Verkaufsbelege-Report

Der Verkaufsbelege-Report zeigt die Rechnungen an, die Sie innerhalb des angegebenen Zeitraums an Kunden gesendet haben, sowie alle eingegebenen Kontenkorrekturen. Jede aufgeführte Transaktion zeigt das Datum, die Kundennummer und den Namen, die Rechnungs- oder Korrektur-Nummer, das Fälligkeitsdatum, die Beschreibung (falls vorhanden), den Betrag und den gezahlten Betrag an.

Mit dem Report können Sie:

  • Rechnungen und Anpassungen anzeigen
  • Sehen Sie sich die Zahlungsdetails für Rechnungen an, einschließlich der Zahlungsmethode und des Datums
  • Sehen Sie sich Gutschriftdetails an, einschließlich der Rechnungen, auf die eine bestimmte Korrektur angewendet wurde
  • Zwischensummen der Rechnungsbeträge nach Kunde oder Standort anzeigen

In der HTML-Ansicht sind die Datumsangaben in der Datums-Spalte Links, mit denen Sie einen Drilldown zur entsprechenden Transaktion durchführen können.

Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.

Um diesen Report zu generieren, gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Reports > Belege > Verkäufe.

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Geschäftlicher Benutzer, Mitarbeiter, Genehmigung
Berechtigungen

Verkaufsbelege-Report: Ausführen

Monatlichen Report anzeigen

  1. Generieren Sie den Report.

  2. Wählen Sie auf der Seite mit den Reporteinstellungen die Option Anzeigen.

    In Ihrem Browser wird ein Report mit den Ergebnissen für den Standardreportingzeitraum angezeigt.

  3. Um den Report einzugrenzen, wählen Sie optional Individuell anpassen aus.

Einige Ihrer benutzerdefinierten Einstellungen werden von Sitzung zu Sitzung beibehalten, andere jedoch nicht.

Wenn Sie zu dieser Seite zurückkehren, bleiben die zuvor vorgenommenen Änderungen in den folgenden Einstellungen erhalten:

  • Alle Felder im Feld Format Abschnitt
  • Alle Felder im Feld Titel Abschnitt
  • Kontrollkästchen und Optionsfelder im Filter Abschnitt

Wenn Sie z. B. Mein neuester Report in die Reporttitel 1 auswählen, wenn Sie diesen Report das nächste Mal ausführen, wird der Reporttitel 1 Box-Anzeigen Mein neuester Report.

In den folgenden Feldern werden jedes Mal die Standardeinstellungen angezeigt, wenn Sie zu dieser Seite zurückkehren, um diesen Report auszuführen. Wenn Sie eine dieser Einstellungen bei der letzten Ausführung dieses Reports geändert haben, müssen Sie diese erneut ändern. In diesen Feldern werden die Änderungen nicht beibehalten:

  • Zeitraum Abschnitt
  • Dropdown-Menüs im Abschnitt Filter Abschnitt

Nicht alle Reports enthalten alle der oben genannten Abschnitte.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Berichts können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

  1. Wählen Sie den Reportingzeitraum aus dem Dropdown-Menü aus oder geben Sie das Start- und Enddatum für den Report ein. Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, erzeugt das System einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum.

    Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.

  2. Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

    Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Lieferant und Standort. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.

  3. Formatieren Sie den Report.

    Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und/oder bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.

  4. Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.

  5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:

    • Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
    • Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
    • Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
    • Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.

    • Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.

      Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.

    • Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
    • Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
    • E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.

    Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

Sie können durch Ausprobieren genau die gewünschten Ergebnisse erhalten. Füllen Sie einfach die gewünschten Felder aus und wählen Sie Anzeigen aus, um den Report zu sehen. Wenn die Ergebnisse nicht Ihren Wünschen entsprechen, wählen Sie Anpassen aus, um zur Reporteinrichtung zurückzukehren und den Report weiter einzugrenzen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie zufrieden sind.

Speichern Sie komplexe Finanzberichte, die regelmäßig ausgeführt werden, erst nach der Einrichtung. Bevor Sie den Report das nächste Mal ausführen, können Sie einfach die Option Ab-Datum ändern.

 

Zeitraum

Sie können einen der vordefinierten Reportingzeiträume verwenden, die in den Feldern "Reportingzeitraum" und "Ab-Datum" verfügbar sind, oder mithilfe der Felder "Startdatum" und "Enddatum" einen eigenen Reportingzeitraum erstellen.

Führen Sie im Abschnitt Zeitraum einen der folgenden Schritte aus:

  • Wählen Sie in der Dropdown-Liste Reportingzeitraum den Zeitraum aus. Geben Sie entweder ein Datum in das Feld Ab-Datum ein oder wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools ein Datum aus.
  • Geben Sie ein bestimmtes Startdatum, Enddatum oder beides ein. Alternativ können Sie die gewünschten Datumsangaben auch mithilfe des Kalender-Tools auswählen.

Wenn Sie alle Felder für den Zeitraum ausfüllen (d. h. wenn Sie die Felder Reportingzeitraum, Stichtag, Startdatum und Enddatum ausfüllen), generiert Intacct Ihren Report basierend auf dem Start- und Enddatum. Das Ab-Datum wird ignoriert.

