Barmittelanalysereport

Treasurer, Buchhalter und Controller, die sehen müssen, wohin das Geld von Ihren Girokonten und Sparkonten fließt.

1. Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

   Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen. Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.

2. Formatieren Sie den Report.

   Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und/oder bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.

3. Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.

4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:

   • Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
   • Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
   • Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
   • Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.

   • Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.

     Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.

   • Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
   • Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
   • E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.

   Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

1. Wählen Sie das Symbol Bargeld-Konto die der Report enthalten soll.

2. Die folgenden Filteroptionen werden angezeigt, wenn Sie in einer Umgebung mit mehreren Entitäten arbeiten:

   1. Um Transaktionen in einer bestimmten Währung auszuwählen, verwenden Sie die Dropdown-Liste "Transaktionswährung".

      Diese Option wird nur angezeigt, wenn Ihr Unternehmen ausländische Transaktionswährungen verwendet. Wenn Sie keine Auswahl treffen, enthält der Report Transaktionen aller Währungen. Der Report selbst ist jedoch in der Basiswährung.

   2. Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, geben Sie den Namen der Region, des Landes, des Status oder des Gebiets oder der Stadt in die Lage oder wählen Sie den Pfeil nach unten und dann den gewünschten Standort aus der angezeigten Liste aus.
   3. Um den Report nach Abteilung innerhalb des Unternehmens zu filtern, geben Sie den Namen der Abteilung in die Spalte Abteilung oder wählen Sie den Pfeil nach unten und dann aus der angezeigten Liste die gewünschte Abteilung aus.

   4. Wenn der Report bestimmte Standorte abdecken soll, unabhängig davon, was Sie im Datensatz Lage verwenden Sie das Feld Anzeigen für -Feld. Wählen Sie dazu im Datensatz Anzeigen für Wählen Sie den Abwärtspfeil und dann die Standorte aus, die der Report abdecken soll:

      • Wenn der Report Daten für alle Standorte enthalten soll, unabhängig von der Entität, die Sie gerade verwenden, wählen Sie Alle Standorte.
      • Wenn der Report nur Daten für die aktuell verwendete Entität enthalten soll, wählen Sie Dieser Standort.
      • Wenn der Report nur Daten für Standorte enthalten soll, die untergeordnete Standorte Ihrer aktuellen Entität sind, wählen Sie Untergeordnete Standorte. Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, damit der Report nur Daten für Los Angeles und San Francisco enthält.
3. Wählen Sie aus, ob der Report Basierend auf das Transaktionsdatum oder das Fälligkeitsdatum einer Transaktion.

4. Wählen Sie das Symbol Anzeigen nach Dropdown-Liste, um die folgenden zusätzlichen Details in Ihre Report aufzunehmen:

   • Zwischensummen für jeden Anbieter oder Kunde, einschließlich aktueller, vergangener und zukünftiger fälliger (und geschuldeter, wenn die Debitorenbuchhaltung einbezogen wird).
   • Zwischensummen für jede Transaktion, einschließlich aktueller, vergangener und zukünftiger fälliger (und geschuldeter, wenn die Debitorenbuchhaltung mitgeschuldet wird)
5. Wählen Sie das Symbol Debitorenbuchhaltung einschließen aktivieren, um die Beträge für die Debitorenbuchhaltung in Ihren Report aufzunehmen.

6. Löschen Sie das Symbol Auswahl des Standardintervalls aktivieren, um unterschiedliche Intervalle für Zahlungsausstände und zukünftige Zeiträume in Ihrem Report zu verwenden.

   Die Standardintervalle sind:

   • Intervalle für Zahlungsausstände: 0-30, 31-60, >60
   • Intervalle für zukünftige Zeiträume: <30,>30</30,>
7. Wählen Sie dann das Symbol Intervalle für Zahlungsausstände und Intervalle für zukünftige Zeiträume Dropdown-Listen zum Auswählen verschiedener Intervalle. Um ein benutzerdefiniertes Intervall für eine der beiden Optionen zu erstellen, wählen Sie Keine und verwenden Sie Benutzerdefinierte Intervalle für Zahlungsausstände und Intervalle für zukünftige Zeiträume Felder, um das gewünschte Intervall zu definieren.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Filter" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Um das Seitenlayout zu ändern, wählen Sie das Symbol Seitenausrichtung Dropdown-Liste und wählen Sie entweder Hochformat oder Querformat aus.

1. Geben Sie den Titel in das Feld Reporttitel 1 ein.

   • Dieser Titel wird in großer Schrift oben auf der Seite direkt unter Ihrem Unternehmensnamen angezeigt.
   • Sie können jeden Standardnamen in diesem Feld überschreiben, den das System automatisch vergeben hat.

2. Geben Sie den Untertitel in das Feld Reporttitel 2 ein.

   • Der Untertitel befindet sich in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.
3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext ein. Der Fußzeilentext befindet sich in der Mitte am unteren Rand des Reports.