Mehrere Geschäftsbereiche verwalten
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Die Komponente "Management mehrerer Entitäten" ermöglicht die Verwaltung von Entitäten und Einstellungen für Entitäten in Ihrem Unternehmen. Sie verwenden die Seite "Mehrere Entitäten verwalten", um Verhalten zwischen mehreren Entitäten und Entitäten zu aktivieren, einschließlich:
- Verwendung einer Basiswährung oder einer anderen Basiswährung pro Entität.
- Ausstellung separater 1099-Formulare pro Entität.
- Beschränkung von Transaktionen auf die Entitätsebene oder Beschränkung des Zugriffs nach Kunde, Lieferant, Girokonto oder Sparkonto.
- Aktivieren der Standard-Dimension "Verbundene Entität" (für Unternehmen mit einem Konsolidierungs-Abonnement).
- Zuordnung von Entität Konto Paaren und Verwaltung von Entität Transaktionen.
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| Abonnement | Administration |
|---|---|
| Benutzertyp | Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen |
| Berechtigungen | Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen und Konfigurieren |
- Gehe zu
- Wählen Sie auf der Seite "Abonnements" die Option Multi-Entität-Managementund wählen Sie dann Konfigurieren.
Entitätseinstellungen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
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Mehrere Basiswährungen aktivieren |
Bevor Sie diese Option auswählen, müssen Sie zunächst die Verwaltung mehrerer Währungen im Hauptbuch aktivieren Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit jede Entität ihre eigene Basiswährung verwenden kann. Sie können diese Option beispielsweise auswählen, wenn Sie eine Entität haben, die in US-Dollar (USD) und eine andere in Euro (EUR) arbeitet. Beachten Sie zu mehreren Basiswährungen Folgendes:
Für Transaktionen in mehreren Währungen sind nicht mehrere Basiswährungen erforderlich. Selbst wenn beispielsweise jede Entität in einem Unternehmen USD als Basiswährung verwendet, können Sie Transaktionen in anderen Währungen durchführen. Sie können mehrere Transaktionswährungen im Hauptbuch aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Mehrere Transaktionswährungen aktivieren. |
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Wenn Sie mehrere Basiswährungen aktivieren, können Sie einen Wert Genehmigung Währung für Einkauf Transaktionen und Ausgaben-Reports. Ein Wert Genehmigung Währung ermöglicht es Sage Intacct, die Transaktionswährung in eine gemeinsame Währung zu übersetzen. Diese gemeinsame Währung wird verwendet, um Schwellenwerte für die Genehmigung von Transaktionen auszuwerten und zu bestimmen, ob eine Transaktion eine Genehmigung erfordert. Um einen Wert Genehmigung Währung festzulegen, wählen Sie einen Währung aus dem Dropdown-Menü aus. Nur die Währungen, die Sie in Sage Intacct aktivieren, stehen zur Auswahl. |
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| Feld | Beschreibung |
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Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um 1099-Formulare mit Entitätsebene und nicht mit Top-Level Unternehmen Informationen zu drucken. Das bedeutet, dass:
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Top-Level-Unternehmen einen einzigen Satz von 1099-Formularen für alle Entitäten und alle Lieferanten drucken soll. In diesem Fall werden die Formulare mit dem rechtlichen Namen, der Adresse und der Steuer-ID des Unternehmens der Top-Level-Entität gedruckt, auch wenn eine untergeordnete Entität die Zahlung geleistet hat. Wenn Sie ein separates 1099-Formular für eine einzelne Entität drucken müssen, wechseln zu dieser Entität und drucken Sie die Formulare dort aus. Wenn der Pro Entität separate 1099 ausgeben nicht ausgewählt ist, verhält sich die Struktur mit mehreren Entitäten so, als ob es sich um ein Unternehmen handelt.
