Mehrere Geschäftsbereiche verwalten
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Mit der Komponente "Management mehrerer Entitäten" können Sie Entitäten und Entitäten in Ihrem Unternehmen verwalten. Auf der Seite "Mehrere Entitäten verwalten" können Sie Verhalten für mehrere Entitäten und Entitäten aktivieren, einschließlich:
- Verwendung einer Basiswährung oder einer anderen Basiswährung pro Entität.
- Ausstellung separater 1099-Formulare pro Entität.
- Beschränkung von Transaktionen auf die Entitätsebene oder Beschränkung des Zugriffs nach Kunde, Lieferant, Girokonto oder Sparkonto
- Aktivieren der Standard-Dimension "Verbundene Entität" (für Unternehmen mit einem Konsolidierungs-Abonnement).
- Zuordnung von Entität Konto Paaren und Verwaltung von Transaktionen zwischen Entität.
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| Abonnement | Administration |
|---|---|
| Benutzertyp | Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen |
| Berechtigungen | Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen und Konfigurieren |
- Gehe zu
- Wählen Sie auf der Seite "Abonnements" die Option Multi-Entität-Managementauswählen und dann Konfigurieren.
Entitätseinstellungen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
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Mehrere Basiswährungen aktivieren |
Bevor Sie diese Option auswählen, müssen Sie zunächst die Verwaltung mehrerer Währungen im Hauptbuch aktivieren Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit jede Entität ihre eigene Basiswährung verwenden kann. Sie können diese Option beispielsweise auswählen, wenn Sie eine Entität haben, die in US-Dollar (USD) und eine andere in Euro (EUR) arbeitet. Beachten Sie zu mehreren Basiswährungen Folgendes:
Für Transaktionen in mehreren Währungen sind nicht mehrere Basiswährungen erforderlich. Selbst wenn beispielsweise jede Entität in einem Unternehmen USD als Basiswährung verwendet, können Sie Transaktionen in anderen Währungen durchführen. Sie können mehrere Transaktionswährungen im Hauptbuch aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Mehrere Transaktionswährungen aktivieren. |
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Wenn Sie mehrere Basiswährungen aktivieren, können Sie einen Wert Genehmigung Währung für Einkauf Transaktionen festlegen und Ausgaben-Reports. Ein Wert Genehmigung Währung ermöglicht es Sage Intacct, die Transaktionswährung in ein gemeinsames Währung zu übersetzen. Diese gemeinsame Währung wird verwendet, um Schwellenwerte für die Genehmigung von Transaktionen auszuwerten und zu bestimmen, ob eine Transaktion eine Genehmigung erfordert. Um einen Wert Genehmigung Währung festzulegen, wählen Sie einen Währung aus dem Dropdown-Menü aus. Nur die Währungen, die Sie in Sage Intacct aktivieren, stehen zur Auswahl. |
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| Feld | Beschreibung |
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Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um 1099-Formulare mit Informationen auf Entitätsebene und nicht mit Informationen auf Top-Level-Unternehmen zu drucken. Das bedeutet, dass:
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Top-Level-Unternehmen einen einzigen Satz von 1099-Formularen für alle Entitäten und alle Lieferanten drucken soll. In diesem Fall werden die Formulare mit dem offiziellen Namen, der Adresse und der Steuer-ID des Unternehmens der Top-Level-Entität gedruckt, auch wenn eine untergeordnete Entität die Zahlung geleistet hat. Wenn Sie ein separates 1099-Formular für eine einzelne Entität drucken müssen, wechseln zu dieser Entität und drucken Sie die Formulare dort aus. Wenn der Pro Entität separate 1099 ausgeben nicht ausgewählt ist, verhält sich die Struktur mit mehreren Entitäten so, als ob es sich um ein Unternehmen handelt.
In diesem Modus druckt typischerweise das Top-Level-Unternehmen einen Satz von 1099-Formularen für alle Entitäten und alle Lieferanten; jedoch ist dieselbe Liste auch auf der Entitätsebene verfügbar. Die 1099-Formulare enthalten den Firmennamen, die Adresse und die Steuer-ID der Top-Level-Entität, auch wenn eine untergeordnete Entität die Zahlung geleistet hat. |
Standardmäßig erstellen Sie Kunden, Lieferanten und Bankkonten auf dem Top-Level und teilen sie mit allen Entitäten. Sie können den Zugriff jedoch nach Standort, Standort Gruppe, Abteilungen und Abteilung Gruppen einschränken.
