausfüllen), generiert Intacct Ihren Report basierend auf dem Start- und Enddatum. Das Ab-Datum wird ignoriert.

In der folgenden Tabelle werden die Felder im Abschnitt Zeitraum beschrieben.

Feld	Beschreibung
Reportingzeitraum	Diese Zeiträume beziehen sich auf das Ab-Datum. Alle Zeiträume beginnen am ersten Tag des Zeitraums, z. B. am ersten Tag des von Ihnen ausgewählten Monats, Quartals oder Jahres.
Ab-Datum	Das Datum, welches Intacct als Referenzwert für den von Ihnen ausgewählten Reportingzeitraum verwendet. Standardmäßig wird das aktuelle Datum verwendet.
Startdatum	Lassen Sie das Startdatum leer, um alle Daten vom frühesten Datum Ihrer Intacct-Daten bis einschließlich des Enddatums einzuschließen.
Enddatum	Lassen Sie das Enddatum leer, um alle Daten vom Startdatum bis heute einzuschließen.
Abfrage bei Ausführung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Intacct wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) einen Standort, eine Abteilung und/oder einen Zeitraum eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

So legen Sie die Filter zur Feinabstimmung Ihrer Reportergebnisse fest

Legen Sie den Report so fest, dass Ergebnisse für einen bestimmten Lieferanten oder einen bestimmten Lieferantenbereich angezeigt werden. Verwenden Sie dazu die Schaltfläche Von Lieferant und An Anbieter Dropdown-Menüs.

So verwenden Sie die Ab und An Felder

Alle Ab und An Feldpaare funktionieren auf die gleiche Weise. Verwenden Sie sie, um Suchergebnisse in einem so breiten oder feinen Bereich zu erhalten, wie Sie es benötigen, von allem im System bis hin zu einem einzelnen spezifischen Objekt.

So führen Sie diesen Report für ein einzelnes Objekt aus:

Über die Schaltfläche Ab in der Dropdown-Liste das gewünschte Objekt aus.
Über die Schaltfläche An in der Dropdown-Liste dasselbe Objekt aus.

So führen Sie diesen Report für einen bestimmten Objektbereich aus:

Über die Schaltfläche Ab Wählen Sie Liste das Objekt aus, das Sie am Anfang des Bereichs haben möchten.
Über die Schaltfläche An Dropdown-Liste das gewünschte Objekt am Ende des Bereichs aus.

So führen Sie diesen Report für alle Objekte aus:

Lassen Sie beide Felder leer.

Wenn Sie eine große Nummer von Objekten haben oder die Verarbeitung des Reports zu lange dauert, verwenden Sie die Option Ab und An Felder, um eine Reihe kleinerer Reports auszuführen. Sie können z. B. fünf Reports ausführen, jeweils einen für Objekte, deren Namen mit A–E, dann mit F-J, K-O, P-T und U-Z beginnen.

Ein Objekt ist ein Sammelbegriff, der sich auf einen bestimmten DatenArtikel im System bezieht. Kunden, Lieferanten, Artikel und Konten sind Beispiele für Objekte.

Legen Sie den Report so fest, dass Ergebnisse für einen bestimmten Lieferantentyp angezeigt werden. Wählen Sie dazu das Symbol Anbietertyp und wählen Sie dann den Lieferantentyp aus, der im Report enthalten sein soll, z. B. Berater oder Distributoren.
Legen Sie den Report so fest, dass Ergebnisse für ein bestimmtes Konto oder einen bestimmten Kontenbereich angezeigt werden. Verwenden Sie dazu die Schaltfläche Von Konto und An Konto Dropdown-Menüs.

In einer Umgebung mit mehreren Entitäten können Sie nach Standort, Abteilung oder beidem filtern.

So legen Sie Standort- und Abteilungsoptionen fest:

Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, geben Sie entweder den Namen der Region, des Landes, des Status oder des Gebiets oder der Stadt in die Lage Dropdown-Liste. Sie können auch den Standort aus der Liste auswählen.

Geben Sie einen Standort ein oder wählen Sie einen Standort aus, wenn Sie diesen Report auf der obersten Ebene ausführen möchten. Das System verwendet den von Ihnen angegebenen Standort, um die entsprechende Währung zu ermitteln.
Um den Report nach Abteilung innerhalb des Unternehmens zu filtern, geben Sie den Namen der Abteilung in die Spalte Abteilung Dropdown-Liste. Oder wählen Sie die Abteilung aus der Liste aus.
Wenn der Report bestimmte Standorte abdecken soll, unabhängig davon, was im Lage verwenden Sie die Dropdown-Liste Anzeigen für Dropdown-Liste zum Auswählen der Standorte für den Report:
- Alle Standorte: Damit schließen Sie Daten für alle Standorte ein, unabhängig von dem Geschäftsbereich, den Sie gerade verwenden.
- Dieser Standort: Damit schließen Sie nur Daten für den Geschäftsbereich ein, den Sie gerade verwenden.
- Untergeordnete Standorte: Damit schließen Sie nur Daten für die Standorte ein, die untergeordnete Standorte Ihres aktuellen Geschäftsbereichs sind. Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, damit der Report nur Daten für Los Angeles und Kalifornien enthält.