In der folgenden Tabelle werden die Felder im Abschnitt Zeitraum beschrieben.

Feld Beschreibung

Reportingzeitraum

Diese Zeiträume beziehen sich auf das Ab-Datum.

Alle Zeiträume beginnen am ersten Tag des Zeitraums, z. B. am ersten Tag des von Ihnen ausgewählten Monats, Quartals oder Jahres.

Ab-Datum

Das Datum, welches Intacct als Referenzwert für den von Ihnen ausgewählten Reportingzeitraum verwendet. Standardmäßig wird das aktuelle Datum verwendet.

Startdatum

Lassen Sie das Startdatum leer, um alle Daten vom frühesten Datum Ihrer Intacct-Daten bis einschließlich des Enddatums einzuschließen.

Enddatum

Lassen Sie das Enddatum leer, um alle Daten vom Startdatum bis heute einzuschließen.

Abfrage bei Ausführung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Intacct wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) einen Standort, eine Abteilung und/oder einen Zeitraum eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.

Reportfilter

Sie können den Abschnitt "Filter" verwenden, um die Liste der Rechnungen und Anpassungen nach Kunde oder Kundentyp zu filtern. Darüber hinaus können Sie optional zusätzliche Informationen darüber angeben, wie Rechnungen bezahlt wurden oder wie Korrekturen auf Rechnungen angewendet wurden.

  1. Um Ergebnisse für einen bestimmten Kunden anzuzeigen, wählen Sie das Symbol Vom Kunden Dropdown-Liste und wählen Sie dann die Kunde aus, die die Report enthalten soll.

    2. Alle Ab und An Feldpaare funktionieren auf die gleiche Weise. Verwenden Sie sie, um Suchergebnisse in einem so breiten oder feinen Bereich zu erhalten, wie Sie es benötigen, von allem im System bis hin zu einem einzelnen spezifischen Objekt.

    So führen Sie diesen Report für ein einzelnes Objekt aus:

    1. Über die Schaltfläche Ab in der Dropdown-Liste das gewünschte Objekt aus.
    2. Über die Schaltfläche An in der Dropdown-Liste dasselbe Objekt aus.

    So führen Sie diesen Report für einen bestimmten Objektbereich aus:

    1. Über die Schaltfläche Ab Wählen Sie Liste das Objekt aus, das Sie am Anfang des Bereichs haben möchten.
    2. Über die Schaltfläche An Dropdown-Liste das gewünschte Objekt am Ende des Bereichs aus.

    So führen Sie diesen Report für alle Objekte aus:

    Lassen Sie beide Felder leer.

    Wenn Sie eine große Nummer von Objekten haben oder die Verarbeitung des Reports zu lange dauert, verwenden Sie die Option Ab und An Felder, um eine Reihe kleinerer Reports auszuführen. Sie können z. B. fünf Reports ausführen, jeweils einen für Objekte, deren Namen mit A–E, dann mit F-J, K-O, P-T und U-Z beginnen.

    Ein Objekt ist ein Sammelbegriff, der sich auf einen bestimmten DatenArtikel im System bezieht. Kunden, Lieferanten, Artikel und Konten sind Beispiele für Objekte.
  2. Um Ergebnisse für einen bestimmten Kundentyp anzuzeigen, wählen Sie das Kundentyp Liste und wählen Sie dann den Kunde Typ aus, der im Report enthalten sein soll.
  3. Wählen Sie aus, ob Sie Transaktionsdetails anzeigen für Rechnungen und Anpassungen, wie Konto, Abteilung, Standort, Zuweisung und Notiz.
  4. Wählen Sie aus, ob Sie Details darüber anzeigen möchten, wie Rechnungen bezahlt und wie Anpassungen angewendet wurden. Wenn mehrere Zahlungen für eine Rechnung geleistet wurden oder wenn eine Korrektur auf mehrere Rechnungen angewendet wurde, wird dieses Detail in mehrere Zeilen aufgeteilt.
    • Um Details darüber anzuzeigen, wie Kunden bezahlt haben (z. B. Zahlungsmethode und Zahlungsdatum), wählen Sie das Zahlungsdetails anzeigen Kontrollkästchen.
    • Um Details darüber anzuzeigen, wo Anpassungen vorgenommen wurden, wählen Sie das Details zum Haben anzeigen Kontrollkästchen. Wenn Sie diese Option auswählen, ändert sich die Bezahlt von -Spalte zu einem Bezahlt von/bezahlt an -Spalte und fügt Informationen zu den Rechnungen hinzu, auf die die Korrektur angewendet wurde.
  5. Wenn der Report keine bereits bezahlten Rechnungen anzeigen soll, wählen Sie das Bezahlte Dokumente ausblenden Kontrollkästchen.
  6. Wenn der Report nur Rechnungs-Einzelpositionen anzeigen soll, die zur Zahlung freigegeben wurden, aktivieren Sie das Nur freigegebene Einzelposten anzeigen Kontrollkästchen.
Filteroption Anmerkungen

"Von Kunde", "Bis Kunde"

Enthält nur Daten für einen bestimmten Kunden oder einen bestimmten Teil von Kunden. Standardmäßig sind diese Felder leer, was bedeutet, dass der Report alle Kunden enthält.