Angenommen, Sie möchten einen Lieferanten auf eine bestimmte Abteilung und einen bestimmten Standort beschränken, sodass andere Standorte und Abteilungen keine Transaktionen mit dem Lieferanten durchführen können. Oder angenommen, Sie beschränken eine Entität auf eine bestimmte Bank Konto, um zu verhindern, dass sie Rechnungen aus dem falschen Konto bezahlt.
Beim Einrichten von Standort- oder Abteilungsgruppen können Einschränkungen auf Gruppen basieren, die bestimmte Standorte oder Abteilungen enthalten. Einschränkungen können nicht auf Gruppen basieren, die anhand des Wertes bestimmter Felder dynamisch gefiltert werden (z. B. Standorte, deren Status "Aktiv" ist). Standortgruppen und Abteilungsgruppen, die dynamische Filter enthalten, werden nicht auf dem Tab "Einschränkungen" angezeigt.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
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Zugriff auf Top-Level beschränken |
Mit dieser Option können Unternehmen mit mehreren Entitäten nur für die Arbeit auf Top-Level konfiguriert werden. Die Arbeit auf Top-Level sorgt für mehr Transparenz und Sichtbarkeit der Transaktionen, unabhängig davon, welche Entitäten sie betreffen.
Wenn der Zugriff auf das Top-Level beschränkt wird, werden die folgenden Komponenten der Benutzeroberfläche ausgeblendet:
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Hauptbuchtransaktionen nur auf Entitätsebene beschränken
Nebenbuchtransaktionen nur auf Entitäten beschränken |
Sie können diese beiden Optionen verwenden, um Benutzer auf die Eingabe von Transaktionen auf Entitätsebene zu beschränken. Bevor Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
Wenn Sie eine dieser Optionen auswählen, können Sie den Parameter Den Zugriff auf Top-Level beschränken Option.
Wenn Sie Benutzer auf die Entitätsebene beschränken, ist Folgendes zu erwarten: Top-Level
Entitätsebene Alle Benutzer können alle Transaktionen für diese Entität anzeigen, mit Ausnahme der Transaktionen, die vor der Aktivierung dieser Funktion auf dem Top-Level erstellt wurden. Wenn Sie an Entitätsebene arbeiten, können Kreditorenbuchhaltung und Debitorenbuchhaltung keine automatisierten Transaktionen zwischen Entität eingeben. Projekte Sie können weiterhin Projekte auf Top-Level erstellen, wenn diese Funktion aktiviert ist. Nachdem Sie ein Projekt auf dem Top-Level erstellt haben, können Sie Transaktionen, die sich auf Ihr Projekt beziehen, nur auf der Entitätsebene erstellen. Verträge Siehe Verträge konfigurieren: Überlegungen zu mehreren Entitäten finden Sie Informationen darüber, wie sich diese Option auf Vertragsbenutzer auswirkt. |
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Kunden Lieferanten |
die Sichtbarkeit von Kunden oder Lieferanten einschränken. Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie Kunden oder Lieferanten auf dem Top-Level erstellen. Geben Sie dann auf der Kunden- bzw. Lieferantensichtbarkeitsseite an, welche Standorte und Abteilungen Transaktionen mit einem Kunden oder Lieferanten durchführen können. |
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Girokonten Sparkonten |
Beschränken eines Kontos auf einen bestimmten Standort oder eine bestimmte Abteilung. Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie auf der Tab "Einschränkungen" auf der Seite "Konto-Informationen" angeben, welche Standorte und Abteilungen Zugriff auf die Konto haben. |
Wählen Sie diese Option aus, um die Standard-Dimension "Verbundene Entität" für Ihr Unternehmen zu aktivieren.
