Einzahlungsregister-Report

Der Einzahlungsregister-Report zeigt Ihre Einzahlungen in Reportform an, im Vergleich zu der Liste der Einzahlungen, die Sie auf der Einzahlungen Seite. Mit diesem Report können Sie einen Report nach Bank angeben und dann die Einzahlungen nach Datum oder Reporting-Zeitraum filtern. Sie können auch die einzelnen Einnahmen innerhalb dieser Einzahlung einsehen.

Treasurer, Buchhalter und Controller, die die Einzahlungen auf Ihren Konten sehen müssen.

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Einzahlungsregister-Report: Ausführen

Einen Report generieren

  • Gehe zuZahlungsverkehr > Alle > Berichte > Belege > Einzahlungen.

Monatlichen Report anzeigen

  1. Generieren Sie den Report.

  2. Wählen Sie auf der Seite mit den Reporteinstellungen die Option Anzeigen.

    In Ihrem Browser wird ein Report mit den Ergebnissen für den Standardreportingzeitraum angezeigt.

  3. Um den Report einzugrenzen, wählen Sie optional Individuell anpassen aus.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Berichts können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

Verwenden Sie Versuch und Irrtum, um genau die gewünschten Ergebnisse zu erhalten.

Füllen Sie die gewünschten Felder aus und wählen Sie Ansehen , um den Report anzuzeigen. Wenn Sie den Report nach dem Anzeigen der Ergebnisse weiter eingrenzen möchten, wählen Sie Anpassen aus, um zur Reporteinrichtung zurückzukehren.  Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie zufrieden sind. Wählen Sie für komplexe Finanzberichte, die Sie regelmäßig ausführen möchten, einen Reportingzeitraum aus und Den Report merken wenn Sie mit der Einrichtung fertig sind. Ändern Sie einfach die Ab Datum bevor Sie den Report das nächste Mal ausführen.

  1. Wählen Sie den Reportingzeitraum aus dem Dropdown-Menü aus oder geben Sie das Start- und Enddatum für den Report ein.

    Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, erzeugt das System einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum. Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.

  2. Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

    Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen. Für diesen Report geben Sie die Bank für den Report an und geben an, ob einzelne Einnahmen innerhalb jeder Einzahlung angezeigt werden sollen. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.

  3. Formatieren Sie den Report.

    Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und/oder bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.

  4. Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.

  5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:

    • Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
    • Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
    • Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
    • Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.

    • Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.

      Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.

    • Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
    • Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
    • E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.

    Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

Zeitraum

Sie können einen der vordefinierten Reportingzeiträume verwenden, die Sie im Reportingzeitraum und Ab Datum oder erstellen Sie einen eigenen Reportingzeitraum mit der Startdatum und Enddatum Boxen.

  • Führen Sie im Abschnitt "Zeitraum" einen der folgenden Schritte aus:

    • Wählen Sie den Abwärtspfeil Reportingzeitraum und dann den gewünschten Zeitraum aus.
    • Geben Sie ein Ab-Datum ein (das Datum, das System als Basis für den ausgewählten Zeitraum verwenden wird. Lassen Sie das Feld für das heutige Datum leer).

    ODER

    • Geben Sie ein bestimmtes Startdatum und/oder ein bestimmtes Enddatum ein.

    Wenn Sie alle Zeitraumfelder ausfüllen (d. h. wenn Sie das Feld Reportingzeitraum und Ab Datum Kästchen zusätzlich zu den Startdatum und Enddatum Kästchen), verwendet das System für den Report nur das angegebene Start- und Enddatum. Der angegebene Reportingzeitraum und das Ab-Datum werden ignoriert.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Artikel im Abschnitt "Zeitraum" dieser Report Einstellungsseite beschrieben:

Zeitraum Beschreibung Einschränkungen

Reportingzeitraum

Diese Zeiträume beziehen sich auf das Ab-Datum.

Alle Zeiträume beginnen am ersten Tag des Zeitraums, z. B. am ersten Tag des von Ihnen ausgewählten Monats, Quartals oder Jahres.

Funktioniert nur mit Ab-Datum. Gilt nicht, wenn Sie einen Startdatum oder ein Enddatum.

Ab-Datum

Das Datum, das als Referenzwert für den von Ihnen ausgewählten Reportingzeitraum verwendet wird. Lassen Sie dieses Feld leer, um das heutige Datum zu verwenden.