In diesem Modus druckt typischerweise das Top-Level-Unternehmen einen Satz von 1099-Formularen für alle Entitäten und alle Lieferanten; jedoch ist dieselbe Liste auch auf der Entitätsebene verfügbar. Die 1099-Formulare enthalten den Firmennamen, die Adresse und die Steuer-ID der Top-Level-Entität, auch wenn eine untergeordnete Entität die Zahlung geleistet hat. |
Standardmäßig erstellen Sie Kunden, Lieferanten und Bankkonten auf dem Top-Level und geben sie für alle Entitäten frei. Sie können den Zugriff jedoch nach Standort, Standortgruppe, Abteilungen und Abteilungsgruppen einschränken.
Angenommen, Sie möchten einen Lieferanten auf eine bestimmte Abteilung und einen bestimmten Standort beschränken, sodass andere Standorte und Abteilungen keine Transaktionen mit dem Lieferanten durchführen können. Oder angenommen, Sie beschränken eine Entität auf eine bestimmte Bank, Konto um zu verhindern, dass sie Rechnungen aus dem falschen Konto bezahlt.
Beim Einrichten von Standort- oder Abteilungsgruppen können Einschränkungen auf Gruppen basieren, die bestimmte Standorte oder Abteilungen enthalten. Einschränkungen können nicht auf Gruppen basieren, die anhand des Wertes bestimmter Felder dynamisch gefiltert werden (z. B. Standorte, deren Status "Aktiv" ist). Standortgruppen und Abteilung Gruppen, die dynamische Filter enthalten, werden nicht auf der Tab "Einschränkungen" angezeigt.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
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Zugriff auf Top-Level beschränken |
Mit dieser Option können Unternehmen mit mehreren Entitäten so konfiguriert werden, dass sie nur auf Top-Level arbeiten. Die Arbeit auf Top-Level sorgt für mehr Transparenz und Sichtbarkeit der Transaktionen, unabhängig davon, welche Entitäten sie betreffen.
Wenn der Zugriff auf die Top-Level beschränkt wird, werden die folgenden Komponenten der Benutzer-Oberfläche ausgeblendet:
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Hauptbuchtransaktionen nur auf Entitätsebene beschränken
Nebenbuchtransaktionen nur auf Entitäten beschränken |
Sie können diese beiden Optionen verwenden, um Benutzer auf die Eingabe von Transaktionen auf Entitätsebene zu beschränken. Bevor Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
Wenn Sie eine dieser Optionen auswählen, können Sie das Symbol Den Zugriff auf Top-Level beschränken -Option ein.
Wenn Sie Benutzer auf die Entitätsebene beschränken, ist Folgendes zu erwarten: Top-Level
Entitätsebene Alle Benutzer können alle Transaktionen für diese Entität anzeigen, mit Ausnahme der Transaktionen, die vor der Aktivierung dieser Funktion auf Top-Level erstellt wurden. Wenn Sie auf Entitätsebene arbeiten, können die Kreditorenbuchhaltung und die Debitorenbuchhaltung keine automatisierten unternehmensinternen Transaktionen zwischen Entitäten eingeben. Projekte Sie können auch mit dieser Funktion Projekte auf Top-Level erstellen. Nachdem Sie ein Projekt auf dem Top-Level erstellt haben, können Sie Transaktionen, die sich auf Ihr Projekt beziehen, nur auf der Entitätsebene erstellen. Verträge Siehe Verträge konfigurieren: Überlegungen zu mehreren Entitäten finden Sie Informationen darüber, wie sich diese Option auf Vertragsbenutzer auswirkt. |
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Kunden Lieferanten |
Sichtbarkeit von Kunden oder Lieferanten einschränken Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie Kunden oder Lieferanten auf dem Top-Level erstellen. Verwenden Sie dann die Seiten "Kundensichtbarkeit" bzw. "Lieferantensichtbarkeit", um anzugeben, welche Standorte und Abteilungen Transaktionen mit einem Kunden oder Lieferanten durchführen können. |
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Girokonten Sparkonten |
Ein Konto auf einen bestimmten Standort oder eine bestimmte Abteilung beschränken. Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie auf der Tab "Einschränkungen" auf der Seite "Konto-Informationen" angeben, welche Standorte und Abteilungen Zugriff auf die Konto haben. |
Wählen Sie diese Option aus, um die Standard-Dimension "Verbundene Entität" für Ihr Unternehmen zu aktivieren.