Erfahren Sie mehr zum Thema Einrichten der Dimension "Verbundene Entität" und Reklassifizieren von Daten mit der Dimension "Verbundene Entität" und Konsolidierung.
Inter-Entität-Kontoeinstellungen
In einem Unternehmen mit mehreren Entitäten stellen Entitäten eine separate Steueridentifikation oder einen separat gesicherten, vollständig bilanzierenden Satz von Büchern dar. Entitäten repräsentieren in der Regel Sparten, Franchises, Partnerunternehmen, Verbände, Standorte, Sektionen, Self-Balancing-Fonds oder Tochtergesellschaften mit einem gemeinsamen Kontenrahmen.
Ein Unternehmen mit mehreren Entitäten umfasst eine oder mehrere Entitäten unter dem Top-Level. Das Unternehmen verfügt über eine Reihe von Datenlisten, die von allen Entitäten gemeinsam genutzt werden. Diese gemeinsam genutzten Datenlisten umfassen Benutzer, Kontenpläne, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter. Administratoren definieren die freigegebenen Datenlisten einmal auf dem Top-Level und verwenden sie für alle Entitäten im Unternehmen. Administratoren verwenden das Top-Level, um Entitäten und ihre Daten zu verwalten.
Alternativ können Administratoren die Arbeit auf Benutzer und Mitglieder der Stammdaten-Liste wie Lieferanten, Kunden und Mitarbeiter auf die Arbeit auf Entitätsebene beschränken. Administratoren können Benutzer sogar auf die Arbeit in bestimmten Entitäten beschränken.
Ein Beispiel für ein gemeinsam genutztes Unternehmen mit mehreren Entitäten ist ein Immobilienverwaltungs-Unternehmen. Eine Entität repräsentiert den Hauptsitz des Unternehmens und jede verwaltete Immobilie wird durch eine eigene separate Entität repräsentiert.
Sage Intacct erfasst unternehmensinterne Transaktionen getrennt von anderen Arten von Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung. Ein Beispiel für eine unternehmensinterne Transaktion ist, wenn eine Entität eine Rechnung im Namen einer anderen Entität bezahlt. Für jede Entität in Ihrem Unternehmen können Sie die Konten für Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung angeben, die Sie für unternehmensinterne Transaktionen verwenden möchten.
Sie können Konten für unternehmensinterne Transaktionen für alle Ihre Entitäten auf einer zentralen Seite einrichten. Wählen Sie zunächst einen unternehmensinternen Kontenzuordnungsplan aus, entweder "Basis" oder "Erweitert". Der Basis-Plan ermöglicht die Verwendung von zwei Konten pro Entität für unternehmensinterne Transaktionen. Der erweiterte Plan ermöglicht die Verwendung von vier Konten pro Entität für unternehmensinterne Transaktionen.
| Feld | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wählen Sie den Entität Konto Zuordnungsplan aus, den Sie verwenden möchten: Grundlegendoder Fortgeschritten. Mit dem Basis-Plan können Sie nur einen Satz von Entität-Konten pro Entität für die Nachverfolgung auf höherer Ebene verwenden, während Sie mit dem erweiterten Plan separate Sätze von Entität-Konten für jede Entität Beziehung oder jedes Entität-Paar definieren können und einen detaillierteren Ansatz verfolgen. Da die Konten für Entität Forderungen (Inter-Entity-Forderungen) und zwischen Entität Verbindlichkeiten (Inter-Entity-Verbindlichkeiten) eine Verpflichtung für einen Entität zur Begleichung mit einem anderen widerspiegeln, können Sie durch die Trennung dieser Konten auf Entität Paare genauer Report, wie diese Verpflichtungen entstehen. Die Verwendung des erweiterten Plans bedeutet nicht unbedingt, dass Sie vier Konten für jedes Entitätenpaar benötigen. Sie können Konten wiederverwenden, wenn Sie unterschiedliche Anforderungen an die Granularität Ihrer Entitäten haben. Sie können beispielsweise ein Inter-Entity-Verbindlichkeiten- und ein Inter-Entity-Forderungen-Konto für Ihre Entitäten im Vereinigten Königreich und in den USA konfigurieren, während Sie vier verschiedene Konten für die Entitäten in Australien und Frankreich verwenden. Wenn Sie überlegen, welches Setup für Sie das richtige ist, ist es wichtig zu verstehen, wie die Salden zwischen den Entität Forderungen und Verbindlichkeiten letztendlich ausgeglichen werden, d. h. wie und wann Zahlung erfolgen soll. Für ein neues Unternehmen ist der Standardplan "Basis".