Kundentyp

Nur Daten für den angegebenen Kundentyp einschließen. Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report alle Kundentypen enthält.

Transaktionswährung

Nur Transaktionen in der angegebenen Währung einschließen.

Gebiet

 

Transaktionsdetails anzeigen

Mit dieser Option werden zusätzliche Details für jede Transaktion im Report hinzugefügt, einschließlich Kontolabel (oder Hauptbuchkonto), Abteilung, Standort, Zuweisung und Notiz.

Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, was bedeutet, dass der Report keine Details enthält.

Zahlungsdetails anzeigen

Diese Option funktioniert auf Dokumentebene und zeigt an, wie die Rechnung bezahlt wurde.

Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, was bedeutet, dass der Report keine Details zur Zahlung enthält.

Details zum Haben anzeigen

Diese Option zeigt, wie Korrekturen auf Rechnungen angewendet wurden. Wenn Sie diese Option auswählen, ändert sich die Bezahlt von -Spalte zu einem Bezahlt von/bezahlt an -Spalte und fügt Informationen zu den Rechnungen hinzu, auf die die Korrektur angewendet wurde.

Bezahlte Dokumente ausblenden

Wählen Sie diese Option, wenn Sie nur die Rechnungen anzeigen möchten, die noch nicht vollständig bezahlt wurden. Dadurch werden die bezahlten Rechnungen aus dem Report entfernt, um das Sortieren zu erleichtern.

Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, was bedeutet, dass der Report sowohl bezahlte als auch unbezahlte Rechnungen enthält.

Formatieren

In diesem Abschnitt können Sie die Sortierreihenfolge angeben und das Seitenlayout des Reports ändern.

So formatieren Sie diesen Report:

  1. Um die Ergebnisse des Reports zu sortieren, wählen Sie das Sortieren nach Liste und wählen Sie dann die Kategorie aus, nach der sortiert werden soll.

    Die Abkürzung "abst" oder "desc" nach einer Option bedeutet "Absteigende Reihenfolge", die alphabetische Reihenfolge umkehren oder die numerische Reihenfolge umkehren.

  2. Um das Seitenlayout zu ändern, wählen Sie das Symbol Seitenausrichtung Dropdown-Liste und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus Porträt oder Landschaft.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Format" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Formatoption Anmerkungen

Sortieren nach

Die Standardeinstellung ist Datum.

Seitenausrichtung

Das Standardlayout ist Hochformat.

Hochformat: Seiten des Reports vertikal anzeigen oder drucken

Querformat: Seiten des Reports horizontal anzeigen oder drucken

Gruppieren nach

Sie können Rechnungen nach Kunde oder Standort gruppieren und Zwischensummen anzeigen. Andernfalls ist die Standardeinstellung Keine.

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen gelten nur für die PDF-Version dieses Reports.

PDF-Version generieren

  1. Öffnen Sie den Report und wählen Sie Graph.
  2. Wählen Sie auf der Seite "Diagramm" die Option Drucken.

  1. Geben Sie den Titel in das Feld Reporttitel 1 ein.

    • Dieser Titel befindet sich in großer Schrift oben auf der Seite direkt unter Ihrem Unternehmensnamen.
    • Sie können beim Eingeben des Textes in dieses Feld den Standardnamen ersetzen, den Intacct automatisch vergeben hat.

  2. Geben Sie den Untertitel in das Feld Reporttitel 2 ein.

    Dieser Untertitel befindet sich in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.

  3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext ein. Der Fußzeilentext befindet sich in der Mitte am unteren Rand des Reports.
Sie können in jedem Titel und Untertitel sowie in der Fußzeile bis zu 80 Zeichen einschließlich Leerzeichen eingeben.

Bei der Ausgabe in PDF enthalten Standardreports automatisch den Zeitstempel Erstellt am und die Seitenzahl am unteren Rand der Seite.

Inhalt dieses Reports

Der Standard-Verkaufsbelege-Report besteht aus den folgenden Spalten:

Spaltenüberschrift des Reports Beschreibung

Datum

Das Datum, an dem Sie die Rechnung an den Kunden gesendet haben

Kundennummer

Die ID, die Ihrem Kunden zugeordnet ist, gefolgt vom Namen des Kunden

Rechnungs-Nr./Anpassungs-Nr.

Die Kunde Rechnung mit Ihrem Unternehmen Nummer

Fälligkeitsdatum

Das Datum, an dem die Rechnung fällig war

Beschr.

Eine Beschreibung der Produkte oder Dienstleistungen, die der Kunde gekauft hat

Währung

 

Txn Amount

 

Betrag

Der Betrag der Rechnung

Bezahlter Betrag

Der Betrag, den der Kunde an Ihr Unternehmen gezahlt hat

Sie können einen beliebigen Link auswählen, um weitere Details anzuzeigen.