Erfahren Sie mehr zum Thema Einrichtung der Dimension "Verbundene Entität" und Reklassifizieren von Daten mit der Dimension "Verbundene Entität" und Konsolidierung.
Inter-Entität-Kontoeinstellungen
In einem Unternehmen mit mehreren Entitäten stellen Entitäten eine separate Steueridentifikation oder einen separat gesicherten, vollständig bilanzierenden Satz von Büchern dar. Entitäten repräsentieren in der Regel Sparten, Franchises, Partnerunternehmen, Verbände, Standorte, Sektionen, Self-Balancing-Fonds oder Tochtergesellschaften mit einem gemeinsamen Kontenrahmen.
Ein gemeinsam genutztes Unternehmen mit mehreren Entitäten umfasst eine oder mehrere Entitäten unter dem Top-Level. Das Unternehmen verfügt über eine Reihe von Datenlisten, die von allen Entitäten gemeinsam genutzt werden. Diese gemeinsam genutzten Datenlisten umfassen Benutzer, Kontenrahmen, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter. Administratoren definieren die freigegebenen Datenlisten einmal auf Top-Level und verwenden sie für alle Entitäten im Unternehmen. Administratoren verwenden die Top-Level, um Entitäten und ihre Daten zu verwalten.
Alternativ können Administrator*innen die Arbeit auf Benutzer und Mitglieder der Stammdaten-Liste wie Lieferanten, Kunden und Mitarbeiter auf die Arbeit auf Entitätsebene beschränken. Administratoren können sogar die Arbeit von Benutzern auf bestimmte Entitäten beschränken.
Ein Beispiel für ein gemeinsam genutztes Unternehmen mit mehreren Entitäten ist ein Immobilienverwaltungs-Unternehmen. Eine Entität repräsentiert den Hauptsitz des Unternehmens, und jede verwaltete Immobilie wird durch eine eigene separate Entität repräsentiert.
Sage Intacct erfasst unternehmensinterne Transaktionen getrennt von anderen Arten von Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung. Ein Beispiel für eine unternehmensinterne Transaktion ist, wenn eine Entität eine Rechnung im Namen einer anderen Entität bezahlt. Für jede Entität in Ihrem Unternehmen können Sie die Konten für Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung angeben, die Sie für unternehmensinterne Transaktionen verwenden möchten.
Sie können Konten für unternehmensinterne Transaktionen für alle Ihre Entitäten auf einer zentralen Seite einrichten. Wählen Sie zunächst einen unternehmensinternen Kontenzuordnungsplan aus, entweder "Basis" oder "Erweitert". Der Basis-Plan ermöglicht die Verwendung von zwei Konten pro Entität für unternehmensinterne Transaktionen. Der erweiterte Plan ermöglicht die Verwendung von vier Konten pro Entität für unternehmensinterne Transaktionen.
| Feld | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wählen Sie den Zuordnungsplan für Entität Konto aus, den Sie verwenden möchten: Grundlegendoder Fortgeschritten. Mit dem Basisplan können Sie nur einen Satz von Konten zwischen Entität pro Entität für die Nachverfolgung auf höherer Ebene verwenden, während Sie mit dem erweiterten Plan separate Sätze von Konten zwischen Entität für jede Entität Beziehung oder Entität Paar definieren können und einen detaillierteren Ansatz verfolgen. Da die Inter-Entität-Debitoren- und Inter-Entität-Kreditorenkonten eine Verpflichtung für eine Entität zur Abrechnung mit einer anderen widerspiegeln, können Sie durch die Trennung dieser Konten nach Entitäten-Paaren einen genaueren Report darüber erstellen, wie diese Verpflichtungen entstehen. Die Verwendung des erweiterten Plans bedeutet nicht unbedingt, dass Sie vier Konten für jedes Entitätenpaar benötigen. Sie können Konten wiederverwenden, wenn Sie unterschiedliche Anforderungen an die Granularität Ihrer Entitäten haben. Sie können z. B. ein IEP- und ein IER-Konto für Ihre Entitäten im Vereinigten Königreich und in den USA konfigurieren, während Sie vier verschiedene Konten für die Entitäten in Australien und Frankreich verwenden. Wenn Sie überlegen, welche Einrichtung für Sie die richtige ist, ist es wichtig zu verstehen, wie die unternehmensinternen Debitoren- und Kreditorensalden zwischen Entitäten letztendlich ausgeglichen werden, d. h. wie und wann die Zahlung erfolgen soll. Für ein neues Unternehmen ist der Standardplan Basic.