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Basisberechtigung Erweitert |
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Inter-Entität-Transaktionen
Bei Transaktionen zwischen Entität müssen Sie Entität Beträge "Fällig bis" und "Fällig ab" Konto. Beispielsweise kann eine Entität eine Rechnung im Namen einer anderen Entität bezahlen.
In einem Unternehmen mit mehreren Entitäten stellen Entitäten eine separate Steueridentifikation oder einen separat gesicherten, vollständig bilanzierenden Satz von Büchern dar. Entitäten repräsentieren in der Regel Sparten, Franchises, Partnerunternehmen, Verbände, Standorte, Sektionen, Self-Balancing-Fonds oder Tochtergesellschaften mit einem gemeinsamen Kontenrahmen.
Ein Unternehmen mit mehreren Entitäten umfasst eine oder mehrere Entitäten unter dem Top-Level. Das Unternehmen verfügt über eine Reihe von Datenlisten, die von allen Entitäten gemeinsam genutzt werden. Diese gemeinsam genutzten Datenlisten umfassen Benutzer, Kontenpläne, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter. Administratoren definieren die freigegebenen Datenlisten einmal auf dem Top-Level und verwenden sie für alle Entitäten im Unternehmen. Administratoren verwenden das Top-Level, um Entitäten und ihre Daten zu verwalten.
Alternativ können Administratoren die Arbeit auf Benutzer und Mitglieder der Stammdaten-Liste wie Lieferanten, Kunden und Mitarbeiter auf die Arbeit auf Entitätsebene beschränken. Administratoren können Benutzer sogar auf die Arbeit in bestimmten Entitäten beschränken.
Ein Beispiel für ein gemeinsam genutztes Unternehmen mit mehreren Entitäten ist ein Immobilienverwaltungs-Unternehmen. Eine Entität repräsentiert den Hauptsitz des Unternehmens und jede verwaltete Immobilie wird durch eine eigene separate Entität repräsentiert.
Sage Intacct erfasst unternehmensinterne Transaktionen getrennt von anderen Arten von Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung. Ein Beispiel für eine unternehmensinterne Transaktion ist, wenn eine Entität eine Rechnung im Namen einer anderen Entität bezahlt. Für jede Entität in Ihrem Unternehmen können Sie die Konten für Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung angeben, die Sie für unternehmensinterne Transaktionen verwenden möchten.
Steuern Sie, wie Intacct Entitäten unternehmensinterne Transaktionen im Hauptbuch und in Nebenbüchern erfasst:
- Für Journaleinträge: Bei Journaleinträgen, an denen zwei oder mehr Entitäten beteiligt sind, erstellt Intacct automatisch zusätzliche Einzelposten für die unternehmensinternen Kreditoren- und Debitorenbeträge zwischen den Entitäten. Auswählen Aktivierung von unternehmensinternen Transaktionen zwischen Entitäten wenn Sie möchten, dass Intacct diese ausgleichenden Einträge automatisch erstellt. Lassen Sie die Option deaktiviert, wenn Sie Einzelposten lieber manuell ausgleichen möchten.