Wählen Sie das Symbol Zahlungsdetails einschließen Kontrollkästchen, wenn der Report zusätzliche Details darüber enthalten soll, wie die Zahlung erfolgt ist, z. B. Datum und Betrag. Sie sehen diese Details ganz rechts im Report.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus Zusammenfassung oder Einzelheiten, je nachdem, wie viele Informationen Sie in den Report aufnehmen möchten.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen für "Dokumente anzeigen" aus, um den Typ der Transaktion anzugeben, die Sie einschließen möchten:
Vollständig bezahlt
Teilweise bezahlt
Nicht bezahlt
Alle

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Filter" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Feld "Filter"	Anmerkungen
Von Lieferant, An Lieferant	Ermöglicht es Ihnen, Daten nur für diesen bestimmten Lieferanten oder Lieferantenbereich abzurufen. Standardmäßig sind diese Felder leer, was bedeutet, dass der Report Ergebnisse für alle Lieferanten liefert.
Anbietertyp	Nur Daten für den angegebenen Lieferantentyp einschließen. Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report alle Lieferantentypen enthält.
Von Konto, An Konto	Ermöglicht es Ihnen, nur Daten für dieses bestimmte Konto oder diesen bestimmten Kontenbereich abzurufen. Standardmäßig sind diese Felder leer, was bedeutet, dass der Report Ergebnisse für alle Konten liefert.
Standort	Ermöglicht die Beschränkung der Reportergebnisse auf einen bestimmten Standort. Für Unternehmen mit mehreren Währungen und mehreren Entitäten.
Abteilung	Ermöglicht Ihnen, die Ergebnisse des Reports auf eine bestimmte Abteilung zu beschränken.
Einzelreport	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn jede Entität oder Abteilung und/oder jeder Standort einen eigenen Report haben soll. Aufgrund ihrer potenziell großen Größe können Reports mit Abteilungen und Standorten auf einzelnen Seiten nur offline ausgeführt werden. Wenn Sie also das Symbol Einzel-Report können Sie nur auswählen Verarbeiten und speichern. Wenn Sie einzelne Reports auswählen, sind alle einzelnen Reports in einem einzigen Report oder einer Excel-Arbeitsmappe enthalten.
Abfrage bei Ausführung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Sie (oder eine Person, die diesen Report verwendet) einen Standort, eine Abteilung und/oder einen Zeitraum eingeben müssen, bevor der Report ausgeführt wird.
Anzeigen für	Wählen Sie diese Option aus, um verschiedene Ansichten der Daten anzuzeigen, je nach ausgewähltem Standort oder Entität: Alle Standorte: Diese Option zeigt die Daten an, die auf den Standort oder die Entität und die jeweiligen untergeordneten Elemente gebucht wurden. Dieser Standort: Diese Option zeigt nur die Daten an, die auf den von Ihnen ausgewählten Standort oder die ausgewählte Entität gebucht wurden. Die Daten, die auf einen untergeordneten Standort gebucht wurden, werden nicht angezeigt. Untergeordnete Standorte: Diese Option zeigt nur die Daten an, die auf die untergeordneten Standorte des von Ihnen ausgewählten Standorts oder der Entität gebucht werden. Daten, die auf den übergeordneten Standort oder die übergeordnete Entität gebucht wurden, werden nicht angezeigt. Beispiel: Angenommen, Ihr Standort befindet sich in den USA > Kalifornien > San Francisco. Alle Standorte würde Transaktionen für die USA, Kalifornien und San Francisco anzeigen. Dieser Standort würde Transaktionen für die USA anzeigen. Untergeordnete Standorte würde nur Transaktionen für Kalifornien und San Francisco anzeigen.
Zahlungsdetails einschließen	Diese Option funktioniert auf Dokumentebene und zeigt, wie die Rechnung bezahlt wurde, was besonders nützlich ist, wenn Sie eine Rechnung mit mehr als einem Scheck bezahlen. Dafür werden zwei neue Spalten hinzugefügt: Bezahlt von und Methode. In der Spalte "Bezahlt von" wird die Dokumentnummer angezeigt, mit der die Rechnung bezahlt wurde. In der Regel ist dies Ihre Scheck-Nummer. In diesem Fall wird in der Spalte "Methode" "Gedruckter Scheck" angezeigt, es können aber auch andere Methoden wie "Online" oder "Rabatt" enthalten sein. Darüber hinaus wird die Spalte "Bezahlter Betrag" erweitert, um die von jedem Dokument gezahlten Beträge anzuzeigen. Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, was bedeutet, dass der Report KEINE Details zur Zahlung enthält.
Anzeigen	Zusammenfassung: Zeigt alle Kreditorenbuchhaltung Typen an, wie z. B. Umsatzkosten, Recht, Reisen, Internetdienste, Bürobedarf usw., sowie die Gesamt Betrag, die diesem Konto von allen Lieferanten in Rechnung gestellt werden. Detail: Zeigt zusätzliche Spalten und Zeilen mit deutlich mehr Details an (individuelle Einzelposten werden für jede Lieferant zusammen mit Details angezeigt, wie z. B. Rechnung Nummer, Beschreibung, Abteilung, Standort, Transaktion Zuweisung, Transaktionswährung, Transaktionsbetrag, Gesamt Betrag in ihrem Basiswährung usw.).
Dokumente anzeigen	Vollständig bezahlt: Zeigt nur Transaktionen für Rechnungen an, die vollständig bezahlt wurden. Teilweise bezahlt: Zeigt nur Transaktionen für Rechnungen an, die teilweise bezahlt wurden. Nicht bezahlt: Zeigt nur Transaktionen für Rechnungen an, für die keine Zahlungen geleistet wurden. Alle: Zeigt alle Transaktionen an, mit Ausnahme von Rechnungen mit dem Status "Entwurf" oder "Eingereicht".