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Basisberechtigung Erweitert |
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Inter-Entität-Transaktionen
Bei Transaktionen zwischen Entität müssen Sie Entität "Fällig bis"- und "Fällig ab"-Beträge Konto. Beispielsweise kann eine Entität eine Rechnung im Namen einer anderen Entität bezahlen.
In einem Unternehmen mit mehreren Entitäten stellen Entitäten eine separate Steueridentifikation oder einen separat gesicherten, vollständig bilanzierenden Satz von Büchern dar. Entitäten repräsentieren in der Regel Sparten, Franchises, Partnerunternehmen, Verbände, Standorte, Sektionen, Self-Balancing-Fonds oder Tochtergesellschaften mit einem gemeinsamen Kontenrahmen.
Ein gemeinsam genutztes Unternehmen mit mehreren Entitäten umfasst eine oder mehrere Entitäten unter dem Top-Level. Das Unternehmen verfügt über eine Reihe von Datenlisten, die von allen Entitäten gemeinsam genutzt werden. Diese gemeinsam genutzten Datenlisten umfassen Benutzer, Kontenrahmen, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter. Administratoren definieren die freigegebenen Datenlisten einmal auf Top-Level und verwenden sie für alle Entitäten im Unternehmen. Administratoren verwenden die Top-Level, um Entitäten und ihre Daten zu verwalten.
Alternativ können Administrator*innen die Arbeit auf Benutzer und Mitglieder der Stammdaten-Liste wie Lieferanten, Kunden und Mitarbeiter auf die Arbeit auf Entitätsebene beschränken. Administratoren können sogar die Arbeit von Benutzern auf bestimmte Entitäten beschränken.
Ein Beispiel für ein gemeinsam genutztes Unternehmen mit mehreren Entitäten ist ein Immobilienverwaltungs-Unternehmen. Eine Entität repräsentiert den Hauptsitz des Unternehmens, und jede verwaltete Immobilie wird durch eine eigene separate Entität repräsentiert.
Sage Intacct erfasst unternehmensinterne Transaktionen getrennt von anderen Arten von Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung. Ein Beispiel für eine unternehmensinterne Transaktion ist, wenn eine Entität eine Rechnung im Namen einer anderen Entität bezahlt. Für jede Entität in Ihrem Unternehmen können Sie die Konten für Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung angeben, die Sie für unternehmensinterne Transaktionen verwenden möchten.
Kontrollieren Sie, wie Intacct unternehmensinterne Transaktionen zwischen Entitäten im Hauptbuch und in den Nebenbüchern erfasst:
- Für Journal-Einträge: Für Journaleinträge, an denen zwei oder mehr Geschäftsbereiche beteiligt sind, erstellt Intacct automatisch zusätzliche Einzelposten für die unternehmensinternen Verbindlichkeiten und Forderungen zwischen den Entitäten. Auswählen Aktivierung von unternehmensinternen Transaktionen zwischen Entitäten wenn Sie möchten, dass Intacct diese ausgleichenden Einträge automatisch erstellt. Lassen Sie die Option deaktiviert, wenn Sie Einzelposten lieber manuell ausgleichen möchten.