Funktioniert nur mit Reportingzeitraum. Gilt nicht, wenn Sie ein Startdatum oder ein Enddatum auswählen.

Startdatum, Enddatum

Lassen Sie die Startdatum leer, um alle Informationen vom frühesten Datum, an dem Sie Daten in Ihr Unternehmen eingegeben haben, bis einschließlich des Enddatums einzuschließen. Lassen Sie die Enddatum leer, um alle Informationen vom Startdatum bis heute einzuschließen.

Das Format muss MM/TT/JJJJ sein.

Abfrage bei Ausführung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das System wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) einen Zeitraum eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.

  

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

  1. Um eine bestimmte Bank Konto auszuwählen, wählen Sie das Bank Dropdown-Liste und wählen Sie dann die Bank aus Konto die die Report enthalten soll.

    Administratoren können eine Standardbank im Datensatz Zahlungsverkehr konfigurieren Seite. Für Unternehmen mit mehreren Entität können Sie eine Standardbank auf Entität-für-Entität-Basis festlegen.

  2. Um einzelne Belege innerhalb jeder Einzahlung anzuzeigen, wählen Sie das Belege anzeigen Kontrollkästchen.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Filter" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Filter Beschreibung

Bank

Sie können Einzahlungen von der ausgewählten Bank Konto einschließen.

Belege anzeigen

Diese Option zeigt einzelne Belege innerhalb jeder Einzahlung an.

Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, was bedeutet, dass der Report keine Details enthält.

Formatieren

In diesem Abschnitt können Sie das Seitenlayout ändern und die Sortierreihenfolge für diesen Report angeben.

  1. Um die Sortierung der Report-Ergebnisse zu ändern, wählen Sie das Sortieren nach Dropdown-Liste und wählen Sie dann entweder Einzahlungsdatum oder Betrag.
  2. Um das Seitenlayout zu ändern, wählen Sie das Symbol Seitenausrichtung Dropdown-Liste und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus Porträt oder Landschaft.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Format" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Formatoption Beschreibung

Sortieren nach

Das Einzahlungsdatum ist die Standardeinstellung.

Seitenausrichtung

Das Standardlayout ist Hochformat.

Hochformat: Seiten des Reports vertikal anzeigen oder drucken

Querformat: Seiten des Reports horizontal anzeigen oder drucken

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen gelten nur für die PDF-Version dieses Reports. (Auswählen Drucken um die .pdf Version zu erhalten).

  1. Geben Sie den Titel in das Feld Reporttitel 1 ein.

    • Dieser Titel wird in großer Schrift oben auf der Seite direkt unter Ihrem Unternehmensnamen angezeigt.
    • Sie können jeden Standardnamen in diesem Feld überschreiben, den das System automatisch vergeben hat.

  2. Geben Sie den Untertitel in das Feld Reporttitel 2 ein.

    • Der Untertitel befindet sich in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.
  3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext ein. Der Fußzeilentext befindet sich in der Mitte am unteren Rand des Reports.

Für Titel, Untertitel und Fußzeilen stehen Ihnen jeweils 80 Zeichen einschließlich Leerzeichen zur Verfügung.

Inhalt dieses Reports

Der Standard-Einzahlungsregister-Report besteht aus den folgenden Spalten:

Spaltenüberschrift Beschreibung

Datum

Das Datum, an dem die Einzahlung getätigt wurde.

Einzahlungs-ID

Die ID, die der Einzahlung zugeordnet ist.

Beschreibung

Eine Beschreibung der Einzahlung.

Transaktionswährung

Nur für Unternehmen mit mehreren Währungen und mehreren Entitäten. Die Währung, in der die Transaktion bezahlt wurde.

Transaktionsbetrag

Nur für Unternehmen mit mehreren Währungen und mehreren Entitäten. Der Betrag der Rechnung in der vom Lieferant bevorzugten Währung.

Basiswährung

Nur für Unternehmen mit mehreren Währungen und mehreren Entitäten. Der Wert der Transaktion in Ihrer Basiswährung zum Zeitpunkt der Transaktion.

Betrag

Der Betrag der Einzahlung in Ihrer Basiswährung.

Datum abgleichen

Das Datum, an dem die Einzahlung abgestimmt wird.

Wenn die Einzahlung noch nicht abgestimmt wurde, gilt sie als "In Transit".

Sie können einen beliebigen Link auswählen, um weitere Details anzuzeigen.