Formatieren

So formatieren Sie diesen Report:

Um verwandte Daten gruppenweise anzuordnen, wählen Sie aus dem Gruppieren nach Dropdown-Liste die gewünschte Gruppe aus.
Um die Daten in den einzelnen Gruppen zu organisieren, wählen Sie im Sortieren nach Dropdown-Liste Wählen Sie den Artikel aus, nach dem die Datensätze sortiert werden sollen.

Die Abkürzung "abst" oder "desc" nach einer Option bedeutet "Absteigende Reihenfolge", z. B. umgekehrte alphabetische oder umgekehrte numerische Reihenfolge.
Um das Seitenlayout zu ändern, klicken Sie im Seitenausrichtung Gruppe auswählen Porträt oder Landschaft.

Reportformatoptionen
Feld	Beschreibung
Gruppieren nach	Wählen Sie aus, wie zugehörige Daten nach Gruppen angeordnet werden sollen.
Sortieren nach	Wählen Sie aus, wie die Daten in den einzelnen Gruppen sortiert werden sollen.
Seitenausrichtung	Das Standardlayout ist Hochformat. Hochformat: Seiten des Reports vertikal anzeigen oder drucken Querformat: Seiten des Reports horizontal anzeigen oder drucken

Titel und eine Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten in Excel oder CSV oder wählen Sie Drucken als PDF-Version erstellen.

Inhalt dieses Reports

Der Standard-Report zur Rechnungsanalyse besteht aus den folgenden Spalten:

Spaltenüberschrift des Reports	Beschreibung
Datum	Datum, an dem Sie die Rechnungen vom Lieferanten erhalten haben
Lieferant	ID und Name, die dem Lieferanten zugeordnet sind
Rechnungsnummer	Die Abrechnung Konto Nummer der Lieferant mit Ihrer Unternehmen
Beschreibung	Die Art der Posten, die Ihnen in Rechnung gestellt werden (z. B. Rechtsberatung, monatliche Rechnung oder Telekommunikationskosten)
Abteilung	Nummer und Name der Abteilung, der die Rechnung belastet wird
Standort	Der physische Standort der Abteilung
Zuordnung	Der Betrag, der der angegebenen Abteilung und/oder dem angegebenen Standort in Rechnung gestellt wird, manchmal ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtbetrags. Wie eine Ausgabe zugewiesen wird, hängt davon ab, wie Sie sie im Seite "Zuweisungsinformationen" für Ihr Unternehmen tun können.
Transaktionswährung	Die Währung, in der die Transaktion fakturiert wurde (z. B. EUR oder USD)
Transaktionsbetrag	Der Betrag der Rechnung in der angegebenen Währung
Betrag	Der Betrag der Rechnung in Ihrer Basiswährung. Die ausländische Währung wird automatisch in Ihre Basiswährung konvertiert.

Sie können einen beliebigen Link auswählen, um weitere Details anzuzeigen.

Wählen Sie in diesem Report einen beliebigen Betrag in der letzten Spalte (Betrag) aus, um die Rechnungsinformationen für diese Transaktion anzuzeigen.