- Für Nebenbuch-Transaktionen: Wenn Sie eine Nebenbuch Transaktion eingeben (z. B. eine Rechnung, Rechnung oder Vorschuss), erfasst Intacct automatisch ausgleichende Journal Einträge für die Entität Verbindlichkeiten und Forderungen in den entsprechenden Geschäftsbereichen. Wenn Sie nicht möchten, dass Intacct diese Einträge automatisch für Sie Datensatz, können Sie nur manuellen Ausgleich auswählen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Unternehmensinterne Transaktionen aktivieren |
Wenn Sie einen manuellen Journaleintrag eingeben, der zwei oder mehr Entitäten betrifft, sind die zusätzlichen Gegenbuchungen standardmäßig nicht Wird automatisch zu den Journalen jeder betroffenen Entität hinzugefügt. Das bedeutet, dass Sie alle Ausgleichspositionen manuell eingeben müssen. Wählen Sie diese Option, wenn Intacct automatisch Entität Verbindlichkeiten und Forderungen in Ihrem Hauptbuch Datensatz soll. Wenn unternehmensinterne Transaktionen aktiviert werden, erfolgt der automatische Ausgleich nur nach Geschäftsbereich. Sie müssen Journaleinträge für andere Dimensionen manuell ausgleichen. Sage Intacct erfasst unternehmensinterne Transaktionen getrennt von anderen Arten von Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung. Ein Beispiel für eine unternehmensinterne Transaktion ist, wenn eine Entität eine Rechnung im Namen einer anderen Entität bezahlt. Für jede Entität in Ihrem Unternehmen können Sie die Konten für Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung angeben, die Sie für unternehmensinterne Transaktionen verwenden möchten. Sie können Konten für unternehmensinterne Transaktionen für alle Ihre Entitäten auf einer zentralen Seite einrichten. Wählen Sie zunächst einen unternehmensinternen Kontenzuordnungsplan aus, entweder "Basis" oder "Erweitert". Der Basis-Plan ermöglicht die Verwendung von zwei Konten pro Entität für unternehmensinterne Transaktionen. Der erweiterte Plan ermöglicht die Verwendung von vier Konten pro Entität für unternehmensinterne Transaktionen. Diese Option ist nicht kompatibel mit dem Automatischen Ausgleich für Journaleinträge aktivieren auf der Konfigurationsseite für das Hauptbuch, die Hauptbuch-Journaleinträge automatisch mit dem angegebenen Hauptbuch-Konto für automatischen Ausgleich ausgleicht. Wenn Sie Entität Transaktionen für Ihre Unternehmen aktivieren müssen und zuvor Automatischen Ausgleich für Journaleinträge aktivieren im Hauptbuch und überlegen Sie sorgfältig, welche Option für Ihre Geschäftsanforderungen wichtiger ist.
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| Den Journaleintragsausgleich erzwingen nach: Standort oder Entität |
Wenn Sie sich dafür entscheiden nicht Um Transaktionen zwischen Entität zu ermöglichen, können Sie Journaleintrag Ausgleich durch Standort statt durch Entität erzwingen. Best Practice: Sofern Sie keine klare geschäftliche Anforderung für den Ausgleich nach Standort haben, empfiehlt sich der Ausgleich nach Entität. Der Ausgleich nach Entität umfasst alle Journaleinträge für die Entität und Einzelpositionen für alle Standorte in der Entität. |
Kontrollieren Sie, wie Intacct unternehmensinterne Transaktionen zwischen Entitäten im Hauptbuch und in den Nebenbüchern erfasst:
- Für Journal-Einträge: Für Journaleinträge, an denen zwei oder mehr Geschäftsbereiche beteiligt sind, erstellt Intacct automatisch zusätzliche Einzelposten für die unternehmensinternen Verbindlichkeiten und Forderungen zwischen den Entitäten. Auswählen Aktivierung von unternehmensinternen Transaktionen zwischen Entitäten wenn Sie möchten, dass Intacct diese ausgleichenden Einträge automatisch erstellt. Lassen Sie die Option deaktiviert, wenn Sie Einzelposten lieber manuell ausgleichen möchten.
- Für Nebenbuch-Transaktionen: Wenn Sie eine Nebenbuch Transaktion eingeben (z. B. eine Rechnung, Rechnung oder Vorschuss), erfasst Intacct automatisch ausgleichende Journal Einträge für die Entität Verbindlichkeiten und Forderungen in den entsprechenden Geschäftsbereichen. Wenn Sie nicht möchten, dass Intacct diese Einträge automatisch für Sie Datensatz, können Sie nur manuellen Ausgleich auswählen.