- Für Nebenbuchtransaktionen: Wenn Sie eine Nebenbuch-Transaktion eingeben (z. B. eine Rechnung oder eine Rechnung oder einen Vorschuss), erfasst Intacct automatisch ausgleichende Journaleinträge für die unternehmensinternen Kreditorenbuchhaltung und Debitorenbuchhaltung zwischen Entitäten in den entsprechenden Entitäten. Wenn Sie nicht möchten, dass Intacct diese Einträge automatisch für Sie Datensatz erfasst, können Sie nur den manuellen Ausgleich auswählen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Unternehmensinterne Transaktionen aktivieren |
Wenn Sie einen manuellen Journaleintrag eingeben, der zwei oder mehr Entitäten betrifft, sind die zusätzlichen Gegenbuchungen standardmäßig nicht Wird automatisch zu den Journalen jeder betroffenen Entität hinzugefügt. Das bedeutet, dass Sie alle Ausgleichspositionen manuell eingeben müssen. Wählen Sie diese Option, wenn Intacct automatisch Entität Verbindlichkeiten und Forderungen in Ihrem Hauptbuch Datensatz soll. Wenn unternehmensinterne Transaktionen aktiviert werden, erfolgt der automatische Ausgleich nur nach Geschäftsbereich. Sie müssen Journaleinträge für andere Dimensionen manuell ausgleichen. Sage Intacct erfasst unternehmensinterne Transaktionen getrennt von anderen Arten von Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung. Ein Beispiel für eine unternehmensinterne Transaktion ist, wenn eine Entität eine Rechnung im Namen einer anderen Entität bezahlt. Für jede Entität in Ihrem Unternehmen können Sie die Konten für Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung angeben, die Sie für unternehmensinterne Transaktionen verwenden möchten. Sie können Konten für unternehmensinterne Transaktionen für alle Ihre Entitäten auf einer zentralen Seite einrichten. Wählen Sie zunächst einen unternehmensinternen Kontenzuordnungsplan aus, entweder "Basis" oder "Erweitert". Der Basis-Plan ermöglicht die Verwendung von zwei Konten pro Entität für unternehmensinterne Transaktionen. Der erweiterte Plan ermöglicht die Verwendung von vier Konten pro Entität für unternehmensinterne Transaktionen. Diese Option ist nicht kompatibel mit dem Automatischen Ausgleich für Journaleinträge aktivieren auf der Konfigurationsseite für das Hauptbuch, die Hauptbuch-Journaleinträge automatisch mit dem angegebenen Hauptbuch-Konto für automatischen Ausgleich ausgleicht. Wenn Sie Entität Transaktionen für Ihre Unternehmen aktivieren müssen und zuvor Folgendes ausgewählt haben Automatischen Ausgleich für Journaleinträge aktivieren im Hauptbuch und überlegen Sie sorgfältig, welche Option für Ihre Geschäftsanforderungen wichtiger ist.
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| Den Journaleintragsausgleich erzwingen nach: Standort oder Entität |
Wenn Sie nicht Um Transaktionen zwischen Entität zu ermöglichen, können Sie Journaleintrag Ausgleich durch Standort statt durch Entität erzwingen. Best Practice: Sofern Sie keine klare geschäftliche Anforderung für den Ausgleich nach Standort haben, empfiehlt sich der Ausgleich nach Entität. Der Ausgleich nach Entität umfasst alle Journaleinträge für die Entität und Einzelpositionen für alle Standorte in der Entität. |
Steuern Sie, wie Intacct Entitäten unternehmensinterne Transaktionen im Hauptbuch und in Nebenbüchern erfasst:
- Für Journaleinträge: Bei Journaleinträgen, an denen zwei oder mehr Entitäten beteiligt sind, erstellt Intacct automatisch zusätzliche Einzelposten für die unternehmensinternen Kreditoren- und Debitorenbeträge zwischen den Entitäten. Auswählen Aktivierung von unternehmensinternen Transaktionen zwischen Entitäten wenn Sie möchten, dass Intacct diese ausgleichenden Einträge automatisch erstellt. Lassen Sie die Option deaktiviert, wenn Sie Einzelposten lieber manuell ausgleichen möchten.
- Für Nebenbuchtransaktionen: Wenn Sie eine Nebenbuch-Transaktion eingeben (z. B. eine Rechnung oder eine Rechnung oder einen Vorschuss), erfasst Intacct automatisch ausgleichende Journaleinträge für die unternehmensinternen Kreditorenbuchhaltung und Debitorenbuchhaltung zwischen Entitäten in den entsprechenden Entitäten. Wenn Sie nicht möchten, dass Intacct diese Einträge automatisch für Sie Datensatz erfasst, können Sie nur den manuellen Ausgleich auswählen.
